Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ООО ФИРМА "С.А.С.", станица Новотитаровская
Поиск

Финансы ООО ФИРМА "С.А.С.", Новотитаровская

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "С.А.С." Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 24 344 21 196 19 987 17 474 32 037 21 857 21 807 102 033 128 533 148 699 256 662 381 095
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 18 997 18 128 16 591 16 539 19 933 18 789 18 354 21 944 30 825 38 655 52 585 108 147
        Основные средства на конец отчетного года 11 550 10 623 9 730 8 961 12 509 11 165 9 872 21 339 28 871 34 044 44 522 96 830
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года 446 2 463 2 463 275
        Финансовые вложения на конец отчетного года 818 2 327 7 263
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 7 447 7 505 6 861 7 578 7 424 7 624 8 482 604 1 508 1 330 1 714 3 779
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 1 559
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 5 347 3 068 3 396 935 12 104 3 068 3 453 80 090 97 708 110 044 204 077 272 948
        Запасы на конец отчетного года 93 101 149 146 413 624 36 31 835 19 776 6 216 58 557 47 075
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 1 8 1 3 166
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 2 121 1 085 2 921 546 1 294 2 142 3 125 34 659 73 114 95 943 138 158 191 871
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 13 13 13 13 164 166 12 6 626 4 271 6 896 7 128
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 1 649 904 9 116 10 145 65 98 6 918 397 586 234 33 836
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 1 471 965 304 114 88 71 181 43 149 400
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 24 596 24 344 21 196 19 987 17 474 32 037 21 857 70 843 105 044 128 534 148 699 256 662
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 19 566 18 997 18 128 16 591 16 539 19 933 18 789 21 078 24 955 30 826 38 655 55 827
        Основные средства на конец предыдущего года 12 500 11 550 10 623 9 730 8 961 12 509 11 165 19 809 23 904 28 871 34 044 46 626
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года 446 2 463 359
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 818 7 128
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 7 066 7 447 7 505 6 861 7 578 7 424 7 624 1 269 1 051 1 509 1 330 1 714
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 5 030 5 347 3 068 3 396 935 12 104 3 068 49 765 80 089 97 708 110 044 200 835
        Запасы на конец предыдущего года 148 93 101 149 146 413 624 11 695 31 835 19 776 6 216 58 557
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 8 1 3
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 3 112 2 121 1 085 2 921 546 1 294 2 142 21 041 34 659 73 114 95 943 142 044
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 13 13 13 13 13 164 166 4 251 6 626 4 271 6 896
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 6 1 649 904 9 116 10 145 65 12 662 6 918 397 586 234
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 1 751 1 471 965 304 114 88 71 116 43 149 400
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 24 344 21 196 19 987 17 474 32 037 21 857 21 807 102 033 128 533 148 699 256 662 381 095
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 17 168 17 120 17 185 11 655 11 977 7 807 3 900 50 181 79 668 94 504 157 049 266 060
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 48 845 48 845 48 845 48 845 48 845 48 845 48 845 48 845 48 845 48 845 48 845 48 845
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 3 016 3 016 3 016 3 016 3 016 3 016 3 016 3 016 3 016 3 016 3 016 3 016
        Резервный капитал на конец отчетного года 111 111 111 111 111 111 111 111 111 7 327 7 327 7 327
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 27 696 35 316 97 861 206 872
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 5 037 1 855 2 675 3 058 8 463
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 4 944 220 220 220 220
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 93 1 275 1 770 2 403 8 243
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 360 685 435
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 7 176 4 076 2 802 5 819 20 060 14 050 17 907 46 815 47 010 51 520 96 555 106 572
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 3 145 935 2 732 15 693 8 285 12 059 2 291 2 756 21 855 35 883 41
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 4 031 4 076 1 867 3 087 4 367 5 765 5 792 44 524 43 193 27 271 57 418 96 954
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 1 061 2 394 3 254 3 910
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 55 5 667
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 24 596 24 344 21 196 19 987 17 474 32 037 21 857 70 843 105 044 128 534 148 699 256 662
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 16 525 17 168 17 120 17 185 11 655 11 977 7 807 31 242 51 506 79 668 94 504 157 049
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 48 845 48 845 48 845 48 845 48 845 48 845 48 845 48 845 48 845 48 845 48 845 48 845
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года 3 016 3 016 3 016 3 016 3 016 3 016 3 016 3 016 3 016 3 016 3 016
        Резервный капитал на конец предыдущего года 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 7 327 7 327
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 27 696 35 316 97 861
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 7 994 6 723 1 856 2 675 2 623
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 7 976 4 944 220 220 220
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 18 1 166 1 276 1 770 2 403
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 613 360 685
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 8 071 7 176 4 076 2 802 5 819 20 060 14 050 31 607 46 815 47 010 51 520 96 990
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 3 145 935 2 732 15 693 8 285 2 103 2 291 2 756 21 855 35 883
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 8 071 4 031 4 076 1 867 3 087 4 367 5 765 29 504 44 524 43 193 27 271 57 417
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 1 061 2 394 3 255
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 435
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 2 326 9 813 12 686 18 090 15 056 18 359 7 084 38 602 32 448 62 780 79 478 161 107
    Выручка за предыдущий год 2 332 19 082 13 858 19 072 15 056 18 359 30 378 86 570 138 017 530 029 829 730 1 276 257
    Себестоимость продаж за предыдущий год 6 9 269 1 172 982 23 294 47 968 105 569 467 249 750 252 1 115 150
Выручка за отчетный год 19 082 13 858 19 072 15 056 18 359 30 378 4 554 138 017 530 029 829 730 1 276 257 1 513 748
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 9 813 12 686 18 090 15 056 18 359 7 084 32 448 62 780 79 478 161 107 191 631
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 2 532 386 8 424 16 480 19 114 75 378 116 084
        Коммерческие расходы за отчетный год 11 953 13 002 15 558 17 492 17 973 11 118 2 143 528 7 052 21 170 43 934 26 927
        Управленческие расходы за отчетный год 23 496 39 248 39 194 41 795 48 620
    Себестоимость продаж за отчетный год 9 268 1 172 982 23 294 6 530 105 569 467 249 750 252 1 115 150 1 322 117
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 2 532 386 23 327 8 424 16 480 19 114 75 378
    Коммерческие расходы за предыдущий год 8 839 11 953 13 002 15 558 17 492 17 973 11 118 133 528 7 052 21 170 43 934
    Управленческие расходы за предыдущий год 15 142 23 496 39 248 39 194 41 795
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 707 475 24 099 35 569 18 864 79 419 145 154
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год 19 14 25 37
    Проценты к получению за отчетный год 43 11 133 160 152 421 3 189
    Проценты к уплате за отчетный год 3 49 223 509 489 313 532 249 270 1 458
    Прочие доходы за отчетный год 2 432 3 286 1 101 469 40 949 463 339 30 694 803 544 60 431 85 401 184 687
    Прочие расходы за отчетный год 3 045 3 075 2 923 4 230 40 680 300 496 14 858 784 097 60 609 81 548 157 348
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 707 475 25 280 24 099 35 569 18 864 79 419
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год 2 19 14 25 37
    Проценты к получению за предыдущий год 43 11 146 133 160 152 421
    Проценты к уплате за предыдущий год 3 49 223 509 343 313 532 249 270
    Прочие доходы за предыдущий год 2 333 2 432 3 286 1 101 469 40 949 463 6 825 30 694 803 544 60 431 85 301
    Прочие расходы за предыдущий год 1 926 3 045 3 075 2 923 4 230 40 680 300 4 677 14 858 784 097 60 609 81 448
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 63 322 19 641 18 938 28 162 14 836 62 545
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 1 278 380 57 717 200
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 502 533 58 1
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 170 502 533 58
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 380 57 717 153 200 858
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 64 322 18 938 28 162 14 836 62 545 109 011
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 64 322 18 938 28 162 14 836 62 545 109 011
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 63 322 19 641 18 938 28 162 14 836 62 545
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 48 845 48 845 48 845 48 845 48 845 48 845 48 845
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) 3 016 3 016 3 016 3 016 3 016 3 016
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) 111 111 111 111 111 111 111
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 16 525 17 168 17 120 17 185 11 655 11 977 7 807
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 48 845 48 845 48 845 48 845 48 845 48 845 48 845
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) 3 016 3 016 3 016 3 016 3 016 3 016 3 016
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) 111 111 111 111 111 111 111
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 17 168 17 120 17 185 11 655 11 977 7 807 3 900
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) 3 016
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 65 322
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 3 016 65 322
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 65 322
Чистая прибыль (ИТОГО) 65 322
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 2 373 48 5 530 4 169 3 907
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 2 373 48 5 530 4 169 3 907
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 2 373 48 5 530 4 169 3 907
Убыток (ИТОГО) 2 373 48 5 530 4 169 3 907
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 17 168 17 120 17 185 11 655 11 977 7 807 3 900
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 16 525 17 168 17 120 17 185 11 655 11 977 7 807
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 1 644 5 628 35 768
    Поступления – всего за отчетный год 29 877 24 937 23 569 16 433 76 156 11 164 4 987 173 840 600 143 887 945 1 347 815 1 655 853
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 25 269 22 620 23 542 15 927 21 455 10 431 4 586 145 079 532 971 809 770 1 302 447 1 576 847
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 2 153 3 925
        Прочие поступления за отчетный год 4 608 2 317 27 506 54 701 733 401 28 761 65 019 74 250 45 368 79 006
    Платежи – всего за отчетный год 28 233 25 682 25 396 20 483 70 528 14 244 8 449 186 186 616 051 907 356 1 360 646 1 620 085
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 18 330 12 414 12 188 7 648 12 492 8 337 4 913 155 865 557 026 847 525 1 265 896 1 456 331
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 2 111 2 875 5 724 5 980 5 399 2 787 1 791 10 984 15 855 33 199 42 103 34 060
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 163 151 130
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 3 012 11 271 7 087 17 089 37 699
        Прочие платежи за отчетный год 7 792 10 393 7 484 6 855 52 637 3 120 1 745 16 325 31 899 19 382 35 407 86 277
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 210 315
    Поступления – всего за отчетный год 210 3 015 200 47
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 210 3 015 200 47
    Платежи – всего за отчетный год 2 700 6 945 2 846 1 500
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 5 643
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 2 700 1 302 2 846 1 500
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 932 4 158 4 400 3 285 21 766 13 979
    Поступления – всего за отчетный год 932 4 158 4 400 3 522 220 71 640 97 200 54 300
        Получение кредитов и займов за отчетный год 932 4 158 4 400 3 522 220 71 640 97 200 54 300
    Платежи – всего за отчетный год 7 000 237 7 622 6 881 49 874 83 221 90 166
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 7 000 237 3 252 4 724 49 862 83 221 90 166
        Прочие платежи за отчетный год 4 370 2 157 12
Сальдо денежных потоков за отчетный период 1 644 108 10 028 33
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год 2
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
201820212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка —138,0 млн ₽530,0 млн ₽829,7 млн ₽1,28 млрд ₽1,51 млрд ₽
Чистая прибыль -3,9 млн ₽18,9 млн ₽28,2 млн ₽14,8 млн ₽62,5 млн ₽109,0 млн ₽
Активы 21,8 млн ₽102,0 млн ₽128,5 млн ₽148,7 млн ₽256,7 млн ₽381,1 млн ₽
Капитал и резервы —50,2 млн ₽79,7 млн ₽94,5 млн ₽157,0 млн ₽266,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году ——+284,0 %+56,5 %+53,8 %+18,6 %
Коэффициент текущей ликвидности 0,19 1,71 2,08 2,14 2,11 2,56 1,77 ▲ 1,91
Коэффициент быстрой ликвидности 0,18 1,03 1,65 2,01 1,51 2,12 1,11 ▲ 1,17
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 0,29 0,10 0,15 0,08 0,32 0,79 ▼ 0,87
Коэффициент автономии — 0,49 0,62 0,64 0,61 0,70 0,43 ▲ 0,49
Финансовый рычаг — 1,03 0,61 0,57 0,63 0,43 0,88 ▲ 0,65
Рентабельность продаж — 6,1 % 3,1 % 2,3 % 5,9 % 7,7 % 3,2 % ▲ 2,9 %
Чистая рентабельность — 13,7 % 5,3 % 1,8 % 4,9 % 7,2 % 1,7 % ▲ 1,4 %
Рентабельность активов (ROA) -17,9 % 18,6 % 21,9 % 10,0 % 24,4 % 28,6 % 1,9 % ▲ 1,0 %
Рентабельность капитала (ROE) — 37,7 % 35,3 % 15,7 % 39,8 % 41,0 % 8,8 % ▲ 5,8 %
Оборачиваемость активов — 1,35 4,12 5,58 4,97 3,97 1,52 ▲ 1,48
Оборачиваемость дебиторской задолженности — 92 дн. 50 дн. 42 дн. 40 дн. 46 дн. 61 дн. ▲ 49 дн.
Оборачиваемость запасов 2 дн. 110 дн. 15 дн. 3 дн. 19 дн. 13 дн. 54 дн. ▲ 53 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 7,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71.2 (компаний: 15053).