Финансы ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", Сочи

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	113 963	120 560	132 207	271 995	342 644	387 772	363 669	320 795	353 003	411 055	420 249	491 474
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	65 896	64 284	80 369	231 344	236 003	284 317	289 906	286 326	287 226	292 695	236 525	209 354
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	58 933	57 321	73 406	70 171	57 557	54 373	127 911	129 314	123 294	169 963	155 303	141 478
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	6 963	6 963	6 963	161 173	178 446	229 944	161 995	157 012	163 932	122 732	81 222	67 876
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	48 067	56 276	51 838	40 651	106 641	103 455	73 763	34 469	65 777	118 360	183 724	282 120
Запасы на конец отчетного года		464	591	349	1 024	5 306	1 522	1 520	1 548	1 061	1 184	1 192
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	25 008	30 383	29 491	24 676	23 658	23 042	25 086	3 703	22 994	82 060	159 936	257 897
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		353	353	343	343	35 569	10 000	10 000	30 000	29 100	13 600	18 900
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	23 059	25 076	21 403	15 283	81 616	39 538	37 155	19 246	11 235	6 139	9 004	4 131
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	116 645	113 963	120 560	132 207	271 995	342 644	387 772	350 321	320 795	353 003	411 055	420 249
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	66 314	65 896	64 284	80 369	231 344	236 003	284 317	274 694	286 326	287 226	292 695	236 525
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	59 351	58 933	57 321	73 406	70 171	57 557	54 373	136 286	129 314	123 294	169 963	155 303
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	6 963	6 963	6 963	6 963	161 173	178 446	229 944	138 408	157 012	163 932	122 732	81 222
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	50 331	48 067	56 276	51 838	40 651	106 641	103 455	75 627	34 469	65 777	118 360	183 724
Запасы на конец предыдущего года		524	464	591	349	1 024	5 306	7 760	1 520	1 548	1 061	1 184
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	31 670	24 131	30 383	29 491	24 676	23 658	23 042	36 644	3 703	22 994	82 060	159 936
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		353	353	353	343	343	35 569		10 000	30 000	29 100	13 600
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	18 661	23 059	25 076	21 403	15 283	81 616	39 538	31 223	19 246	11 235	6 139	9 004
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	113 963	120 560	132 207	271 995	342 644	387 772	363 669	320 795	353 003	411 055	420 249	491 474
ИТОГО капитал на конец отчетного года	19 312	26 299	42 622	79 386	133 154	129 577	195 293	179 378	183 042	183 120	165 731	192 336
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	19 312
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		26 290	42 613	79 377	133 145	129 568	195 284	179 369	183 033	183 111	165 722	192 327
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	7 263	7 263	7 263	137 743	33 700
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	7 263	7 263	7 263	137 743	33 700
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	87 388	86 998	82 322	54 866	175 790	258 195	168 376	141 417	169 961	227 935	254 518	299 138
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		2 000			3 000			300	1 000	19 590	22 590	26 110
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	87 388	84 545	82 119	35 866	159 324	258 195	139 376	139 599	145 812	160 345	162 928	187 028
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года		453	203	19 000	13 466		29 000	1 518	23 149	48 000	69 000	86 000
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	116 645	113 963	120 560	132 207	271 995	342 644	387 772	350 321	320 795	353 003	411 055	420 249
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	20 227	19 312	26 299	42 622	79 386	133 154	129 577	199 904	179 378	183 042	183 120	165 731
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	20 227
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		19 303	26 290	42 613	79 377	133 145	129 568	199 895	179 369	183 033	183 111	165 722
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	7 615	7 263	7 263	7 263	137 743	33 700
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	7 615	7 263	7 263	7 263	137 743	33 700
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	88 803	87 388	86 998	82 322	54 866	175 790	258 195	150 417	141 417	169 961	227 935	254 518
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			2 000			3 000		700	300	1 000	19 590	22 590
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	88 803	87 388	84 545	82 119	35 866	159 324	258 195	148 651	139 599	145 812	160 345	162 928
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года			453	203	19 000	13 466		1 066	1 518	23 149	48 000	69 000

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	187 684	4 425	5 068	15 875	49 950	74 457	3 946	21 068	100 675	109 570	133 941	130 354
Выручка за предыдущий год	93 827	95 063	102 441	101 602	135 502	173 070	145 787	157 272	139 103	147 939	189 074	199 347
Себестоимость продаж за предыдущий год	93 857	90 638	97 373	85 727	85 552	98 613	141 841	136 204	38 428	38 369	55 133	68 993
Выручка за отчетный год	95 063	102 441	101 602	135 502	173 070	145 787	305 482	139 103	147 939	189 074	199 347	227 237
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		5 068	15 875	49 950	74 457	3 946	83 367	100 675	109 570	133 941	130 354	140 232
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		5 068	15 875	49 950	74 457	3 946	83 367	13 869	27 711	29 713	10 768	31 509
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год								86 806	81 859	104 228	119 586	108 723
Себестоимость продаж за отчетный год	90 638	97 373	85 727	85 552	98 613	141 841	222 115	38 428	38 369	55 133	68 993	87 005
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		4 425	5 068	15 875	49 950	74 457	3 946	21 068	13 869	27 711	29 713	10 768
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год									86 806	81 859	104 228	119 586
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 255	7 235	16 989	56 440	75 967	7 156	95 409	13 494	27 723	29 980	12 189	31 036
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		587	729	100	430	1 308	2 616
Проценты к получению за отчетный год		689	709	2 407	2 871	2 015	687	190	598	1 079	2 392	1 186
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	1 106	2 309	379	11 381	6 541	7 183	18 554
Прочие расходы за отчетный год	2 149	1 418	703	7 398	8 332	7 296	9 815	565	586	812	971	1 659
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	13 992	3 382	7 235	16 989	56 440	75 967	7 156	20 034	13 494	27 723	29 980	12 189
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год		476	587	729	100	430	1 308
Проценты к получению за предыдущий год		157	689	709	2 407	2 871	2 015	218	190	598	1 079	2 392
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	7 242	473	2 309	379	11 381	6 541	7 183
Прочие расходы за предыдущий год	6 750	2 149	1 418	703	7 398	8 332	7 296	1 252	565	586	812	971
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	462	3 721	7 197	16 989	56 440	75 900	7 098	20 033	13 493	27 723	29 980	12 182
Текущий налог на прибыль за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год		13	38
Текущий налог на прибыль за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год		38			67
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 382	7 197	16 989	56 440	75 900	7 098	95 342	13 493	27 723	29 980	12 182	31 036
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 382	7 197	16 989	56 440	75 900	7 098	95 342	13 493	27 723	29 980	12 182	31 036
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		3 721	7 197	16 989	56 440	75 900	7 098	20 033	13 493	27 723	29 980	12 182
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	9	9	9	9	9	9
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 303	26 290	42 613	79 377	133 145	129 568
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	19 312	26 299	42 622	79 386	133 154	129 577
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	9	9	9	9	9	9
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 290	42 613	79 377	133 145	129 568	195 284
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	26 299	42 622	79 386	133 154	129 577	195 293
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 197	16 989	56 440	75 900	7 098	95 342
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	7 197	16 989	56 440	75 900	7 098	95 342
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 197	16 989	56 440	75 900	7 098	95 342
Чистая прибыль (ИТОГО)	7 197	16 989	56 440	75 900	7 098	95 342
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	210	666	19 676	22 132	10 675	29 626
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	210	666	19 676	22 132	10 675	29 626
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	210	666	19 676	22 132	10 675	29 626
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	210	666	19 676	22 132	10 675	29 626
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	26 299	42 622	79 386	133 154	129 577	195 293
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	19 312	26 299	42 622	79 386	133 154	129 577

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	267	17 842	18 983	179 053	81 800		17 192	38 736	51 394	6 760	90 555
Поступления – всего за отчетный год	102 406	111 219	131 185	326 825	297 994	252 178	155 312	200 418	227 834	231 613	266 664
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	100 531	99 032	91 099	296 646	250 912	215 774	134 010	177 820	200 755	208 146	247 527
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	372	216	442	5 179							951
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 503	11 971	39 644	25 000	47 082	36 404	21 302	22 598	27 079	23 467	18 186
Платежи – всего за отчетный год	102 139	93 377	112 202	147 772	216 194	280 479	138 120	161 682	176 440	224 853	176 109
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	58 914	38 236	27 617	17 002	73 655	54 363	27 380	41 728	59 872	96 060	48 214
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	27 206	37 003	42 578	76 491	65 263	137 351	67 051	61 330	84 780	65 438	79 817
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			2 002
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	16 019	18 138	40 005	54 279	77 276	88 765	43 689	58 624	31 788	63 355	5 627
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год						17 033
Поступления – всего за отчетный год	2 368	1 446	78 896	13 631	487 219	432 626	57 687	191 031	495 000	1 079 060	289 838
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	1 781	8	172	1 000
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год					485 911	430 010	57 687	191 031	495 000	1 079 060	289 838
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	587	729	100	430	1 308	2 616
Прочие поступления за отчетный год		709	78 624	12 201
Платежи – всего за отчетный год	2 618	20 961	234 479	25 308	578 961	415 593	86 456	238 478	570 080	1 085 955	388 786
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	2 618	20 961	4 052	708	3 233	80 640	165	990	57 030	255	894
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год								237 488
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					575 728	334 953	86 291		513 050	1 085 700	387 892
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год			230 427	24 600
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	2 000		130 480			23 398		700	18 590	3 000	3 520
Поступления – всего за отчетный год	15 065	8 900	241 680	11 000	6 150	11 699	3 990	5 090	19 090	4 500	6 110
Получение кредитов и займов за отчетный год	15 065	8 900	241 680	11 000	6 150	11 699	3 990	5 090	19 090	4 500	6 110
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	13 065	10 900	111 200	112 043	42 850	11 699	4 390	4 390	500	1 500	2 590
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	13 065	10 900	111 200	112 043	42 850	11 699	4 390	4 390	500	1 500	2 590
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	2 017			66 333						2 865
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год					4 564	8 885

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года		453	203	19 000	13 466
Поступило средств - всего за отчетный год	453	11 820	34 956	25 000	40 000	35 626
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год	453	11 820	34 956	25 000	40 000	35 626
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год		12 070	16 159	30 534	53 466	6 626
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год		200
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год		200
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год		11 870	16 159	30 534	53 466	6 626
Остаток средств на конец отчетного года	453	203	19 000	13 466		29 000

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	139,1 млн ₽	147,9 млн ₽	189,1 млн ₽	199,3 млн ₽	227,2 млн ₽
Чистая прибыль	13,5 млн ₽	27,7 млн ₽	30,0 млн ₽	12,2 млн ₽	31,0 млн ₽
Активы	320,8 млн ₽	353,0 млн ₽	411,1 млн ₽	420,2 млн ₽	491,5 млн ₽
Капитал и резервы	179,4 млн ₽	183,0 млн ₽	183,1 млн ₽	165,7 млн ₽	192,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+6,4 %	+27,8 %	+5,4 %	+14,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,24	0,39	0,52	0,72	0,94	1,66 ▼	1,21
Коэффициент быстрой ликвидности	0,23	0,38	0,51	0,72	0,94	1,44 ▼	1,07
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,21	0,24	0,15	0,09	0,08	1,12 ▼	1,07
Коэффициент автономии	0,56	0,52	0,45	0,39	0,39	0,54 ▼	0,33
Финансовый рычаг	0,79	0,93	1,24	1,54	1,56	0,28 ▼	0,61
Рентабельность продаж	10,0 %	18,7 %	15,7 %	5,4 %	13,9 %	4,8 % ▲	10,8 %
Чистая рентабельность	9,7 %	18,7 %	15,9 %	6,1 %	13,7 %	1,8 % ▲	3,8 %
Рентабельность активов (ROA)	4,2 %	7,9 %	7,3 %	2,9 %	6,3 %	2,8 % ▲	7,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	7,5 %	15,1 %	16,4 %	7,4 %	16,1 %	13,2 % ▲	9,5 %
Оборачиваемость активов	0,43	0,42	0,46	0,47	0,46	2,17 ▼	1,40
Оборачиваемость дебиторской задолженности	10 дн.	57 дн.	158 дн.	293 дн.	414 дн.	30 дн. ▼	50 дн.
Оборачиваемость запасов	14 дн.	15 дн.	7 дн.	6 дн.	5 дн.	4 дн. ▼	5 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	1 326 дн.	1 387 дн.	1 062 дн.	862 дн.	785 дн.	39 дн. ▼	55 дн.
Финансовый цикл	-1 302 дн.	-1 316 дн.	-896 дн.	-563 дн.	-365 дн.	-13 дн. ▲	-26 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-3,10	-1,58	-0,93	-0,39	-0,06	0,59 ▼	0,20
Модель Альтмана (Z"-счёт)	1,25	1,41	1,04	1,06	2,15	4,67 ▼	2,15

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 13,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 85.22 (компаний: 1010).