Финансы ООО "МТС "КУБАНЬАГРОТЕХНОЛОГИЯ", Ляпино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ "КУБАНЬАГРОТЕХНОЛОГИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 418 321 | 206 862 | 216 113 | 164 943 | 106 356 | 122 980 | 134 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 480 | 84 552 | 82 334 | 81 344 | 80 744 | 108 892 | 109 836 |
| Основные средства на конец отчетного года | 102 480 | 84 552 | 82 334 | 81 344 | 80 744 | 108 892 | 109 836 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 315 841 | 122 310 | 133 779 | 83 599 | 25 612 | 14 088 | 25 054 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 404 | 7 235 | 4 143 | 4 142 | 4 163 | 3 675 | 1 628 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 214 132 | 80 976 | 95 484 | 76 370 | 20 621 | 10 224 | 23 392 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 874 | 33 475 | 33 475 | 3 050 | 25 | 25 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 6 | 37 | 826 | 164 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 431 | 594 | 672 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 340 762 | 418 321 | 206 862 | 216 113 | 165 239 | 106 356 | 122 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 897 | 102 480 | 84 552 | 82 334 | 81 344 | 80 744 | 108 892 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 103 897 | 102 480 | 84 552 | 82 334 | 81 344 | 80 744 | 108 892 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 236 865 | 315 841 | 122 310 | 133 779 | 83 895 | 25 612 | 14 089 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 072 | 45 404 | 7 235 | 4 143 | 4 142 | 4 163 | 3 676 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 854 | 214 132 | 80 976 | 95 484 | 76 666 | 20 621 | 10 224 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 476 | 54 874 | 33 475 | 33 475 | 3 050 | 25 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 30 | 5 | 37 | 826 | 164 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 431 | 1 431 | 594 | 672 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 418 321 | 206 862 | 216 113 | 164 943 | 106 356 | 122 980 | 134 890 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 620 | 16 262 | 87 474 | 89 511 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 171 774 | 171 774 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 242 | 89 242 | 89 242 | 89 242 | 89 242 | 89 242 | 89 242 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 348 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 184 679 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 184 679 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 022 | 190 600 | 262 485 | 184 774 | 194 723 | 35 506 | 45 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 613 | 162 455 | 166 084 | 165 831 | 171 744 | 27 292 | 41 809 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 409 | 28 145 | 96 401 | 18 943 | 22 979 | 8 214 | 3 570 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 340 762 | 418 321 | 206 862 | 216 113 | 165 239 | 106 356 | 122 980 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 462 | 89 620 | 16 262 | 87 474 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 171 774 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 242 | 89 242 | 89 242 | 89 242 | 89 242 | 89 242 | 89 242 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 348 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 836 | 184 679 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 84 836 | 184 679 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 464 | 144 022 | 190 600 | 263 523 | 186 039 | 194 723 | 35 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 109 927 | 34 613 | 162 455 | 166 084 | 165 848 | 171 744 | 27 292 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 537 | 109 409 | 28 145 | 97 439 | 20 191 | 22 979 | 8 214 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 990 | 16 201 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 85 394 | 89 697 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 404 | 73 496 | |||||
| Выручка за отчетный год | 89 697 | 19 210 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 201 | 18 842 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 201 | 12 050 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 792 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 496 | 368 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 990 | 16 201 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 246 | 27 074 | 5 736 | 3 522 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 069 | 222 | 40 | 147 | 3 881 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 954 | 7 157 | 37 823 | 101 759 | 42 365 | 38 709 | 1 370 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 840 | 93 286 | 100 936 | 74 538 | 109 921 | 32 973 | 6 017 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 246 | 27 147 | 5 733 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 465 | 4 069 | 222 | 40 | 147 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 312 | 954 | 39 539 | 37 823 | 101 757 | 42 365 | 38 092 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 380 | 5 840 | 125 668 | 100 936 | 74 463 | 109 921 | 32 359 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 158 | 62 634 | 26 610 | 4 093 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 317 | 519 | 537 | 11 | 1 640 | ||
| Прочее за предыдущий год | 88 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 519 | 533 | 11 | 1 640 | 1 484 | ||
| Прочее за отчетный год | 88 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 158 | 26 541 | 4 096 | 2 038 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 158 | 26 541 | 4 096 | 2 038 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 158 | 62 634 | 26 610 | 4 093 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 171 774 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 89 242 | 89 242 | 89 242 | 89 242 | 89 242 | 89 242 | 89 242 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 462 | 89 620 | 16 262 | 87 474 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 171 774 | 171 774 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 89 242 | 89 242 | 89 242 | 89 242 | 89 242 | 89 242 | 89 242 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 89 620 | 16 262 | 87 474 | 89 511 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 158 | 26 541 | 5 736 | 2 037 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 158 | 26 541 | 5 736 | 2 037 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 158 | 26 541 | 5 736 | 2 037 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 158 | 26 541 | 5 736 | 2 037 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 358 | 67 556 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 73 358 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 358 | 67 556 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 73 358 | 67 556 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 89 620 | 16 262 | 87 474 | 89 511 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 82 462 | 89 620 | 16 262 | 87 474 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 66 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 042 | 531 | 10 746 | 19 107 | 24 683 | 9 066 | 9 580 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 125 | 9 954 | 18 808 | 18 929 | 6 574 | 9 543 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 917 | 531 | 792 | 299 | 5 754 | 2 492 | 37 |
| Платежи – всего за отчетный год | 37 672 | 3 203 | 10 933 | 19 041 | 32 564 | 11 560 | 20 167 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 733 | 820 | 1 287 | 3 592 | 2 603 | 3 049 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 536 | 3 035 | 779 | 684 | 962 | 286 | 377 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 660 | 599 | 60 | 3 091 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 403 | 168 | 9 334 | 16 410 | 27 411 | 8 611 | 5 100 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 400 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | 3 161 | 1 000 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 400 | 2 910 | 1 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 251 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 | 19 | 21 294 | 1 200 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 34 | 19 | 21 294 | 1 200 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 198 | 2 699 | 162 | 4 | 8 689 | 19 965 | 10 632 |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 198 | 2 699 | 162 | 2 | 172 282 | 22 718 | 38 015 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 198 | 2 699 | 162 | 2 | 172 282 | 22 718 | 38 015 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | 163 593 | 2 753 | 27 383 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 | 163 593 | 2 502 | 27 383 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 251 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 | 32 | 789 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -62,6 млн ₽ |
| Активы | 216,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -46,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | -0,21 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.