Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВТЭК-ЮГ", Геленджик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВТЭК-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 264 | 118 002 | 136 332 | 299 596 | 275 742 | 145 239 | 403 814 | 452 876 | 357 283 | 1 228 827 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 599 | 52 619 | 65 648 | 86 455 | 156 158 | 45 795 | 144 465 | 190 232 | 172 788 | 1 061 092 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 611 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 136 | 52 619 | 65 648 | 86 455 | 124 610 | 38 901 | 137 515 | 182 336 | 162 355 | 845 643 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 28 436 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 016 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 500 | 6 893 | 6 950 | 7 896 | 10 433 | 178 434 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 457 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 665 | 65 384 | 70 684 | 213 141 | 119 584 | 99 444 | 259 349 | 262 644 | 184 495 | 167 735 | |
| Запасы на конец отчетного года | 6 908 | 7 494 | 11 845 | 10 630 | 15 243 | 18 852 | 24 253 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 103 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 074 | 65 073 | 69 614 | 206 197 | 23 407 | 55 219 | 68 589 | 22 480 | 75 354 | 53 992 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 87 431 | 29 151 | 177 934 | 217 744 | 87 906 | 84 097 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 591 | 311 | 1 070 | 36 | 1 253 | 3 229 | 827 | 6 090 | 1 621 | 1 755 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 369 | 1 087 | 762 | 535 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 079 | 76 264 | 79 076 | 118 002 | 136 159 | 324 373 | 188 550 | 145 239 | 403 814 | 452 876 | 357 283 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 279 | 54 599 | 52 037 | 52 619 | 65 648 | 76 958 | 67 330 | 45 795 | 144 465 | 190 232 | 172 788 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 6 | 300 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 808 | 48 136 | 52 036 | 52 619 | 65 648 | 48 222 | 61 469 | 38 901 | 137 515 | 182 336 | 162 355 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 28 436 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 861 | 6 893 | 6 950 | 7 896 | 10 433 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 457 | 6 457 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 800 | 21 665 | 27 040 | 65 384 | 70 511 | 247 415 | 121 220 | 99 444 | 259 349 | 262 644 | 184 495 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 909 | 7 974 | 11 845 | 10 630 | 15 243 | 18 852 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 649 | 18 074 | 25 258 | 65 073 | 69 441 | 97 691 | 17 715 | 55 219 | 68 589 | 22 488 | 75 354 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 142 779 | 94 451 | 29 151 | 177 934 | 217 744 | 87 906 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 3 591 | 1 782 | 311 | 1 070 | 36 | 1 080 | 3 229 | 827 | 6 090 | 1 621 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 369 | 1 079 | 762 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 264 | 79 076 | 118 002 | 136 332 | 299 596 | 275 742 | 145 239 | 403 814 | 452 876 | 357 283 | 1 228 827 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 003 | 79 047 | 101 528 | 135 707 | 123 000 | 131 153 | 127 082 | 387 851 | 445 066 | 350 648 | 391 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 610 | 11 610 | 11 610 | 11 610 | 11 610 | 11 610 | 11 610 | 11 610 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 393 | 67 437 | 119 543 | 115 472 | 376 241 | 433 456 | 339 038 | 379 637 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 200 | 27 525 | 34 873 | 1 207 | 7 962 | 4 292 | 4 092 | 170 993 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 200 | 27 525 | 31 384 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 489 | 1 207 | 7 962 | 4 292 | 4 092 | 170 993 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 | 29 | 16 474 | 625 | 149 071 | 109 716 | 16 950 | 8 001 | 3 518 | 2 542 | 666 587 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 400 | 127 085 | 69 790 | 813 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 29 | 74 | 625 | 21 986 | 39 926 | 16 950 | 8 001 | 3 518 | 1 729 | 1 958 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 079 | 76 258 | 79 076 | 118 002 | 136 159 | 324 373 | 188 550 | 145 239 | 403 814 | 452 876 | 357 283 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 303 | 60 999 | 79 047 | 101 528 | 135 534 | 143 131 | 28 674 | 127 082 | 387 851 | 445 066 | 350 648 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 610 | 11 610 | 11 610 | 11 610 | 11 610 | 11 610 | 11 610 | 11 610 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 693 | 49 389 | 131 521 | 17 064 | 115 472 | 376 241 | 433 456 | 339 038 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 15 200 | 1 720 | 1 207 | 7 962 | 4 292 | 4 092 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 15 200 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 720 | 1 207 | 7 962 | 4 292 | 4 092 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 476 | 59 | 29 | 16 474 | 625 | 181 242 | 158 156 | 16 950 | 8 001 | 3 518 | 2 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 400 | 154 610 | 141 125 | 813 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 476 | 59 | 29 | 74 | 625 | 26 632 | 17 031 | 16 950 | 8 001 | 3 518 | 1 729 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 614 | 43 001 | 19 067 | 21 461 | 32 147 | 23 623 | 47 190 | 203 232 | 320 548 | 410 774 | 483 781 |
| Выручка за предыдущий год | 64 932 | 60 550 | 62 084 | 66 524 | 84 334 | 84 702 | 181 695 | 328 590 | 503 496 | 615 848 | 730 626 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 318 | 17 549 | 43 017 | 45 063 | 52 187 | 61 079 | 134 505 | 125 358 | 182 948 | 205 074 | 246 845 |
| Выручка за отчетный год | 60 550 | 66 524 | 84 506 | 84 702 | 249 044 | 328 590 | 503 496 | 615 848 | 730 626 | 642 276 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 001 | 21 461 | 32 319 | 72 865 | 203 232 | 320 548 | 410 774 | 483 781 | 431 086 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 461 | 32 319 | 41 136 | 175 380 | 275 856 | 342 888 | 414 158 | 331 786 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 464 | 31 729 | 27 852 | 44 692 | 67 886 | 69 623 | 99 300 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 549 | 45 063 | 52 187 | 102 007 | 176 179 | 125 358 | 182 948 | 205 074 | 246 845 | 211 190 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 814 | 19 067 | 21 461 | 32 147 | 19 214 | 22 752 | 175 380 | 275 856 | 342 888 | 414 158 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 800 | 49 464 | 4 409 | 24 438 | 27 852 | 44 692 | 67 886 | 69 623 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 560 | 35 092 | 41 519 | 131 658 | 271 474 | 363 056 | 422 155 | 337 693 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 826 | 21 621 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 432 | 3 846 | 11 867 | 7 500 | 4 647 | 7 119 | 31 380 | 10 751 | 159 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 837 | 333 | 1 073 | 892 | 7 117 | 48 369 | 11 501 | 11 212 | 16 580 | 15 873 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 855 | 18 647 | 22 560 | 34 920 | 20 401 | 4 500 | 131 658 | 271 474 | 363 056 | 422 203 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 826 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 041 | 1 432 | 3 846 | 12 521 | 2 264 | 4 647 | 7 119 | 31 380 | 10 751 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 837 | 420 | 333 | 1 073 | 11 334 | 20 516 | 48 369 | 11 501 | 11 212 | 16 532 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 855 | 18 048 | 20 137 | 34 006 | 20 024 | 3 815 | 98 408 | 216 325 | 292 391 | 338 405 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 599 | 2 423 | 914 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 377 | 229 | 176 | 2 239 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 423 | 914 | 6 206 | 7 357 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 42 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 489 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 500 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 8 | 176 | 2 239 | 47 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 137 | 34 178 | 33 165 | 98 408 | 216 325 | 292 391 | 338 405 | 252 364 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 137 | 34 178 | 33 165 | 98 408 | 216 325 | 292 391 | 338 405 | 252 364 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 855 | 20 024 | 3 815 | 98 408 | 216 325 | 292 391 | 338 405 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 120 076 | 163 520 | 263 824 | 208 437 | 439 804 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 387 302 | 503 062 | 608 240 | 716 922 | 888 238 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 324 805 | 496 290 | 607 610 | 714 533 | 629 057 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 17 | 55 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 497 | 6 755 | 575 | 2 389 | 259 181 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 267 226 | 339 542 | 344 416 | 508 485 | 448 434 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 99 187 | 184 091 | 190 831 | 229 925 | 187 341 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 439 | 31 599 | 45 926 | 48 215 | 59 958 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 28 347 | 2 234 | 59 | 745 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 759 | 67 753 | 79 829 | 96 998 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 80 494 | 53 865 | 27 830 | 133 288 | 32 779 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 154 294 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 987 | 960 200 | 1 659 200 | 1 621 571 | 778 521 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 35 987 | 960 200 | 1 636 136 | 1 598 807 | 759 553 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 23 064 | 22 764 | 18 968 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 139 | 1 126 122 | 1 682 586 | 1 467 277 | 1 037 392 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 30 839 | 17 122 | 2 085 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 300 | 1 109 000 | 1 680 501 | 1 467 277 | 1 037 392 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 290 562 | 120 800 | 9 000 | 37 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 499 | 120 800 | 9 000 | 37 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 240 063 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 368 337 | 120 800 | 235 176 | 376 200 | 217 800 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 235 176 | 368 000 | 180 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 114 077 | 120 800 | 8 200 | 37 800 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 254 260 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 149 | 5 262 | 133 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 328,6 млн ₽ | 503,5 млн ₽ | 615,8 млн ₽ | 730,6 млн ₽ | 642,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 98,4 млн ₽ | 216,3 млн ₽ | 292,4 млн ₽ | 338,4 млн ₽ | 252,4 млн ₽ | ||
| Активы | 145,2 млн ₽ | 403,8 млн ₽ | 452,9 млн ₽ | 357,3 млн ₽ | 1,23 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 127,1 млн ₽ | 387,9 млн ₽ | 445,1 млн ₽ | 350,6 млн ₽ | 391,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +53,2 % | +22,3 % | +18,6 % | -12,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,87 | 32,41 | 74,66 | 72,58 | 0,25 | 1,58 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,17 | 30,91 | 70,02 | 64,86 | 0,21 | 1,32 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,91 | 22,34 | 63,63 | 35,22 | 0,13 | 1,02 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,32 | 0,50 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 2,14 | 0,28 ▼ | 0,50 |
| Рентабельность продаж | 53,4 % | 54,8 % | 55,7 % | 56,7 % | 51,7 % | 7,2 % ▲ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 29,9 % | 43,0 % | 47,5 % | 46,3 % | 39,3 % | 3,4 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 67,8 % | 53,6 % | 64,6 % | 94,7 % | 20,5 % | 0,5 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,4 % | 55,8 % | 65,7 % | 96,5 % | 64,5 % | 7,4 % ▲ | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,26 | 1,25 | 1,36 | 2,04 | 0,52 | 1,05 ▼ | 1,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 61 дн. | 50 дн. | 13 дн. | 38 дн. | 31 дн. | 69 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 21 дн. | 27 дн. | 28 дн. | 42 дн. | 10 дн. ▼ | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 49 дн. | 16 дн. | 6 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 47 дн. ▲ | 33 дн. |
| Финансовый цикл | 46 дн. | 55 дн. | 34 дн. | 63 дн. | 69 дн. | -1 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | -2,97 | 0,60 ▼ | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 19,76 | 37,15 | 72,10 | 69,87 | 0,68 | 2,63 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 39,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 93.29.9 (компаний: 753).