Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНСКИЕ КОЛБАСЫ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНСКИЕ КОЛБАСЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 285 844 | 268 140 | 292 043 | 266 116 | 289 685 | 454 775 | 535 415 | 540 623 | 552 116 | 517 499 | 547 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 595 | 28 479 | 25 920 | 25 453 | 27 332 | 116 524 | 116 781 | 111 271 | 104 579 | 100 987 | 97 565 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 128 | 28 012 | 25 361 | 24 992 | 23 102 | 109 832 | 110 099 | 104 589 | 100 810 | 97 218 | 93 796 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 779 | 3 779 | 3 769 | 3 769 | 3 769 | 3 769 | 3 769 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 457 | 457 | 549 | 451 | 451 | 2 913 | 2 913 | 2 913 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 247 249 | 239 661 | 266 123 | 240 663 | 262 353 | 338 251 | 418 634 | 429 352 | 447 537 | 416 512 | 450 353 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 109 | 971 | 843 | 844 | 844 | 5 486 | 1 140 | 1 140 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 127 126 | 161 069 | 205 441 | 186 102 | 220 576 | 295 259 | 393 750 | 427 610 | 447 088 | 416 067 | 447 711 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 118 293 | 77 530 | 59 833 | 51 183 | 40 380 | 36 930 | 18 858 | 589 | 445 | 445 | 445 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 721 | 91 | 6 | 2 534 | 553 | 576 | 1 501 | 5 | 4 | 2 197 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 385 | 8 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 282 668 | 285 844 | 268 140 | 292 043 | 266 116 | 289 685 | 484 482 | 535 415 | 514 794 | 552 116 | 517 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 473 | 38 595 | 28 479 | 25 920 | 25 453 | 27 332 | 120 733 | 116 781 | 108 492 | 104 579 | 100 987 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 006 | 38 128 | 28 012 | 25 361 | 24 992 | 23 102 | 114 051 | 110 099 | 104 723 | 100 810 | 97 218 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 779 | 3 769 | 3 769 | 3 769 | 3 769 | 3 769 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 457 | 457 | 457 | 549 | 451 | 451 | 2 913 | 2 913 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 229 195 | 247 249 | 239 661 | 266 123 | 240 663 | 262 353 | 363 749 | 418 634 | 406 302 | 447 537 | 416 512 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 341 | 1 109 | 971 | 843 | 844 | 844 | 1 140 | 1 140 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 779 | 127 126 | 161 069 | 205 441 | 186 102 | 220 576 | 350 995 | 393 750 | 405 700 | 447 088 | 416 067 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 142 261 | 118 293 | 77 530 | 59 833 | 51 183 | 40 380 | 4 130 | 18 858 | 589 | 445 | 445 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 814 | 721 | 91 | 6 | 2 534 | 553 | 4 100 | 1 501 | 5 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 384 | 3 385 | 8 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 285 844 | 268 140 | 292 043 | 266 116 | 289 685 | 454 775 | 535 415 | 540 623 | 552 116 | 517 499 | 547 918 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 146 549 | 184 077 | 213 674 | 238 471 | 260 510 | 332 498 | 469 657 | 478 249 | 485 825 | 435 456 | 445 003 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 453 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 146 539 | 184 066 | 213 663 | 238 460 | 260 499 | 330 512 | 467 671 | 476 263 | 483 839 | 433 470 | 443 017 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 295 | 84 063 | 78 369 | 27 645 | 29 175 | 122 277 | 65 758 | 62 374 | 66 291 | 82 043 | 102 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 128 585 | 77 200 | 77 200 | 24 177 | 25 467 | 54 516 | 45 895 | 47 247 | 62 047 | 77 337 | 97 358 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 710 | 6 863 | 1 169 | 3 468 | 3 708 | 67 761 | 19 863 | 15 127 | 4 244 | 4 706 | 5 557 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 282 668 | 285 844 | 268 140 | 292 043 | 266 116 | 289 685 | 484 482 | 535 415 | 514 794 | 552 116 | 517 499 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 112 365 | 146 549 | 184 077 | 213 674 | 238 471 | 260 510 | 426 729 | 469 657 | 474 258 | 485 825 | 435 456 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 453 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 112 355 | 146 539 | 184 066 | 213 663 | 238 460 | 260 499 | 424 743 | 467 671 | 472 272 | 483 839 | 433 470 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 303 | 139 295 | 84 063 | 78 369 | 27 645 | 29 175 | 57 753 | 65 758 | 40 536 | 66 291 | 82 043 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 148 776 | 128 585 | 77 200 | 77 200 | 24 177 | 25 467 | 44 603 | 45 895 | 35 956 | 62 047 | 77 337 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 527 | 10 710 | 6 863 | 1 169 | 3 468 | 3 708 | 13 150 | 19 863 | 4 580 | 4 244 | 4 706 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 831 | 38 056 | 28 637 | 30 256 | 27 380 | 24 057 | 82 843 | 85 300 | 81 573 | 52 600 | 48 793 |
| Выручка за предыдущий год | 19 707 | 48 134 | 28 654 | 30 256 | 27 380 | 24 057 | 82 843 | 85 300 | 81 573 | 52 600 | 48 793 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 876 | 10 078 | 17 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 48 134 | 28 654 | 30 256 | 27 380 | 24 057 | 53 102 | 85 300 | 81 604 | 52 600 | 48 793 | 56 913 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 056 | 28 637 | 30 256 | 27 380 | 24 057 | 53 102 | 85 300 | 81 604 | 52 600 | 48 793 | 56 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 250 | 24 273 | 27 360 | 24 222 | 21 309 | 39 314 | 55 763 | 9 969 | 21 256 | 17 082 | 24 997 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 806 | 4 364 | 2 896 | 3 158 | 2 748 | 13 788 | 29 537 | 71 635 | 31 344 | 31 711 | 31 916 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 078 | 17 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 355 | 27 250 | 24 273 | 27 360 | 24 222 | 21 309 | 61 868 | 55 763 | 6 115 | 21 256 | 17 082 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 473 | 10 806 | 4 364 | 2 896 | 3 158 | 2 748 | 20 975 | 29 537 | 75 458 | 31 344 | 31 711 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 265 | 37 527 | 29 597 | 25 226 | 22 086 | 34 426 | 45 016 | 9 271 | 11 900 | 10 013 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 132 | 4 624 | 2 969 | 4 700 | 4 241 | 3 374 | 160 | 210 | 22 | 10 | 20 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 141 | 18 765 | 1 115 | 1 044 | 280 | 38 | 108 | 10 430 | 208 | 32 463 | 12 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 258 | 10 135 | 1 847 | 4 740 | 3 744 | 8 300 | 11 015 | 11 338 | 9 586 | 99 924 | 15 016 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 267 | 34 265 | 37 527 | 29 597 | 25 226 | 22 086 | 53 967 | 45 016 | 5 280 | 11 900 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 409 | 7 132 | 4 624 | 2 969 | 4 700 | 4 241 | 58 | 160 | 210 | 22 | 10 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 746 | 18 141 | 18 765 | 1 115 | 1 044 | 280 | 290 | 108 | 10 482 | 208 | 32 463 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 230 | 18 258 | 10 135 | 1 847 | 4 740 | 3 744 | 8 249 | 11 015 | 11 527 | 9 586 | 99 924 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 050 | 34 184 | 37 527 | 29 597 | 24 990 | 22 039 | 52 049 | 42 928 | 4 601 | 11 567 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 217 | 81 | 236 | 47 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 236 | 47 | 1 244 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 184 | 37 527 | 29 597 | 24 990 | 22 039 | 33 182 | 42 928 | 8 592 | 11 567 | 9 547 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 184 | 37 527 | 29 597 | 24 990 | 22 039 | 33 182 | 42 928 | 8 592 | 11 567 | 9 547 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 050 | 34 184 | 37 527 | 29 597 | 24 990 | 22 039 | 52 049 | 42 928 | 4 601 | 11 567 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 85,3 млн ₽ | 81,6 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 42,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | -50,4 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | ||
| Активы | 535,4 млн ₽ | 540,6 млн ₽ | 552,1 млн ₽ | 517,5 млн ₽ | 547,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 469,7 млн ₽ | 478,2 млн ₽ | 485,8 млн ₽ | 435,5 млн ₽ | 445,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,3 % | -35,5 % | -7,2 % | +16,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,37 | 6,88 | 6,75 | 5,08 | 4,38 | 2,11 ▲ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,30 | 6,87 | 6,75 | 5,08 | 4,38 | 1,90 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 1,35 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,84 | 0,81 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,19 | 0,23 | 0,27 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 65,4 % | 12,2 % | 40,4 % | 35,0 % | 43,9 % | 12,4 % ▲ | 11,0 % |
| Чистая рентабельность | 50,3 % | 10,5 % | 22,0 % | -103,2 % | 16,8 % | 7,7 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 1,6 % | 2,1 % | -9,7 % | 1,7 % | 2,0 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,1 % | 1,8 % | 2,4 % | -11,6 % | 2,1 % | 8,9 % ▼ | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,16 | 0,15 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,43 ▼ | 0,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 685 дн. | 1 913 дн. | 3 102 дн. | 3 112 дн. | 2 871 дн. | 113 дн. ▼ | 125 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 81 дн. | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | 15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,80 | 0,77 | 0,54 ▲ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,24 | 15,49 | 15,23 | 11,89 | 11,46 | 4,94 ▲ | 6,32 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).