Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "ВОЛНА", Сочи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "ВОЛНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 119 952 | 120 409 | 116 975 | 116 065 | 118 910 | 120 333 | 125 253 | 130 960 | 599 470 | 3 209 987 | 5 478 234 | 9 921 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 019 | 114 973 | 114 756 | 115 364 | 116 841 | 118 418 | 122 528 | 129 767 | 564 874 | 2 805 519 | 4 875 945 | 9 129 047 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 103 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 102 111 | 98 560 | 95 158 | 91 864 | 89 152 | 86 539 | 85 258 | 93 816 | 526 150 | 2 757 583 | 4 778 450 | 8 879 781 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 908 | 16 413 | 19 598 | 23 500 | 27 689 | 31 879 | 37 270 | 35 951 | 38 724 | 47 936 | 97 495 | 215 582 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 581 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 933 | 5 436 | 2 219 | 701 | 2 069 | 1 915 | 2 725 | 1 193 | 34 596 | 404 468 | 602 289 | 792 755 |
| Запасы на конец отчетного года | 681 | 198 | 116 | 3 | 16 | 1 | 6 | 1 | 888 | 94 | 20 495 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 23 | 59 | 89 | 241 | 436 | 645 | 378 | 129 | 78 | 233 | 11 318 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 986 | 2 318 | 1 780 | 362 | 340 | 516 | 1 021 | 785 | 34 168 | 255 663 | 263 440 | 669 268 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 | 2 798 | 154 | 136 | 1 251 | 732 | 920 | 24 | 298 | 147 839 | 338 522 | 91 674 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 119 | 85 | 96 | 97 | 207 | 217 | 124 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 388 | 119 952 | 120 409 | 116 975 | 116 065 | 118 910 | 120 333 | 115 900 | 130 639 | 599 470 | 3 208 832 | 5 473 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 111 178 | 116 019 | 114 973 | 114 756 | 115 364 | 116 841 | 118 418 | 111 504 | 129 446 | 564 874 | 2 804 431 | 4 871 445 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 105 503 | 102 111 | 98 560 | 95 158 | 91 864 | 89 152 | 86 539 | 79 514 | 93 816 | 526 150 | 2 756 206 | 4 771 980 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 675 | 13 908 | 16 413 | 19 598 | 23 500 | 27 689 | 31 879 | 31 990 | 35 630 | 38 724 | 48 225 | 99 465 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 210 | 3 933 | 5 436 | 2 219 | 701 | 2 069 | 1 915 | 4 396 | 1 193 | 34 596 | 404 401 | 602 289 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 468 | 681 | 198 | 116 | 3 | 16 | 35 | 6 | 1 | 888 | 94 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 23 | 59 | 89 | 241 | 436 | 57 | 378 | 129 | 11 | 233 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 396 | 2 986 | 2 318 | 1 780 | 362 | 340 | 516 | 2 130 | 785 | 34 168 | 255 663 | 263 440 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 194 | 115 | 2 798 | 154 | 136 | 1 251 | 732 | 2 174 | 24 | 298 | 147 839 | 338 522 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 138 | 119 | 85 | 96 | 97 | 207 | 217 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 119 952 | 120 409 | 116 975 | 116 065 | 118 910 | 120 333 | 125 253 | 130 960 | 599 470 | 3 209 987 | 5 478 234 | 9 921 802 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 978 | 25 352 | 14 823 | 23 779 | 6 534 | 97 415 | 95 580 | 95 446 | 111 667 | 48 074 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 937 | 102 937 | 102 937 | 102 937 | 102 937 | 102 937 | 102 937 | 78 192 | 78 192 | 78 164 | 78 164 | 78 164 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 68 | 68 | 68 | 67 | 68 | 68 | 68 | 230 107 | 230 107 | 230 107 | 230 107 | 230 107 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 | 37 200 | 28 666 | 28 667 | 28 668 | 28 669 | 135 | 10 548 | 494 558 | 3 081 245 | 5 144 503 | 9 498 661 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 070 | 28 535 | 28 535 | 28 535 | 28 535 | 480 517 | 2 946 978 | 5 051 841 | 9 276 682 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 10 548 | 12 881 | 31 014 | 80 874 | 179 293 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 160 | 103 253 | 11 788 | 42 686 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 845 | 57 857 | 73 486 | 63 619 | 83 708 | 103 860 | 158 492 | 22 997 | 9 332 | 33 296 | 222 064 | 375 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 599 | 27 632 | 37 311 | 51 852 | 71 557 | 93 342 | 146 191 | 20 199 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 246 | 30 225 | 36 175 | 11 767 | 12 151 | 10 518 | 10 818 | 1 004 | 9 190 | 33 156 | 182 477 | 334 611 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 39 280 | 39 280 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 483 | 1 794 | 142 | 140 | 307 | 1 176 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 388 | 119 952 | 120 409 | 116 975 | 116 065 | 118 910 | 120 333 | 115 900 | 130 639 | 599 470 | 3 208 832 | 5 473 734 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 630 | 35 978 | 25 352 | 14 823 | 23 779 | 6 534 | 98 700 | 95 580 | 94 291 | 107 167 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 102 937 | 102 937 | 102 937 | 102 937 | 102 937 | 102 937 | 102 937 | 102 937 | 78 192 | 78 192 | 78 164 | 78 164 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | 68 | 68 | 68 | 230 107 | 230 107 | 230 107 | 230 107 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 | 129 | 37 200 | 28 666 | 28 667 | 28 668 | 28 669 | 25 164 | 10 548 | 494 558 | 3 081 245 | 5 144 503 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 070 | 28 535 | 28 535 | 28 535 | 28 535 | 8 360 | 480 517 | 2 946 978 | 5 051 841 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 130 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 10 638 | 10 548 | 12 881 | 31 014 | 80 874 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 166 | 1 160 | 103 253 | 11 788 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 628 | 83 845 | 57 857 | 73 486 | 63 619 | 83 708 | 103 860 | 203 228 | 21 391 | 9 332 | 33 296 | 222 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 252 | 45 599 | 27 632 | 37 311 | 51 852 | 71 557 | 93 342 | 196 645 | 20 199 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 376 | 38 246 | 30 225 | 36 175 | 11 767 | 12 151 | 10 518 | 4 411 | 1 004 | 9 190 | 33 156 | 182 477 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 39 280 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 172 | 188 | 142 | 140 | 307 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 61 472 | 50 915 | 11 054 | 3 768 | 822 | 25 | 42 | 63 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 923 | 86 028 | 23 402 | 20 132 | 20 550 | 19 626 | 21 108 | 18 251 | 15 015 | 10 226 | ||
| Выручка за отчетный год | 50 915 | 11 054 | 3 768 | 822 | 25 | 42 | 63 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 347 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 312 | 157 | 19 256 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 028 | 23 402 | 20 132 | 20 550 | 19 626 | 21 108 | 21 954 | 15 015 | 10 226 | 31 309 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 934 | 8 312 | 157 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 705 | 8 787 | 17 966 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 551 | 52 834 | 43 838 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 134 | 185 | 165 | 769 | 1 680 | 1 675 | 10 122 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 2 423 | 6 738 | 28 243 | 621 | 2 682 | 2 182 | 13 628 | 1 174 | 3 938 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 676 | 3 645 | 4 090 | 2 810 | 2 319 | 2 625 | 3 605 | 3 395 | 5 836 | 7 712 | 23 984 | 63 533 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 865 | 5 705 | 7 343 | 15 526 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 551 | 52 834 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 192 | 2 134 | 500 | 165 | 769 | 1 680 | 2 120 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 781 | 8 | 2 423 | 6 738 | 28 243 | 621 | 258 | 2 682 | 2 182 | 13 628 | 1 174 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 273 | 2 676 | 3 645 | 4 090 | 2 810 | 2 319 | 2 625 | 3 030 | 3 395 | 5 836 | 9 156 | 25 979 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 949 | 9 608 | 15 718 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 647 | 4 319 | 870 | 189 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 505 | 3 186 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 79 | 2 241 | 895 | 1 | 3 902 | 4 187 | 4 960 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 456 | 3 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 319 | 870 | 16 791 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 210 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 210 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 186 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 241 | 895 | 1 | 3 902 | 4 187 | 4 960 | 5 391 | |||||
| Прочее за отчетный год | 456 | 3 | 907 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 608 | 17 376 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 608 | 17 376 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 543 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 949 | 9 608 | 15 718 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 543 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 103 005 | 103 005 | 103 005 | 103 005 | 103 005 | 103 005 | 103 005 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 73 630 | 35 978 | 25 353 | 14 823 | 23 645 | 6 534 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 103 005 | 103 005 | 103 005 | 103 005 | 103 005 | 103 005 | 103 005 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 978 | 25 352 | 14 824 | 23 780 | 6 534 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 608 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 608 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 608 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 608 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 652 | 10 626 | 10 529 | 17 111 | 18 730 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 652 | 10 626 | 10 529 | 17 111 | 18 730 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 652 | 10 626 | 10 529 | 17 111 | 18 730 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 37 652 | 10 626 | 10 529 | 17 111 | 18 730 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 890 | 124 641 | 97 303 | 23 779 | 6 533 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 73 630 | 35 978 | 124 641 | 97 303 | 23 779 | 6 533 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 683 | 1 115 | 23 457 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 689 | 27 560 | 17 594 | 25 123 | 20 401 | 21 835 | 50 | 108 | 771 | 5 413 | 53 405 | 47 855 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 688 | 11 054 | 3 440 | 4 605 | 25 | 50 | 63 | 40 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 693 | 1 140 | 1 154 | 2 472 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 001 | 16 506 | 14 154 | 20 518 | 20 376 | 21 785 | 50 | 45 | 78 | 4 273 | 7 | 640 |
| Платежи – всего за отчетный год | 70 115 | 24 877 | 20 238 | 25 141 | 19 286 | 22 354 | 23 119 | 29 072 | 62 947 | 215 493 | 29 948 | 439 374 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 486 | 2 259 | 3 169 | 10 634 | 7 367 | 9 957 | 11 189 | 10 011 | 25 497 | 5 214 | 15 300 | 13 470 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 974 | 7 743 | 5 044 | 5 844 | 5 608 | 7 011 | 9 904 | 9 385 | 1 203 | 1 500 | 3 392 | 13 876 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 62 | 367 | 8 769 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 655 | 14 875 | 12 025 | 1 892 | 6 311 | 5 386 | 162 | 2 497 | 1 507 | 1 742 | 43 | 23 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 | 39 280 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 101 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 906 | 387 487 | 2 089 655 | 1 971 570 | 4 076 847 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 906 | 384 110 | 2 024 996 | 1 813 368 | 3 791 570 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 377 | 64 659 | 158 202 | 285 277 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 347 | 23 257 | 38 720 | 449 836 | 2 447 276 | 2 099 516 | 4 221 518 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 215 | 23 257 | 263 738 | 449 836 | 2 447 276 | 2 099 516 | 4 221 518 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 215 | 23 257 | 33 699 | 449 836 | 2 447 276 | 2 099 516 | 4 221 518 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 230 039 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 868 | 225 018 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 868 | 225 018 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 683 | 1 115 | 188 | 274 | 147 541 | 190 683 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 63 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -20,1 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -134 тыс. ₽ | 17,4 млн ₽ | -59,1 млн ₽ | ||
| Активы | 131,0 млн ₽ | 599,5 млн ₽ | 3,21 млрд ₽ | 5,48 млрд ₽ | 9,92 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 97,4 млн ₽ | 95,6 млн ₽ | 95,4 млн ₽ | 111,7 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 3,71 | 12,15 | 2,71 | 2,11 | 2,75 ▼ | 3,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 3,69 | 12,12 | 2,71 | 2,03 | 2,07 ▼ | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 4,44 | 1,52 | 0,24 | 1,71 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,16 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,74 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 5,27 | 32,63 | 48,06 | 205,39 | 0,21 ▼ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | -36 927,0 % | — | — | — | — | 8,8 % | 7,8 % |
| Чистая рентабельность | -31 955,6 % | — | — | — | — | 5,7 % | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,4 % | -0,6 % | 0,0 % | 0,3 % | -0,6 % | 11,8 % ▼ | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -20,7 % | -3,7 % | -0,1 % | 15,6 % | -122,9 % | 23,1 % ▼ | 20,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | — | — | — | 2,60 | 2,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 548 дн. | — | — | — | — | 22 дн. | 24 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | 3 дн. | 239 дн. | 10 дн. ▼ | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | — | — | 6 513 дн. | 3 901 дн. | 20 дн. ▼ | 24 дн. |
| Финансовый цикл | 4 524 дн. | — | — | — | — | 5 дн. | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -18,28 | 0,73 | 0,92 | 0,63 | 0,53 | 0,72 ▼ | 0,74 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,62 | -0,75 | 0,59 | 0,38 | 0,14 | 8,47 ▼ | 5,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.90.4 (компаний: 2846).