Финансы АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "САНАТОРНО - КУРОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ИВИ", Сочи
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "САНАТОРНО - КУРОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ИВИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 835 | 3 745 | 2 748 | 2 924 | 6 249 | 5 091 | 4 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 535 | 2 024 | 1 512 | 1 002 | 4 699 | 3 277 | 2 336 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 535 | 2 024 | 1 512 | 1 002 | 4 649 | 3 194 | 2 236 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 49 | 83 | 100 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 299 | 1 722 | 1 236 | 1 922 | 1 551 | 1 814 | 2 282 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 13 | 13 | 15 | 15 | 11 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 844 | 437 | 1 107 | 1 215 | 1 132 | 1 742 | 1 997 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 455 | 1 166 | 32 | 595 | 304 | 3 | 221 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 97 | 83 | 98 | 99 | 54 | 53 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 991 | 3 835 | 3 745 | 2 748 | 2 924 | 6 249 | 5 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 | 2 535 | 2 024 | 1 512 | 1 002 | 4 699 | 3 277 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 | 2 535 | 2 024 | 1 512 | 1 002 | 4 649 | 3 194 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 49 | 83 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 914 | 1 300 | 1 721 | 1 236 | 1 922 | 1 551 | 1 814 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 22 | 13 | 13 | 15 | 15 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 851 | 736 | 437 | 1 107 | 1 215 | 1 132 | 1 742 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 455 | 1 166 | 32 | 595 | 304 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 88 | 97 | 83 | 98 | 99 | 54 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 835 | 3 745 | 2 748 | 2 924 | 6 249 | 5 091 | 4 619 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 440 | 640 | 824 | 1 148 | 1 185 | 1 159 | 1 259 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 440 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 630 | 814 | 1 138 | 1 175 | 1 149 | 1 249 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 260 | 2 390 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 260 | 2 390 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 395 | 3 105 | 1 924 | 1 776 | 5 064 | 672 | 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 170 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 395 | 3 105 | 1 924 | 1 776 | 4 894 | 672 | 970 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 991 | 3 835 | 3 745 | 2 748 | 2 924 | 6 249 | 5 091 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 147 | 440 | 640 | 824 | 1 148 | 1 185 | 1 159 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 147 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 430 | 630 | 814 | 1 138 | 1 175 | 1 149 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 239 | 3 260 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 239 | 3 260 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 843 | 3 395 | 3 105 | 1 924 | 1 776 | 825 | 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 170 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 617 | 3 395 | 3 105 | 1 924 | 1 776 | 655 | 672 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 226 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 745 | 401 | 317 | 299 | 475 | 55 | 13 |
| Выручка за предыдущий год | 2 458 | 2 091 | 2 177 | 2 135 | 3 105 | 2 942 | 3 335 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 287 | 1 690 | 1 860 | 1 836 | 2 630 | 2 887 | 3 322 |
| Выручка за отчетный год | 2 091 | 2 177 | 2 135 | 3 105 | 2 942 | 3 335 | 2 682 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 317 | 299 | 475 | 55 | 13 | 195 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 317 | 299 | 475 | 55 | 12 | 195 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 690 | 1 860 | 1 836 | 2 630 | 2 887 | 3 322 | 2 487 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 401 | 317 | 299 | 475 | 55 | 12 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 251 | 230 | 406 | 47 | 126 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 50 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 81 | 69 | 69 | 58 | 44 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 367 | 251 | 231 | 406 | 47 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 50 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 81 | 68 | 69 | 58 | 44 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 293 | 200 | 185 | 325 | 37 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 74 | 51 | 46 | 81 | 59 | 28 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 49 | 34 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 51 | 46 | 81 | 59 | 28 | 43 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 49 | 34 | 17 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 293 | 200 | 184 | 325 | 37 | 100 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 293 | 200 | 184 | 325 | 37 | 100 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 293 | 200 | 185 | 325 | 37 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 430 | 630 | 814 | 1 138 | 1 175 | 1 149 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 440 | 640 | 824 | 1 148 | 1 185 | 1 159 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 630 | 814 | 1 138 | 1 175 | 1 149 | 1 249 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 640 | 824 | 1 148 | 1 185 | 1 159 | 1 259 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | 184 | 324 | 37 | 100 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 200 | 184 | 324 | 37 | 100 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | 184 | 324 | 37 | 100 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 200 | 184 | 324 | 37 | 100 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 26 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 640 | 824 | 1 148 | 1 185 | 1 159 | 1 259 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 440 | 640 | 824 | 1 148 | 1 185 | 1 159 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 711 | 2 841 | 2 353 | 18 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 614 | 3 493 | 5 901 | 3 617 | 3 562 | 3 424 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 296 | 3 316 | 3 647 | 2 793 | 3 347 | 2 668 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 318 | 177 | 2 254 | 824 | 215 | 756 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 903 | 4 627 | 5 338 | 4 078 | 4 042 | 3 406 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 294 | 866 | 1 163 | 895 | 756 | 685 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 222 | 321 | 255 | 669 | 566 | 466 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 49 | 50 | 59 | 74 | 43 | 37 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 338 | 549 | 1 508 | 1 407 | 1 890 | 1 347 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 563 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 563 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 170 | 179 | 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 | 179 | 200 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 170 | 179 | 200 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 711 | 563 | 218 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 293 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 294 | 251 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 294 | 251 | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 544 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 544 | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 312 | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | 232 | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 293 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 200 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ | 325 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,64 | 1,08 | 0,31 | 2,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,59 | 1,02 | 0,28 | 2,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,02 | 0,34 | 0,06 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 6,7 % | 11,1 % | 0,6 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 609 дн. | 382 дн. | 246 дн. | 619 дн. | 142 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.