Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМОРСКАЯ-КОМПАНИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМОРСКАЯ-КОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 197 360 | 204 604 | 204 162 | 201 425 | 201 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 189 136 | 198 076 | 170 989 | 171 094 | 171 094 |
| Основные средства на конец отчетного года | 189 136 | 198 076 | 170 989 | 171 094 | 171 094 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 224 | 6 528 | 33 173 | 30 331 | 30 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 930 | 1 638 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 613 | 2 735 | 3 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 085 | 193 | 30 318 | 30 295 | 30 299 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 209 | 84 | 35 | 33 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 85 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 185 599 | 197 360 | 204 604 | 204 162 | 201 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 175 107 | 189 136 | 198 076 | 170 989 | 171 094 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 175 107 | 189 136 | 198 076 | 170 989 | 171 094 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 492 | 8 224 | 6 528 | 33 173 | 30 331 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 325 | 1 930 | 1 638 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 467 | 4 613 | 2 735 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 153 | 1 618 | 193 | 30 318 | 30 295 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 209 | 84 | 35 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 85 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 197 360 | 204 604 | 204 162 | 201 425 | 201 429 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 126 301 | 126 018 | 116 171 | 112 330 | 112 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 928 | 24 928 | 24 928 | 24 928 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 248 091 | 248 091 | 248 091 | 248 091 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 348 | 3 418 | 3 418 | 3 418 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 348 | 3 418 | 3 418 | 3 418 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 059 | 75 238 | 84 573 | 85 677 | 85 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 790 | 75 234 | 14 757 | 15 023 | 15 023 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 269 | 4 | 69 816 | 70 654 | 70 801 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 185 599 | 197 360 | 204 604 | 204 162 | 201 425 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 127 606 | 126 301 | 126 018 | 116 171 | 112 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 928 | 24 928 | 24 928 | 24 928 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 248 091 | 248 091 | 248 091 | 248 091 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 348 | 3 418 | 3 418 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 348 | 3 418 | 3 418 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 993 | 71 059 | 75 238 | 84 573 | 85 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 164 | 66 790 | 75 234 | 14 757 | 15 023 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 829 | 4 269 | 4 | 69 816 | 70 654 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 119 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 940 | 143 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 305 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 323 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 560 | 4 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 305 | 283 | 8 084 | 3 024 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 194 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 108 | 2 323 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 783 | 560 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 303 | 1 305 | 283 | 8 084 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 928 | 24 928 | 24 928 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 248 091 | 248 091 | 248 091 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 126 018 | 116 171 | 112 330 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 928 | 24 928 | 24 928 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 248 091 | 248 091 | 248 091 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 116 171 | 112 330 | 112 187 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 847 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 847 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 116 071 | 112 330 | 112 187 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 126 018 | 116 071 | 112 330 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 120 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 102 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 252 | 122 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 182 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 704 | 120 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 366 | 2 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 60 776 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 113 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 63 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 337 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 337 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 860 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 860 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 433 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 59 433 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 197,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 126,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.