Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРИДИАН", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРИДИАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 668 | 191 870 | 185 725 | 13 028 | 16 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 149 606 | 146 894 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 149 606 | 143 036 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 858 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 668 | 42 264 | 38 831 | 13 028 | 16 123 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 976 | 1 565 | 1 442 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 705 | 4 705 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 414 | 35 982 | 32 683 | 12 464 | 13 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 276 | 3 | 564 | 2 937 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 9 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 121 544 | 64 668 | 191 870 | 9 024 | 13 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 149 606 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | 149 606 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 121 527 | 64 668 | 42 264 | 9 024 | 13 028 |
| Запасы на конец предыдущего года | 609 | 13 976 | 1 565 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 705 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 683 | 50 414 | 35 982 | 9 024 | 12 464 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 75 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 119 | 276 | 3 | 564 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 | 2 | 9 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 668 | 191 870 | 185 725 | 13 028 | 16 123 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 021 | 20 969 | 3 378 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 024 | 9 024 | 9 024 | 9 024 | 9 024 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 997 | 11 945 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 | 112 | 1 058 | 30 721 | 30 721 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 | 112 | 1 058 | 30 721 | 30 721 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 587 | 170 789 | 181 289 | 87 | 3 182 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 249 | 103 225 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 524 | 69 447 | 78 064 | 87 | 3 182 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 63 | 93 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 121 544 | 64 668 | 191 870 | 9 024 | 13 028 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 721 | 20 021 | 20 969 | 8 903 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 024 | 9 024 | 9 024 | 9 024 | 9 024 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 697 | 10 997 | 11 945 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 228 | 60 | 112 | 30 721 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 228 | 60 | 112 | 30 721 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 595 | 44 587 | 170 789 | 121 | 87 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 248 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 500 | 44 524 | 69 448 | 121 | 87 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 95 | 63 | 93 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 251 | 13 719 | 27 660 | ||
| Выручка за предыдущий год | 234 615 | 260 580 | 1 035 718 | 44 913 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 199 364 | 246 861 | 1 008 058 | 55 843 | |
| Выручка за отчетный год | 260 580 | 1 035 718 | 346 | 44 913 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 719 | 27 657 | 12 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 889 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 045 | 12 748 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 752 | 9 020 | 9 449 | 1 326 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 246 861 | 1 008 061 | 334 | 55 843 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 105 | 5 889 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 367 | 11 045 | 12 748 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 779 | 3 752 | 9 023 | 121 | 1 326 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 489 | 1 262 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 746 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 343 | 1 047 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 674 | 4 271 | 81 | 60 250 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 853 | 5 555 | 1 457 | 74 677 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 659 | 489 | 1 262 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 605 | 1 746 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 343 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 674 | 4 271 | 60 250 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 853 | 5 555 | 74 677 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 760 | 300 | 948 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 732 | 120 | 261 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 167 | 69 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 120 | 261 | 1 487 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 25 | 9 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 25 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 858 | ||||
| Прочее за отчетный год | 69 | 53 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 300 | 948 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 300 | 948 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 760 | 300 | 948 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 024 | 9 024 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 997 | 11 945 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 021 | 20 969 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 024 | 9 024 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 945 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 969 | 3 378 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 948 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 948 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 948 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 948 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 591 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 591 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 591 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 591 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 830 | 3 378 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 882 | 20 968 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 987 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 988 502 | 107 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 963 605 | 103 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 897 | 4 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 963 515 | 1 055 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 935 423 | 1 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 719 | 785 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 103 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 486 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 784 | 269 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 095 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 095 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 126 118 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 126 118 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 99 763 | 945 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 191 | 1 026 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 191 | 1 026 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 428 | 81 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 138 | 81 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 290 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 16,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.