Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМБЫТМАШ", Динская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМБЫТМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 953 | 15 688 | 12 331 | 11 777 | 11 378 | 10 597 | 7 920 | 10 153 | 10 155 | 8 917 | 7 464 | 6 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 616 | 531 | 514 | 497 | 479 | 462 | 445 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 372 | 531 | 514 | 497 | 479 | 462 | 445 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 244 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 338 | 15 157 | 11 817 | 11 280 | 10 899 | 10 135 | 7 475 | 10 153 | 10 155 | 8 917 | 7 464 | 6 750 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 313 | 13 541 | 10 244 | 10 411 | 10 108 | 8 780 | 6 524 | 5 325 | 5 630 | 4 547 | 3 561 | 2 903 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 79 | 79 | 79 | 79 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 809 | 1 259 | 582 | 255 | 343 | 689 | 735 | 1 304 | 1 044 | 33 | 1 | 20 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 2 400 | 2 200 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 216 | 209 | 891 | 515 | 362 | 659 | 203 | 3 524 | 481 | 3 316 | 481 | 606 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 | 41 | 20 | 7 | 7 | 13 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 752 | 13 953 | 15 688 | 12 351 | 11 777 | 11 378 | 10 597 | 9 296 | 10 153 | 10 155 | 8 917 | 7 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 637 | 616 | 531 | 514 | 497 | 479 | 462 | 296 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 393 | 375 | 531 | 514 | 497 | 479 | 462 | 296 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 244 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 244 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 115 | 13 337 | 15 157 | 11 837 | 11 280 | 10 899 | 10 135 | 9 000 | 10 153 | 10 155 | 8 917 | 7 464 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 709 | 12 313 | 13 541 | 10 244 | 10 411 | 10 108 | 8 780 | 4 900 | 5 325 | 5 630 | 4 547 | 3 561 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 194 | 578 | 1 259 | 582 | 255 | 343 | 689 | 1 065 | 1 304 | 1 044 | 33 | 1 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 2 400 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 212 | 216 | 209 | 891 | 515 | 362 | 659 | 3 035 | 524 | 481 | 3 316 | 481 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 151 | 69 | 41 | 20 | 7 | 7 | 1 021 | 1 021 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 953 | 15 688 | 12 351 | 11 777 | 11 378 | 10 597 | 7 920 | 10 153 | 10 155 | 8 917 | 7 464 | 6 750 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 551 | 14 343 | 12 244 | 11 576 | 11 134 | 10 248 | 7 255 | 9 355 | 9 254 | 8 106 | 6 460 | 6 520 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 123 | 1 123 | 1 123 | 1 123 | 1 123 | 1 123 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 220 | 11 121 | 10 453 | 10 011 | 9 125 | 6 132 | 8 217 | 8 116 | 6 968 | 5 322 | 5 382 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 302 | 1 345 | 107 | 201 | 244 | 349 | 665 | 798 | 901 | 811 | 1 004 | 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 302 | 1 345 | 107 | 201 | 244 | 349 | 665 | 798 | 901 | 811 | 1 004 | 230 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 752 | 13 953 | 15 688 | 12 351 | 11 777 | 11 378 | 10 597 | 9 296 | 10 153 | 10 155 | 8 917 | 7 464 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 990 | 13 551 | 14 343 | 12 244 | 11 576 | 11 134 | 10 248 | 8 822 | 9 355 | 9 254 | 8 106 | 6 460 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 123 | 1 123 | 1 123 | 1 123 | 1 123 | 1 123 | 1 123 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 428 | 13 220 | 11 121 | 10 453 | 10 011 | 9 125 | 7 699 | 8 217 | 8 116 | 6 968 | 5 322 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 100 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 100 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 462 | 302 | 1 345 | 107 | 201 | 244 | 349 | 474 | 798 | 901 | 811 | 1 004 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 462 | 302 | 1 345 | 107 | 201 | 244 | 349 | 474 | 798 | 901 | 811 | 1 004 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 552 | 8 730 | 9 003 | 8 989 | 7 489 | 7 311 | 6 576 | 8 371 | 7 443 | 6 437 | 5 708 | 4 858 |
| Выручка за предыдущий год | 43 408 | 47 354 | 49 098 | 47 545 | 39 831 | 36 105 | 38 864 | 33 697 | 36 579 | 39 858 | 35 375 | 29 457 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 144 | 38 624 | 40 095 | 38 556 | 32 342 | 28 794 | 32 288 | 25 326 | 29 136 | 33 421 | 29 667 | 24 599 |
| Выручка за отчетный год | 47 354 | 49 098 | 47 544 | 39 831 | 36 105 | 38 864 | 40 384 | 36 579 | 39 858 | 35 375 | 29 457 | 26 399 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 003 | 8 989 | 7 489 | 7 311 | 6 576 | 7 214 | 7 443 | 6 437 | 5 708 | 4 858 | 4 522 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 885 | 2 427 | 700 | 728 | 815 | 117 | 1 464 | 239 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 118 | 6 562 | 6 789 | 6 583 | 5 761 | 7 331 | 5 979 | 6 479 | 6 765 | 6 235 | 4 283 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 164 | 40 095 | 38 555 | 32 342 | 28 794 | 32 288 | 33 169 | 29 136 | 33 421 | 29 667 | 24 599 | 21 877 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 190 | 2 885 | 2 427 | 700 | 728 | 815 | 2 814 | 1 464 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 540 | 6 118 | 6 562 | 6 789 | 6 583 | 5 761 | 5 557 | 5 979 | 6 479 | 6 765 | 6 235 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 885 | 2 427 | 700 | 728 | 815 | 1 098 | 316 | 336 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 358 | 385 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 358 | 267 | 86 | 38 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 366 | 353 | 326 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 190 | 2 885 | 2 427 | 700 | 728 | 815 | 2 814 | 1 464 | 316 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 358 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 358 | 267 | 86 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 353 | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 992 | 3 866 | 2 546 | 2 103 | 360 | 374 | 457 | 2 429 | 1 098 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 272 | 324 | 339 | 324 | 340 | 354 | 358 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 324 | 339 | 324 | 340 | 354 | 358 | 357 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 312 | 325 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 312 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 866 | 2 546 | 2 103 | 360 | 374 | 457 | 474 | 1 098 | 336 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 866 | 2 546 | 2 103 | 360 | 374 | 457 | 474 | 1 098 | 336 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 866 | 2 546 | 2 103 | 360 | 374 | 457 | 2 429 | 1 098 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 40,4 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 474 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -86 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 336 тыс. ₽ | ||
| Активы | — | 10,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 9,4 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,4 % | +9,0 % | -11,2 % | -16,7 % | -10,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,24 | 12,72 | 11,27 | 11,00 | 7,43 | 29,35 | 2,33 ▲ | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 6,05 | 5,02 | 4,13 | 2,87 | 12,29 | 1,03 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 4,42 | 3,86 | 4,09 | 2,87 | 12,20 | 0,79 ▲ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | — | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,87 | 0,97 | 0,65 ▲ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | — | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,16 | 0,04 | 0,29 ▲ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | 4,0 % | -0,1 % | -3,0 % | -4,7 % | 0,9 % | 4,5 % ▼ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 3,0 % | -0,2 % | -3,2 % | -5,4 % | 1,3 % | 1,9 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 10,8 % | -0,8 % | -12,9 % | -21,2 % | 5,0 % | 2,1 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 11,7 % | -0,9 % | -14,2 % | -24,5 % | 5,2 % | 7,2 % ▼ | 3,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,60 | 3,92 | 3,97 | 3,95 | 3,91 | 1,82 ▲ | 1,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 13 дн. | 10 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 18 дн. ▲ | 17 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 67 дн. | 61 дн. | 56 дн. | 53 дн. | 48 дн. | 56 дн. ▲ | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 15 дн. | 4 дн. | 36 дн. ▲ | 26 дн. |
| Финансовый цикл | 71 дн. | 70 дн. | 61 дн. | 46 дн. | 38 дн. | 45 дн. | 29 дн. ▼ | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,87 | 0,97 | 0,72 ▲ | 0,83 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 21,72 | 19,58 | 18,41 | 13,60 | 39,04 | 5,85 ▲ | 7,08 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 29,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5919).