Top.Mail.Ru
Финансовые показатели АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ.Н.И.ТКАЧЕВА, ст-ца Выселки
Поиск

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ.Н.И.ТКАЧЕВА, Выселки

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ.Н.И.ТКАЧЕВА Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 30 221 084 39 445 743 51 267 992 69 624 226 99 421 392 119 065 221 118 802 900 126 409 828 145 119 331 166 901 632 188 485 609 221 763 882
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 18 807 383 23 699 504 29 999 773 33 327 407 71 394 645 93 333 916 92 866 879 90 953 438 94 169 116 108 570 622 121 798 958 148 694 575
        Нематериальные активы на конец отчетного года 63 104 88 737 929 2 336 1 168 1 256 21 636 18 620
        Основные средства на конец отчетного года 13 623 533 19 266 441 21 900 218 28 209 322 31 035 893 32 147 681 35 052 036 33 075 450 49 349 082 56 116 856 58 466 708 60 017 266
        Финансовые вложения на конец отчетного года 650 793 1 047 634 3 222 768 1 032 888 36 340 169 57 036 302 57 813 914 57 766 962 44 626 937 52 274 510 63 158 340 88 513 552
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 4 533 057 3 385 429 4 876 724 4 085 093 4 018 495 4 149 196 108 690 191 929 178 000 152 274 145 137
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 11 413 701 15 746 239 21 268 219 36 296 819 28 026 747 25 731 305 25 936 021 35 456 390 50 950 215 58 331 010 66 686 651 73 069 307
        Запасы на конец отчетного года 8 202 246 9 569 431 11 123 489 14 827 705 15 694 052 15 354 664 14 921 678 22 315 371 27 568 532 30 586 897 31 582 797 34 038 222
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 188 839 175 269 13 918 1 430 26 109
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 2 346 664 2 661 202 8 313 522 15 394 918 11 339 406 7 768 135 6 967 962 11 100 677 19 122 640 21 563 316 22 449 591 23 662 181
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 620 646 651 977 983 535 932 875 231 578 2 267 256 3 579 097 841 426 268 260 4 979 285 11 156 367 14 897 957
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 214 893 2 860 183 837 896 5 119 542 737 386 299 497 412 645 1 004 346 3 813 299 1 186 558 1 485 661 406 267
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 29 252 3 446 9 777 21 779 24 325 41 753 54 639 5 731 2 215 1 036 10 805 38 571
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 21 381 652 30 221 084 39 445 743 51 267 992 69 624 226 99 421 392 119 065 221 123 341 737 141 704 576 145 119 331 166 901 632 188 485 609
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 13 302 194 18 807 383 23 699 504 29 999 773 33 327 407 71 394 645 93 333 916 92 886 375 106 248 186 94 369 116 108 570 622 121 798 958
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 63 104 88 737 8 126 2 336 1 168 1 256 21 636
        Основные средства на конец предыдущего года 8 355 889 13 623 533 19 266 441 21 900 218 28 209 322 31 035 893 32 147 681 33 941 437 48 370 198 49 349 082 56 116 856 58 466 708
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 2 331 828 650 793 1 047 634 3 222 768 1 032 888 36 340 169 57 036 302 58 778 169 57 766 962 44 826 937 52 274 510 63 158 340
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 2 614 477 4 533 057 3 385 429 4 876 724 4 085 093 4 018 495 4 149 196 158 643 108 690 191 929 178 000 152 274
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 8 079 458 11 413 701 15 746 239 21 268 219 36 296 819 28 026 747 25 731 305 30 455 362 35 456 390 50 750 215 58 331 010 66 686 651
        Запасы на конец предыдущего года 5 711 558 8 202 246 9 569 431 11 123 489 14 827 705 15 694 052 15 354 664 20 130 229 22 315 371 27 568 532 30 586 897 31 582 797
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 141 056 188 839 175 269 13 918 1 430
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 1 516 763 2 346 664 2 661 202 8 313 522 15 394 918 11 339 406 7 768 135 7 074 598 11 100 677 18 922 640 21 563 316 22 449 591
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 523 902 620 646 651 977 983 535 932 875 231 578 2 267 256 383 134 841 426 268 260 4 979 285 11 156 367
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 319 932 214 893 2 860 183 837 896 5 119 542 737 386 299 497 2 718 395 1 004 346 3 813 299 1 186 558 1 485 661
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 7 303 29 252 3 446 9 777 21 779 24 325 41 753 7 950 5 731 2 215 1 036 10 805
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 30 221 084 39 445 743 51 267 992 69 624 226 99 421 392 119 065 221 118 802 900 126 409 828 145 119 331 166 901 632 188 485 609 221 763 882
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 15 467 165 18 033 888 22 531 531 27 549 625 29 696 661 25 875 741 23 708 285 37 409 972 41 497 154 52 485 552 56 189 676 43 124 032
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 41 484 41 484 41 664 42 223 41 619 41 619 41 675 46 116 46 116 44 859 44 587 44 587
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года 1 257
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года 2 148 758 2 338 070 1 187 221 1 909 712 1 970 822 1 931 525 1 925 504 2 174 087 2 163 851 2 121 959
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 1 887 423 1 887 423 1 887 423 1 887 423 1 887 423
        Резервный капитал на конец отчетного года 50 100 2 083 2 111 2 081 2 081 2 084 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 13 276 873 15 654 234 21 318 563 25 644 579 27 682 139 23 900 516 21 739 022 33 301 297 38 584 519 49 614 809 54 255 360 41 189 716
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 7 987 985 13 536 923 21 620 697 27 383 572 54 640 294 72 707 314 64 341 477 61 122 373 61 975 655 64 792 783 68 899 379 92 853 889
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 7 980 930 13 535 514 21 616 817 27 380 485 54 103 484 72 238 596 63 558 057 60 004 647 52 514 857 50 083 042 58 347 433 65 337 326
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 7 055 1 409 3 880 3 087 536 810 468 718 783 420 1 117 726 9 460 798 14 709 741 10 551 946 27 516 563
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 6 765 934 7 874 932 7 115 764 14 691 029 15 084 437 20 482 166 30 753 138 27 877 483 41 646 522 49 623 297 63 396 554 85 785 961
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 5 898 286 5 874 845 4 533 296 11 549 675 11 958 758 15 601 361 24 136 186 14 462 462 18 615 719 33 002 746 42 263 272 67 160 829
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 844 947 1 979 106 2 563 206 2 986 662 2 789 697 4 350 778 6 118 070 12 411 313 21 841 183 15 337 337 14 972 103 11 700 404
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года 22 701 20 981 19 262 17 542 15 822 14 102 12 382 63 608 9 873
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 137 150 320 160 515 925 486 500 1 003 708 1 189 620 1 283 151 1 467 144 1 855 563
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 4 693 427 5 059 292
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 21 381 652 30 221 084 39 445 743 51 267 992 69 624 226 99 421 392 119 065 221 123 341 737 141 704 576 145 119 331 166 901 632 188 485 609
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 11 931 731 15 467 165 18 033 888 22 531 531 27 549 625 29 696 661 25 875 741 28 754 988 44 590 046 41 497 154 52 485 552 56 189 676
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 41 391 41 484 41 484 41 664 42 223 41 619 41 619 46 098 46 116 46 116 44 859 44 587
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года 1 185 804
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года 1 479 562 2 148 758 2 356 070 1 187 221 1 909 712 1 970 822 1 931 525 2 155 060 2 174 087 2 163 851
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года 1 457 162 1 887 423 1 887 423 1 887 423 1 887 423
        Резервный капитал на конец предыдущего года 50 50 100 2 083 2 111 2 081 2 081 2 305 2 306 2 306 2 306 2 306
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 10 410 728 13 276 873 15 654 234 21 318 563 25 644 579 27 682 139 23 900 516 25 094 363 40 481 371 38 584 519 51 736 768 54 255 360
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 5 346 376 7 987 985 13 536 923 21 620 697 27 383 572 54 640 294 72 707 314 64 472 364 69 237 047 61 975 655 64 792 783 68 899 379
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 5 336 304 7 980 930 13 535 514 21 616 817 27 380 485 54 103 484 72 238 596 63 323 886 60 004 647 52 514 857 50 083 042 58 347 433
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 10 072 7 055 1 409 3 880 3 087 536 810 468 718 1 148 478 9 232 400 9 460 798 14 709 741 10 551 946
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 4 103 545 6 765 934 7 874 932 7 115 764 14 691 029 15 084 437 20 482 166 30 114 385 27 877 483 41 646 522 49 623 297 63 396 554
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 3 372 975 5 898 286 5 874 845 4 533 296 11 549 675 11 958 758 15 601 361 18 685 027 14 462 462 18 615 719 33 002 746 42 263 272
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 730 570 844 947 1 979 106 2 563 206 2 986 662 2 789 697 4 350 778 10 572 182 12 411 313 21 841 183 15 337 337 14 972 103
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года 22 701 20 981 19 262 17 542 15 822 14 102 6 857 63 608
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 137 150 320 160 515 925 850 319 1 003 708 1 189 620 1 283 151 1 467 144
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 4 693 427
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 2 220 539 2 259 954 4 542 965 8 529 894 14 522 213 16 055 570 15 411 920 17 754 556 23 766 183 27 156 799 29 603 510 30 700 979
    Выручка за предыдущий год 11 218 494 14 969 678 19 216 428 26 538 245 38 681 609 44 756 447 46 679 837 57 278 311 71 812 940 78 921 826 84 532 255 92 751 636
    Себестоимость продаж за предыдущий год 8 997 955 12 709 724 14 673 463 18 008 351 24 159 396 28 700 877 31 267 917 39 523 755 54 928 745 62 050 657
Выручка за отчетный год 14 969 678 19 216 428 26 538 245 38 681 609 44 756 447 46 679 837 50 026 132 71 812 940 78 921 826 84 532 255 92 751 636 85 558 506
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 2 259 954 4 542 965 8 529 894 14 522 213 16 055 570 15 411 920 15 805 302 23 766 183 27 156 799 29 603 510 30 700 979 19 744 231
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 2 259 954 2 666 800 5 267 237 9 771 988 9 713 466 7 355 060 6 910 899 14 343 421 16 337 648 17 649 240 17 168 643 5 032 347
        Коммерческие расходы за отчетный год 1 876 165 2 589 471 3 743 103 5 014 811 6 184 851 7 530 380 7 546 751 9 902 285 10 493 980
        Управленческие расходы за отчетный год 673 186 1 007 122 1 327 293 1 872 009 1 364 023 1 876 011 3 630 051 4 217 904
    Себестоимость продаж за отчетный год 12 709 724 14 673 463 18 008 351 24 159 396 28 700 877 31 267 917 34 220 830 48 046 757 62 050 657 65 814 275
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 2 220 539 2 259 954 2 666 800 5 267 237 9 771 988 9 713 466 7 355 060 8 729 350 14 343 421 16 337 648 17 649 240 17 168 643
    Коммерческие расходы за предыдущий год 1 876 165 2 589 471 3 743 103 5 014 811 6 184 851 7 490 027 8 964 859 9 902 285
    Управленческие расходы за предыдущий год 673 186 1 007 122 1 327 293 1 872 009 1 535 179 2 989 411 3 630 051
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 1 676 852 2 512 092 4 145 442 6 645 393 2 944 203 9 080 602 11 318 920 14 139 856 6 959 025
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год 1 085 584 974 517 3 022 844 5 012 680 5 854 591 4 364 088 4 286 384
    Проценты к получению за отчетный год 40 474 114 220 259 772 236 504 338 787 418 274 356 819 302 868 514 419 2 324 283 4 163 407
    Проценты к уплате за отчетный год 664 700 1 325 284 2 165 609 4 004 455 7 112 564 10 551 458 9 628 984 6 979 319 13 400 453 23 709 211
    Прочие доходы за отчетный год 592 030 1 701 205 2 309 925 2 201 166 2 186 901 3 033 180 2 423 757 4 377 657 2 789 971 5 496 324 5 942 913 3 956 208
    Прочие расходы за отчетный год 510 432 571 103 1 380 331 1 583 078 2 080 104 3 373 165 4 023 171 6 040 820 9 440 449 6 853 276
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 1 968 415 1 676 852 2 512 092 4 145 442 6 645 393 2 944 203 2 686 656 9 080 602 11 318 920 14 139 856 6 959 025
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год 1 085 584 4 946 373 3 022 844 5 012 680 5 854 591 4 364 088
    Проценты к получению за предыдущий год 40 474 114 220 259 772 236 504 338 787 349 145 356 819 302 868 514 419 2 324 283
    Проценты к уплате за предыдущий год 405 309 664 700 1 325 284 2 165 609 4 004 455 7 112 564 10 551 458 8 465 485 7 856 094 13 400 453
    Прочие доходы за предыдущий год 568 421 592 030 1 701 205 2 309 925 2 201 166 2 186 901 3 033 180 1 767 884 4 377 657 2 789 971 5 496 324 4 695 633
    Прочие расходы за предыдущий год 415 236 510 432 571 103 1 380 331 1 583 078 2 080 104 3 373 165 4 640 611 7 518 624 8 193 169
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 1 968 415 1 676 852 2 512 092 4 145 442 6 645 393 2 944 203 2 673 351 8 600 205 10 686 667 13 855 374 6 706 648
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 1 676 852 2 512 092 4 145 442 6 645 393 2 944 203 8 600 205 10 686 667 13 855 374 6 706 648
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 1 676 852 2 512 092 4 145 442 6 645 393 2 944 203 8 600 205 10 686 667 13 855 374 6 706 648
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 1 968 415 1 676 852 2 512 092 4 145 442 6 645 393 2 944 203 2 673 351 8 600 205 10 686 667 13 855 374 6 706 648
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 41 391 41 484 41 484 41 664 42 223 41 619
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) 1 479 562 2 148 758 2 356 070 1 187 221 1 909 712 1 931 525
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) 50 50 100 2 083 2 111 2 081
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 10 410 728 13 276 873 15 654 234 21 318 563 25 644 579 23 900 516
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 11 931 731 15 467 165 18 033 888 22 531 531 27 549 625 25 875 741
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 41 484 41 484 41 664 42 223 41 619 41 675
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) 2 148 758 2 338 070 1 187 221 1 909 712 1 970 822 1 925 504
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) 50 100 2 083 2 111 2 081 2 084
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 13 276 873 15 654 234 21 318 563 25 644 579 27 682 139 21 739 022
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 15 467 165 18 033 888 22 531 531 27 549 625 29 696 661 23 708 285
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) 93 180 559
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) 49 000
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) 669 196 189 312 782 511 61 110
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) 50 1 983 256
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 2 866 145 2 537 365 7 087 128 6 645 393 2 944 203 39 297 763 214
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 3 535 434 2 726 727 7 089 291 7 428 719 3 054 313 39 297 763 214
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 676 852 2 512 092 4 145 442 6 645 393 2 944 203
Чистая прибыль (ИТОГО) 1 676 852 2 512 092 4 145 442 6 645 393 2 944 203
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 39 297
Переоценка имущества (ИТОГО) 39 297
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 170 832
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) 1 170 832
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) 180
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) 180
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) 93 559
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) 49 000
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) 669 196 189 312 782 511 61 110
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) 50 1 983 128
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 189 293 25 273 1 770 854 763 214
Реорганизация юридического лица (ИТОГО) 1 858 582 214 635 1 772 837 783 198 110 110 763 214
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) 31 000
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) 1 168 849 60 020 6 021
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 160 004 1 422 799 2 319 376 2 924 708
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 160 004 2 591 648 2 348 396 2 930 729
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 170 832 2 112 012 2 924 708
Убыток (ИТОГО) 1 170 832 2 112 012 2 924 708
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) 60 020 6 021
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 8 810
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) 60 020 8 810 6 021
Уменьшение количества акций (Уставный капитал) 604
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) 31 000
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) 1 168 849
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 911 474 311 804 1 025 210
Реорганизация юридического лица (ИТОГО) 1 168 849
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 160 004 251 967 407 903 586 029 683 706
Дивиденды (ИТОГО) 160 004 251 967 407 903 586 029 683 706
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) 39 297
Изменение резервного капитала (Резервный капитал) 100 30
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 15 467 165 18 130 318 22 550 793 27 549 625 29 712 483 25 875 741 23 718 136
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 11 931 731 15 467 165 18 130 318 22 550 793 27 549 625 29 696 661 25 889 843
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 363 033 4 870 260 5 915 437 9 655 613 4 431 509 13 755 193 3 758 525 5 997 829 11 089 658 5 369 469 14 135 771
    Поступления – всего за отчетный год 14 740 092 26 003 874 31 143 580 47 684 307 43 556 757 51 314 606 56 884 576 66 940 696 76 454 142 82 192 075 93 450 790 86 376 582
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 13 800 278 19 987 434 26 713 995 41 080 335 43 423 378 47 143 169 53 571 153 66 092 490 75 745 046 79 589 556 89 388 355 81 208 295
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 67 174 123 705 98 671 133 379 8 781 80 676 101 996 101 830 227 367
        От перепродажи финансовых вложений за отчетный год 352 600
        Прочие поступления за отчетный год 939 814 5 949 266 4 305 880 6 505 301 3 818 837 3 313 423 839 425 628 420 2 500 523 3 960 605 4 940 920
    Платежи – всего за отчетный год 14 377 059 21 133 614 25 228 143 38 028 694 39 125 248 37 559 413 53 126 051 60 942 867 65 364 484 76 822 606 79 315 019 103 328 830
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 7 188 367 14 286 972 17 257 346 24 574 688 25 715 068 24 381 495 28 653 622 39 042 003 41 843 553 50 539 780 47 623 658 59 754 879
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 3 124 729 3 596 092 4 228 832 5 231 261 6 333 198 6 994 573 7 593 679 12 657 307 15 009 414 15 256 694 17 660 955 19 456 435
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 1 043 749 1 281 312 1 670 497 3 060 677 7 076 982 619 599 9 532 790 6 828 474 6 911 606 7 254 278 11 521 695 21 291 937
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 1 607 41
        Прочие платежи за отчетный год 3 020 214 1 969 238 2 069 861 5 162 068 5 563 705 7 345 960 2 415 083 1 599 911 3 771 854 2 508 711 2 825 579
    Поступления – всего за отчетный год 1 276 149 211 909 734 965 1 289 053 209 509 4 195 714 6 030 769 4 661 463 5 925 537 8 989 419 9 047 933 10 808 961
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 1 085 364 123 724 1 592 542 122 865 61 426
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год 10 60 209 703 562 223 088 15 564 18 552
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 1 276 149 211 899 718 911 1 223 819 188 377 3 202 130 5 418 246 1 535 453 3 552 037 2 794 071 5 572 334 5 753 401
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 16 054 5 025 20 429 993 584 611 961 1 817 558 2 249 776 4 602 806 3 337 170 4 975 582
    Платежи – всего за отчетный год 6 654 453 8 766 505 13 903 010 17 204 562 39 721 415 36 018 458 9 506 524 4 823 991 6 747 713 23 610 910 25 747 719 20 899 839
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 4 596 026 5 787 144 4 162 420 5 829 492 8 586 786 4 439 566 1 948 690 2 181 073 3 365 157 5 172 017 4 170 857 4 435 626
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год 21 285 1 034 887 3 883 353 7 544 086 29 280 023 17 500 161 2 640 265 100 586 486 4 860 984 851 708 45 860
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 2 037 142 1 566 206 3 899 579 2 769 721 1 484 402 6 040 091 7 463 465 2 377 818 2 796 070 13 577 909 20 725 154 16 418 353
        Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год 378 268 279 640 1 061 263 370 204 2 441 991 91 729
        Прочие  платежи за отчетный год 1 678 018 5 596 649
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 4 910 232 6 329 626 5 230 321 10 541 542 26 552 721 17 629 662 6 625 281 2 863 118 25 963 732
    Поступления – всего за отчетный год 9 106 358 14 197 807 14 782 830 18 399 141 42 567 788 37 807 629 28 130 926 22 849 785 18 470 730 31 930 500 51 571 828 76 054 447
        Получение кредитов и займов за отчетный год 9 106 358 14 197 807 14 782 830 18 399 141 42 567 788 37 807 629 28 130 926 22 849 785 18 470 730 31 930 500 51 571 828 76 054 447
    Платежи – всего за отчетный год 4 196 126 7 868 181 9 552 509 7 857 599 16 015 067 20 177 967 28 300 548 30 399 135 25 929 259 25 305 219 48 708 710 50 090 715
        Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год 18 000
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 175 666 134 436 209 386 330 649 544 462 649 310 1 071 1 976 708 2 770 823 2 927 529 2 276
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 4 020 460 7 335 745 9 343 123 7 526 950 15 470 605 16 240 592 28 299 477 30 399 135 22 674 565 19 822 073 33 702 482 45 300 477
        Прочие платежи за отчетный год 380 000 3 288 065 1 277 986 2 712 323 12 078 699 4 787 962
Сальдо денежных потоков за отчетный период 2 645 290 4 281 646 113 148 2 808 953 299 103
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
201820212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 50,03 млрд ₽71,81 млрд ₽78,92 млрд ₽84,53 млрд ₽92,75 млрд ₽85,56 млрд ₽
Чистая прибыль -2,92 млрд ₽8,60 млрд ₽10,69 млрд ₽13,86 млрд ₽6,71 млрд ₽-13,12 млрд ₽
Активы 118,80 млрд ₽126,41 млрд ₽145,12 млрд ₽166,90 млрд ₽188,49 млрд ₽221,76 млрд ₽
Капитал и резервы 23,71 млрд ₽37,41 млрд ₽41,50 млрд ₽52,49 млрд ₽56,19 млрд ₽43,12 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году —+43,6 %+9,9 %+7,1 %+9,7 %-7,8 %
Коэффициент текущей ликвидности 0,84 1,27 1,22 1,18 1,05 0,85 2,62 ▼ 2,80
Коэффициент быстрой ликвидности 0,36 0,46 0,56 0,56 0,55 0,45 0,91 ▼ 1,22
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,13 0,07 0,10 0,12 0,20 0,18 0,23 ▼ 0,36
Коэффициент автономии 0,20 0,30 0,29 0,31 0,30 0,19 0,69 ▼ 0,70
Финансовый рычаг 4,01 2,38 2,50 2,18 2,35 4,14 0,29 ▼ 0,26
Рентабельность продаж 13,8 % 20,0 % 20,7 % 20,9 % 18,5 % 5,9 % 9,2 % ▼ 10,7 %
Чистая рентабельность -5,8 % 12,0 % 13,5 % 16,4 % 7,2 % -15,3 % 6,7 % ▼ 7,9 %
Рентабельность активов (ROA) -2,5 % 6,8 % 7,4 % 8,3 % 3,6 % -5,9 % 1,4 % ▼ 2,0 %
Рентабельность капитала (ROE) -12,3 % 23,0 % 25,8 % 26,4 % 11,9 % -30,4 % 4,9 % ▼ 4,3 %
Оборачиваемость активов 0,42 0,57 0,54 0,51 0,49 0,39 0,42 ▼ 0,34
Оборачиваемость дебиторской задолженности 51 дн. 56 дн. 88 дн. 93 дн. 88 дн. 101 дн. 56 дн. ▼ 72 дн.
Оборачиваемость запасов 159 дн. 170 дн. -194 дн. -203 дн. 186 дн. 189 дн. 271 дн. ▲ 243 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
  • Прибыльность: чистая рентабельность -15,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.50 (компаний: 2511).