Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "ЛАЗАРЕВСКОЕ", Сочи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "ЛАЗАРЕВСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 575 | 78 187 | 165 323 | 218 080 | 306 236 | 165 899 | 170 207 | 56 631 | 69 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 093 | 28 076 | 54 008 | 54 333 | 52 062 | 49 874 | 53 651 | 54 298 | 63 266 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 557 | 27 540 | 53 469 | 53 794 | 51 523 | 49 874 | 47 443 | 54 298 | 63 266 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 536 | 536 | 539 | 539 | 539 | 6 208 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 482 | 50 111 | 111 315 | 163 747 | 254 174 | 116 025 | 116 556 | 2 333 | 6 157 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 029 | 5 108 | 38 232 | 38 215 | 47 601 | 2 128 | 10 265 | 1 498 | 9 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 931 | 38 647 | 72 489 | 125 501 | 206 563 | 113 880 | 106 187 | 463 | 4 924 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 327 | 327 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 522 | 6 356 | 594 | 31 | 10 | 17 | 104 | 45 | 573 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 325 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 896 | 103 575 | 78 187 | 165 323 | 218 080 | 306 236 | 165 899 | 94 495 | 66 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 090 | 27 093 | 28 076 | 54 008 | 54 333 | 52 062 | 49 874 | 63 905 | 64 341 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 554 | 26 557 | 27 540 | 53 469 | 53 794 | 51 523 | 49 874 | 63 905 | 64 341 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 536 | 536 | 536 | 539 | 539 | 539 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 806 | 76 482 | 50 111 | 111 315 | 163 747 | 254 174 | 116 025 | 30 590 | 2 334 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 324 | 28 029 | 5 108 | 38 232 | 38 215 | 47 601 | 2 128 | 2 665 | 1 498 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 251 | 47 931 | 38 647 | 72 489 | 125 501 | 206 563 | 113 880 | 848 | 463 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 598 | 327 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 231 | 522 | 6 356 | 594 | 31 | 10 | 17 | 7 | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 472 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 575 | 78 187 | 165 323 | 218 080 | 306 236 | 165 899 | 170 207 | 56 631 | 69 423 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 576 | 6 137 | 7 037 | 7 078 | 7 100 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 5 228 | 5 228 | 5 228 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 800 | 30 800 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 23 822 | 23 822 | 23 825 | 23 825 | 23 825 | 23 825 | 26 179 | 26 179 | 26 179 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 003 | 68 003 | 93 405 | 103 639 | 184 243 | 153 781 | 153 797 | 162 365 | 180 102 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 61 000 | 68 000 | 93 399 | 103 630 | 184 230 | 153 781 | 153 781 | 162 365 | 180 102 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 13 | 16 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 6 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 996 | 4 047 | 64 881 | 107 363 | 114 893 | 107 278 | 95 001 | 75 551 | 70 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 109 | 399 | 40 429 | 71 095 | 39 867 | 20 680 | 11 992 | 61 926 | 58 193 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 358 | 3 619 | 24 423 | 36 240 | 75 026 | 86 598 | 83 009 | 13 505 | 11 700 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 500 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 120 | 385 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | 28 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 896 | 103 575 | 78 187 | 165 323 | 218 080 | 306 236 | 165 899 | 94 495 | 66 675 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 149 | 6 576 | 5 937 | 7 037 | 7 078 | 7 100 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 5 228 | 5 228 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 800 | 30 800 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 23 822 | 23 822 | 23 822 | 23 825 | 23 825 | 23 825 | 23 825 | 26 179 | 26 179 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 003 | 61 003 | 68 003 | 93 405 | 103 639 | 184 243 | 153 781 | 162 365 | 162 365 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 000 | 61 000 | 68 000 | 93 399 | 103 630 | 184 230 | 153 781 | 162 365 | 162 365 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 9 | 13 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 744 | 35 996 | 4 247 | 64 881 | 107 363 | 114 893 | 107 278 | 65 884 | 75 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 225 | 13 109 | 399 | 40 429 | 71 095 | 39 867 | 20 680 | 56 333 | 61 926 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 490 | 20 358 | 3 819 | 24 423 | 36 240 | 75 026 | 86 598 | 9 418 | 13 505 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 500 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 133 | 120 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 294 | 14 770 | 15 618 | 10 353 | 4 713 | 19 001 | |||
| Выручка за предыдущий год | 58 972 | 95 850 | 128 062 | 53 873 | 56 982 | 28 589 | 42 081 | 25 953 | 49 400 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 678 | 81 080 | 112 444 | 61 593 | 59 544 | 46 449 | 31 728 | 21 240 | 30 399 |
| Выручка за отчетный год | 95 850 | 128 062 | 53 873 | 56 982 | 28 589 | 42 081 | 34 645 | 49 400 | 67 912 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 770 | 14 618 | 10 353 | 19 152 | 19 001 | 35 361 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 133 | 10 711 | 3 540 | 5 627 | 10 125 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 637 | 3 907 | 8 153 | 7 963 | 8 109 | 6 813 | 25 793 | 13 374 | 25 236 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 080 | 113 444 | 61 593 | 59 544 | 46 449 | 31 728 | 15 493 | 30 399 | 32 551 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 644 | 12 133 | 11 711 | 3 540 | 5 627 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 650 | 2 637 | 3 907 | 8 153 | 7 963 | 8 109 | 6 813 | 7 874 | 13 374 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 138 | 169 | 764 | 392 | 112 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 442 | 16 842 | 16 766 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 681 | 10 030 | 12 978 | 28 239 | 21 071 | 4 632 | 25 453 | 13 358 | 18 017 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 397 | 1 154 | 32 336 | 26 115 | 30 975 | 704 | 747 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 711 | 1 666 | 4 163 | 3 801 | 589 | 312 | 789 | 26 999 | 1 219 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 222 | 138 | 1 169 | 764 | 392 | 112 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 442 | 16 842 | 16 766 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 572 | 9 681 | 10 030 | 12 978 | 28 239 | 21 071 | 4 632 | 18 314 | 13 358 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 052 | 1 397 | 1 154 | 32 336 | 26 115 | 30 975 | 2 868 | 704 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 902 | 3 711 | 1 666 | 4 163 | 3 801 | 589 | 312 | 13 180 | 26 999 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 | 361 | 290 | 37 | 18 | 16 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 049 | 711 | 808 | 458 | 352 | 91 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 420 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 711 | 608 | 458 | 352 | 91 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 3 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 6 208 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 16 | 1 420 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 290 | 37 | 18 | 16 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 290 | 37 | 18 | 16 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 173 | 361 | 290 | 37 | 18 | 16 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 23 822 | 23 822 | 23 822 | 23 822 | 23 825 | 23 825 | 26 179 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 149 | 6 576 | 5 937 | 7 034 | 7 066 | 7 073 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 5 228 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 23 822 | 23 822 | 23 822 | 23 825 | 23 825 | 23 825 | 26 179 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 576 | 6 137 | 7 034 | 7 078 | 7 100 | 7 073 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 097 | 41 | 34 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 097 | 41 | 34 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 097 | 41 | 34 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 097 | 41 | 34 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 573 | 439 | 26 610 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 573 | 439 | 26 610 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 573 | 439 | 26 610 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 573 | 439 | 26 610 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 540 | 8 250 | 7 037 | 7 079 | 7 100 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 645 | 8 540 | 8 250 | 7 037 | 7 079 | 7 100 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 386 | 7 769 | 9 226 | 7 309 | 2 534 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 039 | 137 577 | 148 165 | 64 825 | 52 992 | 33 682 | 46 776 | 62 881 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 039 | 120 902 | 54 982 | 59 308 | 52 992 | 33 668 | 45 468 | 61 245 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 13 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 675 | 93 183 | 5 504 | 14 | 1 308 | 1 636 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 653 | 129 808 | 196 126 | 132 062 | 43 766 | 17 789 | 26 373 | 54 531 | 60 347 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 236 | 95 851 | 137 330 | 69 860 | 13 989 | 4 094 | 13 412 | 26 311 | 33 297 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 769 | 11 477 | 11 794 | 12 104 | 11 508 | 11 235 | 12 100 | 6 614 | 9 999 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 860 | 10 030 | 12 433 | 29 582 | 8 759 | 16 648 | 1 711 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 991 | 881 | 879 | 1 562 | 698 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 797 | 11 569 | 33 690 | 20 516 | 9 510 | 2 460 | 861 | 3 396 | 14 642 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 150 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 835 | 697 | 721 | 13 500 | 325 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 835 | 697 | 721 | 13 500 | 325 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 546 | 7 074 | 17 500 | 13 350 | 325 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 546 | 7 074 | 17 500 | 13 350 | 325 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 64 086 | 66 524 | 8 883 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 023 | 70 000 | 102 834 | 112 466 | 172 615 | 14 322 | 14 057 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 023 | 70 000 | 102 834 | 112 466 | 172 615 | 14 322 | 14 057 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 407 | 77 086 | 38 748 | 45 942 | 181 862 | 28 | 5 439 | 16 064 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 47 407 | 77 086 | 38 748 | 45 942 | 181 862 | 5 439 | 16 064 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 291 | 7 281 | 1 128 | 527 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 49,4 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -36,0 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | ||
| Активы | 56,6 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -181,3 млн ₽ | -181,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +37,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,09 | 2,94 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,08 | 2,13 ▼ | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,61 ▼ | 0,46 |
| Коэффициент автономии | -3,20 | -2,61 | 0,71 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,25 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 11,4 % | 14,9 % | 9,0 % ▲ | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | -72,8 % | -14,3 % | 5,3 % ▼ | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -63,5 % | -14,0 % | 10,6 % ▼ | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 23,8 % | 20,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,87 | 0,98 | 2,37 ▼ | 2,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 26 дн. | 28 дн. ▲ | 20 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 162 дн. | 131 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -141 дн. | -105 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -31,38 | -10,41 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -27,34 | -19,05 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -261 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 86.90.4 (компаний: 2845).