Финансы ООО "БАЗА ОТДЫХА "ГОРИЗОНТ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗА ОТДЫХА "ГОРИЗОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 301 | 3 224 | 2 805 | 2 531 | 2 460 | 2 278 | 2 140 | 1 654 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 871 | 2 796 | 2 721 | 2 508 | 2 364 | 2 220 | 2 076 | 1 644 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 871 | 2 796 | 2 721 | 2 508 | 2 364 | 2 220 | 2 076 | 1 644 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 430 | 428 | 84 | 23 | 96 | 58 | 64 | 10 | |
| Запасы на конец отчетного года | 43 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 356 | 381 | 74 | 9 | 81 | 57 | 61 | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 4 | 10 | 14 | 15 | 1 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 294 | 3 301 | 3 224 | 3 035 | 2 531 | 2 460 | 2 278 | 1 802 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 971 | 2 871 | 2 796 | 2 721 | 2 508 | 2 364 | 2 220 | 1 787 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 971 | 2 871 | 2 796 | 2 721 | 2 508 | 2 364 | 2 220 | 1 787 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 323 | 430 | 428 | 314 | 23 | 96 | 58 | 15 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 43 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 296 | 356 | 381 | 261 | 9 | 81 | 57 | 13 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 74 | 4 | 10 | 14 | 15 | 1 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 301 | 3 224 | 2 805 | 2 531 | 2 460 | 2 278 | 2 140 | 1 654 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 579 | 1 231 | 827 | 2 512 | 2 460 | 1 983 | 1 725 | 164 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 101 | 3 101 | 3 101 | 3 101 | 3 101 | 3 101 | 3 101 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 295 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 295 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 722 | 1 993 | 1 978 | 19 | 415 | 1 490 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 722 | 1 993 | 1 978 | 415 | 664 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 826 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 294 | 3 301 | 3 224 | 3 035 | 2 531 | 2 460 | 2 278 | 1 802 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 500 | 1 579 | 1 231 | 1 313 | 2 512 | 2 460 | 1 983 | 1 044 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 101 | 3 101 | 3 101 | 3 101 | 3 101 | 3 101 | 3 101 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 295 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 295 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 794 | 1 722 | 1 993 | 1 722 | 19 | 758 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 794 | 1 722 | 1 993 | 1 722 | 750 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 167 | 993 | 523 | 856 | 240 | 278 | |||
| Выручка за предыдущий год | 735 | 993 | 523 | 856 | 1 004 | 1 124 | 452 | 156 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 432 | 764 | 846 | 861 | 258 | ||||
| Выручка за отчетный год | 993 | 523 | 856 | 1 004 | 1 124 | 452 | 772 | 132 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 523 | 856 | 240 | 278 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 833 | 938 | 259 | 276 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 | 250 | 53 | 110 | 332 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 880 | 764 | 846 | 861 | 872 | 394 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 113 | 28 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 880 | 833 | 938 | 259 | 255 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 | 250 | 53 | 40 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 271 | 501 | 13 | 16 | 9 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 113 | 15 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 271 | 501 | 13 | 16 | 12 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 51 | 60 | 67 | 27 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 51 | 60 | 67 | 27 | 46 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 132 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -879 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 1,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 164 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | — | 1,78 | 2,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | — | 1,39 | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | — | 0,17 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | — | 0,53 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 9,09 | — | 0,33 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | -659,1 % | — | 6,8 % | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | -665,9 % | — | 2,9 % | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -53,1 % | — | 0,9 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -536,0 % | — | 7,7 % | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | — | 0,78 | 0,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | — | 66 дн. | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 15 дн. | 19 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 55.90 (компаний: 765).