Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "БЕЛЫЕ НОЧИ", Сочи

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "БЕЛЫЕ НОЧИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	68 900	59 142	51 500	52 000	46 478	64 587	64 359	33 408	54 954	21 996	3 270 352	9 908 543
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	8 430	6 923	8 682	8 660	8 928	10 469	28 060	23 772	15 747	20 142	2 990 610	3 583 635
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	7 970	6 474	8 234	7 808	8 112	9 638	24 443	20 175	15 423	12 637	1 079 034	339 079
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года											1 600 000	3 000 000
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	313	302	301	298	266	265	3 140	3 242	64	7 360	311 514	244 507
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	147	147	147	554	550	566	477	355	260	145	62	49
Итого оборотных активов на конец отчетного года	60 470	52 219	42 818	43 340	37 550	54 118	36 299	9 636	39 207	1 854	279 742	6 324 908
Запасы на конец отчетного года	5 037	5 057	5 002	4 348	3 465	3 115	3 343	2 821	299	259	235	4 043 332
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года										305	1 515	58 318
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	23 899	21 842	27 048	32 086	27 795	42 949	28 884	1 650	7 046	630	277 799	622 827
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	31 283	24 783	10 513	5 413	5 413	5 183	1 320					1 600 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	251	537	255	1 493	877	2 871	2 752	5 165	31 862	660	193	431
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	85 660	68 900	59 026	51 500	52 000	46 478	64 587	55 670	32 317	54 954	21 996	3 270 352
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	30 907	8 430	6 923	8 682	8 660	8 928	10 469	27 850	22 681	15 747	20 142	2 890 588
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	10 434	7 970	6 474	8 234	7 808	8 112	9 638	24 215	19 184	15 423	12 637	979 011
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	19 963											1 600 000
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	363	313	302	301	298	266	265	3 217	3 142	64	7 360	311 515
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	147	147	147	147	554	550	566	418	355	260	145	62
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	54 753	60 470	52 103	42 818	43 340	37 550	54 118	27 820	9 636	39 207	1 854	379 764
Запасы на конец предыдущего года	5 291	5 037	5 057	5 002	4 348	3 465	3 115	6 482	2 821	299	259	151 260
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года											305	1 515
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	47 487	23 899	21 726	27 048	32 086	27 795	42 949	18 080	1 650	7 046	630	226 796
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	1 320	31 283	24 783	10 513	5 413	5 413	5 183	1 320
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	655	251	537	255	1 493	877	2 871	1 938	5 165	31 862	660	193
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	68 900	59 142	51 500	52 000	46 478	64 587	64 359	33 408	54 954	21 996	3 270 352	9 908 543
ИТОГО капитал на конец отчетного года									45 252	13 873	435 927	276 159
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	7	7	7	7	7	7	7	7			839 931	839 931
Резервный капитал на конец отчетного года	152	152	152	152	152
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года									44 238	12 859
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	132	123	129	125	314	264	320	351	29	6 697	2 522 094	9 598 498
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года										6 667	1 753 300	9 014 009
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	132	123	129	125	314	264	320	351	29	30	442 607	322 721
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года											326 187	261 768
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	88 233	94 327	119 913	120 414	139 595	157 205	171 194	162 088	9 673	1 426	312 331	33 886
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	50 508	51 163	61 375	50 926	51 263	62 961	69 705	76 038			279 124	9
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	37 694	43 140	58 521	69 480	88 332	94 244	101 489	86 050	9 673	1 426	33 207	24 800
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	31	24	17	8
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года												9 077
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	85 660	68 900	59 026	51 500	52 000	46 478	64 587	55 670	32 317	54 954	21 996	3 270 352
ИТОГО капитал на конец предыдущего года										45 252	13 873	435 927
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	7	7	7	7	7	7	7	7	7			839 931
Резервный капитал на конец предыдущего года	152	152	152	152	152	152
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года										44 238	12 859
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	143	132	123	129	125	314	264	369	292	29	6 697	2 522 094
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года											6 667	1 753 300
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	143	132	123	129	125	314	264	369	292	29	30	442 607
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года												326 187
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	90 814	88 233	94 211	119 913	120 414	139 595	157 205	194 540	162 088	9 673	1 426	312 331
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	46 174	50 508	51 163	61 375	50 926	51 263	62 961	99 542	76 038			279 124
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	44 601	37 694	43 024	58 521	69 480	88 332	94 244	94 998	86 050	9 673	1 426	33 207
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	39	31	24	17	8
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	7 009	1 262			18 471		18 728			39 652
Выручка за предыдущий год	137 750	121 961	124 594	113 513	162 131	143 839	155 096	95 734	189 301	211 226
Себестоимость продаж за предыдущий год	130 741	120 699	129 390	126 724	143 660	144 465	136 368	110 123	190 700	171 574
Выручка за отчетный год	121 961	124 594	113 513	162 131	143 839	155 096	129 465	189 301	211 226
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 262			18 471		18 728	4 628		39 652
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год				748		3 889			3 949
Коммерческие расходы за отчетный год									7 168			9 163
Управленческие расходы за отчетный год	15 084	17 121	17 498	17 723	17 768	14 839	16 007	21 461	28 535	32 788	114 683	79 384
Себестоимость продаж за отчетный год	120 699	129 390	126 724	143 660	144 465	136 368	124 837	190 700	171 574			4 749
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год					748		3 889			3 949
Коммерческие расходы за предыдущий год										7 168
Управленческие расходы за предыдущий год	15 406	15 084	17 121	17 498	17 723	17 768	14 839	16 057	21 461	28 535	32 788	114 683
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год				331		2 453		10 473	178 956
Доходы от участия в других организациях за отчетный год					128	126	110
Проценты к получению за отчетный год	745	643	326	160				5	1 175	340	195 719	707 044
Проценты к уплате за отчетный год	1 640	655	712	303	1 125	1 802	3 110	4 240	1 145	348	231 008	800 986
Прочие доходы за отчетный год	3 131	7 539	4 277	1 247	922	2 303	1 873	43 868	179 557	11 112	49 608	4 021
Прочие расходы за отчетный год	2 529	1 440	5 746	1 521	6 196	2 063	4 455	6 300	4 580	16 990	179 090	29 430
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	833				331		2 453		10 473	178 956
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год					160	128	126
Проценты к получению за предыдущий год	1 180	745	643	326				26	5	1 175	340	195 719
Проценты к уплате за предыдущий год	767	1 640	655	712	303	1 125	1 802	3 851	4 240	1 145	348	231 008
Прочие доходы за предыдущий год	10 951	3 131	7 539	4 277	1 247	922	2 303	45 846	43 868	179 557	11 112	49 608
Прочие расходы за предыдущий год	2 134	2 529	1 440	5 746	1 521	6 196	2 063	23 990	6 300	4 580	16 990	179 090
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	309				3		549		10 208	175 322
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	462				321		596				7 295
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			9	6	4		50
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			11	1	3
Прочее за предыдущий год	19	14	11	663	8
Текущий налог на прибыль за отчетный год				321		596				7 295		52 879
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		3 168	6 520	254
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		2 862	3 168	6 520
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		9	6	4	189	50
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		11	1	3	32		2 875
Прочее за отчетный год	14	11	663	8	6
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год				3		549		10 208	175 322
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год				3		549		10 208	175 322
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	309				3		549		10 208	175 322
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	7	7	7	7	7	7	7
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	152	152	152	152	152	152
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 014	1 014		1 014	1 014	1 014	1 014
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	7	7		7	7	7	7
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	152	152		152	152
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				3		549
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)				3		549
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				3		549
Чистая прибыль (ИТОГО)				3		549
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 168	15 843	33 234		24 892		14 273
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	14 168	15 843	33 234		24 892		14 273
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 168		33 234		24 892		14 273
Убыток (ИТОГО)	14 168		33 234		24 892		14 273
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						152
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год				7 468	746	9 688		7 723
Поступления – всего за отчетный год	110 656	125 195	117 019	146 505	141 212	149 564	128 158	198 025	221 543	8 874	8 206	2 356
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	110 564	121 477	116 907	145 339	136 896	147 516	124 330	193 439	215 355	5 476	39	1 106
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год				638	690	671	600	942	1 402	1 258	1 006
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	92	3 718	112	528	3 626	1 377	3 228	3 644	4 786	2 140	7 161	1 250
Платежи – всего за отчетный год	113 128	133 951	141 360	139 037	140 466	139 876	133 498	190 302	278 707	46 961	146 841	3 537 709
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	58 383	72 251	81 330	68 561	69 899	81 625	76 036	102 156	178 905	20 596	93 283	2 728 308
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	42 472	47 749	46 293	49 788	61 492	48 523	46 604	74 948	72 587	15 366	9 931	4 871
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	306						320	6 759	15 429			107 142
Налога на прибыль организаций за отчетный год			168	2 775		3 655			2 811
Прочие платежи за отчетный год	11 967	13 951	13 569	17 913	9 075	6 073	10 538	6 439	8 975	10 999	43 627	697 388
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		8 677	14 059	4 270			1 267	2 054	308	385
Поступления – всего за отчетный год	10 532	15 025	14 355	5 125		297	3 960	2 158	1 218	1 250	8
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	32	28	41			47	97		885	1 250	8
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	1 000	12 000	14 270	5 100		230	3 863	1 320	333
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	9 500	2 997	44			20		838
Прочие поступления за отчетный год				25
Платежи – всего за отчетный год	11 464	6 348	296	855	1 162	15 541	2 693	104	910	865	1 676 055	5 111 386
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	464	848	296	855	1 162	15 541	2 693	104	910	865	76 055	300
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	11 000	5 500									1 600 000	5 111 086
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	3 000	365	10 000			7 550	3 954		83 553	6 500	1 814 400	8 646 977
Поступления – всего за отчетный год	8 640	365	30 500	3 000	17 186	14 550	6 300	14 000	175 770	6 500	1 814 400	8 669 740
Получение кредитов и займов за отчетный год	8 640	365	30 500	3 000	17 186	14 550	6 300	14 000		6 500	1 814 400	8 669 740
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год									175 770
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	5 640		20 500	13 500	17 386	7 000	2 346	20 550	92 217			22 763
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	5 640		20 500	13 500	17 386	7 000	2 346	20 550	92 217
Прочие платежи за отчетный год												22 763
Сальдо денежных потоков за отчетный период		286		1 238		1 994		3 227	26 697			238
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	189,3 млн ₽	211,2 млн ₽	0 тыс. ₽	—	—
Чистая прибыль	10,2 млн ₽	175,3 млн ₽	-31,4 млн ₽	-417,9 млн ₽	-159,8 млн ₽
Активы	33,4 млн ₽	55,0 млн ₽	22,0 млн ₽	3,27 млрд ₽	9,91 млрд ₽
Капитал и резервы	-129,0 млн ₽	45,3 млн ₽	13,9 млн ₽	435,9 млн ₽	276,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+11,6 %	-100,0 %	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,06	4,05	1,30	0,90	186,65	2,75 ▲	3,11
Коэффициент быстрой ликвидности	0,04	4,02	0,90	0,89	65,61	2,07 ▲	1,53
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	3,29	0,46	0,00	47,23	1,71 ▲	1,25
Коэффициент автономии	-3,86	0,82	0,63	0,13	0,03	0,74 ▼	0,67
Финансовый рычаг	—	0,21	0,59	6,50	34,88	0,21 ▼	0,26
Рентабельность продаж	-12,1 %	1,9 %	—	—	—	8,8 %	7,8 %
Чистая рентабельность	5,4 %	83,0 %	—	—	—	5,7 %	4,9 %
Рентабельность активов (ROA)	30,6 %	319,0 %	-142,7 %	-12,8 %	-1,6 %	11,8 % ▼	8,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	387,4 %	-226,2 %	-95,9 %	-57,9 %	23,1 % ▼	20,8 %
Оборачиваемость активов	5,67	3,84	0,00	—	—	2,60	2,27
Оборачиваемость дебиторской задолженности	3 дн.	12 дн.	—	—	—	22 дн.	24 дн.
Оборачиваемость запасов	5 дн.	1 дн.	—	—	310 764 дн.	10 дн. ▼	18 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	165 дн.	21 дн.	—	—	1 906 дн.	20 дн. ▼	24 дн.
Финансовый цикл	-156 дн.	-8 дн.	—	—	—	5 дн.	16 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-15,82	0,75	0,23	-0,12	0,99	0,72 ▲	0,74
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-41,35	32,93	-7,99	-0,88	3,87	8,47 ▼	5,20

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 186,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.90.4 (компаний: 2846).