Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО СЛАВЯНКА", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО СЛАВЯНКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 344 | 1 454 | 2 362 | 2 463 | 2 891 | 1 051 | 420 | 1 434 | 1 128 | 1 820 | 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 4 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | 4 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 338 | 1 450 | 2 362 | 2 463 | 2 890 | 1 051 | 419 | 1 435 | 1 128 | 1 820 | 829 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 40 | 23 | 16 | 63 | 222 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 | 106 | 871 | 100 | 289 | 223 | 34 | 448 | 636 | 1 031 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 757 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 258 | 1 304 | 1 468 | 2 347 | 2 538 | 606 | 385 | 987 | 492 | 789 | 72 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 275 | 344 | 1 454 | 2 362 | 2 463 | 2 891 | 301 | 421 | 1 434 | 1 124 | 1 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 6 | 4 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | 6 | 4 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 268 | 338 | 1 450 | 2 362 | 2 463 | 2 891 | 301 | 420 | 1 435 | 1 124 | 1 820 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 12 | 40 | 23 | 16 | 63 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 68 | 106 | 871 | 100 | 290 | 31 | 35 | 448 | 632 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 031 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 210 | 258 | 1 304 | 1 468 | 2 347 | 2 538 | 270 | 385 | 987 | 492 | 789 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 344 | 1 454 | 2 362 | 2 463 | 2 891 | 1 051 | 420 | 1 434 | 1 128 | 1 820 | 829 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 197 | 1 292 | 2 032 | 2 331 | 1 653 | 773 | 368 | 1 022 | 505 | 442 | 133 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 162 | 330 | 132 | 1 238 | 279 | 52 | 412 | 623 | 1 378 | 696 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 162 | 330 | 132 | 279 | 52 | 412 | 623 | 1 378 | 696 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 238 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 275 | 344 | 1 454 | 2 362 | 2 463 | 2 891 | 301 | 421 | 1 434 | 1 124 | 1 820 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 175 | 197 | 1 292 | 2 032 | 2 331 | 1 653 | 156 | 356 | 1 017 | 449 | 442 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 162 | 330 | 132 | 1 238 | 145 | 64 | 417 | 675 | 1 378 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 162 | 330 | 132 | 145 | 64 | 417 | 675 | 1 378 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 238 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 | 197 | 1 990 | 1 326 | 2 079 | 1 008 | 7 272 | 9 630 | 11 325 | 13 370 | 13 842 |
| Выручка за предыдущий год | 4 398 | 4 037 | 9 417 | 11 472 | 17 589 | 16 835 | 3 669 | 5 020 | 6 123 | 6 450 | 7 272 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 161 | 3 840 | 7 427 | 10 146 | 15 510 | 15 827 | 3 603 | 4 610 | 5 202 | 6 920 | 6 570 |
| Выручка за отчетный год | 4 037 | 9 417 | 11 472 | 17 589 | 16 835 | 15 383 | 5 020 | 6 123 | 6 450 | 7 272 | 9 193 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 197 | 1 990 | 1 326 | 2 079 | 1 008 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 197 | 1 990 | 1 326 | 2 079 | 1 008 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 840 | 7 427 | 10 146 | 15 510 | 15 827 | 15 603 | 4 598 | 5 197 | 6 864 | 6 570 | 8 966 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 237 | 197 | 1 990 | 1 326 | 2 079 | 1 008 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 | 1 378 | 1 083 | 1 828 | 974 | 55 | 148 | 11 | 119 | 283 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 31 | 36 | 8 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 643 | 243 | 287 | 34 | 199 | 55 | 148 | 3 | 119 | 283 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 180 | 144 | 1 378 | 1 083 | 1 828 | 974 | 41 | 55 | 148 | 11 | 119 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 5 | 31 | 36 | 8 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 | 58 | 643 | 243 | 287 | 34 | 41 | 55 | 148 | 3 | 119 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | 23 | 1 095 | 740 | 1 299 | 470 | 199 | 614 | 354 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | 121 | 283 | 343 | 529 | 504 | 110 | 156 | 159 | 104 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 121 | 283 | 343 | 529 | 504 | 461 | 156 | 159 | 104 | 229 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 1 095 | 740 | 1 299 | 470 | 211 | 619 | 354 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 1 095 | 740 | 1 299 | 470 | 211 | 619 | 354 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -880 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ | 619 тыс. ₽ | -513 тыс. ₽ | 354 тыс. ₽ | -318 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,1 млн ₽ | 420 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 829 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 773 тыс. ₽ | 368 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 505 тыс. ₽ | 442 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -67,4 % | +22,0 % | +5,3 % | +12,7 % | +26,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,77 | 8,06 | 3,48 | 1,81 | 1,32 | 1,19 | 1,62 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,97 | 8,06 | 3,48 | 1,81 | 1,32 | 1,19 | 1,51 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,17 | 7,40 | 2,40 | 0,79 | 0,57 | 1,19 | 1,35 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,88 | 0,71 | 0,45 | 0,24 | 0,16 | 0,57 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 0,14 | 0,40 | 1,23 | 3,12 | 5,23 | 0,24 ▼ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | -1,4 % | 8,4 % | 15,1 % | -6,4 % | 9,7 % | 2,5 % | 12,9 % ▼ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | -5,7 % | 4,2 % | 10,1 % | -8,0 % | 4,9 % | -3,5 % | 7,3 % ▼ | 7,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -83,7 % | 50,2 % | 43,2 % | -45,5 % | 19,5 % | -38,4 % | 6,4 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -113,8 % | 57,3 % | 60,6 % | -101,6 % | 80,1 % | -239,1 % | 25,4 % ▼ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 14,64 | 11,95 | 4,27 | 5,72 | 4,00 | 11,09 | 1,22 ▲ | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 2 дн. | 27 дн. | 36 дн. | 52 дн. | — | 51 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | — | — | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.90.2 (компаний: 981).