Финансы ФГУ ДЭП "МОСТЫ И ТОННЕЛИ", Сочи
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОСТЫ И ТОННЕЛИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 610 | 175 030 | 111 417 | 101 343 | 82 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 400 | 37 173 | 27 850 | 24 188 | 19 073 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 271 | 37 050 | 27 734 | 24 084 | 18 971 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 129 | 123 | 116 | 104 | 102 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 210 | 137 857 | 83 567 | 77 155 | 62 931 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 363 | 10 160 | 7 656 | 8 630 | 4 565 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 196 | 25 441 | 30 631 | 65 038 | 56 117 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 632 | 100 830 | 44 934 | 3 452 | 2 228 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 019 | 1 426 | 346 | 35 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 874 | 97 610 | 175 030 | 111 417 | 101 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 222 | 32 400 | 37 173 | 27 850 | 24 188 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 064 | 32 271 | 37 050 | 27 734 | 24 084 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 158 | 129 | 123 | 116 | 104 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 652 | 65 210 | 137 857 | 83 567 | 77 155 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 704 | 16 363 | 10 160 | 7 656 | 8 630 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 297 | 16 196 | 25 441 | 30 631 | 65 038 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 179 | 29 632 | 100 830 | 44 934 | 3 452 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 472 | 3 019 | 1 426 | 346 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 610 | 175 030 | 111 417 | 101 343 | 82 004 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 409 | 65 824 | 61 765 | 67 786 | 73 734 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 436 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 436 | 3 436 | 3 436 | 3 436 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 593 | 61 008 | 56 949 | 62 970 | 68 918 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 201 | 109 206 | 49 652 | 33 557 | 8 270 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 201 | 109 206 | 47 433 | 32 003 | 8 270 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 219 | 1 554 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 874 | 97 610 | 175 030 | 111 417 | 101 343 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 169 | 60 409 | 65 824 | 61 765 | 67 786 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 436 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 436 | 3 436 | 3 436 | 3 436 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 353 | 55 593 | 61 008 | 56 949 | 62 970 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 705 | 37 201 | 109 206 | 49 652 | 33 557 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 705 | 37 201 | 109 206 | 47 433 | 32 003 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 219 | 1 554 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 143 | 86 957 | 93 305 | 96 453 | 118 796 |
| Выручка за предыдущий год | 381 159 | 443 748 | 430 057 | 446 712 | 428 840 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 303 016 | 356 791 | 336 752 | 350 259 | 310 044 |
| Выручка за отчетный год | 443 748 | 430 057 | 446 712 | 428 840 | 250 842 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 957 | 93 305 | 96 453 | 118 796 | 84 502 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 196 | 6 405 | 5 616 | 14 199 | 6 696 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 85 761 | 86 900 | 90 837 | 104 597 | 77 806 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 356 791 | 336 752 | 350 259 | 310 044 | 166 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 714 | 1 196 | 6 405 | 5 616 | 14 199 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 77 429 | 85 761 | 86 900 | 90 837 | 104 597 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 941 | 7 686 | 9 582 | 10 052 | 10 087 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 32 | 552 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 428 | 5 714 | 5 634 | 4 563 | 8 523 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 715 | 4 433 | 2 220 | 8 710 | 5 132 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 600 | 941 | 7 686 | 9 582 | 10 052 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 32 | 552 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 401 | 17 428 | 5 714 | 5 634 | 4 563 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 516 | 17 715 | 4 433 | 2 220 | 8 710 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 835 | 492 | 5 631 | 7 450 | 7 883 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 629 | 420 | 2 049 | 2 125 | 2 144 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 24 | 13 | |||
| Прочее за предыдущий год | 169 | 12 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 420 | 2 049 | 2 125 | 2 144 | 2 166 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 518 | 147 | 151 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 261 | 215 | 147 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||||
| Прочее за отчетный год | 12 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 492 | 5 631 | 7 450 | 7 883 | 7 919 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 492 | 5 631 | 7 450 | 7 883 | 7 919 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 835 | 492 | 5 631 | 7 450 | 7 883 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 436 | 3 436 | 3 436 | 3 436 | 3 436 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 353 | 55 593 | 61 008 | 56 949 | 62 970 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 169 | 60 409 | 65 824 | 61 765 | 67 786 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 436 | 3 436 | 3 436 | 3 436 | 3 436 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 593 | 61 008 | 56 949 | 62 970 | 68 918 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 409 | 65 824 | 61 765 | 67 786 | 73 734 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 492 | 5 631 | 7 450 | 7 883 | 7 919 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 492 | 5 631 | 7 450 | 7 883 | 7 919 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 492 | 5 631 | 7 450 | 7 883 | 7 919 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 492 | 5 631 | 7 450 | 7 883 | 7 919 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 252 | 216 | 11 509 | 1 863 | 1 971 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 252 | 216 | 11 509 | 1 863 | 1 971 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 252 | 216 | 10 101 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 252 | 216 | 10 101 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 408 | 1 863 | 1 971 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 408 | 1 863 | 1 971 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 409 | 65 824 | 61 765 | 67 786 | 73 734 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 169 | 60 409 | 65 824 | 61 765 | 67 786 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 983 | 90 026 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 567 520 | 501 957 | 546 756 | 475 632 | 310 302 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 537 520 | 501 957 | 546 756 | 475 632 | 310 302 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 521 537 | 411 931 | 602 457 | 511 643 | 311 456 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 255 506 | 142 748 | 313 885 | 194 452 | 75 471 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 135 203 | 153 062 | 159 161 | 174 453 | 125 354 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 558 | 623 | 3 531 | 3 077 | 2 985 |
| Прочие платежи за отчетный год | 130 270 | 115 498 | 125 880 | 139 661 | 107 646 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 530 | 18 828 | 195 | 5 471 | 70 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 530 | 18 828 | 195 | 5 471 | 70 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 453 | 71 198 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |