Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВОКУБАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ", Новокубанск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВОКУБАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 330 | 78 330 | 138 203 | 130 451 | 115 049 | 116 096 | 127 823 | 155 966 | 168 075 | 170 260 | 182 855 | 169 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 125 | 53 125 | 103 448 | 37 564 | 37 007 | 39 227 | 49 096 | 121 436 | 133 403 | 131 736 | 132 584 | 124 795 |
| Основные средства на конец отчетного года | 46 747 | 46 747 | 39 310 | 37 515 | 36 207 | 38 428 | 48 303 | 120 636 | 130 526 | 128 215 | 128 029 | 116 917 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 33 | 33 | 59 | 75 | 793 | 793 | 793 | 800 | 2 877 | 3 521 | 4 555 | 7 878 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 345 | 6 345 | 64 079 | 7 | 6 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 205 | 25 205 | 34 755 | 92 887 | 78 042 | 76 869 | 78 728 | 34 530 | 34 672 | 38 524 | 50 271 | 44 791 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 333 | 3 333 | 3 635 | 2 149 | 2 030 | 2 109 | 1 648 | 2 428 | 1 805 | 380 | 2 813 | 2 755 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 4 | 8 | 1 | 19 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 877 | 14 877 | 30 504 | 25 254 | 20 616 | 19 609 | 21 397 | 30 053 | 32 306 | 36 471 | 44 908 | 40 762 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 213 | 1 213 | 540 | 941 | 821 | 414 | 1 002 | 1 755 | 362 | 1 554 | 2 308 | 1 004 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 778 | 5 778 | 75 | 64 535 | 54 574 | 54 737 | 54 681 | 294 | 199 | 100 | 242 | 270 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 950 | 81 950 | 129 170 | 129 266 | 130 451 | 115 049 | 116 096 | 83 011 | 155 966 | 168 075 | 170 260 | 182 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 922 | 59 922 | 106 114 | 39 343 | 37 564 | 37 007 | 39 227 | 53 332 | 121 436 | 133 403 | 131 736 | 132 584 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 544 | 53 544 | 43 620 | 39 310 | 37 515 | 36 207 | 38 428 | 53 332 | 120 636 | 130 526 | 128 215 | 128 029 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 | 33 | 33 | 59 | 75 | 793 | 793 | 800 | 2 877 | 3 521 | 4 555 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 345 | 6 345 | 62 461 | 7 | 6 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 028 | 22 028 | 23 056 | 89 923 | 92 887 | 78 042 | 76 869 | 29 679 | 34 530 | 34 672 | 38 524 | 50 271 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 554 | 4 554 | 3 174 | 3 635 | 2 149 | 2 030 | 2 109 | 1 439 | 2 428 | 1 805 | 380 | 2 813 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | 8 | 1 | 19 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 372 | 11 372 | 19 438 | 21 564 | 25 254 | 20 616 | 19 609 | 27 347 | 30 053 | 32 306 | 36 471 | 44 908 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 255 | 255 | 412 | 540 | 941 | 821 | 414 | 771 | 1 755 | 362 | 1 554 | 2 308 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 847 | 5 847 | 32 | 64 144 | 64 535 | 54 574 | 54 737 | 122 | 294 | 199 | 100 | 242 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 330 | 78 330 | 138 203 | 130 451 | 115 049 | 116 096 | 127 823 | 155 966 | 168 075 | 170 260 | 182 855 | 169 586 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 070 | 29 677 | 91 173 | 91 065 | 91 889 | 97 578 | 109 153 | 140 815 | 149 675 | 155 493 | 155 668 | 144 814 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 918 | 5 918 | 5 918 | 5 918 | 5 918 | 5 918 | 5 918 | 1 527 | 1 527 | 1 527 | 1 527 | 1 527 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 60 726 | 60 726 | 60 726 | 60 726 | 60 830 | 64 909 | 75 932 | 114 974 | 132 515 | 139 175 | 139 175 | 139 175 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 771 | 3 771 | 3 771 | 3 771 | 3 771 | 3 771 | 3 771 | 3 771 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 529 | 24 421 | 21 370 | 22 980 | 23 532 | 20 543 | 11 862 | 11 020 | 11 195 | 341 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 | 81 | 81 | 81 | 180 | 452 | 10 366 | 7 015 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 81 | 81 | 81 | 81 | 180 | 452 | 2 302 | 2 197 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 064 | 4 818 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 260 | 48 653 | 47 031 | 39 305 | 23 079 | 18 437 | 18 589 | 15 151 | 18 220 | 14 315 | 16 821 | 17 757 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 552 | 30 552 | 36 050 | 26 005 | 19 777 | 14 766 | 14 482 | 15 151 | 18 220 | 14 315 | 16 821 | 17 757 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 549 | 7 549 | 10 981 | 13 300 | 3 302 | 3 670 | 4 107 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 159 | 10 552 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 950 | 81 950 | 129 170 | 129 266 | 130 451 | 115 049 | 116 096 | 83 011 | 155 966 | 168 075 | 170 260 | 182 855 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 123 | 21 123 | 97 838 | 91 162 | 91 065 | 91 889 | 97 578 | 71 881 | 140 815 | 149 675 | 155 493 | 155 668 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 918 | 5 918 | 5 918 | 5 918 | 5 918 | 5 918 | 5 918 | 1 527 | 1 527 | 1 527 | 1 527 | 1 527 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 60 726 | 60 726 | 60 726 | 60 726 | 60 726 | 60 830 | 64 909 | 41 833 | 114 974 | 132 515 | 139 175 | 139 175 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 771 | 3 771 | 3 771 | 3 771 | 3 771 | 3 771 | 3 771 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 194 | 24 518 | 24 421 | 21 370 | 22 980 | 24 750 | 20 543 | 11 862 | 11 020 | 11 195 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 | 81 | 81 | 180 | 452 | 10 366 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 81 | 81 | 81 | 180 | 452 | 2 302 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 064 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 827 | 60 827 | 31 333 | 38 104 | 39 305 | 23 079 | 18 436 | 11 130 | 15 151 | 18 220 | 14 315 | 16 821 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 228 | 21 228 | 21 333 | 27 123 | 26 005 | 19 777 | 14 766 | 11 130 | 15 151 | 18 220 | 14 315 | 16 821 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 550 | 7 550 | 10 000 | 10 981 | 13 300 | 3 302 | 3 670 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 049 | 32 049 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 035 | 7 035 | 2 005 | 8 921 | 1 029 | 5 348 | 935 | 7 293 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 73 037 | 73 037 | 79 701 | 76 564 | 62 727 | 72 693 | 69 713 | 81 263 | 85 807 | 88 181 | 107 519 | 122 485 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 002 | 66 002 | 82 888 | 80 928 | 60 722 | 63 772 | 69 874 | 80 234 | 80 459 | 89 882 | 106 584 | 115 192 |
| Выручка за отчетный год | 74 301 | 74 301 | 76 564 | 62 727 | 72 693 | 69 713 | 76 228 | 85 807 | 88 181 | 107 519 | 122 485 | 119 437 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 879 | 879 | 2 005 | 8 921 | 2 930 | 5 348 | 935 | 7 293 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 005 | 8 921 | 2 930 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 122 | 9 122 | 11 863 | 11 592 | 12 536 | 14 315 | 17 035 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 422 | 73 422 | 80 917 | 60 722 | 63 772 | 69 874 | 73 298 | 80 459 | 89 882 | 106 584 | 115 192 | 136 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 005 | 8 921 | 1 029 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 839 | 8 839 | 11 863 | 11 592 | 12 536 | 14 315 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 721 | 1 610 | 1 372 | 2 805 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 471 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 345 | 1 345 | 720 | 1 993 | 2 252 | 5 824 | 2 628 | 4 794 | 4 947 | 11 749 | 11 429 | 24 441 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 155 | 1 155 | 3 058 | 4 112 | 9 981 | 4 053 | 4 186 | 3 278 | 2 228 | 1 143 | 1 602 | 4 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 108 | 721 | 1 610 | 598 | 2 805 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 112 | 2 112 | 433 | 720 | 1 993 | 2 253 | 5 824 | 3 963 | 4 794 | 4 947 | 11 749 | 11 429 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 462 | 2 462 | 3 475 | 3 058 | 3 890 | 10 453 | 4 053 | 4 394 | 3 278 | 2 228 | 1 143 | 1 602 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 242 | 721 | 1 610 | 175 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 141 | 800 | 1 898 | 153 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 81 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 26 | 356 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 94 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 820 | 800 | 1 898 | 153 | 3 428 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 | 16 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 721 | 1 610 | 2 192 | 175 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 721 | 1 610 | 2 192 | 175 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 242 | 721 | 1 610 | 175 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 918 | 5 918 | 5 918 | 5 918 | 5 918 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 60 726 | 60 726 | 60 726 | 60 830 | 64 909 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 771 | 3 771 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 421 | 21 370 | 22 980 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 123 | 21 123 | 91 065 | 91 889 | 97 578 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 918 | 5 918 | 5 918 | 5 918 | 5 918 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 60 726 | 60 726 | 60 830 | 64 909 | 75 932 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 771 | 3 771 | 3 771 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 370 | 22 980 | 23 532 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 070 | 29 677 | 91 889 | 97 578 | 109 153 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 554 | 721 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 554 | 721 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 554 | 721 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 554 | 721 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 053 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 053 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 053 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 053 | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 771 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 677 | 29 677 | 91 065 | 95 191 | 101 249 | 113 260 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 123 | 21 123 | 91 162 | 104 364 | 95 191 | 101 249 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 57 095 | 54 062 | 168 135 | 155 855 | 160 089 | 122 157 | 103 297 | 138 502 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 273 | 47 562 | 78 765 | 81 174 | 83 746 | 99 541 | 103 107 | 121 572 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 545 | 997 | 1 738 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 822 | 6 500 | 87 825 | 73 684 | 74 605 | 22 616 | 190 | 16 930 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 587 | 64 852 | 169 155 | 156 667 | 160 361 | 125 033 | 109 590 | 163 774 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 865 | 12 292 | 34 332 | 33 357 | 37 278 | 43 785 | 47 731 | 56 538 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 419 | 34 113 | 66 640 | 49 657 | 48 457 | 30 143 | 46 889 | 54 940 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 40 659 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 303 | 18 447 | 68 183 | 73 653 | 74 626 | 51 105 | 14 970 | 11 637 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 000 | 900 | 404 | 846 | 3 860 | 4 900 | 23 997 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 900 | 404 | 846 | 3 860 | 4 900 | 23 997 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | 900 | 404 | 846 | 3 860 | 4 900 | 23 997 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 | 29 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | 29 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 574 | 984 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 85,8 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | 107,5 млн ₽ | 122,5 млн ₽ | 119,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | -842 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ | -10,9 млн ₽ | ||
| Активы | 127,8 млн ₽ | 156,0 млн ₽ | 168,1 млн ₽ | 170,3 млн ₽ | 182,9 млн ₽ | 169,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 140,8 млн ₽ | 149,7 млн ₽ | 155,5 млн ₽ | 155,7 млн ₽ | 144,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,8 % | +21,9 % | +13,9 % | -2,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,24 | 2,28 | 1,90 | 2,69 | 2,99 | 2,52 | 1,15 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 2,10 | 1,79 | 2,66 | 2,81 | 2,35 | 1,04 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,12 | 0,02 | 0,11 | 0,14 | 0,06 | 0,26 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,85 | 0,85 | 0,56 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,17 | 0,17 | 0,38 ▲ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | -7,6 % | -15,1 % | -10,8 % | -5,7 % | -28,8 % | -1,8 % ▼ | -1,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -4,9 % | -9,8 % | -0,8 % | 0,1 % | -9,1 % | 0,0 % ▼ | -0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -2,7 % | -5,2 % | -0,5 % | 0,1 % | -6,4 % | 0,0 % ▼ | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -3,0 % | -5,8 % | -0,5 % | 0,1 % | -7,5 % | 0,1 % ▼ | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,55 | 0,52 | 0,63 | 0,67 | 0,70 | 0,80 ▼ | 1,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 128 дн. | 134 дн. | 124 дн. | 134 дн. | 125 дн. | 87 дн. ▼ | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 11 дн. | 7 дн. | 1 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 12 дн. ▲ | 12 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00.2 (компаний: 245).