Налоговые новости:

Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Сочи

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	83 852	89 490	73 620	64 238	66 277	56 259	56 231	42 708	75 981	81 125	91 046	71 447
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	48 020	50 248	44 292	32 265	30 906	25 931	27 772	21 175	53 072	52 654	38 801	34 277
Нематериальные активы на конец отчетного года							26
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	47 694	41 828	35 661	31 057	24 820	20 114	15 281	7 358	36 762	35 893	30 277	26 556
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	326	8 087	8 087	1 087	4 587	3 587	9 387	9 387	9 387	9 387	87	87
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		237	396	10	1 428	2 191	3 075	4 419	6 893	7 335	8 419	7 633
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		96	148	111	71	39	3	12	30	39	18	1
Итого оборотных активов на конец отчетного года	35 832	39 242	29 328	31 973	35 371	30 328	28 459	21 532	22 909	28 471	52 245	37 170
Запасы на конец отчетного года	20 137	21 189	17 815	17 642	15 209	15 083	18 177	13 601	12 373	16 718	19 234	11 522
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года									91	58
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	11 590	5 822	8 363	9 924	8 822	2 370	4 225	6 498	5 995	6 632	14 620	9 160
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				3 500	8 000	11 518	4 100		3 818	4 100	17 234	15 990
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 105	11 812	3 049	900	3 258	1 340	1 877	1 356	541	857	1 101	427
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		419	101	7	82	17	80	78	91	106	56	71
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	80 213	83 852	89 490	73 620	64 238	66 277	56 259	52 325	42 708	75 981	81 125	91 046
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	35 675	48 020	50 248	44 292	32 265	30 906	25 931	23 398	21 175	53 072	52 654	38 801
Нематериальные активы на конец предыдущего года								3
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	35 442	47 694	41 828	35 661	31 057	24 820	20 114	9 904	7 358	36 762	35 893	30 277
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	233	87	8 087	8 087	1 087	4 587	3 587	9 387	9 387	9 387	9 387	87
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		118	237	396	10	1 428	2 191	4 095	4 419	6 893	7 335	8 419
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		121	96	148	111	71	39	9	12	30	39	18
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	44 538	35 832	39 242	29 328	31 973	35 371	30 328	28 927	21 532	22 909	28 471	52 245
Запасы на конец предыдущего года	27 575	20 137	21 189	17 815	17 642	15 209	15 083	11 513	13 601	12 373	16 718	19 234
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года										91	58
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	11 152	3 047	5 822	8 363	9 924	8 822	2 370	15 688	6 498	5 995	6 632	14 620
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		8 000			3 500	8 000	11 518			3 818	4 100	17 234
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 811	4 105	11 812	3 049	900	3 258	1 340	1 657	1 356	541	857	1 101
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		543	419	101	7	82	17	69	78	91	106	56
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	83 852	89 490	73 620	64 238	66 277	56 259	56 231	42 708	75 981	81 125	91 046	71 447
ИТОГО капитал на конец отчетного года	67 193	68 512	59 150	56 206	57 362	52 699	47 667	40 131	51 804	47 433	44 018	44 382
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		15 917	15 917	15 917	15 917	15 917	15 917	15 917	15 917	15 917	15 917	17 751
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		44 424	44 424	44 424	44 424	44 424	44 424	44 424	44 424	44 424	44 424	40 001
Резервный капитал на конец отчетного года		52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		7 772
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1	8 001	8 000	1 000	1 000	1	3	673	20 943	21 984	20 878	20 412
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		8 000	8 000	1 000	1 000					1 230	1 230
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		1				1	3	673	6 802	6 134	6 242	5 137
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	1								14 141	14 620	13 406	15 275
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	16 658	12 977	6 470	7 032	7 915	3 559	8 561	1 903	3 234	11 708	26 150	6 653
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	8 000			2 344	2 424			82	1 230
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	8 519	12 977	6 470	4 688	5 491	2 773	7 704	827	839	10 222	24 860	5 310
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года						786	857	994	1 165	1 486	1 290	1 343
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	139
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	80 213	83 852	89 490	73 620	64 238	66 277	56 259	52 325	42 708	75 981	81 125	91 046
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	62 494	67 193	68 512	59 150	56 206	57 362	52 699	42 718	40 131	51 804	47 433	44 018
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		15 917	15 917	15 917	15 917	15 917	15 917	15 917	15 917	15 917	15 917	15 917
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		44 424	44 424	44 424	44 424	44 424	44 424	44 424	44 424	44 424	44 424	44 424
Резервный капитал на конец предыдущего года		52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		6 453	7 772
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	900	1	8 001	8 000	1 000	1 000	1	3 598	673	20 943	21 984	20 878
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	900		8 000	8 000	1 000	1 000		2 400			1 230	1 230
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		1	1				1	917	673	6 802	6 134	6 242
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								281		14 141	14 620	13 406
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	16 819	16 658	12 977	6 470	7 032	7 915	3 559	6 009	1 903	3 234	11 708	26 150
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	7 029	8 000			2 344	2 424			82	1 230
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	9 651	8 519	12 977	6 470	4 688	5 491	2 773	4 725	827	839	10 222	24 860
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							786	1 284	994	1 165	1 486	1 290
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	139	139

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	212 475	28 152	29 375	7 744	13 616	16 589	10 046	13 711	10 940	10 450	12 148	17 018
Выручка за предыдущий год	108 471	125 907	128 157	64 298	68 429	71 573	51 301	65 733	47 640	49 012	54 848	79 561
Себестоимость продаж за предыдущий год	104 004	97 755	98 782	56 554	54 813	54 984	41 255	52 022	36 700	38 562	42 700	62 543
Выручка за отчетный год	125 907	128 157	64 298	68 429	71 573	51 301	50 703	47 640	49 012	54 848	79 561	102 729
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		29 375	7 744	13 616	16 589	10 046	9 333	10 940	10 450	12 148	17 018	35 482
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		3 786										1 453
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		25 589	16 961	14 793	17 160	15 628	16 211	12 970	13 769	17 651	20 273	34 029
Себестоимость продаж за отчетный год	117 424	98 782	56 554	54 813	54 984	41 255	41 370	36 700	38 562	42 700	62 543	67 247
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		8 483	3 786
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		19 669	25 589	16 961	14 793	17 160	15 628	14 405	12 970	13 769	17 651	20 273
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	9 047	1 813										1 118
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		715	715	370	878	890	1 207	809	858	1 004	1 177	1 835
Проценты к уплате за отчетный год	954	958	675	160	80	45	66	79	760	911
Прочие доходы за отчетный год	3 237	150	2 100	84	1 200	4 891	1 592	606	1 747	702	1 821	419
Прочие расходы за отчетный год	4 856	1 880	2 443	1 675	1 689	5 579	1 769	2 459	2 590	774	4 133	2 589
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	10 425	5 910	1 813
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		1 011	715	715	370	878	890	815	809	858	1 004	1 177
Проценты к уплате за предыдущий год	29	954	958	675	160	80	45	59	79	760	911
Прочие доходы за предыдущий год	3 564	2 226	150	2 100	84	1 200	4 891	790	606	1 747	702	1 821
Прочие расходы за предыдущий год	6 832	4 856	1 880	2 443	1 675	1 689	5 579	1 164	2 459	2 590	774	4 133
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	762	4 700	1 319			1 156
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	408	1 327	613						568	250	1 111	975
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		1
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		118	119	159	386	1 418	763
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 210	613						568	250	1 111	975
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		28
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			1
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		119	159		1 418	763	884
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 700	1 319			1 156							2 953
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 700	1 319			1 156							600
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год												2 353
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		4 726	1 319			1 156
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год		26
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	347	347	347	347	347
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	60 341	60 341	60 341	60 341	60 341
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	52	52	52	52	52
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 772
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	68 512	59 150	56 206	57 362	52 699
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	347	347	347	347	347
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	60 341	60 341	60 341	60 341	60 341
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	52	52	52	52	52
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	59 150	56 206	57 362	52 699	47 667
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1 156
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)			1 156
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1 156
Чистая прибыль (ИТОГО)			1 156
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 362	2 944		4 663	5 032
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	9 362	2 944		4 663	5 032
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 362	2 944		4 663	5 032
Убыток (ИТОГО)	9 362	2 944		4 663	5 032
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	59 150	56 206	57 362	52 699	47 667
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	68 512	59 150	56 206	57 362	52 699

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		1 217	9 954			2 165	1 855	3 647	5 027
Поступления – всего за отчетный год	78 471	78 737	74 499	61 528	56 765	52 493	49 739	68 121	97 533
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	72 321	78 592	62 834	46 217	51 027	51 276	49 394	63 125	94 922
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			10 485	6 744	4 848
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	6 150		1 180	8 567	890	1 217	345	4 996	2 611
Платежи – всего за отчетный год	87 539	77 520	64 545	62 983	58 291	50 328	47 884	64 474	92 506
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	70 571	64 082	48 090	43 284	43 089	36 594	34 848	47 093	68 974
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	6 038	5 528	10 639	10 076	9 479	11 173	9 918	13 548	12 194
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				2 469	66		37
Налога на прибыль организаций за отчетный год	275					74
Прочие платежи за отчетный год	1 266	381	5 816	7 154	5 657	2 487	3 081	3 833	11 338
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	305	7 134		4 055	7 913	1 934
Поступления – всего за отчетный год	305	7 134	68 604	4 055	7 913	4 045	8 650	53 618	122 600
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	305
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		7 000		1 000	50	2 045			3 500
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		134	404	3 055	445
Прочие поступления за отчетный год			68 200		7 418	2 000	8 650	53 618	119 100
Платежи – всего за отчетный год			76 200			2 111	12 468	56 949	127 383
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год						111		3 049	949
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			11 500			2 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год			64 700				12 468	53 900	126 434
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	11 860						1 148
Поступления – всего за отчетный год	5 930	39 055		88 220	12 500		6 200		11
Получение кредитов и займов за отчетный год					12 500		6 200		11
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	5 930			88 220
Платежи – всего за отчетный год	5 930	49 555		92 738	18 350	4 400	5 052		11
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		7 000		1 000	12 500	2 400	5 052
Прочие платежи за отчетный год	5 930	42 555		91 738	5 850	2 000			11
Сальдо денежных потоков за отчетный период			2 358		537			316	244
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	47,6 млн ₽	49,0 млн ₽	54,8 млн ₽	79,6 млн ₽	102,7 млн ₽
Чистая прибыль	-2,6 млн ₽	-3,8 млн ₽	-4,4 млн ₽	-3,4 млн ₽	600 тыс. ₽
Активы	42,7 млн ₽	76,0 млн ₽	81,1 млн ₽	91,0 млн ₽	71,4 млн ₽
Капитал и резервы	40,1 млн ₽	51,8 млн ₽	47,4 млн ₽	44,0 млн ₽	44,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+2,9 %	+11,9 %	+45,1 %	+29,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	11,31	7,08	2,43	2,00	5,59	1,43 ▲	1,27
Коэффициент быстрой ликвидности	4,13	3,20	0,99	1,26	3,84	0,96 ▲	0,60
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,71	1,35	0,42	0,70	2,47	0,63 ▲	0,44
Коэффициент автономии	0,94	0,68	0,58	0,48	0,62	0,38 ▲	0,39
Финансовый рычаг	0,06	0,47	0,71	1,07	0,61	1,09 ▲	0,89
Рентабельность продаж	-4,3 %	-6,8 %	-10,0 %	-4,1 %	1,4 %	3,9 % ▼	3,1 %
Чистая рентабельность	-5,4 %	-7,8 %	-8,0 %	-4,3 %	0,6 %	2,0 % ▼	2,7 %
Рентабельность активов (ROA)	-6,1 %	-5,0 %	-5,4 %	-3,8 %	0,8 %	2,0 % ▼	1,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	-6,4 %	-7,4 %	-9,2 %	-7,8 %	1,4 %	10,5 % ▼	11,0 %
Оборачиваемость активов	1,12	0,65	0,68	0,87	1,44	1,33 ▲	1,24
Оборачиваемость дебиторской задолженности	50 дн.	45 дн.	44 дн.	67 дн.	33 дн.	66 дн. ▲	39 дн.
Оборачиваемость запасов	135 дн.	117 дн.	143 дн.	112 дн.	63 дн.	55 дн. ▼	58 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	8 дн.	8 дн.	87 дн.	145 дн.	29 дн.	91 дн. ▲	93 дн.
Финансовый цикл	177 дн.	154 дн.	100 дн.	34 дн.	66 дн.	34 дн. ▼	11 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,91	0,86	0,59	0,50	0,82	0,35 ▲	0,34
Модель Альтмана (Z"-счёт)	17,30	3,21	1,84	1,94	4,00	3,24 ▲	2,81

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1356).