Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГО-ЕСС", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГО-ЕСС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 925 | 9 930 | 8 571 | 8 377 | 8 309 | 8 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 1 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 905 | 9 919 | 8 561 | 8 367 | 8 299 | 8 297 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 320 | 9 633 | 8 444 | 8 292 | 8 296 | 8 294 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 582 | 283 | 114 | 72 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 676 | 9 925 | 9 930 | 8 571 | 8 377 | 8 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 20 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 | 10 | 1 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 632 | 9 905 | 9 919 | 8 561 | 8 367 | 8 297 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 511 | 9 320 | 9 633 | 8 444 | 8 292 | 8 294 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 118 | 582 | 283 | 114 | 72 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 925 | 9 930 | 8 571 | 8 377 | 8 309 | 8 307 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 211 | 2 195 | 1 828 | 1 544 | 1 355 | 1 353 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 714 | 7 735 | 6 743 | 6 833 | 6 954 | 6 954 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 158 | 6 158 | 6 158 | 6 158 | 6 158 | 6 158 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 556 | 1 577 | 585 | 675 | 796 | 796 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 676 | 9 925 | 9 930 | 8 571 | 8 377 | 8 307 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 187 | 2 211 | 2 195 | 1 828 | 1 544 | 1 353 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 489 | 7 714 | 7 735 | 6 743 | 6 833 | 6 954 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 158 | 6 158 | 6 158 | 6 158 | 6 158 | 6 158 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 331 | 1 556 | 1 577 | 585 | 675 | 796 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 178 | 426 | 487 | 165 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 369 | 5 529 | 6 206 | 709 | 165 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 809 | 5 103 | 5 719 | 1 075 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 529 | 6 206 | 709 | 165 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 487 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 487 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 179 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 103 | 5 719 | 1 075 | 535 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 426 | 487 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 535 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 327 | 98 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 121 | 273 | 116 | 12 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 327 | 510 | 274 | 30 | 21 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 225 | 98 | 98 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 121 | 273 | 116 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 200 | 328 | 510 | 274 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 278 | 24 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | 74 | 114 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 114 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 211 | 2 195 | 1 828 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 195 | 1 828 | 1 544 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 367 | 284 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | 367 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 367 | 284 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 367 | 284 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 16 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 195 | 1 544 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 211 | 1 828 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 984 | 2 036 | 480 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 302 | 1 875 | 480 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 682 | 161 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 283 | 2 209 | 524 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 483 | 817 | 203 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 773 | 437 | 88 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 146 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 881 | 955 | 233 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,5 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ | -367 тыс. ₽ | -284 тыс. ₽ |
| Активы | 9,9 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 3,49 | 3,52 | 3,69 | 4,43 |
| Рентабельность продаж | 7,7 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -0,2 % | -4,3 % | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,1 % | -0,7 % | -20,1 % | -18,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,56 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 615 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.