Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВЕЛЛА", Туапсе
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВЕЛЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 587 | 48 155 | 46 128 | 33 527 | 35 487 | 31 256 | 32 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 406 | 22 696 | 20 437 | 21 315 | 19 992 | 20 086 | 20 214 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 110 | 17 515 | 15 156 | 13 866 | 12 900 | 12 005 | 12 301 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 372 | 2 384 | 2 354 | 4 267 | 4 227 | 5 133 | 4 874 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 924 | 2 797 | 2 927 | 3 182 | 2 865 | 2 948 | 3 039 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 181 | 25 459 | 25 691 | 12 212 | 15 495 | 11 170 | 12 184 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 628 | 7 453 | 5 630 | 4 647 | 4 016 | 4 222 | 4 542 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 881 | 4 795 | 3 712 | 3 648 | 4 420 | 2 630 | 4 455 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 537 | 5 773 | 8 126 | 3 300 | 5 900 | 3 100 | 2 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 078 | 7 333 | 8 223 | 617 | 1 159 | 1 218 | 487 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 | 102 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 198 | 49 587 | 48 155 | 46 128 | 33 527 | 35 487 | 31 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 760 | 21 406 | 22 696 | 20 437 | 21 315 | 19 992 | 20 086 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 404 | 16 110 | 17 515 | 15 156 | 13 866 | 12 900 | 12 005 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 326 | 2 372 | 2 384 | 2 354 | 4 267 | 4 227 | 5 133 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 030 | 2 924 | 2 797 | 2 927 | 3 182 | 2 865 | 2 948 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 438 | 28 181 | 25 459 | 25 691 | 12 212 | 15 495 | 11 170 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 882 | 9 628 | 7 456 | 5 630 | 4 647 | 4 016 | 4 222 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 687 | 5 881 | 4 795 | 3 712 | 3 648 | 4 420 | 2 630 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 559 | 10 537 | 5 773 | 8 126 | 3 300 | 5 900 | 3 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 284 | 2 078 | 7 333 | 8 223 | 617 | 1 159 | 1 218 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 57 | 102 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 587 | 48 155 | 46 128 | 33 527 | 35 487 | 31 256 | 32 398 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 154 | 37 706 | 39 869 | 27 563 | 27 306 | 23 204 | 25 169 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 256 | 16 886 | 16 443 | 15 472 | 15 248 | 14 651 | 14 442 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 880 | 20 801 | 23 406 | 12 071 | 12 038 | 8 533 | 10 707 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 428 | 1 417 | 1 416 | 1 416 | 1 416 | 1 416 | 1 416 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 419 | 1 417 | 1 416 | 1 416 | 1 416 | 1 416 | 1 416 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 005 | 9 032 | 4 843 | 4 548 | 6 765 | 6 636 | 5 813 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 296 | 7 266 | 3 227 | 2 971 | 5 656 | 5 681 | 4 590 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 709 | 1 766 | 1 616 | 1 577 | 1 109 | 955 | 1 223 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 198 | 49 587 | 48 155 | 46 128 | 33 527 | 35 487 | 31 256 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 474 | 38 154 | 37 706 | 39 869 | 27 563 | 27 306 | 23 204 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 972 | 17 256 | 16 886 | 16 443 | 15 472 | 15 248 | 14 651 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 485 | 20 880 | 20 801 | 23 406 | 12 071 | 12 038 | 8 533 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 432 | 1 428 | 1 417 | 1 416 | 1 416 | 1 416 | 1 416 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 | 9 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 423 | 1 419 | 1 417 | 1 416 | 1 416 | 1 416 | 1 416 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 292 | 10 005 | 9 032 | 4 843 | 4 548 | 6 765 | 6 636 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 817 | 8 296 | 7 266 | 3 227 | 2 971 | 5 656 | 5 681 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 475 | 1 709 | 1 766 | 1 616 | 1 577 | 1 109 | 955 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 979 | 20 954 | 23 289 | 19 615 | 6 037 | 13 009 | 7 770 |
| Выручка за предыдущий год | 62 966 | 73 545 | 84 909 | 74 072 | 57 566 | 55 987 | 51 682 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 987 | 52 591 | 61 620 | 54 457 | 51 529 | 42 978 | 43 912 |
| Выручка за отчетный год | 73 545 | 84 909 | 74 072 | 57 566 | 55 987 | 51 682 | 60 429 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 954 | 23 289 | 19 615 | 6 037 | 13 009 | 7 770 | 12 546 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 463 | 2 095 | 956 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 491 | 21 194 | 18 659 | 18 334 | 17 149 | 16 680 | 14 390 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 591 | 61 620 | 54 457 | 51 529 | 42 978 | 43 912 | 47 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 463 | 2 095 | 956 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 527 | 17 491 | 21 194 | 18 659 | 18 334 | 17 149 | 16 680 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 712 | 3 312 | 5 558 | 2 553 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 511 | 362 | 300 | 975 | 345 | 252 | 133 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 851 | 3 271 | 8 347 | 5 302 | 6 485 | 7 063 | 7 262 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 113 | 2 416 | 4 045 | 4 099 | 2 900 | 3 401 | 2 998 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 471 | 5 712 | 3 312 | 5 558 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 445 | 511 | 362 | 300 | 975 | 345 | 252 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 076 | 6 851 | 3 271 | 8 347 | 5 302 | 6 485 | 7 063 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 502 | 5 113 | 2 416 | 4 045 | 4 099 | 2 900 | 3 401 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 827 | 4 480 | 2 551 | 4 163 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 632 | 1 283 | 774 | 1 218 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 5 | 2 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 | 56 | 11 | 1 913 | 906 | ||
| Прочее за предыдущий год | 27 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 283 | 774 | 1 218 | 309 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 89 | 98 | 136 | 111 | 82 | 93 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 307 | 89 | 98 | 136 | 111 | 82 | 93 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 2 | 31 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 56 | 11 | 1 913 | 40 | 906 | ||
| Прочее за отчетный год | 148 | 7 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 480 | 2 551 | 4 163 | 1 965 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 480 | 2 551 | 4 163 | 1 965 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 827 | 4 480 | 2 551 | 4 163 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 17 972 | 17 256 | 16 886 | 16 443 | 15 473 | 15 249 | 14 651 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 485 | 20 880 | 20 801 | 23 406 | 12 070 | 12 037 | 8 533 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 474 | 38 154 | 37 706 | 39 869 | 27 563 | 27 306 | 23 204 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 17 256 | 16 886 | 16 443 | 15 473 | 15 249 | 14 651 | 14 442 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 880 | 20 801 | 23 406 | 12 070 | 12 037 | 8 533 | 10 707 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 154 | 37 706 | 39 869 | 27 563 | 27 306 | 23 204 | 25 169 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 480 | 2 551 | 4 163 | 1 965 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 480 | 2 551 | 4 163 | 1 965 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 480 | 2 551 | 4 163 | 1 965 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 480 | 2 551 | 4 163 | 1 965 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 800 | 3 000 | 2 000 | 12 306 | 257 | 4 102 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 800 | 3 000 | 2 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 206 | 257 | 4 102 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 206 | 257 | 4 102 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 800 | 3 000 | 2 000 | 4 100 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 800 | 3 000 | 2 000 | 4 100 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 716 | 370 | 443 | 970 | 224 | 598 | 209 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 154 | 37 706 | 39 869 | 27 563 | 27 306 | 23 204 | 25 169 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 474 | 38 154 | 37 706 | 39 869 | 27 563 | 27 306 | 23 204 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 098 | 635 | 2 840 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 608 | 88 875 | 78 371 | 63 171 | 61 876 | 58 934 | 65 488 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 588 | 84 313 | 73 724 | 57 682 | 55 631 | 51 600 | 58 020 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 324 | 2 363 | 3 059 | 3 915 | 5 056 | 6 194 | 5 446 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 696 | 2 199 | 1 588 | 1 574 | 1 189 | 1 140 | 2 022 |
| Платежи – всего за отчетный год | 82 250 | 87 777 | 77 736 | 70 719 | 59 036 | 61 675 | 65 940 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 583 | 42 827 | 36 638 | 38 394 | 33 228 | 38 032 | 38 336 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 569 | 30 333 | 27 629 | 23 488 | 23 622 | 23 209 | 24 676 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 370 | 919 | 1 802 | 239 | 254 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 728 | 13 698 | 11 667 | 8 598 | 2 186 | 434 | 2 674 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 236 | 7 158 | 2 121 | 4 396 | 2 800 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 815 | 7 200 | 2 540 | 4 604 | 302 | 2 800 | 567 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 304 | 1 939 | 2 540 | 1 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 511 | 261 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 000 | 4 603 | 302 | 2 800 | 567 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 579 | 42 | 419 | 208 | 2 600 | 846 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 579 | 419 | 208 | 846 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 42 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 600 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | 3 006 | 2 000 | 4 100 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 800 | 3 000 | 2 000 | 4 100 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 250 | 756 | 542 | 59 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 134 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 48,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,45 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.