Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т.Э.С.",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т.Э.С."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 066 | 13 676 | 11 813 | 12 539 | 3 356 | 3 559 | 1 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 648 | 3 120 | 1 388 | 7 035 | 1 184 | 1 113 | 1 042 |
| Основные средства на конец отчетного года | 995 | 2 467 | 735 | 6 382 | 531 | 460 | 389 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 418 | 10 556 | 10 425 | 5 504 | 2 172 | 2 446 | 378 |
| Запасы на конец отчетного года | 142 | 13 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 099 | 10 316 | 10 355 | 5 484 | 2 011 | 2 438 | 333 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 177 | 240 | 70 | 7 | 161 | 8 | 45 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 865 | 12 066 | 13 676 | 11 813 | 12 539 | 3 356 | 3 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 894 | 1 648 | 3 120 | 1 388 | 7 035 | 1 184 | 1 113 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 241 | 995 | 2 467 | 735 | 6 382 | 531 | 460 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 971 | 10 418 | 10 556 | 10 425 | 5 504 | 2 172 | 2 446 |
| Запасы на конец предыдущего года | 142 | 142 | 13 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 022 | 10 099 | 10 316 | 10 355 | 5 484 | 2 011 | 2 438 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 807 | 177 | 240 | 70 | 7 | 161 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 066 | 13 676 | 11 813 | 12 539 | 3 356 | 3 559 | 1 420 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 095 | 11 101 | 9 647 | 10 911 | 2 135 | 2 121 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 | 75 | 708 | 828 | 1 200 | 6 734 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 | 75 | 708 | 828 | 1 200 | 6 734 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 896 | 2 500 | 2 166 | 920 | 393 | 238 | 880 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 896 | 2 500 | 2 166 | 920 | 393 | 238 | 880 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 865 | 12 066 | 13 676 | 11 813 | 12 539 | 3 356 | 3 559 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 848 | 11 095 | 11 101 | 9 647 | 10 911 | 2 135 | 2 121 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 | 75 | 708 | 828 | 1 200 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 75 | 75 | 708 | 828 | 1 200 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 017 | 896 | 2 500 | 2 166 | 920 | 393 | 238 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 017 | 896 | 2 500 | 2 166 | 920 | 393 | 238 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 044 | 198 | 1 217 | 280 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 962 | 3 060 | 3 316 | 3 036 | 4 971 | 2 969 | 5 666 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 082 | 2 862 | 3 421 | 3 944 | 3 754 | 12 195 | 5 386 |
| Выручка за отчетный год | 3 060 | 3 316 | 3 036 | 4 971 | 2 969 | 5 666 | 19 827 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 217 | 251 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 217 | 251 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 862 | 3 421 | 3 944 | 3 754 | 12 195 | 5 415 | 26 420 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 198 | 1 217 | 280 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 236 | 43 | 1 293 | 51 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 151 | 161 | 168 | 165 | 6 741 | 291 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 13 | 653 | 89 | 6 193 | 200 | 1 796 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 446 | 264 | 43 | 1 293 | 80 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 147 | 151 | 161 | 168 | 165 | 6 741 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 299 | 85 | 13 | 653 | 89 | 6 193 | 200 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 272 | 246 | 6 | 1 264 | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 456 | 18 | 37 | 61 | 29 | 98 | 65 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 37 | 61 | 29 | 98 | 65 | 217 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 246 | 6 | 1 264 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 246 | 6 | 1 264 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | -14 тыс. ₽ | -8,3 млн ₽ |
| Активы | 13,7 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,1 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -6,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,22 | 4,81 | 5,98 | 5,53 | 10,28 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,22 | 4,81 | 5,97 | 5,53 | 10,28 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,03 | 0,01 | 0,41 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,82 | 0,87 | 0,64 | 0,60 | -4,36 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,22 | 0,15 | 0,57 | 0,68 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -12,3 % | 10,1 % | -261,5 % | -0,4 % | -585,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | -15,1 % | 11,6 % | -411,1 % | -0,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -436 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.