Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-7", Гулькевичи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-7"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 572 137 | 564 867 | 686 658 | 701 341 | 602 122 | 586 760 | 544 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 285 510 | 281 155 | 398 317 | 397 117 | 375 313 | 326 484 | 250 627 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 120 | 81 | 147 | 746 | 900 | 593 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 249 025 | 244 699 | 361 900 | 348 181 | 288 120 | 255 154 | 198 816 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 15 012 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 336 | 36 336 | 36 336 | 48 789 | 70 430 | 70 430 | 48 630 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 588 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 149 | 1 005 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 286 627 | 283 712 | 288 341 | 304 224 | 226 809 | 260 276 | 293 658 |
| Запасы на конец отчетного года | 141 551 | 116 347 | 87 916 | 66 068 | 64 808 | 51 601 | 49 724 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 032 | 2 235 | 18 930 | 13 812 | 9 352 | 4 961 | 426 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 943 | 150 602 | 172 113 | 222 096 | 150 787 | 189 430 | 209 986 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 | 700 | 3 554 | 20 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 714 | 14 528 | 9 382 | 2 248 | 1 162 | 9 987 | 12 900 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 385 | 743 | 622 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 497 445 | 572 137 | 564 867 | 686 658 | 701 341 | 602 122 | 586 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 232 325 | 285 510 | 281 155 | 398 317 | 397 117 | 375 313 | 326 484 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 120 | 81 | 147 | 746 | 900 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 151 690 | 249 025 | 244 699 | 361 900 | 348 181 | 288 120 | 255 154 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 15 012 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 338 | 36 336 | 36 336 | 36 336 | 48 789 | 70 430 | 70 430 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 368 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 36 929 | 149 | 1 005 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 265 120 | 286 627 | 283 712 | 288 341 | 304 224 | 226 809 | 260 276 |
| Запасы на конец предыдущего года | 138 871 | 141 551 | 116 347 | 87 916 | 66 068 | 50 186 | 51 601 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 402 | 5 032 | 2 235 | 18 930 | 13 812 | 9 352 | 4 961 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 987 | 108 943 | 150 602 | 172 113 | 222 096 | 165 336 | 189 430 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 | 773 | 3 554 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 718 | 30 714 | 14 528 | 9 382 | 2 248 | 1 162 | 9 987 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 142 | 385 | 743 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 572 137 | 564 867 | 686 658 | 701 341 | 602 122 | 586 760 | 544 285 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 483 | 15 585 | 12 712 | 18 634 | 20 355 | 20 595 | 20 383 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 703 | 5 703 | 6 983 | 10 544 | 10 544 | 10 544 | 10 544 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 539 | 4 539 | 16 059 | 8 423 | 6 460 | 5 767 | 5 714 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 697 | 697 | 867 | 1 223 | 1 223 | 1 223 | 527 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 544 | 4 646 | 2 128 | 3 061 | 3 598 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 169 723 | 219 033 | 57 499 | 121 099 | 113 818 | 138 902 | 143 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 160 352 | 209 802 | 45 536 | 120 000 | 109 340 | 133 530 | 143 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 350 | 9 231 | 11 963 | 1 099 | 4 478 | 5 372 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 021 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 386 931 | 330 249 | 616 447 | 561 608 | 467 949 | 427 263 | 380 902 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 64 000 | 80 000 | 274 545 | 176 039 | 165 106 | 141 788 | 147 665 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 322 206 | 247 027 | 331 835 | 375 055 | 292 587 | 274 292 | 219 011 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 725 | 3 222 | 10 067 | 10 514 | 10 256 | 11 183 | 14 226 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 497 445 | 572 137 | 564 867 | 686 658 | 701 341 | 602 122 | 586 760 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 472 | 15 483 | 15 585 | 12 712 | 18 634 | 20 355 | 20 595 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 703 | 5 703 | 5 703 | 6 983 | 10 544 | 10 544 | 10 544 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 539 | 4 539 | 4 539 | 16 059 | 8 423 | 6 460 | 5 767 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 697 | 697 | 697 | 867 | 1 223 | 1 223 | 1 223 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 533 | 4 544 | 4 646 | 2 128 | 3 061 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 193 | 169 723 | 219 033 | 57 499 | 121 099 | 113 818 | 138 902 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 254 | 160 352 | 209 802 | 45 536 | 120 000 | 109 340 | 133 530 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 939 | 8 350 | 9 231 | 11 963 | 1 099 | 4 478 | 5 372 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 021 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 466 780 | 386 931 | 330 249 | 616 447 | 561 608 | 467 949 | 427 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 186 502 | 64 000 | 80 000 | 274 545 | 176 039 | 165 106 | 141 788 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 280 278 | 322 206 | 247 027 | 331 835 | 375 055 | 292 587 | 274 292 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 725 | 3 222 | 10 067 | 10 514 | 10 256 | 11 183 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 388 | 41 060 | 49 389 | 67 741 | 68 756 | 67 549 | 47 779 |
| Выручка за предыдущий год | 485 594 | 873 889 | 838 306 | 1 093 983 | 1 019 011 | 977 239 | 1 044 765 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 456 206 | 832 829 | 788 917 | 1 026 242 | 950 255 | 909 690 | 996 986 |
| Выручка за отчетный год | 873 889 | 838 306 | 1 093 983 | 1 019 011 | 977 239 | 1 044 765 | 1 095 597 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 060 | 49 389 | 67 741 | 68 756 | 67 549 | 47 779 | 84 390 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 060 | 49 389 | 67 741 | 68 756 | 67 549 | 47 779 | 84 390 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 832 829 | 788 917 | 1 026 242 | 950 255 | 909 690 | 996 986 | 1 011 207 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 388 | 41 060 | 49 389 | 67 741 | 68 756 | 67 549 | 47 779 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 790 | 983 | 3 408 | 4 405 | 5 138 | 2 417 | 5 817 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 200 | 2 000 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | 2 060 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 035 | 38 922 | 44 669 | 46 503 | 49 162 | 46 096 | 43 568 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 674 | 27 690 | 12 279 | 7 770 | 6 059 | 62 565 | 9 272 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 909 | 42 174 | 33 943 | 27 618 | 21 308 | 62 069 | 48 337 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 869 | 1 790 | 983 | 3 408 | 4 405 | 5 138 | 2 417 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 200 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 895 | 31 035 | 38 922 | 44 669 | 46 503 | 49 162 | 46 096 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 413 | 4 674 | 27 690 | 12 279 | 7 770 | 6 059 | 62 565 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 037 | 12 909 | 42 174 | 33 943 | 27 618 | 21 308 | 62 069 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 11 | 102 | 492 | 1 119 | 1 721 | 240 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 291 | 1 284 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 801 | 5 589 | 1 704 | 2 699 | 1 587 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 940 | 3 810 | 3 387 | 3 704 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 291 | 1 284 | 4 828 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 421 | 684 | 3 704 | 2 394 | 1 695 | 3 958 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 488 | 1 421 | 684 | 3 704 | 2 394 | 1 695 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 589 | 6 303 | 493 | 1 587 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 810 | 3 387 | 3 704 | 2 887 | |||
| Прочее за отчетный год | 37 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 102 | 492 | 1 119 | 1 721 | 240 | 537 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 102 | 492 | 1 119 | 1 721 | 240 | 695 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 11 | 102 | 492 | 1 119 | 1 721 | 240 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 703 | 5 703 | 5 703 | 6 983 | 10 544 | 10 544 | 10 544 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 539 | 4 539 | 4 539 | 16 059 | 8 423 | 6 460 | 5 767 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 697 | 697 | 697 | 867 | 1 223 | 1 223 | 1 223 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 533 | 4 544 | 4 646 | 2 128 | 3 061 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 472 | 15 483 | 15 585 | 12 712 | 18 634 | 20 355 | 20 595 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 703 | 5 703 | 6 983 | 10 544 | 10 544 | 10 544 | 10 544 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 539 | 4 539 | 16 059 | 8 423 | 6 460 | 5 767 | 5 714 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 697 | 697 | 867 | 1 223 | 1 223 | 1 223 | 527 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 544 | 4 646 | 2 128 | 3 061 | 3 598 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 483 | 15 585 | 12 712 | 18 634 | 20 355 | 20 595 | 20 383 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 280 | 3 561 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 11 520 | 3 561 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 170 | 356 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 102 | 9 641 | 3 684 | 240 | 695 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 | 102 | 17 119 | 3 684 | 240 | 695 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 102 | 492 | 1 119 | 1 721 | 240 | 695 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 | 102 | 492 | 1 119 | 1 721 | 240 | 695 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 197 | 1 963 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 11 197 | 1 963 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 280 | 3 561 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 11 520 | 3 561 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 170 | 356 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 675 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 4 803 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 963 | 53 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 907 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 963 | 960 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 53 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 53 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 1 963 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 907 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 963 | 907 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 693 | 53 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 696 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 483 | 15 585 | 12 712 | 18 634 | 20 355 | 20 592 | 20 383 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 472 | 15 585 | 15 585 | 12 712 | 18 634 | 20 355 | 20 595 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 648 | 10 401 | 78 940 | 46 283 | 19 828 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 801 647 | 725 861 | 957 217 | 911 581 | 992 346 | 1 012 444 | 1 093 255 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 781 609 | 724 306 | 956 052 | 895 076 | 989 598 | 993 504 | 1 053 317 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 017 | 843 | 834 | 1 604 | 1 024 | 1 569 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 021 | 712 | 1 165 | 15 671 | 1 144 | 17 916 | 38 369 |
| Платежи – всего за отчетный год | 752 999 | 787 672 | 946 816 | 832 641 | 946 063 | 992 616 | 1 124 013 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 535 646 | 584 298 | 643 385 | 494 793 | 584 647 | 629 432 | 672 908 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 134 475 | 138 314 | 182 909 | 174 126 | 192 799 | 189 000 | 191 380 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 554 | 38 704 | 41 045 | 47 776 | 51 669 | 44 308 | 43 568 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 302 | 3 185 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 324 | 26 356 | 79 477 | 115 946 | 112 646 | 129 876 | 212 972 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 450 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 335 | 16 707 | 2 220 | 2 068 | 3 287 | 6 003 | 13 050 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 254 | 8 661 | 220 | 68 | 987 | 5 803 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 046 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 | 300 | 11 050 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 59 | 5 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 200 | 2 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 57 346 | 36 532 | 32 068 | 20 692 | 32 869 | 16 093 | 7 600 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 55 249 | 36 532 | 25 843 | 20 122 | 9 614 | 12 856 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 21 800 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 616 | 6 225 | 570 | 1 455 | 3 237 | 7 600 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 481 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 359 | 65 450 | 14 300 | 28 221 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 137 913 | 187 928 | 151 000 | 118 072 | 702 810 | 890 687 | 730 989 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 128 150 | 187 928 | 151 000 | 118 072 | 702 810 | 890 687 | 730 989 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 9 763 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 554 | 122 478 | 136 700 | 185 521 | 720 597 | 891 600 | 702 768 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 102 554 | 122 478 | 136 700 | 185 521 | 720 597 | 891 600 | 702 768 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 996 | 8 825 | 2 913 |