Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЧИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ", Сочи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЧИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 016 147 | 2 222 421 | 1 578 767 | 1 554 702 | 1 454 051 | 1 375 216 | 1 304 348 | 870 827 | 1 528 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 816 091 | 1 460 133 | 1 467 102 | 1 413 006 | 1 359 285 | 1 281 397 | 697 968 | 586 339 | 1 221 526 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 322 | 547 978 | 965 958 | 922 126 | 862 066 | 810 488 | 694 955 | 581 657 | 1 179 705 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 510 770 | 500 555 | 490 340 | 480 124 | 469 909 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 486 | 36 903 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 779 769 | 401 385 | 589 | 540 | 609 | 1 000 | 3 013 | 4 682 | 4 918 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 200 056 | 762 288 | 111 665 | 141 696 | 94 766 | 93 819 | 606 380 | 284 488 | 306 947 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 462 | 4 876 | 4 174 | 5 744 | 4 814 | 3 830 | 5 514 | 4 927 | 6 397 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 864 | 102 331 | 8 065 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 140 | 61 517 | 96 765 | 62 759 | 18 054 | 46 738 | 565 506 | 46 723 | 12 560 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 756 | 3 000 | 140 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 016 | 28 502 | 10 312 | 71 100 | 63 060 | 42 701 | 34 430 | 231 267 | 138 469 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 818 | 562 062 | 414 | 2 093 | 8 838 | 550 | 930 | 1 571 | 1 456 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 461 313 | 1 016 147 | 2 222 421 | 1 578 767 | 1 554 702 | 1 454 051 | 1 375 216 | 1 230 788 | 996 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 357 582 | 816 091 | 1 460 133 | 1 467 102 | 1 413 006 | 1 359 285 | 1 281 397 | 616 191 | 712 012 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 962 | 32 322 | 547 978 | 965 958 | 922 126 | 862 066 | 810 488 | 613 867 | 629 261 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 510 770 | 500 555 | 490 340 | 480 124 | 469 909 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 500 | 4 000 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 284 | 16 486 | 78 069 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 303 836 | 779 769 | 401 385 | 589 | 540 | 609 | 1 000 | 2 324 | 4 682 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 731 | 200 056 | 762 288 | 111 665 | 141 696 | 94 766 | 93 819 | 614 597 | 284 488 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 844 | 3 462 | 4 876 | 4 174 | 5 744 | 4 814 | 3 830 | 5 007 | 4 927 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 261 | 17 864 | 102 331 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 257 | 104 140 | 61 517 | 96 765 | 62 759 | 18 054 | 46 738 | 85 241 | 46 723 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 756 | 3 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 178 | 55 016 | 28 502 | 10 312 | 71 100 | 63 060 | 42 701 | 523 063 | 231 267 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 191 | 818 | 562 062 | 414 | 2 093 | 8 838 | 550 | 1 286 | 1 571 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 016 147 | 2 222 421 | 1 578 767 | 1 554 702 | 1 454 051 | 1 375 216 | 1 304 348 | 870 827 | 1 528 473 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 774 | 87 179 | 123 563 | 55 436 | 130 802 | 192 747 | 308 748 | 365 298 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 240 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 763 | 2 082 | 2 082 | 2 029 | 1 890 | 1 678 | 1 594 | 1 594 | 1 594 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 011 | 39 097 | 75 481 | 7 407 | 89 124 | 145 153 | 261 154 | 117 704 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 898 268 | 896 533 | 568 554 | 869 776 | 852 182 | 1 156 632 | 1 092 038 | 311 505 | 1 113 409 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 889 998 | 878 977 | 537 153 | 852 550 | 836 411 | 1 133 747 | 1 064 000 | 279 000 | 199 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 186 | 8 285 | 22 130 | 7 955 | 6 113 | 11 266 | 15 841 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 084 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 15 771 | 16 772 | 16 772 | 16 664 | 914 409 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 105 | 1 238 709 | 886 650 | 629 490 | 650 808 | 87 782 | 19 563 | 250 574 | 49 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 431 067 | 879 404 | 600 000 | 601 000 | 61 000 | 200 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 048 | 798 953 | 2 440 | 10 309 | 44 790 | 22 089 | 13 730 | 33 943 | 32 450 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 057 | 8 689 | 4 806 | 19 181 | 5 018 | 4 693 | 5 833 | 16 631 | 17 316 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 461 313 | 1 016 147 | 2 222 421 | 1 578 767 | 1 554 702 | 1 454 051 | 1 375 216 | 1 230 788 | 996 500 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 722 | 69 774 | 87 179 | 123 563 | 55 436 | 130 802 | 259 966 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 456 | 2 763 | 2 082 | 2 082 | 2 029 | 1 890 | 1 678 | 1 594 | 1 594 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 266 | 21 011 | 39 097 | 75 481 | 7 407 | 89 124 | 212 372 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 376 | 898 268 | 896 533 | 568 554 | 869 776 | 852 182 | 1 156 632 | 354 384 | 808 543 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 889 998 | 878 977 | 537 153 | 852 550 | 836 411 | 1 133 747 | 309 000 | 279 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 186 | 8 285 | 22 130 | 7 955 | 6 113 | 17 417 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 376 | 5 084 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 15 771 | 16 772 | 27 967 | 529 543 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 393 215 | 48 105 | 1 238 709 | 886 650 | 629 490 | 650 808 | 87 782 | 616 438 | 251 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 694 | 431 067 | 879 404 | 600 000 | 601 000 | 61 000 | 570 000 | 200 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 692 | 40 048 | 798 953 | 2 440 | 10 309 | 44 790 | 22 089 | 31 594 | 35 122 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 829 | 8 057 | 8 689 | 4 806 | 19 181 | 5 018 | 4 693 | 14 844 | 16 631 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 797 | 40 425 | 34 931 | 14 030 | 51 339 | 137 713 | |||
| Выручка за предыдущий год | 232 431 | 238 550 | 207 823 | 275 021 | 289 251 | 284 738 | 346 960 | 453 664 | 507 880 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 223 634 | 198 125 | 172 892 | 296 045 | 275 221 | 312 582 | 364 860 | 402 325 | |
| Выручка за отчетный год | 238 550 | 207 823 | 275 021 | 289 251 | 284 738 | 346 960 | 383 399 | 507 880 | 610 955 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 425 | 34 931 | 14 030 | 22 802 | 78 949 | 199 935 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 440 | 6 902 | 43 655 | 163 484 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 985 | 28 029 | 31 207 | 30 858 | 30 685 | 33 164 | 33 073 | 35 294 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 198 125 | 172 892 | 296 045 | 275 221 | 312 582 | 364 860 | 360 597 | 428 931 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 440 | 6 902 | 16 225 | 105 346 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 569 | 24 985 | 28 029 | 31 207 | 30 858 | 30 685 | 33 164 | 35 114 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 337 | 22 905 | 50 274 | 226 189 | 79 808 | 61 303 | 289 213 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 650 | 3 835 | 2 618 | 5 073 | 7 131 | 14 283 | 9 737 | 15 097 | 27 414 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 723 | 55 231 | 75 994 | 72 861 | 61 336 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 687 | 51 883 | 741 317 | 17 759 | 6 794 | 375 675 | 654 202 | 4 923 | 222 722 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 717 | 39 715 | 586 199 | 12 290 | 11 351 | 51 369 | 573 860 | 2 372 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 337 | 22 905 | 50 274 | 226 189 | 67 394 | 36 343 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 416 | 2 650 | 3 835 | 2 618 | 5 073 | 7 131 | 14 283 | 7 956 | 15 097 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 764 | 723 | 55 231 | 75 994 | 72 861 | 61 336 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 038 | 17 687 | 51 883 | 741 317 | 17 759 | 6 794 | 375 675 | 45 315 | 4 923 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 388 | 23 717 | 39 715 | 586 199 | 12 290 | 11 351 | 51 369 | 2 102 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 052 | 17 805 | 36 384 | 179 741 | 54 018 | 28 300 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 849 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 78 | 7 251 | 12 082 | 862 | 366 | 425 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 636 | 2 151 | 6 983 | 3 104 | 13 322 | 24 075 | |||
| Прочее за предыдущий год | 90 | 185 | 1 | 31 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 849 | 12 709 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 203 | 518 | 3 791 | 2 272 | 1 322 | 1 210 | 1 222 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 736 | 3 203 | 518 | 3 791 | 2 272 | 1 322 | 1 210 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 251 | 12 082 | 16 949 | 862 | 366 | 425 | 7 726 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 151 | 6 983 | 3 104 | 13 322 | 24 075 | ||||
| Прочее за отчетный год | 185 | 1 | 45 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 052 | 17 805 | 36 384 | 179 741 | 61 945 | 48 782 | 230 977 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 052 | 17 805 | 36 384 | 179 741 | 61 945 | 48 782 | 230 977 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 052 | 17 805 | 36 384 | 179 741 | 54 018 | 28 300 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 456 | 2 763 | 2 082 | 2 082 | 2 029 | 1 890 | 1 678 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 266 | 21 011 | 39 097 | 75 481 | 7 407 | 89 124 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 722 | 69 774 | 87 179 | 123 563 | 55 436 | 130 802 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 763 | 2 082 | 2 082 | 2 029 | 1 890 | 1 678 | 1 594 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 011 | 39 097 | 75 481 | 7 407 | 89 124 | 145 153 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 69 774 | 87 179 | 123 563 | 55 436 | 130 802 | 192 747 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 052 | 17 805 | 36 384 | 179 741 | 61 945 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 052 | 17 805 | 36 384 | 179 741 | 61 945 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 052 | 17 805 | 36 384 | 179 741 | 61 945 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 052 | 17 805 | 36 384 | 179 741 | 61 945 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 | 68 127 | 104 375 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 400 | 68 127 | 104 375 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 127 | 104 375 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 68 127 | 104 375 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 400 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 693 | 681 | 53 | 139 | 212 | 84 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 6 000 | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 69 774 | 87 179 | 123 563 | 55 436 | 130 802 | 192 747 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 722 | 69 774 | 87 179 | 123 563 | 55 436 | 130 802 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 627 | 112 771 | 103 933 | 51 233 | 131 822 | 272 836 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 288 580 | 357 359 | 318 413 | 388 319 | 318 207 | 357 169 | 398 364 | 567 750 | 683 120 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 152 553 | 107 478 | 92 924 | 189 467 | 108 284 | 116 355 | 160 797 | 281 029 | 337 754 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 133 504 | 149 650 | 191 927 | 135 801 | 182 367 | 232 085 | 224 968 | 268 282 | 317 787 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 523 | 100 231 | 33 562 | 63 051 | 27 556 | 8 729 | 12 599 | 18 439 | 27 579 |
| Платежи – всего за отчетный год | 243 953 | 244 588 | 345 215 | 284 386 | 266 974 | 365 056 | 438 998 | 435 928 | 410 284 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 165 414 | 122 589 | 212 430 | 172 895 | 174 225 | 216 984 | 227 628 | 320 016 | 273 835 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 656 | 52 375 | 67 747 | 57 671 | 85 662 | 90 917 | 88 784 | 81 246 | 94 041 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 837 | 9 911 | 13 084 | 16 561 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 883 | 69 624 | 65 038 | 53 820 | 6 087 | 33 318 | 112 675 | 21 582 | 25 847 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 728 | 290 567 | 162 781 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | 619 799 | 285 773 | 9 675 | 32 169 | 298 762 | 166 015 | 193 000 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 000 | 599 382 | 282 550 | 9 675 | 1 952 | 298 762 | 166 015 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | 3 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 686 | 223 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 731 | 30 217 | 193 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 533 991 | 1 125 639 | 307 745 | 12 798 | 4 441 | 8 195 | 3 234 | 23 618 | 344 321 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 533 991 | 1 125 639 | 307 745 | 12 798 | 4 441 | 8 195 | 3 234 | 23 618 | 11 321 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 333 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 507 300 | 366 418 | 29 700 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 507 300 | 561 700 | 39 700 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 507 300 | 561 700 | 39 700 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 195 282 | 10 000 | 40 000 | 87 000 | 303 000 | 130 747 | 400 000 | 214 313 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 191 000 | 10 000 | 38 750 | 87 000 | 303 000 | 130 747 | 400 000 | 80 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 282 | 1 250 | 134 313 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 936 | 60 810 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 137 | 884 | 329 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 507,9 млн ₽ | 611,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 48,8 млн ₽ | 231,0 млн ₽ | ||
| Активы | 870,8 млн ₽ | 1,53 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 308,7 млн ₽ | 365,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 6,17 | 1,41 ▲ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 5,85 | 1,23 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 5,60 | 0,16 ▲ | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,24 | 0,38 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,82 | 3,18 | 0,84 ▼ | 0,86 |
| Рентабельность продаж | 8,6 % | 26,8 % | 4,6 % ▲ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | 9,6 % | 37,8 % | 2,4 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 15,1 % | 2,4 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,8 % | 63,2 % | 15,2 % ▲ | 11,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,58 | 0,40 | 1,35 ▼ | 0,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 дн. | 8 дн. | 80 дн. ▲ | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | -6 дн. | 7 дн. ▲ | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 дн. | -29 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 9 дн. | 31 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | 0,84 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,28 | 2,96 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 6,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 37,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 52.22.1 (компаний: 2424).