Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛТ ЛТД", Крымск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛТ ЛТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 113 256 | 96 568 | 96 905 | 111 186 | 113 905 | 94 488 | 77 526 | 60 873 | 50 223 | 48 467 | 44 166 | 36 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 002 | 41 626 | 44 248 | 41 846 | 41 048 | 40 393 | 4 542 | 2 102 | 1 626 | 1 232 | 1 115 | 1 023 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 749 | 4 373 | 6 995 | 4 593 | 3 795 | 3 140 | 4 542 | 2 102 | 1 626 | 1 232 | 1 115 | 1 023 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 253 | 37 253 | 37 253 | 37 253 | 37 253 | 37 253 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 254 | 54 942 | 52 657 | 69 340 | 72 857 | 54 095 | 72 984 | 58 771 | 48 597 | 47 235 | 43 051 | 35 398 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 944 | 34 474 | 23 848 | 28 689 | 21 865 | 25 171 | 24 529 | 20 294 | 18 601 | 15 710 | 15 179 | 13 451 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 578 | 68 | 26 | 35 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 871 | 19 245 | 21 202 | 24 849 | 29 184 | 18 377 | 23 374 | 24 921 | 8 048 | 12 177 | 14 190 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 350 | 9 322 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 439 | 1 223 | 7 029 | 15 734 | 21 782 | 10 547 | 23 696 | 13 556 | 21 948 | 19 348 | 13 682 | 12 625 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 469 | 113 256 | 96 569 | 96 905 | 111 186 | 113 904 | 57 236 | 52 285 | 60 873 | 50 223 | 48 467 | 44 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 362 | 43 002 | 41 626 | 44 248 | 41 846 | 41 048 | 3 140 | 2 549 | 2 102 | 1 626 | 1 232 | 1 115 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 109 | 5 749 | 4 373 | 6 995 | 4 593 | 3 795 | 3 140 | 2 549 | 2 102 | 1 626 | 1 232 | 1 115 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 253 | 37 253 | 37 253 | 37 253 | 37 253 | 37 253 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 107 | 70 254 | 54 943 | 52 657 | 69 340 | 72 856 | 54 096 | 49 736 | 58 771 | 48 597 | 47 235 | 43 051 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 226 | 35 944 | 34 474 | 23 848 | 28 689 | 21 865 | 25 173 | 23 118 | 20 294 | 18 601 | 15 710 | 15 179 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 70 | 578 | 68 | 26 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 374 | 25 871 | 19 176 | 21 202 | 24 849 | 29 184 | 18 377 | 17 378 | 24 921 | 8 048 | 12 177 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 190 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 507 | 8 439 | 1 223 | 7 029 | 15 734 | 21 781 | 10 546 | 9 240 | 13 556 | 21 948 | 19 348 | 13 682 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 113 256 | 96 568 | 96 905 | 111 186 | 113 905 | 94 488 | 77 526 | 60 873 | 50 223 | 48 467 | 44 166 | 36 421 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 365 | 39 756 | 24 055 | 22 809 | 32 979 | 32 444 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 903 | 22 657 | 32 827 | 32 292 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 891 | 56 812 | 72 850 | 88 377 | 80 926 | 62 044 | 82 039 | 78 487 | 64 316 | 82 011 | 84 249 | 77 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 814 | 56 812 | 72 850 | 88 377 | 80 926 | 62 044 | 82 039 | 78 487 | 64 316 | 82 011 | 84 249 | 77 857 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 77 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 469 | 113 256 | 96 569 | 96 905 | 111 186 | 113 904 | 57 236 | 52 285 | 60 873 | 50 223 | 48 467 | 44 166 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 800 | 47 365 | 39 756 | 24 055 | 22 809 | 32 317 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 604 | 23 903 | 22 657 | 32 165 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 669 | 65 891 | 56 813 | 72 850 | 88 377 | 81 587 | 62 044 | 71 098 | 78 487 | 64 316 | 82 011 | 84 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 669 | 65 814 | 56 813 | 72 850 | 88 377 | 81 587 | 62 044 | 71 098 | 78 487 | 64 316 | 82 011 | 84 249 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 77 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 227 611 | 6 347 | 18 591 | 22 216 | 22 251 | 28 613 | 22 191 | 284 419 | 115 885 | 87 798 | 38 971 | 45 176 |
| Выручка за предыдущий год | 116 293 | 81 764 | 78 182 | 91 327 | 75 230 | 129 638 | 100 897 | 140 225 | 57 689 | 44 389 | 18 026 | 22 710 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 318 | 75 417 | 59 591 | 69 111 | 52 979 | 101 025 | 78 706 | 144 194 | 58 196 | 43 409 | 20 945 | 22 466 |
| Выручка за отчетный год | 81 764 | 78 182 | 91 327 | 75 230 | 129 638 | 100 897 | 280 078 | 57 689 | 44 389 | 18 026 | 22 710 | 12 387 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 831 | 22 216 | 22 251 | 28 613 | 22 191 | 35 349 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 831 | 4 315 | 10 182 | 14 523 | 9 806 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 901 | 12 069 | 14 090 | 23 976 | 25 543 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 417 | 77 351 | 69 111 | 52 979 | 101 025 | 78 706 | 244 729 | 58 196 | 43 409 | 20 945 | 22 466 | 16 110 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 347 | 831 | 4 315 | 10 182 | 14 523 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 760 | 17 901 | 12 069 | 14 090 | 23 976 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 894 | 11 175 | 958 | 941 | 16 564 | 66 717 | 32 276 | 32 948 | 25 014 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 702 | 3 445 | 10 282 | 27 165 | 23 956 | 13 185 | 10 310 | 9 437 | 34 769 | 7 904 | 13 170 | 13 692 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 192 | 11 884 | 30 297 | 39 071 | 27 304 | 10 442 | 19 176 | 7 127 | 31 948 | 24 372 | 19 778 | 11 322 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 964 | 10 513 | 36 613 | 16 564 | 66 717 | 32 276 | 32 948 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 299 | 7 702 | 3 445 | 10 282 | 27 165 | 23 931 | 13 185 | 12 065 | 9 437 | 34 769 | 7 904 | 13 170 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 665 | 14 791 | 11 377 | 30 297 | 39 071 | 27 941 | 47 694 | 24 548 | 7 127 | 31 948 | 24 372 | 19 778 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 154 | 9 508 | 1 199 | 3 523 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 455 | 693 | 479 | 1 005 | 832 | 604 | 278 | 64 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 958 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 507 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 292 | 479 | 1 005 | 832 | 646 | 604 | 278 | 64 | 175 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 170 | 126 | 295 | 1 199 | 3 523 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 170 | 126 | 295 | 1 199 | 3 523 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 508 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 112 | 112 | 112 | 112 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 604 | 23 904 | 22 657 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 756 | 24 056 | 22 809 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 112 | 112 | 112 | 112 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 903 | 22 658 | 32 827 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 055 | 22 810 | 32 979 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 170 | 295 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 170 | 295 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 170 | 295 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 170 | 295 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 700 | 1 246 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 700 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 700 | 1 246 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 700 | 1 246 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 806 | 8 705 | 6 048 | 13 150 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 117 907 | 134 093 | 186 451 | 344 524 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 116 540 | 133 296 | 184 683 | 343 107 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 367 | 797 | 1 768 | 1 417 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 101 | 125 388 | 180 403 | 331 374 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 700 | 111 395 | 164 549 | 308 154 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 017 | 5 353 | 6 253 | 7 915 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 457 | 764 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 384 | 8 640 | 9 144 | 14 541 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 806 | 8 705 | 6 048 | 13 150 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 57,7 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | -19,5 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 60,9 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -17,6 млн ₽ | -14,1 млн ₽ | -33,5 млн ₽ | -40,1 млн ₽ | -41,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -23,1 % | -59,4 % | +26,0 % | -45,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,76 | 0,58 | 0,51 | 0,45 | 1,76 ▼ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,47 | 0,38 | 0,33 | 0,28 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,34 | 0,24 | 0,16 | 0,28 | 0,78 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | -0,29 | -0,28 | -0,69 | -0,91 | -1,14 | 0,43 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,64 |
| Рентабельность продаж | -0,9 % | 2,2 % | -16,2 % | 1,1 % | -30,1 % | 3,2 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | 7,9 % | -107,9 % | -28,8 % | -10,9 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 7,0 % | -40,1 % | -14,8 % | -3,7 % | 1,9 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,8 % | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,95 | 0,88 | 0,37 | 0,51 | 0,34 | 1,51 ▼ | 1,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 158 дн. | 66 дн. | 247 дн. | 228 дн. | — | 61 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. | 156 дн. | 274 дн. | 247 дн. | 305 дн. | 55 дн. ▼ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 492 дн. | 541 дн. | 1 429 дн. | 1 369 дн. | 1 764 дн. | 70 дн. ▼ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | -207 дн. | -318 дн. | -909 дн. | -894 дн. | — | 38 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,34 | -0,32 | -0,74 | -0,96 | -1,20 | 0,51 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,80 | 5,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -114 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.61 (компаний: 16669).