Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭПРОН-8", Сочи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭПРОН-8"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 232 | 130 655 | 76 731 | 73 991 | 147 637 | 133 181 | 106 625 | 135 837 | 161 069 | 69 286 | 48 880 | 30 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 632 | 4 675 | 9 873 | 21 945 | 35 972 | 34 830 | 46 754 | 96 607 | 87 666 | 34 963 | 28 564 | 4 054 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 162 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 632 | 4 669 | 4 049 | 4 794 | 28 590 | 28 443 | 24 555 | 63 369 | 53 576 | 24 543 | 14 335 | 4 054 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 400 | 24 400 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 5 824 | 17 152 | 7 382 | 6 387 | 22 199 | 8 838 | 9 528 | 10 420 | 14 229 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 600 | 125 980 | 66 858 | 52 045 | 111 665 | 98 351 | 59 871 | 39 230 | 73 403 | 34 323 | 20 316 | 26 364 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 144 | 8 515 | 4 374 | 7 474 | 11 399 | 9 782 | 8 666 | 8 336 | 7 684 | 3 120 | 2 992 | 2 806 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 48 | 101 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 091 | 62 152 | 42 811 | 23 949 | 66 795 | 45 550 | 21 185 | 30 547 | 30 096 | 5 896 | 6 842 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 500 | 19 335 | 2 727 | 10 379 | 26 007 | 26 246 | 30 000 | 25 000 | 10 000 | 23 495 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 312 | 2 644 | 164 | 17 733 | 22 950 | 16 750 | 3 411 | 42 | 5 320 | 306 | 482 | 63 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 169 | 174 | 146 | 94 | 161 | 363 | 305 | 303 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 696 | 108 452 | 130 655 | 76 731 | 73 991 | 147 637 | 133 181 | 96 053 | 135 837 | 161 069 | 69 286 | 48 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 984 | 2 632 | 4 675 | 9 873 | 21 946 | 35 972 | 34 830 | 29 964 | 96 607 | 87 666 | 34 963 | 28 564 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 162 | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 984 | 2 632 | 4 669 | 4 049 | 4 794 | 28 590 | 28 443 | 15 230 | 63 369 | 53 576 | 24 543 | 14 335 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 400 | 24 400 | 14 229 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 5 824 | 17 152 | 7 382 | 6 387 | 14 734 | 8 838 | 9 528 | 10 420 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 712 | 105 820 | 125 980 | 66 858 | 52 045 | 111 665 | 98 351 | 66 089 | 39 230 | 73 403 | 34 323 | 20 316 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 332 | 5 144 | 8 515 | 4 374 | 7 474 | 11 399 | 9 782 | 8 985 | 8 336 | 7 684 | 3 120 | 2 992 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 48 | 101 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 713 | 63 324 | 62 152 | 42 811 | 23 949 | 66 795 | 45 550 | 31 491 | 30 547 | 30 096 | 5 896 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 500 | 19 335 | 2 727 | 10 379 | 26 007 | 24 400 | 30 000 | 25 000 | 16 842 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 153 | 37 312 | 2 644 | 164 | 17 733 | 22 950 | 16 750 | 918 | 42 | 5 320 | 306 | 482 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 514 | 40 | 169 | 174 | 146 | 94 | 161 | 295 | 305 | 303 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 232 | 130 655 | 76 731 | 73 991 | 147 637 | 133 181 | 106 625 | 135 837 | 161 069 | 69 286 | 48 880 | 30 418 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 933 | 82 034 | 55 872 | 4 814 | 40 760 | 43 832 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 321 | 22 972 | 22 972 | 22 972 | 17 199 | 17 199 | 17 199 | 17 199 | 17 199 | 17 199 | 17 199 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 597 | 59 047 | 32 885 | 23 546 | 26 618 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 15 006 | 29 378 | 26 500 | 26 507 | 9 | 10 | 1 | 1 | 244 869 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 29 378 | 26 500 | 26 500 | 244 869 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 1 | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 299 | 48 621 | 20 853 | 54 170 | 77 499 | 62 849 | 109 137 | 302 937 | 336 170 | 274 284 | 263 737 | 1 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 151 | 18 762 | 29 079 | 88 653 | 281 608 | 294 879 | 255 280 | 246 116 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 238 | 48 621 | 20 853 | 35 181 | 53 741 | 33 770 | 20 484 | 21 229 | 39 591 | 17 801 | 17 169 | 1 130 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 813 | 1 838 | 4 996 | 100 | 1 700 | 1 203 | 452 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 248 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 696 | 108 452 | 130 655 | 76 731 | 73 991 | 147 637 | 133 181 | 96 053 | 135 837 | 161 069 | 69 286 | 48 880 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 615 | 81 933 | 82 034 | 55 872 | 4 814 | 40 760 | 43 832 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 463 | 23 321 | 22 972 | 22 972 | 22 972 | 17 199 | 17 199 | 17 199 | 17 199 | 17 199 | 17 199 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 137 | 58 597 | 59 047 | 32 885 | 23 546 | 26 618 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 15 006 | 29 378 | 26 500 | 9 | 9 | 10 | 1 | 246 117 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 29 378 | 26 500 | 246 116 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 1 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 081 | 26 519 | 48 621 | 20 853 | 54 171 | 77 499 | 62 849 | 265 488 | 302 937 | 336 170 | 274 284 | 17 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 151 | 18 762 | 29 079 | 251 577 | 281 608 | 294 879 | 255 280 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 081 | 14 706 | 48 621 | 20 853 | 35 182 | 53 741 | 33 770 | 13 814 | 21 229 | 39 591 | 17 801 | 17 169 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 813 | 1 838 | 4 996 | 97 | 100 | 1 700 | 1 203 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 452 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 688 | 12 890 | 35 430 | 13 759 | 34 137 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 65 865 | 49 969 | 116 846 | 2 111 | 114 610 | 162 120 | 174 564 | 16 491 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 177 | 37 079 | 81 416 | 7 370 | 154 674 | 148 361 | 186 113 | 1 456 | 4 501 | 7 334 | 5 574 | 17 646 |
| Выручка за отчетный год | 49 969 | 116 846 | 2 111 | 114 610 | 162 120 | 174 564 | 16 627 | 16 491 | 22 821 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 890 | 35 430 | 13 759 | 14 314 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 089 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 801 | 51 916 | 20 227 | 23 815 | 32 240 | 48 018 | 33 661 | 70 126 | 67 128 | 40 040 | 15 469 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 079 | 81 416 | 7 370 | 154 674 | 148 361 | 186 113 | 66 124 | 4 501 | 7 334 | 5 574 | 2 177 | 28 260 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 121 | 1 089 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 567 | 11 801 | 51 916 | 20 227 | 23 815 | 32 240 | 48 018 | 21 630 | 70 126 | 67 128 | 40 040 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 258 | 928 | 45 574 | 7 882 | 8 690 | 17 063 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 631 | 960 | 2 | 3 221 | 1 847 | 2 192 | 1 959 | 1 988 | 2 772 | 3 157 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 | 3 798 | 4 989 | 4 293 | 7 403 | 17 497 | 18 955 | 15 425 | 11 740 | 284 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 68 645 | 58 998 | 51 239 | 26 970 | 77 243 | 83 203 | 75 858 | 103 551 | 89 772 | 114 088 | 4 596 | 11 097 |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 494 | 42 215 | 58 186 | 17 930 | 11 420 | 13 308 | 75 385 | 4 696 | 6 468 | 85 438 | 8 328 | 5 682 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 328 | 1 258 | 928 | 45 574 | 7 882 | 8 690 | 31 834 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 75 | 18 | 631 | 960 | 2 | 3 221 | 1 847 | 1 958 | 1 959 | 1 988 | 2 772 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | 3 798 | 4 989 | 4 293 | 16 562 | 17 497 | 18 955 | 15 425 | 11 740 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 411 | 68 645 | 58 998 | 51 239 | 26 970 | 77 243 | 83 203 | 29 544 | 103 551 | 89 772 | 114 088 | 11 565 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 279 | 68 494 | 42 215 | 58 186 | 17 930 | 11 420 | 13 308 | 65 488 | 4 696 | 6 468 | 85 438 | 8 529 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 913 | 969 | 102 | 35 812 | 3 072 | 2 385 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 415 | 289 | 660 | 3 713 | 689 | 5 831 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 5 817 | 11 328 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 173 | 3 751 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 289 | 660 | 3 713 | 689 | 5 831 | 3 812 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 647 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 150 | 647 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 8 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 5 817 | 11 328 | 9 770 | 15 812 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 173 | 458 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 827 | 450 | 35 812 | 3 072 | 2 385 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 969 | 102 | 35 812 | 3 072 | 2 385 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 348 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 846 | 827 | 450 | 35 812 | 3 072 | 2 385 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 348 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 23 463 | 23 321 | 22 972 | 22 972 | 22 972 | 17 199 | 17 199 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 137 | 58 597 | 59 047 | 32 885 | 23 546 | 26 618 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 86 615 | 81 933 | 82 034 | 55 872 | 4 814 | 40 760 | 43 832 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 23 321 | 22 972 | 22 972 | 22 972 | 17 199 | 17 199 | 17 199 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 597 | 59 047 | 32 885 | 23 547 | 26 618 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 81 933 | 82 034 | 55 872 | 4 814 | 40 761 | 43 832 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 968 | 450 | 41 720 | 3 072 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 968 | 450 | 41 720 | 3 072 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 968 | 101 | 35 812 | 3 072 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 968 | 101 | 35 812 | 3 072 | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 773 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 5 773 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 349 | 135 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 349 | 135 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 142 | 349 | 5 773 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 508 | 26 162 | 51 058 | 72 851 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 650 | 349 | 26 162 | 51 058 | 5 773 | 72 851 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 162 | 51 058 | 72 851 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 26 162 | 51 058 | 72 851 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 142 | 5 773 | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 142 | 5 773 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 349 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 508 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 508 | 349 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 81 933 | 82 034 | 55 872 | 4 814 | 40 760 | 43 832 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 86 615 | 81 933 | 82 034 | 55 872 | 4 814 | 40 760 | 43 832 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 121 | 6 548 | 27 758 | 44 069 | 7 967 | 37 850 | 2 966 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 150 | 153 844 | 61 032 | 161 577 | 283 502 | 420 406 | 156 627 | 49 478 | 104 880 | 275 912 | 58 025 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 420 | 116 315 | 2 111 | 136 120 | 201 491 | 316 292 | 105 845 | 46 198 | 100 364 | 102 488 | 20 711 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 66 348 | 24 276 | 35 834 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 382 | 13 253 | 23 087 | 25 457 | 82 011 | 104 114 | 50 782 | 3 280 | 4 516 | 173 424 | 37 314 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 103 029 | 147 296 | 97 063 | 133 819 | 239 433 | 412 439 | 217 667 | 63 674 | 67 030 | 288 215 | 55 059 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 179 | 88 308 | 42 041 | 79 045 | 79 057 | 159 864 | 60 898 | 19 989 | 17 895 | 21 763 | 6 193 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 439 | 27 988 | 23 432 | 22 734 | 38 856 | 79 076 | 60 774 | 25 398 | 31 363 | 15 592 | 8 440 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 263 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 289 | 396 | 335 | 2 141 | 254 | 2 026 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 122 | 30 604 | 14 532 | 32 040 | 121 520 | 171 358 | 95 741 | 18 287 | 17 509 | 248 834 | 40 426 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 33 550 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 | 49 100 | 85 630 | 14 362 | 732 | 191 | 28 | 2 289 | 17 787 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 45 | 22 745 | 14 362 | 615 | 15 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 | 385 | 117 | 191 | 28 | 2 289 | 2 787 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 100 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 020 | 90 313 | 52 080 | 61 970 | 46 149 | 17 503 | 4 469 | 52 600 | 403 900 | 222 517 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 90 313 | 8 519 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 020 | 42 080 | 61 970 | 37 630 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 503 | 4 469 | 52 600 | 403 900 | 222 517 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 419 | 6 565 | 3 145 | 52 170 | 13 320 | 20 000 | 408 900 | 201 940 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 620 | 97 400 | 143 600 | 53 370 | 13 320 | 20 000 | 408 900 | 201 940 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 620 | 11 000 | 22 100 | 53 370 | 13 320 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 600 | 121 500 | 20 000 | 408 900 | 201 940 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 201 | 90 835 | 140 455 | 1 200 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 201 | 15 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 835 | 125 455 | 1 200 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 160 | 17 569 | 5 217 | 5 278 | 176 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,6 млн ₽ | — | — | — | 16,5 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -72,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | -29,9 млн ₽ | -9,9 млн ₽ | -723 тыс. ₽ | ||
| Активы | 106,6 млн ₽ | 135,8 млн ₽ | 161,1 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -29,0 млн ₽ | -167,1 млн ₽ | -175,1 млн ₽ | -205,0 млн ₽ | -214,9 млн ₽ | -215,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | +38,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,13 | 0,22 | 0,13 | 0,08 | 23,33 | 1,23 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,10 | 0,19 | 0,11 | 0,07 | 20,85 | 0,98 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,00 | 0,11 | 0,09 | 0,04 | 20,85 | 0,61 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | -0,27 | -1,23 | -1,09 | -2,96 | -4,40 | -7,09 | 0,34 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,07 | 0,75 |
| Рентабельность продаж | -500,1 % | — | — | — | -7,0 % | -23,8 % | 3,9 % ▼ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | -438,1 % | — | — | — | -59,8 % | -3,2 % | 2,0 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -68,3 % | 1,8 % | -5,0 % | -43,1 % | -20,2 % | -2,4 % | 1,4 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 9,1 % | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,16 | — | — | — | 0,34 | 0,75 | 1,04 ▼ | 0,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 465 дн. | — | — | — | 151 дн. | — | 100 дн. | 117 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 676 дн. | 382 дн. | 204 дн. | 502 дн. | 36 дн. | 37 дн. ▲ | 46 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 23,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -709 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.91.2 (компаний: 906).