Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭШБИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭШБИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 244 | 2 234 | 1 701 | 2 058 | 1 268 | 5 493 | 9 271 | 5 578 | 6 438 | 7 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 244 | 2 234 | 1 701 | 2 058 | 1 268 | 5 493 | 9 271 | 5 578 | 6 438 | 7 104 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 4 352 | 4 352 | 3 091 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 178 | 2 167 | 1 644 | 1 970 | 1 213 | 5 304 | 9 247 | 843 | 2 078 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 965 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 67 | 57 | 88 | 55 | 189 | 2 | 383 | 8 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 627 | 2 244 | 219 | 1 501 | 2 058 | 4 146 | 4 329 | 9 175 | 5 578 | 6 438 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 627 | 2 244 | 219 | 1 501 | 2 058 | 4 146 | 4 329 | 9 175 | 5 578 | 6 438 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 4 352 | 4 352 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 425 | 2 178 | 178 | 1 444 | 1 970 | 3 985 | 4 177 | 9 151 | 843 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 078 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 202 | 66 | 42 | 57 | 88 | 161 | 152 | 2 | 383 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 244 | 2 234 | 1 701 | 2 058 | 1 268 | 5 493 | 9 271 | 5 578 | 6 438 | 7 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 776 | 862 | 958 | 841 | 2 165 | 2 618 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 400 | 200 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 376 | 862 | 1 158 | 1 041 | 1 965 | 2 618 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 458 | 1 505 | 6 325 | 11 163 | 10 906 | 10 906 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 458 | 1 505 | 6 325 | 11 163 | 10 906 | 10 906 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 242 | 1 458 | 839 | 1 100 | 427 | 1 823 | 328 | 620 | 51 | 698 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 242 | 1 458 | 839 | 1 100 | 427 | 1 823 | 328 | 620 | 51 | 698 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 627 | 2 244 | 219 | 1 501 | 2 058 | 4 146 | 4 329 | 9 175 | 5 578 | 6 438 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 477 | 662 | 958 | 2 640 | 2 515 | 2 621 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 200 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 | 862 | 1 158 | 2 440 | 2 515 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 125 | 2 458 | 1 505 | 6 325 | 11 163 | 10 906 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 125 | 2 458 | 1 505 | 6 325 | 11 163 | 10 906 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 242 | 219 | 839 | 1 100 | 1 506 | 309 | 229 | 620 | 51 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 242 | 219 | 839 | 1 100 | 1 506 | 309 | 229 | 620 | 51 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 128 | 393 | 2 382 | 2 217 | 941 | 409 | 8 734 | 12 272 | 4 484 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 941 | 6 076 | 2 837 | 2 382 | 2 217 | 2 319 | 2 441 | 4 464 | 2 742 | 2 967 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 017 | 4 947 | 2 444 | 1 378 | 2 032 | 4 270 | 9 530 | 1 517 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 076 | 2 837 | 2 382 | 2 217 | 2 328 | 2 441 | 4 464 | 2 742 | 2 967 | 3 407 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 129 | 393 | 2 382 | 2 217 | 2 328 | 171 | 194 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 129 | 393 | 1 580 | 1 289 | 356 | 171 | 194 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 802 | 928 | 1 972 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 947 | 2 444 | 2 270 | 4 270 | 9 530 | 1 517 | 3 283 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 128 | 393 | 1 580 | 1 289 | 941 | 409 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 802 | 928 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 129 | 376 | 896 | 574 | 279 | 143 | 148 | 2 197 | 305 | 68 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 12 | 5 | 100 | 280 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 684 | 715 | 77 | 40 | 51 | 2 097 | 25 | 68 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 128 | 376 | 896 | 574 | 928 | 60 | 54 | 2 197 | 305 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 165 | 5 | 100 | 280 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 684 | 715 | 13 | 514 | 49 | 2 097 | 25 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 128 | 376 | 863 | 539 | 869 | 40 | 105 | 1 686 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 40 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 19 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 33 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 129 | 376 | 863 | 539 | 279 | 123 | 103 | 1 686 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 129 | 376 | 863 | 539 | 279 | 123 | 103 | 1 686 | 19 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 128 935 | 376 | 863 | 539 | 869 | 40 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 862 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 862 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 123 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | -8,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 19 тыс. ₽ | |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +82,9 % | -38,6 % | +8,2 % | +14,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,01 | 28,27 | 9,00 | 126,24 | 10,18 | 2,08 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,01 | 28,20 | 1,98 | 40,90 | 5,75 | 1,88 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,01 | 0,62 | 0,16 | 5,75 | 1,33 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,28 | -1,11 | -0,70 | -0,63 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,54 | 2,54 | — | — | — | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 7,0 % | 4,3 % | -247,6 % | 48,9 % | 3,6 % | 12,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 5,0 % | 2,3 % | -321,8 % | 56,8 % | 0,6 % | 7,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 1,1 % | -158,2 % | 26,2 % | 0,3 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,7 % | 3,9 % | — | — | — | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,44 | 0,48 | 0,49 | 0,46 | 0,48 | 0,44 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 793 дн. | 756 дн. | 112 дн. | 256 дн. | — | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 167 дн. | 1 047 дн. | 344 дн. | 2 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 293 дн. | 28 дн. | 24 дн. | 12 дн. | 78 дн. | 81 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 730 дн. | 255 дн. | 1 290 дн. | — | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | 0,96 | 0,89 | 0,99 | 0,90 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,41 | 7,77 | — | — | — | 4,95 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -63 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).