Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ ФИРМА "ЗЕНИТ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ ФИРМА "ЗЕНИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 599 | 10 963 | 11 670 | 11 699 | 9 562 | 9 380 | 13 637 | 16 055 | 17 202 | 19 683 | 16 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 655 | 3 847 | 3 161 | 2 891 | 2 809 | 2 530 | 2 145 | 2 339 | 2 174 | 2 010 | 1 845 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 106 | 3 298 | 2 612 | 2 342 | 2 260 | 1 981 | 1 655 | 1 849 | 1 684 | 1 520 | 1 355 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 944 | 7 116 | 8 509 | 8 808 | 6 753 | 6 850 | 11 492 | 13 716 | 15 028 | 17 673 | 14 898 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 | 68 | 89 | 230 | 216 | 76 | 3 | 6 | 3 | 10 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 362 | 467 | 1 057 | 1 380 | 1 366 | 393 | 86 | 205 | 10 836 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 530 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 874 | 6 686 | 7 953 | 7 521 | 5 157 | 5 408 | 11 096 | 13 624 | 14 820 | 6 827 | 13 365 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 041 | 11 599 | 10 963 | 11 670 | 11 699 | 9 562 | 18 164 | 13 637 | 16 055 | 17 202 | 19 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 020 | 4 655 | 3 847 | 3 161 | 2 891 | 2 809 | 2 181 | 2 145 | 2 339 | 2 174 | 2 010 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 471 | 4 106 | 3 298 | 2 612 | 2 342 | 2 260 | 1 691 | 1 655 | 1 849 | 1 684 | 1 520 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 021 | 6 944 | 7 116 | 8 509 | 8 808 | 6 753 | 15 983 | 11 492 | 13 716 | 15 028 | 17 674 |
| Запасы на конец предыдущего года | 121 | 68 | 68 | 89 | 230 | 216 | 36 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 804 | 2 | 362 | 467 | 1 057 | 1 380 | 1 296 | 393 | 86 | 10 205 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 837 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 096 | 6 874 | 6 686 | 7 953 | 7 521 | 5 157 | 14 651 | 11 096 | 13 624 | 4 820 | 6 827 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 599 | 10 963 | 11 670 | 11 699 | 9 562 | 9 380 | 13 637 | 16 055 | 17 202 | 19 683 | 16 743 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 809 | 10 143 | 10 764 | 10 688 | 8 700 | 7 879 | 12 782 | 15 847 | 16 060 | 19 340 | 16 602 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 712 | 2 712 | 2 621 | 2 352 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 712 | 2 712 | 2 712 | 2 712 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 040 | 7 374 | 7 995 | 7 919 | 5 931 | 5 109 | 10 103 | 13 437 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 790 | 820 | 906 | 1 011 | 862 | 1 501 | 855 | 208 | 1 142 | 343 | 141 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 790 | 820 | 906 | 1 011 | 862 | 1 501 | 855 | 208 | 1 142 | 343 | 141 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 041 | 11 599 | 10 963 | 11 670 | 11 699 | 9 562 | 18 164 | 13 637 | 16 055 | 17 202 | 19 683 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 222 | 10 809 | 10 143 | 10 764 | 10 689 | 8 700 | 17 461 | 12 782 | 15 847 | 16 060 | 19 340 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 712 | 2 712 | 2 712 | 2 621 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 712 | 2 712 | 2 712 | 2 712 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 453 | 8 040 | 7 374 | 7 995 | 7 920 | 5 931 | 14 691 | 10 103 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 819 | 790 | 820 | 906 | 1 010 | 862 | 703 | 855 | 208 | 1 142 | 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 819 | 790 | 820 | 906 | 1 010 | 862 | 703 | 855 | 208 | 1 142 | 343 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 564 | 15 627 | 15 558 | 15 544 | 13 653 | 13 781 | 11 268 | 15 328 | 39 803 | 42 353 | 45 448 |
| Выручка за предыдущий год | 17 564 | 15 627 | 15 558 | 15 544 | 13 653 | 13 781 | 11 268 | 15 328 | 21 387 | 23 859 | 27 359 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 416 | 18 494 | 18 089 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 15 627 | 15 558 | 15 544 | 13 653 | 13 781 | 14 214 | 15 328 | 21 387 | 23 859 | 27 359 | 30 080 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 627 | 15 558 | 15 544 | 13 653 | 13 781 | 14 214 | 15 328 | 21 387 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 105 | 2 971 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 474 | 14 453 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 048 | 16 113 | 17 519 | 17 982 | 18 473 | 18 416 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 494 | 18 089 | 20 944 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 105 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 949 | 19 474 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 453 | 16 048 | 16 113 | 17 519 | 14 864 | 18 473 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 397 | 13 435 | 15 122 | 13 158 | 11 547 | 18 099 | 22 512 | 43 184 | 7 423 | 10 122 | 8 649 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 15 876 | 13 818 | 17 640 | 17 150 | 16 856 | 23 520 | 8 820 | 3 920 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 199 | 181 | 333 | 248 | 106 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 527 | 30 | 21 | 18 530 | 38 501 | 5 740 | 8 475 | 5 674 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 159 | 1 717 | 2 195 | 1 865 | 1 840 | 1 759 | 1 693 | 2 208 | 1 683 | 1 647 | 2 975 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 647 | 11 397 | 13 435 | 15 122 | 13 158 | 11 547 | 5 762 | 22 512 | 44 629 | 7 423 | 10 122 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 22 758 | 15 876 | 13 818 | 17 640 | 17 150 | 16 856 | 9 268 | 8 820 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 265 | 199 | 181 | 333 | 248 | 55 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | 527 | 30 | 21 | 1 297 | 18 530 | 42 421 | 5 740 | 8 475 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 053 | 1 159 | 1 717 | 2 195 | 1 865 | 1 840 | 1 262 | 1 693 | 2 208 | 1 683 | 1 647 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 042 | 10 887 | 12 948 | 14 621 | 12 727 | 11 104 | 5 350 | 21 463 | 41 337 | 8 655 | 15 219 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 847 | 767 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 605 | 510 | 487 | 501 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 767 | 879 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 510 | 487 | 501 | 431 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 887 | 12 948 | 14 621 | 12 727 | 11 104 | 17 633 | 21 463 | 41 337 | 8 655 | 15 219 | 10 885 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 887 | 12 948 | 14 621 | 12 727 | 11 104 | 17 633 | 21 463 | 41 337 | 8 655 | 15 219 | 10 885 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 042 | 10 887 | 12 948 | 14 621 | 12 727 | 11 104 | 5 350 | 21 463 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,3 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 21,5 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | ||
| Активы | 13,6 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,8 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +39,5 % | +11,6 % | +14,7 % | +9,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,44 | 65,94 | 13,16 | 51,52 | 105,66 | 2,08 ▲ | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,44 | 65,91 | 13,16 | 51,50 | 105,64 | 1,88 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,98 | 65,50 | 12,98 | 19,90 | 105,64 | 1,33 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,99 | 0,93 | 0,98 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,27 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | -20,5 % | 13,9 % | 22,5 % | 33,9 % | 30,4 % | 12,4 % ▲ | 11,2 % |
| Чистая рентабельность | 140,0 % | 193,3 % | 36,3 % | 55,6 % | 36,2 % | 7,7 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 157,4 % | 257,5 % | 50,3 % | 77,3 % | 65,0 % | 2,0 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 167,9 % | 260,9 % | 53,9 % | 78,7 % | 65,6 % | 9,0 % ▲ | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,12 | 1,33 | 1,39 | 1,39 | 1,80 | 0,44 ▲ | 0,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 145 дн. | — | 115 дн. | 121 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 23 дн. | 7 дн. | 2 дн. | 81 дн. ▲ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -19 дн. | 138 дн. | — | 0 дн. | 21 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,99 | 0,54 ▲ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 34,32 | 106,32 | — | — | — | 4,95 | 6,22 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 105,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 36,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).