Финансы ООО "ФАДЕЕВО", Фадеево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАДЕЕВО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 300 | 23 233 | 24 782 | 26 645 | 29 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 199 | 7 259 | 6 876 | 6 946 | 6 565 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 742 | 7 259 | 6 876 | 6 946 | 6 565 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 457 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 101 | 15 974 | 17 906 | 19 699 | 22 719 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 6 989 | 2 787 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 125 | 471 | 183 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 100 | 15 925 | 4 064 | 11 439 | 18 401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 672 | 4 946 | 4 133 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 56 | 56 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 910 | 19 411 | 23 233 | 24 782 | 27 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 695 | 7 742 | 7 259 | 6 876 | 6 946 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 143 | 7 742 | 7 259 | 6 876 | 6 946 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 552 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 215 | 11 669 | 15 974 | 17 906 | 20 343 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 6 989 | 2 787 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 125 | 1 383 | 1 149 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 214 | 11 669 | 8 592 | 2 806 | 11 405 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 208 | 6 672 | 4 946 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 56 | 56 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 300 | 23 233 | 24 782 | 26 645 | 29 285 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 365 | 413 | 622 | 1 275 | 1 907 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 522 | 1 175 | 1 807 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 712 | 21 591 | 21 606 | 21 606 | 21 490 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 429 | 21 591 | 21 606 | 21 606 | 21 490 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 283 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 223 | 1 229 | 2 554 | 3 764 | 5 887 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 044 | 2 054 | 3 158 | 4 265 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 190 | 185 | 500 | 606 | 1 622 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 910 | 19 411 | 23 233 | 24 782 | 27 289 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 122 | 365 | 413 | 622 | 1 275 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 313 | 522 | 1 175 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 712 | 17 429 | 21 591 | 21 606 | 21 606 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 429 | 17 429 | 21 591 | 21 606 | 21 606 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 283 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 | 1 617 | 1 229 | 2 554 | 4 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 283 | 1 044 | 2 054 | 3 158 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 301 | 185 | 500 | 1 250 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 413 | 438 | 1 520 | 1 598 | 1 682 |
| Выручка за предыдущий год | 1 292 | 1 698 | 2 173 | 2 565 | 3 056 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 121 | 1 260 | 653 | 967 | 1 374 |
| Выручка за отчетный год | 1 698 | 2 173 | 2 565 | 3 056 | 2 701 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 205 | 1 598 | 1 682 | 1 683 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 205 | 1 244 | 1 342 | 1 285 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 354 | 340 | 398 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 260 | 968 | 967 | 1 374 | 1 018 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 438 | 1 205 | 1 244 | 1 342 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 315 | 354 | 340 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 748 | 53 | 268 | 855 | 791 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 35 | 29 | 22 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 044 | 1 011 | 1 104 | 1 107 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 812 | 139 | 4 950 | 3 383 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 936 | 247 | 4 362 | 2 792 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 217 | 308 | 56 | 269 | 855 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | 35 | 29 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 044 | 1 010 | 1 104 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 818 | 112 | 4 950 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 181 | 948 | 244 | 4 362 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 243 | 48 | 215 | 652 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 65 | 5 | 54 | 203 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 5 | 55 | 203 | 158 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 243 | 48 | 209 | 652 | 633 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 243 | 48 | 209 | 652 | 633 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 | 215 | 652 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 309 | 522 | 1 175 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 409 | 622 | 1 275 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 522 | 1 175 | 1 807 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 622 | 1 275 | 1 907 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 | 652 | 632 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 214 | 652 | 632 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 | 652 | 632 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 214 | 652 | 632 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 275 | 1 907 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 622 | 1 275 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 222 | 39 | 167 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 143 | 39 | 167 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 | 111 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | 111 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 | 111 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,7 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 243 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 633 тыс. ₽ |
| Активы | 19,3 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 29,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 365 тыс. ₽ | 413 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 31,84 | 13,00 | 3,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 31,84 | 13,00 | 3,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 51,88 | 55,25 | — |
| Рентабельность продаж | 25,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 14,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,2 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,6 % | 11,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 526 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 55 дн. | 70 дн. | 582 дн. |
| Финансовый цикл | 1 471 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,92 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,20 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.