Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМЗ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 245 | 6 829 | 7 349 | 16 524 | 18 207 | 1 947 | 1 947 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 215 | 215 | 215 | 215 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 215 | 215 | 215 | 215 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 245 | 6 829 | 7 349 | 16 524 | 18 207 | 1 947 | 1 947 | 872 | 872 | 872 | 872 | |
| Запасы на конец отчетного года | 5 168 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 116 | 1 820 | 2 345 | 2 924 | 4 607 | 1 946 | 1 946 | 871 | 871 | 871 | 871 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 13 600 | 13 600 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 961 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 950 | 9 245 | 6 829 | 7 349 | 16 524 | 18 207 | 1 947 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 950 | 9 245 | 6 829 | 7 349 | 16 524 | 18 207 | 1 947 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 168 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 936 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 948 | 180 | 1 820 | 2 345 | 2 924 | 4 607 | 1 946 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 13 600 | 13 600 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 961 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 245 | 6 829 | 7 349 | 16 524 | 18 207 | 1 947 | 1 947 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 218 | 1 235 | 1 255 | 1 454 | 1 719 | 1 920 | 1 920 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 148 | 1 168 | 1 367 | 1 632 | 1 833 | 1 833 | 973 | 973 | 973 | 973 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 027 | 5 594 | 6 094 | 15 070 | 16 488 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 000 | 5 566 | 6 066 | 15 026 | 16 445 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 28 | 28 | 44 | 43 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 950 | 9 245 | 6 829 | 7 349 | 16 524 | 18 207 | 1 947 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 923 | 1 218 | 1 235 | 1 255 | 1 454 | 1 719 | 1 920 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 131 | 1 148 | 1 168 | 1 367 | 1 632 | 1 833 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 8 027 | 5 594 | 6 094 | 15 070 | 16 488 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 000 | 5 566 | 6 066 | 15 026 | 16 445 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 27 | 28 | 28 | 44 | 43 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 5 467 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 237 | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 5 467 | |||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 230 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 174 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 56 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 237 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 174 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 705 | 23 | 25 | 249 | 332 | 251 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 436 | 525 | 1 627 | 1 768 | 1 313 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 573 | 500 | 1 360 | 1 419 | 1 053 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 705 | 14 | 18 | 17 | 9 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 23 | 25 | 249 | 332 | 251 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 436 | 525 | 1 627 | 1 768 | 1 313 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 573 | 500 | 1 360 | 1 419 | 1 053 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 1 705 | 14 | 18 | 17 | 9 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 20 | 199 | 265 | 201 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 5 | 50 | 67 | 50 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 5 | 50 | 67 | 50 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 20 | 199 | 265 | 201 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 20 | 199 | 265 | 201 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 | 20 | 199 | 265 | 201 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 131 | 1 148 | 1 168 | 1 367 | 1 632 | 1 833 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 218 | 1 235 | 1 255 | 1 454 | 1 719 | 1 920 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 148 | 1 168 | 1 367 | 1 632 | 1 833 | 1 833 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 235 | 1 255 | 1 454 | 1 719 | 1 920 | 1 920 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 20 | 199 | 265 | 201 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | 20 | 199 | 265 | 201 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 20 | 199 | 265 | 201 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 | 20 | 199 | 265 | 201 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 235 | 1 255 | 1 454 | 1 719 | 1 920 | 1 920 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 218 | 1 235 | 1 255 | 1 454 | 1 719 | 1 920 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 055 | 2 364 | 1 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 179 | 39 | 1 182 | 78 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 175 | 39 | 72 | 66 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 1 110 | 12 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 124 | 5 | 51 | 1 182 | 77 | 1 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 | 1 102 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | 5 | 33 | 67 | 68 | 1 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 | 18 | 12 | 9 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 200 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 008 | 1 100 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 008 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 100 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 600 | 1 100 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 600 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 100 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 600 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 900 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 900 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 007 | 300 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | 300 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — | ||
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 32,30 | 32,30 | 32,30 | 32,30 | — | 2,33 | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 32,30 | 32,30 | 32,30 | 32,30 | — | 1,03 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | — | 0,79 | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | — | 0,65 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | — | 0,29 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 4,5 % | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,9 % | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — | — | 2,1 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,2 % | 3,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,82 | 1,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 18 дн. | 17 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 56 дн. | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 36 дн. | 26 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 29 дн. | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | — | 0,72 | 0,83 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 5,85 | 7,08 |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.52.7 (компаний: 5919).