Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАГОМЫСЧАЙ", Сочи

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАГОМЫСЧАЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	117 163	146 656	148 177	147 319	129 061	124 277	127 705	93 837	85 271	85 011	84 065	82 366
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	53 404	65 443	71 449	68 826	64 405	63 355	57 011	53 535	54 715	55 097	53 656	66 350
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	52 966	65 339	63 282	53 552	46 044	39 308	32 917	14 563	12 704	11 148	9 757	8 405
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	19					4 321			50	50		14 045
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			8 167	15 273	18 361	19 727	24 094	38 972	41 961	43 900	43 900	43 900
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	419	104
Итого оборотных активов на конец отчетного года	63 759	81 214	76 728	78 494	64 656	60 922	70 694	40 302	30 556	29 913	30 408	16 016
Запасы на конец отчетного года	33 906	44 054	50 719	46 381	47 748	47 696	47 343	15 010	2 317	1 218	293
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	316	320								2
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	27 167	36 304	18 356	29 549	16 785	13 115	9 955	12 555	13 640	14 146	15 281	15 254
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			4 094	2 288			13 327	12 583	12 920	13 365	13 685
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 287	456	3 525	42	18	46	20	125	211	22	299	219
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	83	80	34	235	105	65	49	30	1 468	1 161	850	543
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	113 413	145 843	157 916	148 177	147 319	129 061	124 277	110 505	93 837	85 271	85 011	84 065
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	58 722	69 796	76 702	71 449	68 826	64 405	63 355	47 790	53 535	54 715	55 097	67 342
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	58 103	69 357	76 599	63 282	53 552	46 044	39 308	16 298	14 563	12 704	11 148	9 757
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	19	19					4 321			50	50	13 685
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				8 167	15 273	18 361	19 727	31 493	38 972	41 961	43 900	43 900
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	600	419	104
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	54 691	76 047	81 214	76 728	78 494	64 656	60 922	62 715	40 302	30 556	29 913	16 723
Запасы на конец предыдущего года	38 840	43 083	44 054	50 719	46 381	47 748	47 696	36 110	15 010	2 317	1 218	293
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	249	316	320								2
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	15 161	30 143	36 304	18 356	29 549	16 785	13 115	14 485	12 555	13 640	14 146	15 281
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				4 094	2 288			11 651	12 583	12 920	13 365
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	211	2 287	456	3 525	42	18	46	435	125	211	22	299
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	230	218	80	34	235	105	65	35	30	1 468	1 161	850
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	117 163	146 656	148 177	147 319	129 061	124 278	127 705	93 837	85 271	85 011	84 065	82 366
ИТОГО капитал на конец отчетного года		4 619							8 718	551
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	24 692	24 692	24 692	24 692	24 692	24 692	24 692	24 692	24 692	24 692	24 692	24 692
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		65 185	76 272	76 273	76 211	75 618	74 887	73 828	73 828	73 828	71 987	71 987
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	26 242
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		121 170	140 091	164 004	164 369	179 820	211 063	270 232	73 539	82 220	95 613	104 568
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		121 170	140 091	163 997	164 362	179 820	211 063	270 232	73 525	82 217	95 610	104 566
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				7	7				14	2	2	2
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	132 673	20 867	25 737	30 834	31 497	23 173	22 018	3 178	3 015	2 240	2 432	7 113
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	111 954				3 426	4 255	1 841		707	1 008	1 470	2 319
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	3 746	9 432	14 297	19 402	16 638	7 486	8 745	3 178	2 308	1 232	961	4 794
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	16 973	11 435	11 432	11 432	11 432	11 432	11 432
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года			7
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	113 413	145 842	157 916	148 177	147 319	129 061	124 278	110 505	93 837	85 271	85 011	84 065
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	13 676	12 083	15 879							8 718	551
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	24 692	24 692	24 692	24 692	24 692	24 692	24 692	24 692	24 692	24 692	24 692	24 692
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		65 189	76 444	76 272	76 273	76 211	75 618	74 887	73 828	73 828	73 828	71 987
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	26 242
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	6 500	111 954	121 170	140 091	164 004	164 369	179 820	254 020	270 232	73 539	82 220	95 613
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	6 500	111 954	121 170	140 091	163 997	164 362	179 820	254 020	270 232	73 525	82 217	95 610
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					7	7				14	2	2
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	93 237	21 805	20 867	25 737	30 834	31 497	23 173	7 726	3 178	3 015	2 240	2 432
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	68 711					3 426	4 255			707	1 008	1 470
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	7 553	7 678	9 432	14 297	19 402	16 638	7 486	7 726	3 178	2 308	1 232	961
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	16 973	14 127	11 435	11 432	11 432	11 432	11 432
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года				7

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	652	19 035	22 997	2 967	2 809	87	1 969				5 223	1 191
Выручка за предыдущий год	31 471	47 721	49 902	44 359	63 984	43 164	26 263	11 938	12 477	11 630	10 184	4 270
Себестоимость продаж за предыдущий год	30 819	28 687	26 905	41 392	61 175	43 077	24 294	24 472	30 219	21 734	4 961	3 079
Выручка за отчетный год	37 383	49 901	44 359	63 984	43 164	26 263	17 015	12 477	11 630	10 184	4 270	3 637
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		22 996	2 967	2 809	87	1 969				5 223	1 191	1 874
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год		1 004	1 471	1 842	1 685	20	1
Управленческие расходы за отчетный год	11 195	31 822	21 660	24 469	19 937	9 267	11 725	14 691	13 939	15 012	11 650	11 933
Себестоимость продаж за отчетный год	42 480	26 905	41 392	61 175	43 077	24 294	20 710	30 219	21 734	4 961	3 079	1 763
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год		663	1 004	1 471	1 842	1 685	20
Управленческие расходы за предыдущий год	12 858	18 880	31 822	21 660	25 561	19 937	9 267	12 910	14 691	13 939	15 012	11 650
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год									185 489
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			73	146	57	43	367	365	363	386	387	386
Проценты к уплате за отчетный год		4 006	4 163	4 975	5 222	5 119	7 675	7 998	5 400	301	518	920
Прочие доходы за отчетный год	3 726	19 208	12 502	19 649	11 420	6 072	4 367	12 028	227 888	162	143	22
Прочие расходы за отчетный год	16 620	12 834	29 045	28 009	6 396	5 626	11 150	7 671	13 319	574	3 958	4 765
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год										185 489
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год				73	146	57	43	368	365	363	386	387
Проценты к уплате за предыдущий год		3 072	4 006	4 163	4 975	5 222	5 119	8 062	7 998	5 400	301	518
Прочие доходы за предыдущий год	822	7 009	19 208	12 502	10 146	11 420	6 072	19 877	12 028	227 888	162	143
Прочие расходы за предыдущий год	9 421	43 563	12 838	29 045	17 414	6 396	5 626	16 506	7 671	13 319	574	3 958
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год										188 291
Текущий налог на прибыль за предыдущий год								4 316	7 479	2 987	1 950
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год							7
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				8 166	7 107	3 087	1 366
Прочее за предыдущий год					284
Текущий налог на прибыль за отчетный год								7 479	2 987	1 950
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			7			7
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			8 166	7 107	3 087	1 366	4 367
Прочее за отчетный год			769		636
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год									188 291
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год									188 291
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год				1
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год										188 291
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год					1
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	24 692	24 692	24 692	24 692	24 692	24 692	24 692
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	26 242	65 189	76 445	76 272	76 273	76 211	75 618
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	13 676	12 083	15 879
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	24 692	24 692	24 692	24 692	24 692	24 692	24 692
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	26 242	65 185	76 272	76 273	76 211	75 618	74 887
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)		4 619
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)				1
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			50		62
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)			50	1	62
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)				1
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)				1
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			50		62
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)			50		62
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)		4	173		62	593	730
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	29 186	7 460	33 407	29 868	19 287	11 317	26 663
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	29 186	7 464	33 580	29 868	19 349	11 910	27 393
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	29 186	7 460	33 407	29 867	19 287	11 317	26 663
Убыток (ИТОГО)	29 186	7 460	33 407	29 867	19 287	11 317	26 663
Переоценка имущества (Добавочный капитал)		4				593	730
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				1
Переоценка имущества (ИТОГО)		4		1		593	730
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)			173		62
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)			173		62
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		30 305
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	13 676	26 210	27 314

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	37 795	61 568	69 510	67 819	49 065	23 983	22 339	20 688	21 928	21 988	7 486	3 406
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	34 809	61 111	59 930	47 617	29 506	16 542	11 687	19 206	14 077	20 254	3 583	2 613
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	2 986	457	9 580	20 202	19 559	7 441	10 652	1 482	7 851	1 734	3 903	793
Платежи – всего за отчетный год	68 473	69 598	70 478	85 799	63 721	32 110	30 718	29 429	40 916	32 673	12 243	7 080
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	28 497	28 202	23 082	19 554	2 842	968	2 799	9 046	18 183	18 954	2 338
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	20 328	21 451	27 843	31 133	27 575	9 331	8 468	5 830	7 508	6 709	6 600	5 270
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		4 006
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	19 648	15 939	19 553	35 112	33 304	21 811	19 451	14 553	15 225	7 010	3 305	1 810
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				1 952	90
Поступления – всего за отчетный год		1 300	1 197	14 142	90	60	1 045
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		1 300	1 197	14 142	90	60	1 045
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		1 460	5 061	12 190		4 381	9 685	703
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		1 460	5 061	12 190		4 338	9 685	703
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год						43
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	32 754	6 358	7 902	12 545	14 542	12 476	16 993	9 134	19 074	10 496	5 034	3 594
Поступления – всего за отчетный год	82 990	6 358	14 861	12 545	14 542	14 790	19 978	14 384	22 139	10 648	5 040	3 594
Получение кредитов и займов за отчетный год	82 990	6 290	14 861	12 545	14 542	14 790	19 978	14 384	22 139	10 648	5 040	3 594
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		68
Платежи – всего за отчетный год	50 236		6 959			2 314	2 985	5 250	3 065	152	6
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	792
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	49 444		6 959					5 250	3 006	90
Прочие платежи за отчетный год						2 314	2 985		59	62	6
Сальдо денежных потоков за отчетный период	2 076		3 070			28			86		277
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	12,5 млн ₽	11,6 млн ₽	10,2 млн ₽	4,3 млн ₽	3,6 млн ₽
Чистая прибыль	-28,3 млн ₽	188,3 млн ₽	-8,2 млн ₽	-14,5 млн ₽	-15,3 млн ₽
Активы	93,8 млн ₽	85,3 млн ₽	85,0 млн ₽	84,1 млн ₽	82,4 млн ₽
Капитал и резервы	-179,6 млн ₽	8,7 млн ₽	551 тыс. ₽	-14,0 млн ₽	-29,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-6,8 %	-12,4 %	-58,1 %	-14,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	12,68	10,13	13,35	12,50	2,25	2,58 ▼	2,36
Коэффициент быстрой ликвидности	7,95	8,88	12,29	12,03	2,18	0,90 ▲	1,13
Коэффициент абсолютной ликвидности	4,00	4,36	5,98	5,75	0,03	0,23 ▼	0,36
Коэффициент автономии	-1,91	0,10	0,01	-0,17	-0,36	0,68 ▼	0,68
Финансовый рычаг	—	8,78	153,28	—	—	0,29	0,29
Рентабельность продаж	-259,9 %	-206,7 %	-96,1 %	-244,9 %	-276,6 %	9,2 % ▼	10,6 %
Чистая рентабельность	-227,1 %	1 619,0 %	-80,2 %	-340,3 %	-421,7 %	6,7 % ▼	7,4 %
Рентабельность активов (ROA)	-30,2 %	220,8 %	-9,6 %	-17,3 %	-18,6 %	1,4 % ▼	1,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	2 159,8 %	-1 482,2 %	—	—	4,8 %	4,1 %
Оборачиваемость активов	0,13	0,14	0,12	0,05	0,04	0,41 ▼	0,34
Оборачиваемость дебиторской задолженности	367 дн.	428 дн.	507 дн.	1 306 дн.	1 531 дн.	56 дн. ▼	73 дн.
Оборачиваемость запасов	181 дн.	39 дн.	90 дн.	35 дн.	0 дн.	273 дн. ▲	263 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	38 дн.	39 дн.	91 дн.	114 дн.	993 дн.	61 дн. ▼	48 дн.
Финансовый цикл	510 дн.	428 дн.	506 дн.	1 227 дн.	538 дн.	299 дн. ▼	349 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,92	0,90	0,93	0,92	0,56	0,70 ▼	0,70
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-10,31	13,42	-2,41	-3,41	-5,80	6,57 ▼	5,67

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -421,7 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.27 (компаний: 2693).