Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АДЛЕРКУРОРТ", Сочи

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АДЛЕРКУРОРТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	412 722	433 060	474 711	502 404	615 552	591 239	662 370	727 113	1 221 873	1 717 343	2 258 200	2 864 294
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	359 837	373 676	351 949	333 804	318 614	323 404	297 034	328 193	708 254	865 097	1 051 294	1 230 568
Нематериальные активы на конец отчетного года				132	87	130	78	46	35	25	42	4
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	358 540	322 852	315 499	304 221	309 997	310 615	295 918	318 867	565 450	721 876	839 317	1 016 969
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года		675
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		50 149	36 450	29 451	8 530	12 659	1 038	9 280	142 769	143 196	211 935	213 595
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	1 297
Итого оборотных активов на конец отчетного года	52 885	59 384	122 762	168 600	296 938	267 835	365 336	398 920	513 619	852 246	1 206 906	1 633 726
Запасы на конец отчетного года	8 808	5 343	8 682	8 724	16 132	13 320	23 174	49 989	44 895	61 402	79 464	83 024
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	11 170	30 473	109 945	120 034	144 222	232 470	135 645	45 026	95 865	213 007	470 731	571 497
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	20 000										50 000	99 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	12 907	23 568	304	32 458	129 876	16 736	201 124	294 341	361 205	535 092	539 464	775 628
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			3 831	7 384	6 707	5 309	5 393	9 564	11 654	42 745	67 247	104 577
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	416 279	412 722	433 060	474 711	502 404	614 486	591 239	714 757	1 130 028	1 221 873	1 716 524	2 258 200
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	382 444	359 837	373 676	351 949	333 804	318 614	323 404	340 487	731 096	708 254	865 371	1 051 294
Нематериальные активы на конец предыдущего года					132	87	130	57	46	35	80	42
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	379 915	358 540	322 852	315 499	304 221	309 997	310 615	332 197	586 242	565 450	721 876	839 317
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года			675
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			50 149	36 450	29 451	8 530	12 659	8 233	144 808	142 769	143 415	211 935
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	2 529	1 297
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	33 835	52 885	59 384	122 762	168 600	295 872	267 835	374 270	398 932	513 619	851 153	1 206 906
Запасы на конец предыдущего года	9 890	8 808	5 343	8 682	8 724	16 132	13 320	25 512	49 989	44 895	61 402	79 464
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	10 380	11 170	30 484	109 945	120 034	143 156	232 470	115 542	45 038	95 865	213 007	470 731
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		20 000										50 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	13 565	12 907	23 557	304	32 458	129 876	16 736	227 191	294 341	361 205	535 092	539 464
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года				3 831	7 384	6 708	5 309	6 025	9 564	11 654	41 652	67 247
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	412 722	433 060	474 711	502 404	615 552	591 239	662 370	727 113	1 221 873	1 717 343	2 258 200	2 864 294
ИТОГО капитал на конец отчетного года	371 384	126 742	155 034	175 315	241 414	220 891	287 753	428 314	642 306	1 036 585	1 163 365	1 477 466
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	25	25	25	24	24	24	23	21	21	21	21	21
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года											852	1 007
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	436 485	353 086	353 086	353 086	353 086	353 086	353 086	353 086	274 962	274 962	274 962	274 962
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года								75 821	367 937	761 602	889 234	1 203 490
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	655	284 754	295 777	295 364	295 620	295 525	294 998	196 996	488 687	428 080	499 355	523 077
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		284 708	296 117	296 117	296 117	296 117	296 117	191 172	113 339
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	655	46						5 824	141 744	164 708	277 892	312 796
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									233 604	263 372	221 463	210 281
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	40 683	21 564	23 900	31 725	78 518	74 823	79 619	101 803	90 880	252 678	595 480	863 751
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				6 175	39 814	25 796	25 796	22 294	72
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	40 683	21 535	23 844	16 115	29 989	38 833	43 203	66 963	75 394	210 429	533 985	824 117
Доходы будущих периодов на конец отчетного года		29	56
Оценочные обязательства на конец отчетного года				9 435	8 715	10 194	10 620	12 546	15 414	20 409	29 542	38 140
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года										21 840	31 953	1 494
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	416 279	412 722	433 060	474 711	502 404	614 486	591 239	714 757	1 130 028	1 221 873	1 716 524	2 258 200
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	406 316	371 384	126 742	155 034	175 315	241 414	220 891	321 962	453 053	642 306	1 035 755	1 163 365
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	25	25	25	25	24	24	24	21	21	21	21	21
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года												852
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	436 485	436 485	353 086	353 086	353 086	353 086	353 086	353 086	353 086	274 962	274 962	274 962
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года									100 560	367 937	760 772	889 234
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	655	655	284 754	295 777	295 364	295 620	295 525	302 044	597 327	488 687	428 091	499 355
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			284 708	296 117	296 117	296 117	296 117	296 117	213 339	113 339
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	655	655	46					5 927	148 017	141 744	164 719	277 892
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									235 971	233 604	263 372	221 463
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	9 308	40 683	21 564	23 900	31 725	77 452	74 823	90 751	79 648	90 880	252 678	595 480
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				6 173	6 175	39 814	25 796	25 786	127	72
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	9 231	40 683	21 535	17 727	16 115	28 923	38 833	56 270	66 975	75 394	210 429	533 985
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года			29
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					9 435	8 715	10 194	8 695	12 546	15 414	20 409	29 542
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	77										21 840	31 953

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год				17 630	204 608	280 285	130 434	141 524	350 105	497 840	817 987	728 519
Выручка за предыдущий год	509 742	571 452	646 132	595 420	576 277	757 345	641 204	613 416	1 131 699	1 518 401	1 918 156	2 158 864
Себестоимость продаж за предыдущий год	559 526	603 328	816 456	577 790	371 669	477 060	510 770	471 892	781 594	1 020 561	1 100 169	1 430 345
Выручка за отчетный год	571 452	646 132	595 420	576 277	757 345	641 204	763 071	1 131 699	1 518 401	1 918 156	2 158 864	2 467 873
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год			17 630	204 608	280 285	130 434	256 904	350 105	497 840	817 987	728 519	749 808
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			17 630	59 571	140 764		141 522	141 393	248 109	525 050	416 858	354 459
Коммерческие расходы за отчетный год				87 136	84 446	83 391	63 478	149 614	190 286	220 923	219 979	296 244
Управленческие расходы за отчетный год				57 901	55 075	56 387	51 904	59 098	59 445	72 014	91 682	99 105
Себестоимость продаж за отчетный год	603 328	816 456	577 790	371 669	477 060	510 770	506 167	781 594	1 020 561	1 100 169	1 430 345	1 718 065
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год				17 630	59 571	140 764			141 393	248 109	525 050	416 858
Коммерческие расходы за предыдущий год					87 136	84 446	83 391	93 951	149 614	190 286	220 923	219 979
Управленческие расходы за предыдущий год					57 901	55 075	56 387	47 842	59 098	59 445	72 014	91 682
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год			60 425		99 620		106 893	135 052	237 931	499 226	426 469	421 239
Доходы от участия в других организациях за отчетный год			1 000	286
Проценты к получению за отчетный год	1 530	113	25	35	3 410	59	2 773	10 801	24 791	35 624	57 168	97 296
Проценты к уплате за отчетный год	204	17 353	33 256	33 639	33 639	6 828	6 828	6 749	25 365	21 961	29 811	32 106
Прочие доходы за отчетный год	4 063	4 269	87 136	9 596	2 168	22 933	831	948	4 724	3 312	2 113	21 485
Прочие расходы за отчетный год	8 445	7 719	12 110	48 786	13 083	21 270	31 405	11 341	14 328	42 799	19 859	19 895
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год				60 425		99 620			135 052	237 931	499 226	426 469
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год				1 000	286
Проценты к получению за предыдущий год	871	1 530	113	25	35	3 410	59	5 472	10 801	24 791	35 624	57 168
Проценты к уплате за предыдущий год	640	204	17 353	33 256	33 639	33 639	6 828	6 828	6 749	25 365	21 961	29 811
Прочие доходы за предыдущий год	6 597	4 063	4 269	87 136	9 596	2 168	22 933	13 227	948	4 724	3 312	2 113
Прочие расходы за предыдущий год	4 890	8 445	7 719	12 110	48 786	13 083	21 270	26 624	11 341	14 328	42 799	19 859
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год				47 112		78 444			106 966	189 254	393 665	326 807
Текущий налог на прибыль за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			609	386	413		95
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			36 691		6 999		4 129
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год		37 300					17 382
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		903				1 323	3 593
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			903				1 323
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			386	413	255	95	527
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		36 691			20 921	4 129
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			47 112		78 444		78 417	106 966	189 254	393 665	326 807	314 256
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			47 112		78 444		78 417	106 966	189 254	393 665	326 807	314 256
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				47 112		78 444			106 966	189 254	393 665	326 807
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	25	25	25	25	24	24	24
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	436 485	436 485	353 086	353 086	353 086	353 086	353 086
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	406 316	371 384	126 742	155 034	175 315	241 415	220 891
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	25	25	25	24	24	24	23
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	436 485	353 086	353 086	353 086	353 086	353 086	353 086
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	371 384	126 742	155 034	175 317	241 415	220 891	287 753
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)				39 807
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		13 458	47 112		78 443		78 418
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		13 458	47 112		78 443		78 418
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			47 112		78 443		78 418
Чистая прибыль (ИТОГО)			47 112		78 443		78 418
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		13 458
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		13 458
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)				39 807
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)				1
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)		20 987	18 820		12 343
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)		83 399
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	34 932	153 714		19 523		10 233
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	34 932	258 100	18 820	19 524
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	34 932	153 714		19 523		10 233
Убыток (ИТОГО)	34 932	153 714		19 523		10 233
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)		83 399
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)		83 399
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)				1
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)					12 343
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)				1
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)		20 987	18 820
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)		20 987	18 820
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	371 384	126 742	155 090	175 315	241 414	220 891	609 666
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	406 316	371 384	126 771	155 034	175 315	241 414	220 891

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	23 312			37 201	131 555		213 164	108 772	201 080	433 900	489 160	539 184
Поступления – всего за отчетный год	470 432	551 358	590 523	515 549	744 090	503 295	887 199	1 069 449	1 425 435	1 834 303	2 138 128	2 553 195
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	450 666	532 394	574 199	502 043	740 668	503 221	883 506	1 053 727	1 383 994	1 780 296	2 063 012	2 456 295
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	19 725	18 674	16 324	13 320
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	41	290		186	3 422	74	3 693	15 722	41 441	54 007	75 116	96 900
Платежи – всего за отчетный год	447 120	756 094	597 945	478 348	612 535	586 567	674 035	960 677	1 224 355	1 400 403	1 648 968	2 014 011
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	265 635	517 211	299 614	243 469	376 168	322 815	329 892	531 216	716 728	723 160	817 809	911 402
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	131 726	168 162	182 202	156 769	171 628	191 791	195 662	256 600	312 473	387 853	535 020	703 368
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	204	11 649	34 096	33 637		6 781	6 828	10 241	4 204	23 504
Налога на прибыль организаций за отчетный год		9 072			6 067		20 762	37 045	54 938	95 890	67 678	85 537
Прочие платежи за отчетный год	49 555	50 000	82 033	44 473	58 672	65 180	120 891	125 575	136 012	169 996	228 461	313 704
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год								63 824
Поступления – всего за отчетный год	238 805	20 113	1 152	455	110	105	15	81 535			91 253
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	275		127	169	110	105	15	4
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	237 000	20 000						81 531			91 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	1 530	113	1 025	286							253
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	262 775	68 437	9 573	5 502	21 904	19 682	4 892	17 711	10 634	144 104	350 859	269 631
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	5 775	68 437	9 573	5 502	21 904	19 682	4 892	17 711	10 634	144 104	209 859	220 631
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	257 000										141 000	49 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	20 000	263 721
Поступления – всего за отчетный год	10 000	284 708	11 410
Получение кредитов и займов за отчетный год	10 000	284 708	11 410
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	10 000	20 987	18 820		12 343	10 291	23 899	105 446	123 582	115 909	225 182	33 389
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год		20 987	18 820		12 343	10 291	23 899	501			1 007
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год											156 440
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	10 000							104 945	100 000	91 172
Прочие платежи за отчетный год									23 582	24 737	67 735	33 389
Сальдо денежных потоков за отчетный период		10 661		32 154	97 418		184 388	67 150	66 864	173 887	4 372	236 164
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	1,13 млрд ₽	1,52 млрд ₽	1,92 млрд ₽	2,16 млрд ₽	2,47 млрд ₽
Чистая прибыль	78,4 млн ₽	107,0 млн ₽	189,3 млн ₽	393,7 млн ₽	326,8 млн ₽	314,3 млн ₽
Активы	662,4 млн ₽	727,1 млн ₽	1,22 млрд ₽	1,72 млрд ₽	2,26 млрд ₽	2,86 млрд ₽
Капитал и резервы	287,8 млн ₽	428,3 млн ₽	642,3 млн ₽	1,04 млрд ₽	1,16 млрд ₽	1,48 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+34,2 %	+26,3 %	+12,5 %	+14,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	4,59	3,92	5,65	3,37	2,03	1,89	2,75 ▼	3,11
Коэффициент быстрой ликвидности	4,23	3,33	5,03	2,96	1,78	1,67	2,07 ▼	1,53
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,53	2,89	3,97	2,12	0,99	1,01	1,71 ▼	1,25
Коэффициент автономии	0,43	0,59	0,53	0,60	0,52	0,52	0,74 ▼	0,67
Финансовый рычаг	1,30	0,70	0,90	0,66	0,94	0,94	0,21 ▼	0,26
Рентабельность продаж	—	12,5 %	16,3 %	27,4 %	19,3 %	14,4 %	8,8 % ▲	7,8 %
Чистая рентабельность	—	9,5 %	12,5 %	20,5 %	15,1 %	12,7 %	5,7 % ▲	4,9 %
Рентабельность активов (ROA)	11,8 %	14,7 %	15,5 %	22,9 %	14,5 %	11,0 %	11,8 % ▼	8,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	27,3 %	25,0 %	29,5 %	38,0 %	28,1 %	21,3 %	23,1 % ▼	20,8 %
Оборачиваемость активов	—	1,56	1,24	1,12	0,96	0,86	2,60 ▼	2,27
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	15 дн.	23 дн.	41 дн.	80 дн.	85 дн.	22 дн. ▼	24 дн.
Оборачиваемость запасов	17 дн.	23 дн.	16 дн.	20 дн.	20 дн.	18 дн.	10 дн. ▼	18 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	31 дн.	31 дн.	27 дн.	70 дн.	136 дн.	175 дн.	20 дн. ▼	24 дн.
Финансовый цикл	—	7 дн.	12 дн.	-9 дн.	-36 дн.	-73 дн.	5 дн. ▲	16 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,78	0,74	0,82	0,70	0,51	0,47	0,72 ▼	0,74
Модель Альтмана (Z"-счёт)	4,57	5,77	5,72	7,29	5,44	5,24	8,47 ▼	5,20

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 12,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.90.4 (компаний: 2846).