Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДА СОЧИ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДА СОЧИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 180 384 | 146 332 | 116 860 | 145 320 | 98 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 221 | 22 475 | 14 789 | 7 213 | 4 285 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 216 | 22 470 | 14 784 | 7 208 | 4 277 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 160 163 | 123 857 | 102 071 | 138 106 | 94 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 850 | 1 149 | 2 946 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 614 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 126 803 | 119 197 | 101 286 | 135 855 | 89 887 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 1 286 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 652 | 4 120 | 8 | 899 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 858 | 540 | 163 | 153 | 194 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 279 985 | 180 384 | 146 332 | 116 860 | 145 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 166 | 20 221 | 22 475 | 14 789 | 7 214 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 161 | 20 216 | 22 470 | 14 784 | 7 209 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 248 819 | 160 163 | 123 857 | 102 071 | 138 106 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 609 | 1 850 | 1 149 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 614 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 222 | 126 803 | 119 197 | 101 286 | 135 855 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 83 887 | 50 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 101 | 30 652 | 4 120 | 8 | 899 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 858 | 540 | 163 | 153 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 180 384 | 146 332 | 116 860 | 145 320 | 98 622 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 782 | 82 671 | 63 244 | 70 699 | 73 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 772 | 82 661 | 63 234 | 70 689 | 73 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 857 | 1 303 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 857 | 1 261 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 42 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 602 | 63 661 | 53 616 | 72 764 | 24 209 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 720 | 3 903 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 97 882 | 63 661 | 53 616 | 72 764 | 20 306 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 279 985 | 180 384 | 146 332 | 116 860 | 145 320 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 248 | 81 782 | 82 671 | 63 244 | 70 699 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 238 | 81 772 | 82 661 | 63 234 | 70 689 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 904 | 1 857 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 904 | 1 857 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 222 833 | 98 602 | 63 661 | 53 616 | 72 764 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 720 | 720 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 222 113 | 97 882 | 63 661 | 53 616 | 72 764 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 072 | 1 498 | 2 562 | ||
| Выручка за предыдущий год | 356 090 | 504 070 | 69 015 | 17 600 | 12 860 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 413 795 | 460 998 | 67 517 | 37 837 | 10 298 |
| Выручка за отчетный год | 504 070 | 69 015 | 17 600 | 12 860 | 139 498 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 072 | 1 498 | 2 562 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 072 | 1 498 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 560 | 3 275 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 460 998 | 67 517 | 37 837 | 10 298 | 142 187 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 072 | 1 498 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 560 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 418 | 1 111 | 223 | 2 875 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 758 | 268 | 30 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 869 | 150 | 144 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 485 | 3 640 | 874 | 7 019 | 50 164 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 028 | 4 295 | 64 | 2 648 | 41 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 163 | 44 418 | 1 111 | 223 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 036 | 758 | 268 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 027 | 869 | 150 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 136 425 | 6 485 | 3 640 | 874 | 7 019 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 566 | 5 028 | 4 295 | 64 | 2 648 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 930 | 35 534 | 889 | 232 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 233 | 8 884 | 222 | 37 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 46 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 884 | 222 | 37 | 329 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 240 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | ||||
| Прочее за отчетный год | 46 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 534 | 889 | 232 | 2 297 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 534 | 889 | 232 | 2 297 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 930 | 35 534 | 889 | 232 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 238 | 81 772 | 82 661 | 63 234 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 248 | 81 782 | 82 671 | 63 244 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 772 | 82 661 | 63 234 | 70 689 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 81 782 | 82 671 | 63 244 | 70 699 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 534 | 889 | 114 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 534 | 889 | 114 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 534 | 889 | 114 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 534 | 889 | 114 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 427 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 427 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 427 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 427 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 81 782 | 82 671 | 63 244 | 70 699 | 73 110 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 348 | 81 782 | 82 671 | 63 244 | 70 699 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 072 | 7 162 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 504 070 | 124 458 | 23 146 | 21 274 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 504 070 | 83 991 | 20 794 | 19 368 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 467 | 2 352 | 1 906 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 460 998 | 177 025 | 32 980 | 14 112 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 400 000 | 73 059 | 18 856 | 11 848 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 998 | 6 055 | 5 038 | 675 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 97 911 | 9 086 | 1 589 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 324 | 4 367 | 150 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 324 | 4 367 | 150 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 324 | 4 367 | 150 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 711 | 1 355 | 635 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 711 | 1 355 | 635 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 711 | 1 355 | 635 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 072 | 7 947 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 232 тыс. ₽ |
| Активы | 145,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 579 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.