Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЗЕЛЕНАЯ ГОРКА", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЗЕЛЕНАЯ ГОРКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 021 | 28 186 | 17 915 | 15 320 | 23 746 | 21 910 | 1 868 758 | 3 162 349 | 13 724 697 | 31 079 138 | 40 992 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 676 | 16 775 | 15 955 | 15 213 | 14 519 | 13 932 | 19 650 | 54 699 | 6 702 959 | 13 718 943 | 16 979 000 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 53 | 27 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 676 | 16 775 | 15 955 | 15 213 | 14 519 | 13 932 | 9 910 | 40 927 | 50 114 | 81 808 | 135 099 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 581 465 | 13 314 508 | 11 286 697 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 740 | 13 719 | 71 353 | 322 627 | 2 069 250 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 487 954 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 345 | 11 411 | 1 960 | 107 | 9 227 | 7 978 | 1 849 108 | 3 107 650 | 7 021 738 | 17 360 195 | 24 013 303 |
| Запасы на конец отчетного года | 520 | 550 | 130 | 91 | 158 | 82 | 165 580 | 808 650 | 2 979 879 | 7 808 893 | 12 304 094 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 8 | 223 | 82 331 | 309 985 | 4 258 | 12 497 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 3 298 | 680 | 6 | 3 734 | 3 851 | 64 076 | 634 784 | 3 731 104 | 9 526 743 | 6 290 126 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 168 | 7 168 | 1 617 820 | 1 581 465 | 5 373 514 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 643 | 339 | 1 150 | 6 | 5 327 | 4 045 | 1 409 | 420 | 770 | 270 | 33 071 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | 20 031 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 893 | 26 021 | 28 186 | 17 915 | 15 320 | 23 746 | 716 717 | 1 868 758 | 3 162 349 | 13 724 697 | 31 079 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 243 | 17 676 | 16 775 | 15 955 | 15 213 | 14 519 | 15 140 | 19 650 | 54 699 | 6 702 959 | 13 718 943 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 53 | 27 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 243 | 17 676 | 16 775 | 15 955 | 15 213 | 14 519 | 15 140 | 9 910 | 40 927 | 50 114 | 81 808 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 581 465 | 13 314 508 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 740 | 13 719 | 71 353 | 322 627 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 650 | 8 345 | 11 411 | 1 960 | 107 | 9 227 | 701 577 | 1 849 108 | 3 107 650 | 7 021 738 | 17 360 195 |
| Запасы на конец предыдущего года | 538 | 520 | 550 | 130 | 91 | 158 | 144 | 165 580 | 808 650 | 2 979 879 | 7 808 893 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 8 | 25 | 223 | 82 331 | 309 985 | 4 258 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 744 | 14 | 3 298 | 680 | 6 | 3 734 | 19 263 | 64 076 | 634 784 | 3 731 104 | 9 526 743 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 168 | 7 168 | 7 168 | 681 600 | 1 617 820 | 1 581 465 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 200 | 643 | 339 | 1 150 | 6 | 5 327 | 545 | 1 409 | 420 | 770 | 270 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | 20 031 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 021 | 28 186 | 17 915 | 15 320 | 23 746 | 21 910 | 1 868 758 | 3 162 349 | 13 724 697 | 31 079 138 | 40 992 303 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 470 | 14 471 | 14 502 | 15 034 | 20 436 | 20 351 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 450 | 9 450 | 9 450 | 9 450 | 9 450 | 9 450 | 9 450 | 9 450 | 9 450 | 9 450 | 9 450 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 258 | 3 258 | 3 258 | 3 258 | 3 258 | 3 258 | 3 258 | 3 258 | 3 258 | 3 258 | 3 258 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 763 | 1 794 | 2 326 | 7 728 | 7 643 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 898 771 | 3 141 132 | 13 643 750 | 31 181 790 | 30 310 861 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 898 771 | 3 112 375 | 13 554 589 | 30 860 806 | 29 741 737 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 680 | 72 831 | 309 274 | 569 124 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 077 | 16 330 | 11 710 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 551 | 13 715 | 3 413 | 286 | 3 310 | 1 559 | 6 879 | 58 637 | 104 001 | 196 792 | 11 113 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 472 | 800 | 8 671 133 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 551 | 2 243 | 2 613 | 286 | 3 310 | 1 559 | 6 878 | 58 027 | 102 787 | 188 990 | 2 430 685 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 610 | 1 214 | 7 802 | 1 873 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 893 | 26 021 | 28 186 | 17 915 | 15 320 | 23 746 | 716 717 | 1 868 758 | 3 162 349 | 13 724 697 | 31 079 138 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 725 | 12 470 | 14 471 | 14 502 | 15 034 | 20 436 | 5 896 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 450 | 9 450 | 9 450 | 9 450 | 9 450 | 9 450 | 9 450 | 9 450 | 9 450 | 9 450 | 9 450 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 258 | 3 258 | 3 258 | 3 258 | 3 258 | 3 258 | 3 258 | 3 258 | 3 258 | 3 258 | 3 258 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 763 | 1 794 | 2 326 | 7 728 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 043 | 1 898 771 | 3 141 132 | 13 643 750 | 31 181 790 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 043 | 1 898 771 | 3 112 375 | 13 554 589 | 30 860 806 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 680 | 72 831 | 309 274 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 077 | 16 330 | 11 710 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 168 | 13 551 | 13 715 | 3 413 | 286 | 3 310 | 698 778 | 6 879 | 58 637 | 104 001 | 196 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 472 | 693 251 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 168 | 13 551 | 2 243 | 3 413 | 286 | 3 310 | 5 527 | 6 878 | 58 027 | 102 787 | 188 990 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 610 | 1 214 | 7 802 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 159 | 2 236 | 2 644 | 685 | 6 810 | 124 | 299 | 226 | 73 | ||
| Выручка за предыдущий год | 56 585 | 88 881 | 72 610 | 33 919 | 34 394 | 54 747 | 7 824 | 601 | 299 | 226 | 73 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 426 | 86 645 | 69 966 | 34 051 | 33 709 | 47 937 | 13 442 | 477 | |||
| Выручка за отчетный год | 88 881 | 72 610 | 33 919 | 34 394 | 54 747 | 39 064 | 601 | 299 | 226 | 73 | 7 173 789 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 236 | 2 644 | 685 | 6 810 | 243 | 124 | 299 | 226 | 73 | 2 755 398 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 236 | 2 644 | 685 | 6 810 | 243 | 1 805 821 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 943 177 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 918 | 6 991 | 4 054 | 3 401 | 6 400 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 645 | 69 966 | 34 051 | 33 709 | 47 937 | 38 821 | 477 | 4 418 391 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 159 | 2 236 | 2 644 | 685 | 6 810 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 918 | 6 991 | 4 054 | 3 401 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 236 | 2 644 | 46 | 685 | 6 810 | 243 | 4 281 | 25 473 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 78 188 | 156 932 | 247 320 | 1 122 546 | 2 131 014 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 68 735 | 113 099 | 208 085 | 1 237 885 | 3 137 044 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 346 | 5 | 54 | 2 810 | 129 267 | 144 001 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 168 | 57 184 | 32 914 | 12 744 | 301 794 | 2 563 343 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 159 | 2 236 | 2 644 | 46 | 685 | 6 810 | 4 281 | 25 473 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 247 | 78 188 | 156 932 | 247 320 | 1 122 546 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 691 | 68 735 | 113 099 | 208 085 | 1 237 885 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 346 | 482 | 5 | 54 | 2 810 | 129 267 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 168 | 5 801 | 57 184 | 32 914 | 12 744 | 301 794 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 771 | 1 745 | 2 001 | 31 | 532 | 5 402 | 14 366 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 388 | 491 | 643 | 15 | 153 | 1 408 | 9 740 | 14 831 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 491 | 643 | 15 | 153 | 1 408 | 328 | 9 740 | 14 831 | 1 486 773 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 745 | 2 001 | 31 | 532 | 5 402 | 14 366 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 745 | 2 001 | 31 | 532 | 5 402 | 14 366 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 771 | 1 745 | 2 001 | 31 | 532 | 5 402 | 14 366 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 450 | 9 450 | 9 450 | 9 450 | 9 450 | 9 450 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 258 | 3 258 | 3 258 | 3 258 | 3 258 | 3 258 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 763 | 1 794 | 2 326 | 7 728 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 725 | 12 470 | 14 471 | 14 502 | 15 034 | 20 436 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 450 | 9 450 | 9 450 | 9 450 | 9 450 | 9 450 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 258 | 3 258 | 3 258 | 3 258 | 3 258 | 3 258 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 763 | 1 794 | 2 326 | 7 728 | 7 643 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 470 | 14 471 | 14 502 | 15 034 | 20 436 | 20 351 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 745 | 2 001 | 31 | 532 | 5 402 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 745 | 2 001 | 31 | 532 | 5 402 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 745 | 2 001 | 31 | 532 | 5 402 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 745 | 2 001 | 31 | 532 | 5 402 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 85 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 85 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 470 | 14 471 | 14 502 | 15 034 | 20 436 | 20 351 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 725 | 12 470 | 14 471 | 14 502 | 15 034 | 20 436 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 321 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 881 | 65 792 | 27 768 | 37 163 | 52 490 | 41 995 | 45 157 | 854 | 2 861 | 102 852 | 3 955 082 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 729 | 64 786 | 27 768 | 32 543 | 51 252 | 41 777 | 668 | 492 | 2 695 | 99 411 | 853 952 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 152 | 1 006 | 4 620 | 1 238 | 218 | 94 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 489 | 362 | 166 | 3 347 | 3 101 130 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 438 | 66 096 | 35 028 | 38 307 | 47 169 | 43 277 | 238 850 | 1 093 470 | 4 908 802 | 6 901 642 | 15 455 398 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 312 | 46 976 | 24 902 | 31 586 | 35 124 | 24 733 | 221 940 | 1 073 728 | 4 879 789 | 6 758 192 | 13 652 988 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 420 | 16 994 | 9 989 | 6 619 | 6 052 | 4 395 | 600 | 12 653 | 23 076 | 114 382 | 83 504 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 | 8 586 | 27 | 190 | 10 022 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 690 | 236 | 108 | 102 | 425 | 1 490 | 342 | 1 | 4 808 | 2 934 | 1 201 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 016 | 1 890 | 12 | 5 568 | 12 659 | 7 382 | 7 088 | 1 102 | 15 990 | 49 337 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 271 | 36 355 | 707 292 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 271 | 77 240 | 36 355 | 108 717 | 842 292 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 200 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 77 240 | 36 355 | 108 550 | 842 292 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 71 | 167 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 013 460 | 5 000 000 | 4 700 000 | 135 000 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 135 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 013 460 | 5 000 000 | 4 700 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 800 | 1 130 777 | 1 055 272 | 9 906 291 | 11 389 574 | 10 825 824 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 300 | 1 151 487 | 1 058 043 | 9 919 412 | 11 518 404 | 21 381 607 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 300 | 1 151 487 | 1 058 043 | 9 919 412 | 11 518 404 | 21 381 607 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 20 710 | 2 771 | 13 121 | 128 830 | 10 555 783 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | 20 710 | 120 000 | 10 531 792 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 771 | 13 121 | 8 830 | 23 991 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 811 | 5 321 | 864 | 350 | 32 800 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 601 тыс. ₽ | 299 тыс. ₽ | 226 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 7,17 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -42,8 млн ₽ | -528 тыс. ₽ | 14,4 млн ₽ | -276,4 млн ₽ | -132,8 млн ₽ | ||
| Активы | 1,87 млрд ₽ | 3,16 млрд ₽ | 13,72 млрд ₽ | 31,08 млрд ₽ | 40,99 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -36,9 млн ₽ | -37,4 млн ₽ | -23,1 млн ₽ | -299,4 млн ₽ | -432,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -50,2 % | -24,4 % | -67,7 % | +9 827 008,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 268,80 | 53,00 | 67,52 | 88,22 | 2,16 | 2,01 ▲ | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 244,70 | 37,80 | 35,88 | 48,41 | 1,05 | 1,61 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 235,39 | 26,98 | 0,01 | 0,00 | 0,49 | 1,18 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,52 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,49 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | -797,7 % | -2 238,1 % | -1 693,8 % | -4 558,9 % | 25,2 % | 8,0 % ▲ | 15,4 % |
| Чистая рентабельность | -7 119,5 % | -176,6 % | 6 356,6 % | -378 616,4 % | -1,9 % | 4,4 % ▼ | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | 0,0 % | 0,1 % | -0,9 % | -0,3 % | 2,0 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 10,6 % | 9,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 1,02 ▼ | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 915 дн. | 774 904 дн. | 6 025 898 дн. | 47 633 715 дн. | 320 дн. | 131 дн. ▼ | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 126 702 дн. | — | — | — | 1 016 дн. | 13 дн. ▼ | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3192).