Финансы ДИНСКОЙ РАЙОННЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ, Динская
ДИНСКОЙ РАЙОННЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 366 | 9 960 | 8 575 | 8 332 | 8 892 | 9 219 | 8 322 | 14 190 | 18 750 | 25 388 | 19 845 | 16 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 477 | 9 345 | 8 330 | 7 953 | 8 821 | 8 513 | 7 732 | 13 359 | 11 505 | 12 375 | 12 509 | 11 202 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 031 | 8 678 | 7 793 | 7 466 | 8 334 | 8 026 | 7 612 | 13 346 | 11 492 | 12 362 | 12 509 | 11 202 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 446 | 667 | 537 | 487 | 487 | 487 | 120 | 13 | 13 | 13 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 889 | 615 | 245 | 379 | 71 | 706 | 590 | 831 | 7 245 | 13 013 | 7 336 | 5 410 |
| Запасы на конец отчетного года | 360 | 113 | 69 | 104 | 222 | 35 | 84 | 27 | 15 | 14 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 837 | 95 | 106 | 277 | 468 | 425 | 208 | 6 731 | 6 897 | 4 106 | 5 119 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 203 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 160 | 26 | 33 | 129 | 59 129 | 539 | 487 | 6 101 | 3 216 | 276 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 352 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 771 | 10 366 | 9 960 | 8 575 | 8 332 | 9 522 | 9 219 | 10 410 | 14 190 | 18 750 | 25 388 | 19 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 744 | 9 477 | 9 345 | 8 330 | 7 953 | 8 821 | 8 513 | 8 738 | 13 359 | 11 505 | 12 375 | 12 509 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 842 | 8 031 | 8 678 | 7 793 | 7 466 | 8 334 | 8 026 | 8 725 | 13 346 | 11 492 | 12 362 | 12 509 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 902 | 1 446 | 667 | 537 | 487 | 487 | 487 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 027 | 889 | 615 | 245 | 379 | 701 | 706 | 1 672 | 831 | 7 245 | 13 013 | 7 336 |
| Запасы на конец предыдущего года | 559 | 360 | 113 | 69 | 104 | 222 | 322 | 84 | 27 | 15 | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 821 | 278 | 95 | 106 | 277 | 468 | 425 | 456 | 208 | 6 731 | 6 897 | 4 106 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 425 | 389 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 206 | 52 | 160 | 26 | 33 | 505 | 539 | 487 | 6 101 | 3 216 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 366 | 9 960 | 8 575 | 8 332 | 9 522 | 9 219 | 8 322 | 14 190 | 18 750 | 25 388 | 19 845 | 16 612 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 127 | 6 052 | 6 943 | 213 | 7 725 | 7 724 | 7 091 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 106 | 4 106 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 275 | 165 | 1 078 | 1 767 | 885 | 513 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 852 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 781 | 1 759 | 213 | 5 958 | 6 839 | 382 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 334 | 1 983 | 841 | 766 | 766 | 383 | 300 | 3 798 | 3 010 | 2 150 | 1 290 | 358 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 334 | 1 983 | 841 | 766 | 766 | 383 | 300 | 3 798 | 3 010 | 2 150 | 1 290 | 358 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 905 | 1 925 | 790 | 966 | 1 031 | 1 112 | 931 | 822 | 1 676 | 3 790 | 3 846 | 5 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 580 | 2 570 | 2 820 | 4 142 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 693 | 1 925 | 790 | 966 | 1 031 | 1 112 | 731 | 822 | 1 096 | 1 220 | 1 026 | 1 240 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 212 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 771 | 10 366 | 9 960 | 8 575 | 8 332 | 9 522 | 9 219 | 10 410 | 14 190 | 18 750 | 25 388 | 19 845 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 305 | 5 127 | 6 052 | 1 759 | 6 387 | 7 725 | 7 724 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 106 | 4 106 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 831 | 275 | 165 | 2 | 1 767 | 885 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 474 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 746 | 1 781 | 1 759 | 6 385 | 5 958 | 764 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 894 | 4 334 | 1 983 | 841 | 766 | 766 | 383 | 100 | 3 798 | 3 010 | 2 150 | 1 290 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 894 | 4 334 | 1 983 | 841 | 766 | 766 | 3 873 | 100 | 3 798 | 3 010 | 2 150 | 1 290 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 572 | 905 | 1 925 | 790 | 966 | 1 031 | 1 112 | 834 | 822 | 1 676 | 3 790 | 3 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 100 | 580 | 2 570 | 2 820 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 481 | 693 | 1 925 | 790 | 966 | 1 031 | 1 112 | 734 | 822 | 1 096 | 1 220 | 1 026 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 91 | 12 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 635 | 8 000 | 9 709 | 2 521 | 9 719 | 10 070 | 10 607 | 9 343 | 8 643 | 11 170 | 13 087 | 14 533 |
| Выручка за предыдущий год | 10 636 | 9 699 | 12 177 | 11 692 | 12 289 | 12 702 | 13 077 | 10 597 | 8 643 | 11 170 | 13 087 | 14 533 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 999 | 1 699 | 2 468 | 2 521 | 2 570 | 2 632 | 2 470 | 1 254 | ||||
| Выручка за отчетный год | 9 699 | 12 177 | 11 692 | 12 289 | 12 702 | 13 077 | 8 519 | 8 643 | 11 170 | 13 087 | 14 533 | 17 164 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 709 | 9 171 | 9 719 | 10 070 | 10 607 | 7 781 | 8 643 | 11 170 | 13 087 | 14 533 | 17 164 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 752 | 756 | 612 | 801 | 1 245 | 308 | 2 213 | 2 991 | 4 459 | 4 673 | 7 634 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 957 | 8 415 | 9 719 | 9 269 | 9 362 | 7 473 | 6 430 | 8 179 | 8 628 | 9 860 | 9 530 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 921 | 2 468 | 2 521 | 2 570 | 2 632 | 2 470 | 738 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 778 | 1 752 | 756 | 612 | 801 | 1 245 | 1 928 | 2 213 | 2 991 | 4 459 | 4 673 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 222 | 7 957 | 8 415 | 9 107 | 9 269 | 9 362 | 7 415 | 6 430 | 8 179 | 8 628 | 9 860 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 531 | 2 121 | 2 074 | 517 | 2 022 | 1 098 | 656 | 1 383 | 6 316 | 8 173 | 3 149 | 5 687 |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 15 | 13 | 4 | 4 | 4 | 14 | 130 | 107 | 682 | 304 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 26 | 215 | 337 | 509 | 633 | 703 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 384 | 635 | 2 201 | 160 | 1 586 | 398 | 1 098 | 68 | 5 528 | 6 123 | 17 | 235 |
| Прочие расходы за отчетный год | 147 | 276 | 872 | 268 | 369 | 549 | 754 | 697 | 1 996 | 2 007 | 1 590 | 1 783 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 807 | 1 015 | 2 121 | 2 074 | 517 | 2 022 | 1 098 | 1 400 | 1 383 | 6 316 | 8 173 | 3 149 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | 18 | 15 | 13 | 4 | 4 | 99 | 14 | 130 | 107 | 682 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 26 | 215 | 337 | 509 | 633 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 365 | 360 | 635 | 2 201 | 160 | 1 586 | 398 | 11 | 68 | 5 528 | 6 123 | 17 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 442 | 147 | 276 | 872 | 268 | 369 | 549 | 638 | 697 | 1 996 | 2 007 | 1 590 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 334 | 746 | 1 781 | 1 759 | 213 | 1 666 | 764 | 1 076 | 1 118 | 5 804 | 7 602 | 2 695 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 226 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 269 | 340 | 315 | 304 | 356 | 334 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 269 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 340 | 315 | 304 | 356 | 334 | 275 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 746 | 1 781 | 1 759 | 213 | 1 666 | 764 | 381 | 1 118 | 5 804 | 7 602 | 2 695 | 5 153 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 746 | 1 781 | 1 759 | 213 | 1 666 | 764 | 381 | 1 118 | 5 804 | 7 602 | 2 695 | 5 153 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 746 | 1 781 | 1 759 | 213 | 1 666 | 764 | 1 076 | 1 118 | 5 804 | 7 602 | 2 695 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 690 | 10 | 1 042 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 212 | 12 121 | 13 782 | 15 436 | 17 878 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 | 251 | 376 | 370 | 486 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 754 | 11 104 | 12 558 | 13 900 | 16 733 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 411 | 766 | 848 | 1 166 | 659 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 522 | 12 111 | 12 740 | 20 087 | 21 697 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 437 | 3 889 | 4 476 | 11 203 | 12 451 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 335 | 3 864 | 5 678 | 5 869 | 6 010 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 187 | 293 | 443 | 552 | 612 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 535 | 3 002 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 | 1 063 | 671 | 676 | 754 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 146 | 5 442 | 2 376 | 489 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 | 5 646 | 6 107 | 3 682 | 489 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 516 | 6 000 | 185 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 90 | 130 | 107 | 3 682 | 304 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 455 | 5 500 | 665 | 1 306 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 455 | 665 | 1 306 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 500 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 709 | 390 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 456 | 1 010 | 1 480 | 2 300 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 300 | 1 010 | 1 480 | 2 300 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 156 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 747 | 1 218 | 870 | 2 090 | 1 910 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 702 | 1 218 | 870 | 2 090 | 1 910 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 | 5 614 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 160 | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | 1 139 | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | 1 139 | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 21 | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 159 | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 21 | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 21 | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 1 138 | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 394 | |||||||||||
| прочие за отчетный год | 744 | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,6 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 381 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Активы | 8,3 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,1 млн ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +29,2 % | +17,2 % | +11,0 % | +18,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 1,01 | 4,32 | 3,43 | 1,91 | 1,01 | 2,16 ▼ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,91 | 4,31 | 3,43 | 1,90 | 1,00 | 1,94 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,66 | 0,29 | 1,61 | 0,84 | 0,05 | 1,36 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | — | — | — | — | — | 0,65 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | 25,6 % | 26,8 % | 34,1 % | 32,2 % | 44,5 % | 12,2 % ▲ | 10,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 12,9 % | 52,0 % | 58,1 % | 18,5 % | 30,0 % | 7,6 % ▲ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 7,9 % | 31,0 % | 29,9 % | 13,6 % | 31,0 % | 2,0 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,4 % | — | — | — | — | — | 8,7 % | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,61 | 0,60 | 0,52 | 0,73 | 1,03 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 9 дн. | 220 дн. | 192 дн. | 103 дн. | 109 дн. | 114 дн. ▲ | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | — | — | — | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 30,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).