Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОМ", Новотитаровская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 651 | 806 | 746 | 938 | 962 | 976 | 686 | 529 | 430 | 429 | 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 | 92 | 85 | 78 | 72 | 62 | 55 | 43 | 40 | 40 | 40 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 92 | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 98 | 85 | 78 | 72 | 62 | 55 | 43 | 40 | 40 | 40 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 553 | 714 | 662 | 860 | 890 | 914 | 631 | 487 | 389 | 389 | 389 |
| Запасы на конец отчетного года | 262 | 417 | 417 | 545 | 359 | 420 | 260 | 191 | 1 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 288 | 272 | 214 | 315 | 524 | 424 | 252 | 222 | 219 | 219 | 219 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 25 | 31 | 1 | 7 | 70 | 119 | 74 | 169 | 169 | 169 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 781 | 651 | 806 | 746 | 938 | 962 | 986 | 597 | 565 | 566 | 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 | 98 | 92 | 85 | 78 | 72 | 62 | 46 | 43 | 43 | 40 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 98 | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 | 92 | 85 | 78 | 72 | 62 | 46 | 43 | 43 | 40 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 675 | 553 | 714 | 662 | 860 | 890 | 924 | 550 | 522 | 523 | 389 |
| Запасы на конец предыдущего года | 400 | 262 | 417 | 417 | 545 | 359 | 420 | 338 | 191 | 191 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 247 | 280 | 271 | 214 | 314 | 524 | 435 | 145 | 258 | 258 | 219 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 3 | 25 | 31 | 1 | 7 | 70 | 67 | 74 | 74 | 169 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 651 | 807 | 746 | 938 | 962 | 976 | 686 | 529 | 430 | 430 | 430 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 351 | 438 | 558 | 798 | 843 | 747 | 465 | 222 | 76 | 76 | 76 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 428 | 548 | 788 | 833 | 737 | 455 | 66 | 66 | 66 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 369 | 188 | 140 | 119 | 229 | 221 | 308 | 354 | 354 | 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 115 | 115 | 90 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 185 | 254 | 98 | 140 | 119 | 229 | 221 | 183 | 229 | 229 | 229 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 781 | 651 | 807 | 746 | 938 | 962 | 986 | 597 | 565 | 565 | 430 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 266 | 351 | 438 | 558 | 798 | 843 | 756 | 249 | 222 | 222 | 76 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 341 | 428 | 548 | 788 | 833 | 746 | 212 | 212 | 66 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 515 | 300 | 369 | 188 | 140 | 119 | 230 | 348 | 344 | 344 | 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 115 | 115 | 90 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 315 | 185 | 254 | 98 | 140 | 119 | 230 | 223 | 219 | 219 | 229 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 873 | 1 416 | 814 | 885 | 773 | 445 | 462 | 647 | 238 | 238 | 194 |
| Выручка за предыдущий год | 4 497 | 3 495 | 1 927 | 2 981 | 2 445 | 1 805 | 1 043 | 341 | 238 | 238 | 194 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 376 | 2 079 | 1 113 | 2 096 | 1 672 | 1 360 | 581 | 306 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 498 | 1 927 | 2 981 | 2 445 | 1 805 | 1 043 | 1 121 | 238 | 194 | 194 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 814 | 885 | 773 | 445 | 462 | 300 | 194 | 194 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 189 | 174 | 314 | 106 | 22 | 5 | 82 | 82 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 625 | 711 | 457 | 339 | 440 | 295 | 112 | 112 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 358 | 1 113 | 2 096 | 1 672 | 1 360 | 581 | 821 | 242 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 137 | 189 | 174 | 314 | 106 | 22 | 82 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 279 | 625 | 711 | 459 | 339 | 440 | 191 | 191 | 112 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 | 51 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 171 | 153 | 293 | 84 | 120 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 3 | 51 | 1 | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 18 | 21 | 21 | 22 | 109 | 284 | 69 | 216 | 216 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 117 | 171 | 153 | 293 | 84 | 30 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 51 | 51 | 1 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 20 | 18 | 21 | 21 | 22 | 140 | 30 | 74 | 74 | 216 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 97 | 147 | 119 | 233 | 63 | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 16 | 21 | 5 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 24 | 34 | 60 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 5 | 4 | 7 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 24 | 34 | 60 | 35 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 | 147 | 119 | 233 | 49 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | 147 | 119 | 233 | 49 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 97 | 147 | 119 | 233 | 63 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 747 | 747 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 843 | 843 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 | 82 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 | 66 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | 16 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 238 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -29 тыс. ₽ | -133 тыс. ₽ | -133 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 529 тыс. ₽ | 430 тыс. ₽ | 429 тыс. ₽ | 429 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 222 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -18,5 % | 0,0 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,74 ▼ | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,07 ▲ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,39 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,38 | 4,66 | 4,64 | 4,64 | 1,07 ▼ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | -1,7 % | 42,3 % | 42,3 % | — | 3,9 % | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | -12,2 % | -68,6 % | -68,6 % | — | 2,2 % | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,5 % | -30,9 % | -31,0 % | 0,0 % | 2,6 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -13,1 % | -175,0 % | -175,0 % | 0,0 % | 13,3 % ▼ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 1,54 ▼ | 1,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 340 дн. | 412 дн. | 412 дн. | — | 78 дн. | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 288 дн. | — | — | — | 56 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 276 дн. | — | — | — | 75 дн. | 52 дн. |
| Финансовый цикл | 353 дн. | — | — | — | 52 дн. | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,37 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,49 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,82 | -0,82 | 1,26 | 4,68 ▼ | 5,44 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 17023).