Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ №10", Сочи
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ №10"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 960 | 104 966 | 127 741 | 151 560 | 177 674 | 214 986 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 240 | 3 667 | 3 027 | 2 445 | 2 112 | 1 817 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 240 | 3 667 | 3 027 | 2 445 | 2 112 | 1 817 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 720 | 101 299 | 124 714 | 149 115 | 175 562 | 213 169 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 8 | 5 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 626 | 13 337 | 17 857 | 21 579 | 32 599 | 49 741 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 85 879 | 106 383 | 127 028 | 141 896 | 162 380 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 068 | 2 075 | 469 | 508 | 1 067 | 1 048 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 231 | 100 960 | 104 966 | 127 741 | 151 560 | 177 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 059 | 5 240 | 3 667 | 3 027 | 2 445 | 2 112 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 059 | 4 154 | 3 667 | 3 027 | 2 445 | 2 112 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 086 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 172 | 95 720 | 101 299 | 124 714 | 149 115 | 175 562 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 8 | 5 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 980 | 22 324 | 13 337 | 17 857 | 21 579 | 32 599 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 72 302 | 85 879 | 106 383 | 127 028 | 141 896 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 192 | 1 068 | 2 075 | 469 | 508 | 1 067 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 960 | 104 966 | 127 741 | 151 560 | 177 674 | 214 986 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 611 | 103 420 | 126 194 | 149 835 | 175 089 | 211 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 647 | 1 647 | 1 647 | 1 647 | 1 647 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 657 | 657 | 657 | 652 | 652 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 101 116 | 123 890 | 147 531 | 172 790 | 209 093 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 349 | 1 546 | 1 547 | 1 725 | 2 585 | 3 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 349 | 1 546 | 1 547 | 1 725 | 2 585 | 3 594 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 231 | 100 960 | 104 966 | 127 741 | 151 560 | 177 674 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 020 | 98 611 | 103 420 | 126 194 | 149 835 | 175 089 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 647 | 1 647 | 1 647 | 1 647 | 1 647 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 663 | 657 | 657 | 657 | 652 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 96 301 | 101 116 | 123 890 | 147 531 | 172 790 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 211 | 2 349 | 1 546 | 1 547 | 1 725 | 2 585 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 211 | 2 349 | 1 546 | 1 547 | 1 725 | 2 585 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 819 | 21 251 | 20 401 | 13 702 | 12 020 | 13 970 |
| Выручка за предыдущий год | 45 549 | 52 440 | 42 922 | 33 072 | 31 569 | 35 794 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 730 | 31 189 | 22 521 | 19 370 | 19 549 | 21 824 |
| Выручка за отчетный год | 52 440 | 42 922 | 33 072 | 31 569 | 35 794 | 38 691 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 251 | 20 401 | 13 702 | 12 020 | 13 970 | 17 985 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 251 | 20 401 | 13 702 | 12 020 | 13 970 | 17 985 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 189 | 22 521 | 19 370 | 19 549 | 21 824 | 20 706 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 819 | 21 251 | 20 401 | 13 702 | 12 020 | 13 970 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 148 | 6 418 | 23 867 | 24 872 | 26 393 | 37 553 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 339 | 10 360 | 12 982 | 12 523 | 19 155 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 474 | 257 | 10 | 50 | 13 | 911 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 577 | 19 579 | 205 | 180 | 113 | 498 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 409 | 18 148 | 6 418 | 23 867 | 24 872 | 26 393 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 294 | 5 339 | 10 360 | 12 982 | 12 523 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 415 | 180 | 257 | 10 | 50 | 13 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 825 | 6 577 | 19 579 | 205 | 180 | 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 973 | 16 591 | 4 809 | 22 774 | 23 641 | 25 254 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 436 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 557 | 1 093 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 557 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 609 | 1 231 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 591 | 4 815 | 22 774 | 23 641 | 25 259 | 36 303 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 591 | 4 809 | 22 774 | 23 641 | 25 254 | 36 303 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 5 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 591 | 4 815 | 22 774 | 23 641 | 25 259 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 5 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 647 | 1 647 | 1 647 | 1 647 | 1 647 | 1 647 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 663 | 663 | 657 | 657 | 657 | 652 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 710 | 96 301 | 101 116 | 123 890 | 147 531 | 172 790 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 020 | 98 611 | 103 420 | 126 194 | 149 835 | 175 089 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 647 | 1 647 | 1 647 | 1 647 | 1 647 | 1 647 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 663 | 657 | 657 | 657 | 652 | 652 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 301 | 101 116 | 123 890 | 147 531 | 172 790 | 209 093 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 98 611 | 103 420 | 126 194 | 149 835 | 175 089 | 211 392 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 591 | 4 815 | 22 774 | 23 641 | 25 259 | 36 303 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 591 | 4 815 | 22 774 | 23 641 | 25 259 | 36 303 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 591 | 4 809 | 22 774 | 23 641 | 25 254 | 36 303 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 591 | 4 809 | 22 774 | 23 641 | 25 254 | 36 303 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 5 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 | 5 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 | 5 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | 5 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 6 | 5 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 | 5 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 98 611 | 103 420 | 126 194 | 149 835 | 175 089 | 211 392 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 202 | 98 611 | 103 420 | 126 194 | 149 835 | 175 089 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 623 | 24 128 | 15 611 | 10 743 | 14 206 | 19 491 |
| Поступления – всего за отчетный год | 52 684 | 48 253 | 35 370 | 30 918 | 36 340 | 39 914 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 320 | 48 239 | 33 867 | 30 894 | 36 340 | 39 844 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 364 | 14 | 1 503 | 24 | 70 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 39 061 | 24 125 | 19 759 | 20 175 | 22 134 | 20 423 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 981 | 9 906 | 7 460 | 7 722 | 8 694 | 7 927 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 051 | 6 506 | 5 703 | 5 555 | 6 034 | 5 619 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 557 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 472 | 7 713 | 6 596 | 6 898 | 7 406 | 6 877 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 591 | 49 880 | 40 983 | 140 012 | 15 302 | 24 030 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 160 | 2 760 | 100 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 305 | 44 348 | 38 775 | 130 071 | 13 900 | 23 056 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 126 | 2 772 | 2 208 | 9 941 | 1 402 | 874 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 338 | 73 001 | 58 200 | 150 716 | 28 949 | 43 540 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 913 | 481 | 181 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 425 | 72 520 | 58 200 | 150 716 | 28 768 | 43 540 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 007 | 39 | 559 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 16,6 млн ₽ |
| Активы | 101,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 98,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 40,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 40,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 51,35 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 40,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.