Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ПАНСИОНАТ" ГОЛОВИНКА", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ПАНСИОНАТ" ГОЛОВИНКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 680 | 21 113 | 19 347 | 19 285 | 18 948 | 9 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 088 | 17 117 | 15 294 | 14 742 | 4 620 | 8 116 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 883 | 4 912 | 3 089 | 2 537 | 4 119 | 6 932 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 205 | 12 205 | 12 205 | 12 205 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 501 | 1 184 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 592 | 3 996 | 4 053 | 4 543 | 14 328 | 1 682 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 005 | 3 427 | 3 190 | 2 827 | 2 780 | 246 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 575 | 9 358 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 569 | 863 | 1 716 | 2 190 | 1 365 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 619 | 20 955 | 19 442 | 19 299 | 19 285 | 18 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 224 | 17 464 | 15 687 | 15 294 | 14 742 | 4 620 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 019 | 5 260 | 3 482 | 3 089 | 2 537 | 4 119 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 205 | 12 204 | 12 205 | 12 205 | 12 205 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 501 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 395 | 3 491 | 3 755 | 4 005 | 4 543 | 14 328 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 801 | 3 491 | 3 186 | 3 142 | 2 827 | 2 780 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 575 | 9 358 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 569 | 863 | 1 716 | 2 190 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 680 | 21 113 | 19 347 | 19 285 | 18 948 | 9 798 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 399 | 20 583 | 19 134 | 19 137 | 12 325 | 7 312 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 157 | 2 417 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 563 | 571 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 594 | 1 846 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 281 | 530 | 213 | 148 | 4 466 | 69 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 281 | 530 | 213 | 148 | 4 466 | 40 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 619 | 20 955 | 19 442 | 19 299 | 19 285 | 18 948 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 424 | 20 500 | 19 153 | 19 134 | 19 137 | 12 325 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 157 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 563 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 594 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 | 455 | 289 | 165 | 148 | 4 466 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 195 | 455 | 289 | 165 | 148 | 4 466 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 223 | 74 | 110 | 841 | |
| Выручка за предыдущий год | 498 | 460 | 833 | 833 | 1 042 | 1 102 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 477 | 640 | 610 | 759 | 932 | 261 |
| Выручка за отчетный год | 489 | 833 | 833 | 1 042 | 1 102 | 27 781 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 223 | 74 | 110 | 841 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 | 215 | 70 | 70 | 822 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 | 4 | 40 | 19 | 922 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 477 | 610 | 759 | 932 | 261 | 28 454 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 215 | 70 | 70 | 822 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 8 | 4 | 40 | 19 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 130 | 1 | 3 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 309 | 13 273 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 85 | 69 | 67 | 7 778 | 17 032 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 130 | 1 | 3 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 309 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 87 | 85 | 69 | 67 | 7 778 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | 1 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 675 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | 1 | 3 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 1 | 3 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 83 | 1 | 3 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 424 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 399 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 25 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 399 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 424 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 251 | 569 | 314 | 853 | 474 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 333 | 923 | 833 | 1 346 | 1 148 | 2 722 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 282 | 898 | 833 | 1 289 | 1 102 | 1 163 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 | 25 | 57 | 46 | 1 559 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 82 | 354 | 519 | 493 | 674 | 3 547 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 | 284 | 369 | 387 | 2 438 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 | 19 | 584 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 59 | 152 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | 70 | 150 | 93 | 596 | 373 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 251 | 569 | 293 | 853 | 474 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 833 тыс. ₽ | 833 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 83 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | -6,8 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | ||
| Активы | 21,1 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20,6 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | +25,1 % | +5,8 % | +2 421,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,54 | 19,03 | 30,70 | 3,21 | 24,38 | 1,65 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,54 | 19,03 | 30,70 | 3,21 | 23,35 | 1,27 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,07 | 4,05 | 11,59 | 2,59 | 19,78 | 0,98 ▲ | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,65 | 0,75 | 0,51 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,54 | 0,34 | 0,33 ▼ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | 25,8 % | 8,4 % | 6,7 % | 74,6 % | -5,7 % | 6,8 % ▼ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 10,0 % | 0,1 % | 0,3 % | -618,1 % | -18,0 % | 2,4 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,0 % | 0,0 % | -36,0 % | -51,2 % | 0,8 % ▼ | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | 0,0 % | 0,0 % | -55,3 % | -68,5 % | 5,9 % ▼ | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 2,84 | 0,75 ▲ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 502 дн. | 1 398 дн. | 990 дн. | 921 дн. | 3 дн. | 47 дн. ▲ | 20 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. | 12 дн. ▲ | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 317 дн. | 102 дн. | 58 дн. | 6 246 дн. | 1 дн. | 59 дн. ▲ | 19 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | -5 325 дн. | 4 дн. | -3 дн. ▼ | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,87 | 0,95 | 0,97 | 0,69 | 0,96 | 0,56 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 41,21 | 94,64 | 136,27 | 0,83 | -5,39 | 3,24 ▼ | 3,91 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 24,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -18,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.90 (компаний: 813).