Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИСС", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 243 | 37 693 | 28 768 | 28 178 | 30 854 | 31 365 | 31 648 | 35 092 | 37 342 | 40 346 | 42 459 | 36 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 336 | 383 | 710 | 468 | 277 | 143 | 76 | 266 | 345 | 267 | 189 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 336 | 383 | 710 | 468 | 277 | 143 | 76 | 266 | 345 | 267 | 189 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 907 | 37 310 | 28 058 | 27 709 | 30 578 | 31 222 | 31 572 | 35 093 | 37 077 | 40 001 | 42 191 | 36 633 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 321 | 10 983 | 13 772 | 20 536 | 17 020 | 19 829 | 13 774 | 15 216 | 11 463 | 14 565 | 12 754 | 12 265 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 387 | 21 085 | 14 048 | 7 165 | 8 035 | 9 398 | 14 126 | 16 152 | 21 593 | 23 285 | 26 490 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 366 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 199 | 5 242 | 238 | 8 | 5 523 | 1 995 | 3 672 | 3 725 | 4 021 | 2 151 | 2 947 | 4 002 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 083 | 34 243 | 37 693 | 28 768 | 28 178 | 30 854 | 31 365 | 33 596 | 35 092 | 37 342 | 40 346 | 42 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 452 | 336 | 383 | 710 | 468 | 277 | 143 | 10 | 266 | 345 | 267 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 452 | 336 | 383 | 710 | 468 | 277 | 143 | 10 | 266 | 345 | 267 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 631 | 33 907 | 37 310 | 28 058 | 27 709 | 30 578 | 31 222 | 33 586 | 35 093 | 37 077 | 40 001 | 42 191 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 350 | 18 321 | 10 983 | 13 772 | 20 536 | 17 020 | 19 829 | 14 036 | 15 216 | 11 463 | 14 565 | 12 754 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 934 | 15 387 | 21 085 | 14 048 | 7 165 | 8 035 | 9 398 | 15 505 | 16 152 | 21 593 | 23 285 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 490 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 347 | 199 | 5 242 | 238 | 8 | 5 523 | 1 995 | 4 045 | 3 725 | 4 021 | 2 151 | 2 947 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 243 | 37 693 | 28 768 | 28 178 | 30 854 | 31 365 | 31 648 | 35 092 | 37 342 | 40 346 | 42 459 | 36 822 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 501 | 36 359 | 25 992 | 26 784 | 28 412 | 27 768 | 29 285 | 31 933 | 33 830 | 34 897 | 35 890 | 36 194 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 760 | 460 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 760 | 460 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 742 | 1 334 | 2 776 | 1 394 | 1 682 | 3 137 | 2 363 | 3 159 | 3 512 | 5 449 | 6 568 | 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 742 | 1 334 | 2 776 | 1 394 | 1 682 | 3 137 | 2 363 | 3 159 | 3 512 | 5 449 | 6 568 | 628 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 083 | 34 243 | 37 693 | 28 768 | 28 178 | 30 854 | 31 365 | 33 596 | 35 092 | 37 342 | 40 346 | 42 459 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 330 | 33 501 | 36 359 | 25 992 | 26 784 | 28 412 | 27 768 | 30 849 | 31 933 | 33 830 | 34 897 | 35 890 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 760 | 460 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 760 | 460 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 753 | 742 | 1 334 | 2 776 | 1 394 | 1 682 | 3 137 | 2 747 | 3 159 | 3 512 | 5 449 | 6 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 753 | 742 | 1 334 | 2 776 | 1 394 | 1 682 | 3 137 | 2 747 | 3 159 | 3 512 | 5 449 | 6 568 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 776 | 593 | 5 065 | 8 | 2 400 | 36 162 | 31 076 | 57 671 | 42 235 | 51 152 | ||
| Выручка за предыдущий год | 34 577 | 21 959 | 57 383 | 20 730 | 17 298 | 32 433 | 16 463 | 19 418 | 16 305 | 30 288 | 21 975 | 26 799 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 199 | 21 366 | 52 318 | 29 010 | 17 290 | 30 033 | 16 599 | 16 744 | 14 771 | 27 383 | 20 260 | 24 353 |
| Выручка за отчетный год | 21 959 | 57 383 | 20 730 | 17 298 | 32 433 | 16 463 | 29 684 | 16 305 | 30 288 | 21 975 | 26 799 | 31 498 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 065 | 8 | 2 400 | 2 237 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 065 | 8 | 2 400 | 2 237 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 366 | 52 318 | 29 010 | 17 290 | 30 033 | 16 599 | 27 447 | 14 771 | 27 383 | 20 260 | 24 353 | 30 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 593 | 5 065 | 8 | 2 400 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 996 | 5 015 | 2 081 | 1 964 | 227 | 709 | 297 | 853 | 199 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 178 | 1 | 95 | 46 | 19 | 9 | 5 | 14 | 4 | 403 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 936 | 228 | 172 | 191 | 365 | 243 | 282 | 222 | 695 | 293 | 450 | 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 308 | 5 015 | 2 081 | 283 | 227 | 709 | 297 | 481 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 178 | 1 | 95 | 46 | 19 | 9 | 5 | 14 | 4 | 217 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 308 | 936 | 228 | 172 | 191 | 365 | 243 | 274 | 222 | 695 | 293 | 264 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 691 | 2 858 | 1 622 | 2 173 | 1 084 | 1 792 | 1 067 | 1 930 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 379 | 2 157 | 1 918 | 190 | 459 | 280 | 236 | 233 | 432 | 359 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 157 | 1 918 | 190 | 459 | 280 | 418 | 233 | 432 | 359 | 469 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 858 | 1 622 | 1 546 | 1 084 | 1 792 | 1 067 | 1 930 | 421 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 858 | 1 622 | 1 546 | 1 084 | 1 792 | 1 067 | 1 930 | 421 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 16,3 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 421 тыс. ₽ | |
| Активы | 31,6 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 29,3 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +85,8 % | -27,4 % | +22,0 % | +17,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,36 | 11,11 | 10,56 | 7,34 | 6,42 | 58,33 | 1,98 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,53 | 6,29 | 7,29 | 4,67 | 4,48 | 38,80 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,55 | 1,18 | 1,14 | 0,39 | 0,45 | 38,80 | 0,55 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,91 | 0,91 | 0,86 | 0,85 | 0,98 | 0,49 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,16 | 0,18 | 0,02 | 0,65 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 9,4 % | 9,6 % | 7,8 % | 9,1 % | 3,5 % | 4,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 6,6 % | 5,9 % | 4,9 % | 7,2 % | 1,3 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 3,1 % | 4,8 % | 2,6 % | 4,5 % | 1,1 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,3 % | 3,4 % | 5,3 % | 3,1 % | 5,4 % | 1,2 % | 8,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,46 | 0,81 | 0,54 | 0,63 | 0,86 | 1,25 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 362 дн. | 260 дн. | 387 дн. | 361 дн. | — | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 183 дн. | 376 дн. | 153 дн. | 262 дн. | 191 дн. | 147 дн. | 78 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 78 дн. | 47 дн. | 98 дн. | 98 дн. | 8 дн. | 60 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 660 дн. | 366 дн. | 551 дн. | 454 дн. | — | 103 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,91 | 0,91 | 0,86 | 0,84 | 0,98 | 0,56 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 19,48 | — | — | — | — | — | 4,64 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 58,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 13.99.1 (компаний: 243).