Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЖЕМЧУЖИНА", Сочи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЖЕМЧУЖИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 933 639 | 826 520 | 829 294 | 1 050 451 | 857 996 | 809 443 | 2 149 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 562 821 | 608 011 | 627 111 | 622 148 | 487 944 | 314 163 | 1 290 957 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 228 | 475 | 312 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 562 821 | 551 072 | 580 459 | 579 910 | 470 086 | 288 033 | 415 061 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 872 127 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 56 940 | 46 652 | 42 239 | 17 630 | 25 655 | 3 456 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 370 818 | 218 509 | 202 183 | 428 303 | 370 051 | 495 280 | 858 469 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 336 | 37 855 | 68 467 | 155 236 | 21 221 | 30 587 | 16 816 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 804 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 279 464 | 150 025 | 116 165 | 257 895 | 164 384 | 353 207 | 547 260 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 900 | 1 560 | 1 222 | 11 770 | 72 400 | 262 317 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 073 | 14 805 | 9 471 | 5 870 | 166 420 | 29 695 | 25 127 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 945 | 11 924 | 6 520 | 8 080 | 6 256 | 4 586 | 6 950 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 617 543 | 933 639 | 826 521 | 829 294 | 1 050 451 | 857 993 | 809 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 359 300 | 562 821 | 608 011 | 627 111 | 622 148 | 487 941 | 314 163 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 228 | 475 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 359 300 | 562 821 | 551 071 | 580 459 | 579 910 | 470 086 | 288 033 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 56 940 | 46 652 | 42 239 | 17 627 | 25 655 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 258 243 | 370 818 | 218 510 | 202 183 | 428 303 | 370 051 | 495 279 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 710 | 39 336 | 37 855 | 68 467 | 155 236 | 21 221 | 30 587 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 804 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 606 | 279 464 | 150 025 | 116 165 | 257 895 | 164 384 | 353 207 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 900 | 1 560 | 1 222 | 11 770 | 72 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 861 | 50 073 | 14 805 | 9 471 | 5 870 | 166 420 | 29 695 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 066 | 1 945 | 11 925 | 6 520 | 8 080 | 6 256 | 4 586 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 933 639 | 826 520 | 829 294 | 1 050 451 | 857 996 | 809 443 | 2 149 426 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 382 257 | 109 465 | 112 153 | 309 313 | 255 301 | 272 101 | 277 978 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 84 858 | 84 858 | 84 858 | 250 434 | 250 434 | 345 434 | 345 434 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 479 | 85 479 | 85 479 | 85 479 | 85 479 | 85 479 | 85 479 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 26 492 | 26 492 | 26 492 | 26 492 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 12 729 | 12 729 | 12 729 | 12 729 | 12 729 | 12 729 | 12 729 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 199 191 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 420 841 | 516 489 | 470 716 | 489 676 | 295 232 | 105 489 | 1 028 175 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 409 841 | 515 387 | 468 891 | 487 349 | 292 349 | 102 000 | 1 023 950 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 000 | 1 102 | 1 825 | 2 328 | 2 884 | 3 489 | 4 225 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 541 | 200 566 | 246 425 | 251 462 | 307 463 | 431 853 | 843 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 274 | 17 737 | 33 239 | 10 276 | 16 574 | 81 710 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 118 214 | 169 831 | 200 176 | 228 855 | 279 457 | 419 785 | 748 395 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 891 | 6 726 | 7 493 | 6 594 | 7 230 | 8 330 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 053 | 8 108 | 6 284 | 4 838 | 4 838 | 4 838 | 4 838 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 617 543 | 933 639 | 826 521 | 829 294 | 1 050 451 | 857 993 | 809 443 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 394 926 | 382 257 | 109 465 | 112 153 | 309 313 | 255 298 | 272 101 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 84 858 | 84 858 | 84 858 | 84 858 | 250 434 | 250 434 | 345 434 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 479 | 85 479 | 85 479 | 85 479 | 85 479 | 85 479 | 85 479 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 26 492 | 26 492 | 26 492 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 12 729 | 12 729 | 12 729 | 12 729 | 12 729 | 12 729 | 12 729 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 211 860 | 199 191 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 087 | 420 841 | 516 489 | 470 716 | 489 676 | 295 232 | 105 489 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 109 971 | 409 841 | 515 387 | 468 891 | 487 349 | 292 349 | 102 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 116 | 11 000 | 1 102 | 1 825 | 2 328 | 2 884 | 3 489 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 530 | 130 542 | 200 567 | 246 425 | 251 462 | 307 463 | 431 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 274 | 17 737 | 33 239 | 10 276 | 16 574 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 530 | 118 215 | 169 831 | 200 176 | 228 855 | 279 457 | 419 785 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 053 | 4 891 | 6 726 | 7 493 | 6 594 | 7 230 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 108 | 6 284 | 4 838 | 4 838 | 4 838 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 101 | 43 829 | 36 232 | 490 651 | 291 514 | ||
| Выручка за предыдущий год | 438 805 | 349 983 | 548 701 | 829 630 | 812 336 | 1 148 488 | 1 280 635 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 380 704 | 306 154 | 910 883 | 841 638 | 776 104 | 657 837 | 989 121 |
| Выручка за отчетный год | 349 983 | 548 701 | 829 630 | 812 336 | 1 148 488 | 1 280 635 | 1 467 120 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 829 | 36 232 | 490 651 | 291 514 | 422 772 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 006 | 376 019 | 175 330 | 296 873 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 823 | 2 052 | 2 021 | 47 179 | 86 417 | 95 190 | 103 481 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 682 | 28 215 | 20 994 | 22 418 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 306 154 | 910 883 | 841 638 | 776 104 | 657 837 | 989 121 | 1 044 348 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 595 | 43 006 | 376 019 | 175 330 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 506 | 823 | 2 052 | 2 021 | 47 179 | 86 417 | 95 190 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 682 | 28 215 | 20 994 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 730 | 10 670 | 49 590 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 135 | 306 | 285 | 235 | 683 | 4 597 | 14 261 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 034 | 45 207 | 45 445 | 32 976 | 52 042 | 24 906 | 36 737 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 715 | 209 299 | 196 609 | 206 020 | 6 666 | 25 505 | 135 786 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 605 | 139 791 | 121 690 | 117 980 | 359 651 | 265 103 | 360 593 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 301 | 15 730 | 10 670 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 97 | 135 | 306 | 285 | 235 | 683 | 4 597 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 819 | 33 034 | 45 207 | 45 445 | 32 976 | 52 042 | 24 906 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 134 | 20 715 | 209 299 | 196 609 | 206 020 | 6 666 | 25 505 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 704 | 45 605 | 139 791 | 121 690 | 117 980 | 359 651 | 265 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 979 | 2 688 | 5 091 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 407 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 915 | 9 898 | 503 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 56 940 | 4 413 | 8 028 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 663 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 208 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 840 | 1 088 | 7 865 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 462 | 840 | 1 088 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 723 | 556 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 56 940 | 24 612 | 8 028 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 031 | 523 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 688 | 5 091 | 5 877 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 688 | 5 091 | 5 877 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 979 | 2 688 | 5 091 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 84 858 | 84 858 | 84 858 | 84 858 | 250 434 | 250 434 | 345 434 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 85 479 | 85 479 | 85 479 | 85 479 | 111 972 | 111 971 | 111 971 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 12 729 | 12 729 | 12 729 | 12 729 | 12 729 | 12 729 | 12 729 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 860 | 199 193 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 394 926 | 382 259 | 109 465 | 112 153 | 309 313 | 255 298 | 272 101 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 84 858 | 84 858 | 84 858 | 250 434 | 250 434 | 345 434 | 345 434 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 85 479 | 85 479 | 85 479 | 111 972 | 111 972 | 111 971 | 111 971 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 12 729 | 12 729 | 12 729 | 12 729 | 12 729 | 12 729 | 12 729 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 193 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 382 259 | 109 467 | 112 153 | 309 313 | 255 299 | 272 101 | 277 978 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 165 576 | 95 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 688 | 5 091 | 5 877 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 688 | 170 667 | 95 000 | 5 877 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 688 | 5 091 | 5 877 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 688 | 5 091 | 5 877 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 165 576 | 95 000 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 165 576 | 95 000 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 667 | 272 792 | 54 014 | 78 197 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 667 | 272 792 | 54 014 | 78 197 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 667 | 272 792 | 54 014 | 78 197 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 12 667 | 272 792 | 54 014 | 78 197 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 26 493 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 382 257 | 109 467 | 112 153 | 309 313 | 255 299 | 272 101 | 277 978 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 394 926 | 382 259 | 109 466 | 112 153 | 309 313 | 255 298 | 272 101 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 77 983 | 114 914 | 32 326 | 336 098 | 38 905 | 79 684 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 299 167 | 592 754 | 791 760 | 805 432 | 1 397 759 | 1 285 122 | 1 538 123 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 292 478 | 591 232 | 786 908 | 802 206 | 1 391 940 | 1 267 980 | 1 510 188 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 689 | 1 522 | 4 852 | 3 226 | 5 819 | 17 142 | 27 935 |
| Платежи – всего за отчетный год | 221 184 | 477 840 | 759 434 | 1 035 322 | 1 061 661 | 1 246 217 | 1 458 439 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 154 | 269 314 | 539 561 | 820 766 | 818 987 | 1 048 711 | 1 173 714 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 92 509 | 119 253 | 113 159 | 92 710 | 110 917 | 79 442 | 141 594 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 34 892 | 31 824 | 33 882 | 48 760 | 23 503 | 35 271 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 86 521 | 54 381 | 74 890 | 87 964 | 82 997 | 94 561 | 107 860 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 340 | 338 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 340 | 2 060 | 2 152 | 32 370 | 17 600 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 340 | 2 060 | 2 152 | 32 370 | 17 600 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 310 868 | 241 604 | 1 722 | 12 700 | 93 000 | 1 105 357 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 310 506 | 237 704 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 872 127 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 900 | 1 722 | 12 700 | 93 000 | 233 230 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 362 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 268 097 | 91 422 | 225 951 | 1 003 505 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 370 105 | 221 422 | 156 990 | 418 151 | 1 350 346 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 370 105 | 221 422 | 156 990 | 418 151 | 1 350 346 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 008 | 130 000 | 196 990 | 192 200 | 165 000 | 115 000 | 346 841 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 155 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 102 008 | 130 000 | 196 990 | 192 200 | 165 000 | 115 000 | 346 686 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 212 | 160 550 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 549 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -272,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | -54,0 млн ₽ | -78,2 млн ₽ |
| Активы | 826,5 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | 858,0 млн ₽ | 809,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 255,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,70 | 1,20 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 1,05 | 1,11 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,03 | 0,58 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,30 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,36 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,0 % | 0,5 % | -6,3 % | -9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -21,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 73 дн. | 12 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 68 дн. | 108 дн. | 155 дн. | 155 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,17 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 0,25 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.