Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОДАРСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ", Динская

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОДАРСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	172 091	171 503	205 483	132 058	210 338	218 346	250 354	1 115 434	442 090	563 757	673 567	871 920
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	31 859	35 136	31 983	29 581	26 647	25 569	23 730	23 228	26 261	24 651	23 180	20 483
Нематериальные активы на конец отчетного года											400	267
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	31 639	35 136	31 983	29 581	26 647	25 569	23 730	23 228	26 261	24 584	22 500	19 985
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	220									67	280	232
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	140 232	136 367	173 500	102 478	183 691	192 778	226 624	1 092 205	415 830	539 106	650 386	851 437
Запасы на конец отчетного года	126 352	128 346	148 405	77 280	135 970	173 594	186 024	180 336	312 424	386 512	311 223	248 083
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	151					3 000
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	7 733	7 150	24 314	23 922	33 755	6 862	31 821	881 072	70 066	85 499	20 716	467 259
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	164	96	255	788	13 348	8 784	8 172	30 797	33 340	67 095	318 446	136 095
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	5 832	774	525	488	617	538	607
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	210 188	172 091	171 503	205 483	132 058	210 338	218 346	239 640	1 115 434	442 090	563 757	673 567
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	33 279	31 859	35 136	31 983	29 581	26 647	25 569	19 935	23 228	26 261	24 651	23 180
Нематериальные активы на конец предыдущего года	461											400
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	32 456	31 638	35 136	31 983	29 581	26 647	25 569	19 935	23 228	26 261	24 584	22 500
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	362	220									67	280
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	176 909	140 232	136 367	173 500	102 478	183 691	192 778	219 705	1 092 205	415 830	539 106	650 386
Запасы на конец предыдущего года	128 855	126 352	128 346	148 405	77 280	135 970	173 594	192 577	180 336	312 424	386 512	311 223
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	353	151					3 000
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	30 627	7 733	7 150	24 314	23 922	33 755	6 862	12 232	881 072	70 066	85 499	20 716
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6 595	164	96	255	788	13 348	8 784	14 897	30 797	33 340	67 095	318 446
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	10 479	5 832	774	525	488	617	538
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	172 091	171 503	205 483	132 058	210 337	218 346	250 354	1 115 434	442 090	563 757	673 567	871 920
ИТОГО капитал на конец отчетного года	35 958	43 447	40 373	42 729	43 024	44 986	46 904	94 320	184 113	214 193	231 785	220 135
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	9 464	9 464	9 464	9 464	9 464	9 371	9 222	9 148	8 788	8 788
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	26 410	33 900	30 825	33 181	33 476	35 531	37 598	85 089	175 241	205 321	231 701	220 051
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	50 000	66	334	40 324	50 284	270	227	313	1 260	1 028	1 766	1 315
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	50 000			39 990	50 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		66	334	334	284	270	227	313	1 260	1 028	1 392	1 011
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года											374	303
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	86 133	127 990	164 776	49 006	117 029	173 091	203 223	1 020 801	256 718	348 536	440 015	650 470
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	13 178	78 008	85 119	12 000	12 273	80 247	67 490	57 672	100 878	189 500	305 258	119 935
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	68 946	47 786	76 127	34 530	103 667	89 839	135 001	955 734	147 887	149 124	134 371	529 976
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	4 009	2 196	3 531	2 476	1 089	3 005	732	7 394	7 952	9 543		162
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года										370	386	397
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	210 188	172 091	171 503	205 483	132 058	210 337	218 347	239 640	1 115 434	442 090	563 757	673 567
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	27 179	35 958	43 447	40 373	42 729	43 024	44 986	48 227	94 320	184 113	214 193	231 785
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	9 476	9 464	9 464	9 464	9 464	9 464	9 371	9 222	9 148	8 788
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	17 612	26 410	33 900	30 825	33 181	33 476	35 531	38 921	85 089	175 241	214 109	231 701
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		50 000	66	334	40 324	50 284	270	80	313	1 260	1 028	1 766
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		50 000			39 990	50 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			66	334	334	284	270	80	313	1 260	1 028	1 392
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года												374
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	183 009	86 133	127 990	164 776	49 006	117 029	173 091	191 333	1 020 801	256 718	348 536	440 015
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	75 758	13 178	78 008	85 119	12 000	12 273	80 247	70 000	57 672	100 878	189 500	305 258
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	107 251	68 947	47 786	76 127	34 530	103 667	89 839	117 218	955 734	147 887	149 124	134 371
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		4 009	2 196	3 531	2 476	1 089	3 005	4 116	7 394	7 952	9 543
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года											370	386

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	75 675	87 647	61 735	51 846	52 935	32 005	37 994	27 268	75 438	233 242	177 780	191 772
Выручка за предыдущий год	1 070 065	1 387 221	993 879	891 337	621 272	676 576	865 387	1 726 292	4 789 306	2 455 338	2 172 900	2 355 736
Себестоимость продаж за предыдущий год	994 390	1 299 574	932 144	839 491	568 337	644 571	827 393	1 699 024	4 713 868	2 222 096	1 995 120	2 163 964
Выручка за отчетный год	1 387 221	993 879	891 337	621 272	676 576	865 387	1 065 033	4 789 306	2 455 338	2 172 900	2 355 736	2 083 246
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	87 647	61 735	51 846	52 935	32 005	37 994	43 729	75 438	233 242	177 780	191 772	123 762
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год							23 425		103 959	37 289	53 629	9 360
Коммерческие расходы за отчетный год	52 565	29 547	27 249	25 810	24 378	27 082	30 407	43 514	56 633	65 699	68 137	55 672
Управленческие расходы за отчетный год	39 086	43 333	41 455	32 473	33 593	41 034	36 747	52 690	72 650	74 792	70 006	58 730
Себестоимость продаж за отчетный год	1 299 574	932 144	839 491	568 337	644 571	827 393	1 021 304	4 713 868	2 222 096	1 995 120	2 163 964	1 959 484
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	12 414						30 122			103 959	37 289	53 629
Коммерческие расходы за предыдущий год	34 195	52 565	29 547	27 249	25 810	24 378	27 082	26 066	43 514	56 633	65 699	68 137
Управленческие расходы за предыдущий год	29 066	39 086	43 333	41 455	32 473	33 593	41 034	35 273	52 690	72 650	74 792	70 006
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	12 602	14 125	3 558	3 124	1 705	3 835	3 743	60 322	129 489	88 861	55 301	2 249
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год											50 672	35 792
Проценты к уплате за отчетный год	7 199	7 008	6 444	7 923	9 502	12 668	18 493	6 146	6 497	19 837	43 561	51 978
Прочие доходы за отчетный год	41 494	36 486	32 170	19 287	39 375	52 354	48 549	99 669	61 155	88 177	44 726	24 135
Прочие расходы за отчетный год	17 689	4 208	5 310	2 892	2 202	5 729	2 888	12 435	29 128	16 768	50 165	15 060
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	4 693	12 602	14 125	3 558	3 124	1 705	3 835	3 208	60 322	129 489	88 861	55 301
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год												50 672
Проценты к уплате за предыдущий год	7 429	7 199	7 008	7 376	7 923	9 502	12 668	7 018	6 146	6 497	19 843	43 561
Прочие доходы за предыдущий год	3 144	41 494	36 486	32 170	19 287	39 375	52 354	60 027	99 669	61 155	88 177	44 726
Прочие расходы за предыдущий год	3 436	17 689	4 208	4 378	2 892	2 202	5 729	15 730	12 435	29 128	16 762	50 165
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 645	9 888	11 112	951	2 377	1 201	2 642	2 353	47 995	102 959	70 657	43 511
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 048	2 573	2 727	621	747	553	1 207	855
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			66			49	14
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 573	2 727	621	747	553	1 207	1 031	12 327
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	194	188		122		425	239
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	109	194		177		163	425
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	141	66	268		49	14	43
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год			1 718
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	8 798	7 488		2 377	1 201	2 735	2 904	47 920	102 959	70 657	43 511	1 346
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	9 888	11 112	951	2 377	1 201	2 642	2 755	47 995	102 959	70 657	43 511	1 346
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год						93	149
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	3 652	8 798	7 488	951	2 377	1 201	2 735	2 353	47 920	102 959	70 657	43 511
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год							93
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год	7

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	80	80	80	80	80	80
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	9 476	9 464	9 464	9 464	9 464	9 464
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	12	4	4	4	4	4
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 611	26 410	33 900	30 825	33 181	33 476	2 737
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	27 179	35 958	43 448	40 373	42 729	43 024	2 737
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	80	80	80	80	80	80	80
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	9 464	9 464	9 464	9 464	9 464	9 371	9 222
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	4	4	4	4	4	4	4
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 410	33 900	30 825	33 181	33 476	35 531	37 598
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	35 958	43 448	40 373	42 729	43 024	44 986	46 904
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 889	11 113	951	2 377	1 201	2 737	2 904
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	9 889	11 113	951	2 377	1 201	2 737	2 904
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 889	11 113	951	2 377	1 201	2 644	2 755
Чистая прибыль (ИТОГО)	9 889	11 113	951	2 377	1 201	2 644	2 755
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						93	149
Переоценка имущества (ИТОГО)						93	149
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	12					93	149
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 090	3 624	4 025		906	681	837
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 102	3 624	4 025		906	774	986
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)						93	149
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)						93	149
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					324	81	16
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)					324	81	16
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		3 624	4 025		582	600	821
Дивиденды (ИТОГО)		3 624	4 025		582	600	821
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	35 958	43 447	40 373	42 729	43 024	44 986	44 986
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	27 179	35 958	43 447	40 373	42 729	43 024	46 904

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	6 149			33 660	3 297	21 502	13 575	30 280			160 568	12 568
Поступления – всего за отчетный год	1 374 705	1 030 051	929 957	643 575	780 247	870 202	1 104 454	4 199 202	3 410 052	2 271 359	2 506 612	1 742 691
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 339 394	983 836	902 426	617 541	735 285	808 988	1 030 964	4 089 277	3 282 203	2 218 544	2 357 785	1 696 507
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	35 311	46 215	27 531	26 034	44 962	61 214	73 490	109 925	127 849	52 815	148 827	46 184
Платежи – всего за отчетный год	1 368 556	1 037 530	932 977	609 915	776 950	891 704	1 090 879	4 168 922	3 436 837	2 291 004	2 346 044	1 730 123
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 258 280	919 978	827 282	507 101	685 802	791 571	967 951	4 038 267	3 096 755	2 009 209	2 042 189	1 491 961
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	54 249	69 567	69 592	48 185	60 842	75 056	83 998	104 454	129 622	139 194	152 546	120 178
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	7 199	7 008	6 444	7 746	7 523	8 105	8 652	5 697	6 034	17 826	40 339	56 072
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 741	2 561	1 694	703	940	979	1 172	3 730	33 357	21 931	14 721	185
Прочие платежи за отчетный год	46 087	38 416	27 965	46 180	21 843	15 993	29 106	16 774	171 069	102 844	96 249	61 727
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год							726
Поступления – всего за отчетный год		1 380				2 466	75
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		1 380				2 466	75
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		5 954	581			2 886	801			2 700
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		5 954	581			2 886	801			2 700
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		11 985	3 761		9 263	17 358	13 462		29 328	56 100	90 784
Поступления – всего за отчетный год	311 551	369 619	505 239	12 000	62 000	82 757	67 229	170 650	143 834	187 567	356 076	190 285
Получение кредитов и займов за отчетный год	311 551	369 619	505 239	12 000	62 000	82 757	67 229	170 650	143 834	187 567	356 076	190 285
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	324 131	357 634	501 478	45 129	52 737	65 399	80 691	185 031	114 506	131 467	265 292	385 204
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		2 845	3 350		747	603	730	1 603	13 416	30 440	21 377	13 321
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	324 131	354 789	498 128	45 129	51 990	64 796	79 961	183 428	101 090	100 957	243 485	371 403
Прочие платежи за отчетный год										70	430	480
Сальдо денежных потоков за отчетный период			160	531	12 560	4 564	613	15 899	2 543	33 755	251 352
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,07 млрд ₽	4,79 млрд ₽	2,46 млрд ₽	2,17 млрд ₽	2,36 млрд ₽	2,08 млрд ₽
Чистая прибыль	2,8 млн ₽	48,0 млн ₽	103,0 млн ₽	70,7 млн ₽	43,5 млн ₽	1,3 млн ₽
Активы	—	1,12 млрд ₽	442,1 млн ₽	563,8 млн ₽	673,6 млн ₽	871,9 млн ₽
Капитал и резервы	—	94,3 млн ₽	184,1 млн ₽	214,2 млн ₽	231,8 млн ₽	220,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+349,7 %	-48,7 %	-11,5 %	+8,4 %	-11,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,12	1,07	1,62	1,55	1,48	1,31	2,02 ▼	2,19
Коэффициент быстрой ликвидности	0,20	0,89	0,40	0,44	0,77	0,93	1,04 ▼	1,01
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,03	0,13	0,19	0,72	0,21	0,72 ▼	0,41
Коэффициент автономии	—	0,08	0,42	0,38	0,34	0,25	0,50 ▼	0,57
Финансовый рычаг	—	10,83	1,40	1,63	1,91	2,96	0,62 ▼	0,55
Рентабельность продаж	2,2 %	-0,4 %	4,2 %	1,7 %	2,3 %	0,4 %	3,1 % ▼	3,7 %
Чистая рентабельность	0,3 %	1,0 %	4,2 %	3,3 %	1,8 %	0,1 %	1,6 % ▼	1,4 %
Рентабельность активов (ROA)	—	4,3 %	23,3 %	12,5 %	6,5 %	0,2 %	1,5 % ▼	1,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	50,9 %	55,9 %	33,0 %	18,8 %	0,6 %	6,9 % ▼	4,7 %
Оборачиваемость активов	—	4,29	5,55	3,85	3,50	2,39	1,41 ▲	1,36
Оборачиваемость дебиторской задолженности	11 дн.	67 дн.	10 дн.	14 дн.	3 дн.	82 дн.	38 дн. ▼	54 дн.
Оборачиваемость запасов	66 дн.	14 дн.	51 дн.	71 дн.	52 дн.	46 дн.	66 дн. ▲	83 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	48 дн.	74 дн.	24 дн.	27 дн.	23 дн.	99 дн.	54 дн. ▼	41 дн.
Финансовый цикл	29 дн.	7 дн.	37 дн.	58 дн.	33 дн.	29 дн.	50 дн. ▲	111 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,07	0,38	0,35	0,32	0,24	0,60 ▼	0,61
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	1,13	6,37	5,11	4,27	2,71	5,26 ▼	4,94

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.2 (компаний: 2666).