Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИ", Приморско-ахтарск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 917 | 20 958 | 13 583 | 16 237 | 18 068 | 22 516 | 30 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 603 | 10 895 | 10 334 | 12 620 | 15 659 | 16 310 | 22 358 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 603 | 10 895 | 10 334 | 12 620 | 15 659 | 16 310 | 22 358 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 314 | 10 063 | 3 249 | 3 617 | 2 409 | 6 206 | 8 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 294 | 1 881 | 1 938 | 638 | 209 | 324 | 112 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 632 | 6 978 | 1 243 | 85 | 2 200 | 5 859 | 8 353 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 388 | 1 204 | 68 | 2 894 | 23 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 039 | 31 917 | 20 958 | 13 583 | 16 237 | 18 068 | 22 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 708 | 13 603 | 10 895 | 10 334 | 12 620 | 15 659 | 16 310 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 708 | 13 603 | 10 895 | 10 334 | 12 620 | 15 659 | 16 310 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 331 | 18 314 | 10 063 | 3 249 | 3 617 | 2 409 | 6 206 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 15 294 | 1 881 | 1 938 | 638 | 209 | 324 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 979 | 2 632 | 6 978 | 1 243 | 85 | 2 200 | 5 859 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 345 | 388 | 1 204 | 68 | 2 894 | 23 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 917 | 20 958 | 13 583 | 16 237 | 18 068 | 22 516 | 30 823 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 871 | 8 940 | 9 760 | 11 550 | 14 722 | 19 032 | 21 895 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 046 | 12 018 | 3 823 | 4 687 | 3 346 | 3 484 | 8 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 175 | 7 150 | 2 381 | 1 035 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 020 | 4 868 | 1 442 | 3 652 | 3 346 | 3 484 | 3 626 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 851 | 5 302 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 039 | 31 917 | 20 958 | 13 583 | 16 237 | 18 068 | 22 516 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 366 | 7 871 | 8 940 | 9 760 | 11 550 | 14 722 | 19 032 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 673 | 24 046 | 12 018 | 3 823 | 4 687 | 3 346 | 3 484 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 176 | 5 175 | 7 150 | 2 381 | 1 035 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 646 | 14 020 | 4 868 | 1 442 | 3 652 | 3 346 | 3 484 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 851 | 4 851 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 540 | 631 | 1 316 | 1 025 | 2 238 | 3 952 | 6 638 |
| Выручка за предыдущий год | 15 627 | 17 927 | 26 057 | 13 078 | 24 933 | 25 753 | 39 931 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 913 | 17 296 | 24 741 | 12 053 | 22 695 | 21 801 | 33 293 |
| Выручка за отчетный год | 17 927 | 26 057 | 13 078 | 24 933 | 25 753 | 39 931 | 47 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 316 | 1 025 | 2 238 | 3 952 | 6 638 | 2 863 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 316 | 1 025 | 2 238 | 3 952 | 6 638 | 2 863 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 296 | 24 741 | 12 053 | 22 695 | 21 801 | 33 293 | 44 276 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 631 | 1 316 | 1 025 | 2 238 | 3 952 | 6 638 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 336 | 1 025 | 2 238 | 3 952 | 6 638 | 2 863 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 383 | 631 | 1 336 | 1 025 | 2 238 | 3 952 | 6 638 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 383 | 20 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 878 | 505 | 1 069 | 820 | 1 790 | 3 162 | 5 310 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 219 | 126 | 267 | 205 | 448 | 790 | 1 328 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 267 | 205 | 448 | 790 | 1 328 | 573 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 505 | 1 069 | 820 | 1 790 | 3 162 | 5 310 | 2 290 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 505 | 1 069 | 820 | 1 790 | 3 162 | 5 310 | 2 290 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 930 | 9 750 | 14 712 | 19 022 | 19 022 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 940 | 9 760 | 14 722 | 19 032 | 19 032 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 750 | 11 540 | 14 712 | 19 022 | 21 885 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 760 | 11 550 | 14 722 | 19 032 | 21 895 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 820 | 1 790 | 2 863 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 820 | 1 790 | 2 863 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 820 | 1 790 | 2 863 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 820 | 1 790 | 2 863 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 550 | 14 712 | 19 032 | 21 895 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 760 | 11 550 | 14 712 | 19 032 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 375 | 1 023 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 437 | 27 912 | 30 545 | 44 709 | 51 303 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 437 | 27 912 | 30 320 | 44 709 | 51 303 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 225 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 850 | 26 537 | 33 439 | 43 686 | 51 326 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 078 | 21 610 | 26 670 | 32 454 | 42 882 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 283 | 1 431 | 1 742 | 2 059 | 2 267 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 553 | 1 380 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 208 | 252 | 477 | 1 186 | 990 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 728 | 1 864 | 4 550 | 7 987 | 5 187 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 481 | 1 519 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 360 | 7 772 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 360 | 7 772 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 879 | 6 253 | 1 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 879 | 6 253 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 68 | 2 894 | 23 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 820 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 21,0 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 30,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,9 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 21,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,85 | 0,77 | 0,72 | 1,78 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,34 | 0,64 | 0,66 | 1,69 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,72 | 0,71 | 0,81 | 0,85 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 1,34 | 0,39 | 0,41 | 0,23 | 0,18 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 6,0 % | 11,0 % | 17,5 % | 23,6 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,0 % | 8,4 % | 15,5 % | 21,5 % | 27,9 % | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 59 дн. | 10 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 72 дн. | 44 дн. | 59 дн. | 56 дн. | 38 дн. | 30 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,19 | -0,18 | -0,30 | -0,39 | 0,44 | -0,05 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,60 | 2,91 | 3,08 | 5,75 | 8,51 | 3,10 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.