Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ТРАНС-ЛИЗИНГ", Ахтырский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ТРАНС-ЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 072 | 32 510 | 37 627 | 42 891 | 48 255 | 46 114 | 55 218 | 50 874 | 47 382 | 69 082 | 82 442 | 91 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 114 | 30 024 | 34 041 | 38 308 | 42 151 | 31 670 | 35 376 | 39 038 | 43 452 | 54 853 | 76 282 | 84 240 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 114 | 27 894 | 34 041 | 38 308 | 42 151 | 31 670 | 29 976 | 39 038 | 34 552 | 29 622 | 60 423 | 65 088 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 130 | 5 400 | 8 900 | 25 231 | 15 859 | 19 152 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 958 | 2 486 | 3 586 | 4 583 | 6 104 | 14 444 | 19 842 | 11 836 | 3 930 | 14 229 | 6 160 | 6 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 119 | 131 | 166 | 123 | 131 | 1 167 | 384 | 892 | 1 427 | 744 | 888 | 1 100 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 212 | 1 724 | 2 377 | 1 759 | 1 526 | 2 359 | 3 397 | 1 961 | 1 618 | 2 141 | 2 802 | 3 350 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 627 | 631 | 1 043 | 2 701 | 4 428 | 10 918 | 16 061 | 8 983 | 885 | 11 344 | 2 470 | 2 390 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 672 | 26 072 | 32 510 | 37 627 | 42 891 | 48 255 | 46 114 | 52 521 | 50 874 | 47 382 | 69 082 | 82 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 545 | 22 114 | 30 024 | 34 041 | 38 308 | 42 151 | 31 670 | 44 389 | 39 038 | 43 452 | 54 853 | 76 282 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 545 | 22 114 | 27 894 | 34 041 | 38 308 | 42 151 | 31 670 | 44 389 | 39 038 | 34 552 | 29 622 | 60 423 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 130 | 8 900 | 25 231 | 15 859 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 127 | 3 958 | 2 486 | 3 586 | 4 583 | 6 104 | 14 444 | 8 132 | 11 836 | 3 930 | 14 229 | 6 160 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | 119 | 131 | 166 | 123 | 131 | 1 167 | 437 | 892 | 1 427 | 744 | 888 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 313 | 2 212 | 1 724 | 2 377 | 1 707 | 1 526 | 2 359 | 1 862 | 1 961 | 1 618 | 2 141 | 2 802 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 760 | 1 627 | 631 | 1 043 | 2 701 | 4 428 | 10 918 | 5 833 | 8 983 | 885 | 11 344 | 2 470 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 | 19 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 072 | 32 510 | 37 627 | 42 891 | 48 255 | 46 114 | 55 218 | 50 874 | 47 382 | 69 082 | 82 442 | 91 080 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 741 | 26 607 | 31 889 | 37 921 | 42 675 | 44 753 | 52 509 | 48 837 | 47 350 | 68 124 | 75 378 | 90 329 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 37 911 | 42 666 | 44 743 | 48 496 | 48 828 | 47 340 | 63 114 | 82 367 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 754 | 2 077 | 7 756 | 331 | 20 774 | 12 254 | 7 952 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 397 | 1 547 | 7 000 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 397 | 1 547 | 7 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 934 | 4 356 | 5 738 | 4 970 | 5 580 | 1 361 | 2 709 | 2 037 | 32 | 958 | 64 | 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 220 | 3 820 | 5 120 | 4 220 | 5 220 | 720 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 714 | 536 | 618 | 750 | 232 | 641 | 2 709 | 2 037 | 32 | 958 | 64 | 751 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 128 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 672 | 26 072 | 32 510 | 37 627 | 42 891 | 48 255 | 46 114 | 52 521 | 50 874 | 47 382 | 69 082 | 82 442 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 215 | 18 741 | 26 607 | 31 889 | 37 921 | 42 675 | 44 753 | 48 506 | 48 837 | 47 350 | 68 124 | 75 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 31 879 | 37 911 | 42 666 | 55 682 | 48 496 | 48 828 | 47 340 | 63 114 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 032 | 4 754 | 2 077 | 331 | 20 774 | 12 254 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 098 | 5 397 | 1 547 | 7 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 098 | 5 397 | 1 547 | 7 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 359 | 1 934 | 4 356 | 5 738 | 4 970 | 5 580 | 1 361 | 4 015 | 2 037 | 32 | 958 | 64 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 220 | 1 220 | 3 820 | 5 120 | 4 810 | 5 220 | 720 | 3 075 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 139 | 714 | 536 | 618 | 160 | 232 | 641 | 940 | 2 037 | 32 | 958 | 64 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 128 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 609 | 8 859 | 74 959 | 90 997 | 6 866 | 4 754 | 1 277 | 11 555 | 12 046 | |||
| Выручка за предыдущий год | 37 254 | 40 551 | 41 944 | 48 622 | 48 828 | 55 225 | 57 298 | 35 874 | 54 939 | 62 983 | 86 775 | 109 043 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 355 | 31 692 | 33 015 | 42 375 | 41 962 | 50 471 | 56 021 | 44 621 | 58 344 | 65 327 | 75 220 | 96 997 |
| Выручка за отчетный год | 40 551 | 32 944 | 42 458 | 48 828 | 55 225 | 57 298 | 65 907 | 54 939 | 62 983 | 86 775 | 109 043 | 107 096 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 929 | 4 754 | 1 277 | 6 660 | 11 555 | 12 046 | 7 828 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 929 | 4 754 | 1 277 | 6 660 | 11 555 | 12 046 | 7 828 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 692 | 24 015 | 37 175 | 41 962 | 50 471 | 56 021 | 59 247 | 58 344 | 65 327 | 75 220 | 96 997 | 99 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 859 | 6 866 | 4 754 | 1 277 | 11 555 | 12 046 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 004 | 7 865 | 924 | 4 754 | 2 077 | 7 756 | 331 | 20 774 | 12 254 | 7 952 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 336 | 45 | 852 | 1 099 | 3 738 | 865 | 9 239 | 241 | 217 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 668 | 1 064 | 879 | 52 | 3 | 2 | 9 | 20 | 33 | 93 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 809 | 7 527 | 1 064 | 965 | 6 032 | 4 754 | 2 077 | 331 | 20 774 | 12 254 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 | 336 | 45 | 852 | 1 938 | 3 738 | 865 | 9 239 | 241 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 691 | 1 668 | 1 064 | 965 | 879 | 52 | 377 | 2 | 9 | 20 | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 326 | 7 527 | 7 865 | 5 282 | 6 032 | 4 754 | 2 077 | 331 | 20 774 | 12 254 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 527 | 7 865 | 5 282 | 6 032 | 4 754 | 2 077 | 7 756 | 331 | 20 774 | 12 254 | 7 952 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 527 | 7 865 | 5 282 | 6 032 | 4 754 | 2 077 | 7 756 | 331 | 20 774 | 12 254 | 7 952 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 032 | 4 754 | 2 077 | 331 | 20 774 | 12 254 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 54,9 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 86,8 млн ₽ | 109,0 млн ₽ | 107,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 331 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | ||
| Активы | 50,9 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | 82,4 млн ₽ | 91,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 48,8 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 75,4 млн ₽ | 90,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,6 % | +37,8 % | +25,7 % | -1,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,81 | 122,81 | 14,85 | 96,25 | 9,11 | 1,24 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,37 | 78,22 | 14,08 | 82,38 | 7,64 | 1,04 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,41 | 27,66 | 11,84 | 38,59 | 3,18 | 0,65 ▲ | 0,56 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 1,00 | 0,99 | 0,91 | 0,99 | 0,36 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 1,04 ▲ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | -6,2 % | -3,7 % | 13,3 % | 11,0 % | 7,3 % | 2,7 % ▲ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | -2,4 % | 23,9 % | 11,2 % | 7,4 % | 1,1 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -3,1 % | 30,1 % | 14,9 % | 8,7 % | 0,8 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | -3,1 % | 30,5 % | 16,3 % | 8,8 % | 5,8 % ▲ | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,08 | 1,33 | 1,26 | 1,32 | 1,18 | 1,17 ▲ | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 11 дн. | 67 дн. ▲ | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 8 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 9 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. | 0 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 79 дн. ▲ | 52 дн. |
| Финансовый цикл | 6 дн. | 17 дн. | 8 дн. | 12 дн. | 13 дн. | 7 дн. ▼ | 10 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | 0,99 | 0,93 | 0,99 | 0,89 | 0,28 ▲ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 26,50 | 1 553,90 | 78,93 | 13,17 | 127,60 | 2,65 ▲ | 2,60 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.21 (компаний: 2287).