Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " АПШЕРОНСКРАЙГАЗ ", Апшеронск

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " АПШЕРОНСКРАЙГАЗ " Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	128 270	124 558	126 846	128 328	134 183	130 451	133 958	156 654	284 659	327 245	351 965	381 231
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	100 797	100 561	97 866	96 779	97 288	94 999	97 831	115 597	152 129	279 223	298 639	329 328
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	98 830	98 109	95 213	94 432	94 866	92 701	95 490	113 758	149 402	276 513	293 995	307 017
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года												875
Финансовые вложения на конец отчетного года												17 000
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 967	2 452	2 653	2 347	2 422	2 298	2 341	1 839	2 727	2 710	4 644	4 436
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	27 473	23 997	28 980	31 549	36 895	35 452	36 127	41 057	132 530	48 022	53 326	51 903
Запасы на конец отчетного года	4 790	4 883	4 963	5 271	5 380	4 627	4 655	6 135	12 713	13 354	11 930	11 652
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				146
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	17 166	14 640	19 636	24 093	27 281	22 595	21 680	23 376	18 114	15 534	20 067	19 882
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			3 000			100
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 391	4 274	1 015	1 603	3 682	7 773	9 590	11 330	101 422	18 980	21 021	20 369
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	126	200	366	436	552	357	202	216	281	154	308
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	128 212	128 270	124 558	126 846	128 328	134 183	130 451	140 960	156 654	284 659	327 245	351 965
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	103 290	100 797	100 561	97 866	96 779	97 288	94 999	100 340	115 597	152 129	279 223	298 639
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	101 316	98 830	98 109	95 213	94 432	94 866	92 701	98 155	113 758	149 402	276 513	293 995
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 974	1 967	2 452	2 653	2 347	2 422	2 298	2 185	1 839	2 727	2 710	4 644
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	24 922	27 473	23 997	28 980	31 549	36 895	35 452	40 620	41 057	132 530	48 022	53 326
Запасы на конец предыдущего года	4 639	4 790	4 883	4 963	5 271	5 380	4 627	3 067	6 135	12 713	13 354	11 930
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					146
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	15 334	17 166	14 640	19 636	24 093	27 281	22 595	26 402	23 376	18 114	15 534	20 067
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				3 000			100
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 741	5 391	4 274	1 015	1 603	3 682	7 773	11 094	11 330	101 422	18 980	21 021
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	208	126	200	366	436	552	357	57	216	281	154	308
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	128 270	124 558	126 846	128 328	134 183	130 451	133 958	156 654	284 659	327 245	351 965	381 231
ИТОГО капитал на конец отчетного года	101 436	99 264	99 444	100 900	102 597	102 537	102 530	106 696	112 645	117 101	117 265	132 404
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года					1 447	97 851	97 406	77 565
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	97 311	97 112	97 037	96 907	96 907
Резервный капитал на конец отчетного года	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	4 108	2 135	2 390	3 976	4 226	4 669	5 107	29 114	112 628	117 084	117 248	132 387
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года							20	15 283	133 810	170 888	192 616	201 580
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года							20	6 411	7 272	7 895	11 077	13 612
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								8 872	126 538	162 993	181 539	187 968
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	26 834	25 294	27 402	27 428	31 586	27 914	31 408	34 675	38 204	39 256	42 084	47 247
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	4 000				2 000		5 000	4 436	4 698	8 702	4 700
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	12 162	12 274	13 632	14 884	15 666	14 578	13 641	17 359	16 829	14 850	17 078	27 499
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	10 672	13 020	13 770	12 544	12 985	12 341	11 696	9 915	13 001	12 275	16 232	15 384
Оценочные обязательства на конец отчетного года					935	995	1 071	2 965	3 676	3 429	4 074	4 364
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	128 212	128 270	124 558	126 846	128 328	134 183	130 451	140 960	156 654	284 659	327 245	351 965
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	101 843	101 436	99 264	99 444	100 900	102 597	102 537	99 348	106 696	112 645	117 101	117 265
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года						98 354	97 851	77 609	77 565
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	97 311	97 311	97 112	97 037	96 907
Резервный капитал на конец предыдущего года	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	4 515	4 108	2 135	2 390	3 976	4 226	4 669	21 722	29 114	112 628	117 084	117 248
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года								6 233	15 283	133 810	170 888	192 616
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								6 233	6 411	7 272	7 895	11 077
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									8 872	126 538	162 993	181 539
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	26 369	26 834	25 294	27 402	27 428	31 586	27 914	35 379	34 675	38 204	39 256	42 084
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		4 000				2 000		5 000	4 436	4 698	8 702	4 700
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	15 319	12 162	12 274	13 632	14 884	15 666	14 578	18 104	17 359	16 829	14 850	17 078
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	11 050	10 672	13 020	13 770	12 544	12 985	12 341	10 408	9 915	13 001	12 275	16 232
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						935	995	1 867	2 965	3 676	3 429	4 074
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	5 944	4 847		2 418	2 739	3 640	6 011	3 452	14 345		27 034	31 831
Выручка за предыдущий год	99 320	91 396	88 430	93 493	99 892	99 381	105 483	96 034	114 118	109 897	115 550	151 650
Себестоимость продаж за предыдущий год	93 376	86 549	89 031	91 075	97 153	95 741	99 472		99 773	111 159	88 516	119 819
Выручка за отчетный год	91 396	88 430	93 493	99 892	99 381	105 483	99 120	114 118	109 897	115 550	151 650	202 833
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	4 847		2 418	2 739	1 752	6 011	2 807	14 345		2 861	31 831	54 007
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	4 847		2 418	2 739	1 752	2 141	2 807	14 345		2 861	4 215	17 143
Коммерческие расходы за отчетный год						3 870
Управленческие расходы за отчетный год											27 616	36 864
Себестоимость продаж за отчетный год	86 549	89 031	91 075	97 153	97 629	99 472	96 313		111 159	112 689	119 819	148 826
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	5 944	4 847		2 418	2 739	1 752	2 141	3 452	14 345		2 861	4 215
Коммерческие расходы за предыдущий год						1 888	3 870
Управленческие расходы за предыдущий год											24 173	27 616
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 667		1 592	3 428	1 889	1 940	1 901	9 799	5 207	6 041	1 844	21 974
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	284	140	138	707	304	456	276	162	410	898		6 770
Проценты к уплате за отчетный год	100	177	111	78	134	36	115		138	310	489	171
Прочие доходы за отчетный год	793	1 771	1 848	3 543	1 748	2 879	1 569	3 644	9 357	7 395	1 786	2 795
Прочие расходы за отчетный год	4 157	2 332	2 701	3 483	1 781	3 500	2 636		3 160	4 803	3 668	4 563
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	5 326	1 667		1 593	3 428	1 889	1 940	4 568	9 799	5 207	6 041	1 844
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	92	284	140	138	707	304	456	160	162	410	898
Проценты к уплате за предыдущий год	42	100	177	111	78	134	36		108	138	310	489
Прочие доходы за предыдущий год	4 069	793	1 771	1 848	3 543	1 748	2 879	4 420	3 644	9 357	7 395	1 786
Прочие расходы за предыдущий год	4 737	4 157	2 332	2 700	3 483	1 781	3 500	3 300	8 244	3 160	4 803	3 668
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 225	403		473	1 883	724	607	3 391	7 497	4 043	4 459	191
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 166	1 264	1 079	1 321	1 239	1 233	1 200
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	762		485	201	306	75
Прочее за предыдущий год	697		4
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 264	1 079	1 320	1 239	1 233	1 200	1 267
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	936	834		858	780	935	866
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	261	936	834	800	858	780	935
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		485	201		75		42
Прочее за отчетный год		4			7
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	403		398	1 753	2 171	607	654	7 497	4 043	4 459	191	15 140
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	403		473	1 883	724	607	654	7 497	4 043	4 459	191	15 140
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год					1 447
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	3 225	403		398	1 752	2 171	607	3 391	7 497	4 043	4 459	191
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год						1 447
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	15	15	15	15	15	15	15
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	97 311	97 311	97 112	97 037	96 907	98 354	97 851
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	2	2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 515	4 108	2 135	2 390	3 976	4 226	4 669
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	101 843	101 436	99 264	99 444	100 900	102 597	102 537
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	15	15	15	15	15	15	15
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	97 311	97 112	97 037	96 907	98 354	97 851	97 406
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2	2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 108	2 135	2 390	3 976	4 226	4 669	5 107
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	101 436	99 264	99 444	100 900	102 597	102 537	102 530
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)					1 447
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	403	199	548	2 013	801	1 110	1 100
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	403	199	548	2 013	2 248	1 110	1 100
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	403		473	1 883	724	607	654
Чистая прибыль (ИТОГО)	403		473	1 883	724	607	654
Переоценка имущества (Добавочный капитал)					1 447
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)					1 447
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		199	75	130	77	503	446
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		199	75	130	77	503	446
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)		199	75	130		503	445
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	810	2 172	293	427	551	667	662
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	810	2 371	368	557	551	1 170	1 107
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 797
Убыток (ИТОГО)		1 797
Переоценка имущества (Добавочный капитал)		199	75	130		503	445
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)		199	75	130		503	445
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	132	158	178	210	234	565	560
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	132	158	178	210	234	565	560
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	678	217	115	217	317	102	102
Дивиденды (ИТОГО)	678	217	115	217	317	102	102
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	112 108	112 285	113 214	113 444	115 582	114 877	114 226
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	112 893	112 108	112 285	113 214	113 444	115 582	114 877

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		6 176			2 487	4 684						19 016
Поступления – всего за отчетный год	87 846	89 931	88 678	96 890	114 350	112 147	97 520	131 227	139 665	129 617	134 982	218 937
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	86 763	88 507	87 478	94 998	112 846	110 751	96 192	129 614	135 161	125 476	127 252	216 531
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	1 071	1 208	1 200	1 217	1 504	1 289	1 308	1 613	1 966	1 657	1 291	1 335
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	12	216		675		107	20		2 538	2 484	6 439	1 071
Платежи – всего за отчетный год	89 296	83 755	88 756	98 191	111 863	107 463	98 915	131 738	156 972	135 625	137 093	199 921
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	25 780	22 714	21 559	26 150	26 699	28 950	24 375	25 847	62 454	36 739	34 761	70 250
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	38 357	40 242	40 309	42 693	44 005	46 956	47 681	70 919	90 292	81 787	84 964	121 723
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	100	177	113	78	134	33	115	141	148	310	489	171
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 479	35	1 335	1 548	424	2 689	1 413	2 850	1 589	1 962	294	5 532
Прочие платежи за отчетный год	22 580	20 587	25 440	27 722	40 601	28 835	25 331	31 981	2 489
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год			241	707	304	2 293	901	2 142				6 075
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			104			1 837	625	2 142				554
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			137	707	304	456	276
Прочие поступления за отчетный год												5 521
Платежи – всего за отчетный год	1 550	3 238	322	1 740	2 318	2 583	2 163	5 717	16 236	119 751	12 790	27 670
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 550	3 238	322	1 740	2 318	2 583	2 163	5 717	16 236	119 751	12 790	10 670
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год												17 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	3 650				1 606		4 474	4 322	123 635	43 317	16 942	1 927
Поступления – всего за отчетный год	15 284	13 050	3 705	5 298	3 545		5 000	4 424	128 059	52 784	28 920	10 740
Получение кредитов и займов за отчетный год	4 000	5 910	3 705	5 298	3 545		5 000	4 424	6 273	12 588	4 700	392
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	11 284	7 140
Платежи – всего за отчетный год	11 634	17 105	3 805	5 376	1 939	303	526	102	4 424	9 467	11 978	8 813
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	634	195	100	78	261	303	526	102
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		9 910	3 705	5 298	1 678				4 424	8 585	8 702	5 092
Прочие платежи за отчетный год	11 000	7 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	650				2 079	4 091	1 817	236	90 092		2 041
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	114,1 млн ₽	109,9 млн ₽	115,6 млн ₽	151,7 млн ₽	202,8 млн ₽
Чистая прибыль	7,5 млн ₽	4,0 млн ₽	4,5 млн ₽	191 тыс. ₽	15,1 млн ₽
Активы	156,7 млн ₽	284,7 млн ₽	327,2 млн ₽	352,0 млн ₽	381,2 млн ₽
Капитал и резервы	106,7 млн ₽	112,6 млн ₽	117,1 млн ₽	117,3 млн ₽	132,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-3,7 %	+5,1 %	+31,2 %	+33,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,18	3,47	1,22	1,27	1,10	1,13 ▼	1,10
Коэффициент быстрой ликвидности	1,00	3,13	0,88	0,98	0,85	0,96 ▼	0,87
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,33	2,65	0,48	0,50	0,43	0,26 ▲	0,15
Коэффициент автономии	0,68	0,40	0,36	0,33	0,35	0,42 ▼	0,36
Финансовый рычаг	0,47	1,53	1,79	2,00	1,88	0,78 ▼	1,12
Рентабельность продаж	12,6 %	-1,1 %	2,5 %	2,8 %	8,5 %	2,6 % ▲	2,9 %
Чистая рентабельность	6,6 %	3,7 %	3,9 %	0,1 %	7,5 %	1,2 % ▲	1,6 %
Рентабельность активов (ROA)	4,8 %	1,4 %	1,4 %	0,1 %	4,0 %	0,7 % ▲	0,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	7,0 %	3,6 %	3,8 %	0,2 %	11,4 %	5,4 % ▲	5,2 %
Оборачиваемость активов	0,73	0,39	0,35	0,43	0,53	0,92 ▼	0,95
Оборачиваемость дебиторской задолженности	75 дн.	60 дн.	49 дн.	48 дн.	36 дн.	79 дн. ▲	93 дн.
Оборачиваемость запасов	-22 дн.	42 дн.	43 дн.	36 дн.	29 дн.	11 дн. ▼	11 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	-64 дн.	55 дн.	48 дн.	52 дн.	67 дн.	104 дн. ▲	87 дн.
Финансовый цикл	116 дн.	47 дн.	44 дн.	33 дн.	-3 дн.	-6 дн. ▼	-8 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,16	0,71	0,18	0,21	0,09	0,16 ▼	0,13
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,54	4,27	2,05	1,86	2,16	2,02 ▲	1,80

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 7,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.22 (компаний: 1107).