Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮМКА", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮМКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 190 | 41 509 | 37 634 | 28 150 | 20 330 | 20 709 | 110 | 98 | 98 | 98 | 46 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 729 | 542 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 729 | 542 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 461 | 18 654 | 37 634 | 28 150 | 20 330 | 20 709 | 110 | 98 | 98 | 98 | 46 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 450 | 18 650 | 18 019 | 13 900 | 5 655 | 6 866 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 994 | 19 532 | 8 478 | 14 151 | 13 510 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 4 | 83 | 45 | 524 | 333 | 64 | 52 | 52 | 52 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 727 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 503 | 30 930 | 36 104 | 37 634 | 28 150 | 20 330 | 122 | 110 | 110 | 98 | 98 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 900 | 729 | 527 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 900 | 729 | 527 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 604 | 15 473 | 35 577 | 37 634 | 28 150 | 20 330 | 122 | 110 | 110 | 98 | 98 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 768 | 15 450 | 13 350 | 18 019 | 13 900 | 5 655 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 430 | 22 223 | 18 915 | 14 205 | 14 151 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 46 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 406 | 23 | 4 | 83 | 45 | 524 | 76 | 64 | 64 | 52 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 617 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 189 | 41 509 | 37 634 | 28 152 | 20 332 | 20 709 | 110 | 98 | 98 | 98 | 46 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 059 | 31 302 | 31 081 | 23 239 | 18 254 | 18 580 | 64 | 52 | 52 | 52 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 302 | 31 081 | 23 229 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 130 | 10 207 | 6 552 | 4 913 | 2 078 | 2 129 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 935 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 195 | 10 207 | 6 552 | 4 913 | 2 078 | 2 129 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 503 | 30 930 | 36 104 | 37 634 | 28 152 | 20 331 | 122 | 110 | 110 | 98 | 98 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 640 | 20 755 | 25 985 | 31 081 | 23 239 | 18 253 | 75 | 64 | 64 | 52 | 52 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 755 | 25 985 | 31 071 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 864 | 10 175 | 10 119 | 6 553 | 4 913 | 2 078 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 | 936 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 811 | 9 239 | 10 119 | 6 553 | 4 913 | 2 078 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 597 | 65 371 | 6 421 | 25 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 15 743 | 36 471 | 19 627 | 32 095 | 6 154 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 854 | 28 900 | 13 206 | 45 528 | 14 113 | 25 | |||||
| Выручка за отчетный год | 15 743 | 36 471 | 19 627 | 32 095 | 6 154 | 6 966 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 889 | 8 467 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 889 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 899 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 854 | 29 165 | 18 053 | 23 628 | 14 113 | 7 404 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 575 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 846 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 423 | 62 919 | 43 339 | 753 | 11 | 12 | 12 | 12 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 658 | 33 454 | 23 667 | 30 765 | 12 337 | 2 975 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 124 | 29 465 | 19 672 | 24 613 | 9 141 | 1 784 | 11 | 12 | 12 | 12 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 782 | 62 943 | 5 570 | 3 889 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 658 | 33 454 | 23 667 | 30 765 | 12 337 | 447 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 124 | 29 489 | 19 672 | 24 613 | 9 141 | 3 442 | 11 | 11 | 12 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 423 | 11 536 | 5 570 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 423 | 11 295 | 5 569 | 656 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 423 | 11 295 | 5 569 | 656 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 570 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 071 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 081 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 218 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 228 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 853 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 853 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 853 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 853 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 237 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 081 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 290 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 328 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 660 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 668 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 038 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 268 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 770 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 290 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 656 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 20,7 млн ₽ | 110 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,6 млн ₽ | 64 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,73 | 2,39 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 1,00 | 1,56 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,50 | 2,39 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 1,00 | 0,91 ▲ | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 1,39 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,00 | 0,31 ▲ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,58 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,00 | 0,40 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,72 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | — | 0,86 | 1,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,6 % | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | -10,0 % | -12,2 % | -12,2 % | -12,2 % | 0,0 % | 1,3 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,5 % | -17,2 % | -23,1 % | -23,1 % | -23,1 % | — | 7,8 % | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,64 | 1,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 46 дн. | 33 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 338 дн. | — | — | — | — | — | 43 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 105 дн. | — | — | — | — | — | 46 дн. | 38 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 43 дн. | 51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,58 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,00 | 0,41 ▼ | 0,24 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,29 | — | — | — | — | — | 3,48 | 2,95 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.91.3 (компаний: 1259).