Финансы НУТЭП, Новороссийск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОРОССИЙСКОЕ УЗЛОВОЕ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 953 141 | 5 957 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 566 552 | 5 694 275 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 271 838 | 2 330 343 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 279 013 | 3 279 013 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 701 | 17 888 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 67 031 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 386 589 | 263 494 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 584 | 39 023 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 140 | 3 452 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 281 900 | 139 844 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 739 | 81 175 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 126 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 589 397 | 5 953 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 114 816 | 5 659 813 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 703 735 | 2 271 838 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 279 072 | 3 279 013 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 132 009 | 15 701 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 93 261 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 474 581 | 293 328 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 346 | 30 584 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 208 | 15 140 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 335 880 | 188 639 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 713 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 403 | 58 839 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 126 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 953 141 | 5 957 769 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 681 528 | 1 967 571 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 975 | 9 975 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 499 | 499 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 671 054 | 1 957 097 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 046 469 | 3 242 367 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 977 231 | 3 136 954 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 69 238 | 105 413 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 225 144 | 747 831 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 113 677 | 695 401 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 552 | 41 254 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 915 | 11 176 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 589 397 | 5 953 141 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 087 545 | 1 681 528 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 975 | 9 975 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 499 | 499 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 077 071 | 1 671 054 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 251 027 | 4 046 469 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 193 495 | 3 977 231 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 57 532 | 69 238 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 825 | 225 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 94 799 | 113 677 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 294 | 93 552 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 732 | 17 915 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 622 127 | 824 197 |
| Выручка за предыдущий год | 1 219 639 | 1 489 256 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 597 512 | 665 059 |
| Выручка за отчетный год | 1 489 256 | 1 705 280 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 824 197 | 992 591 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 728 928 | 894 141 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 492 | 533 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 94 777 | 97 917 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 665 059 | 712 689 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 557 140 | 728 928 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 459 | 492 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 64 528 | 94 777 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 747 926 | 361 765 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 831 | 2 912 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 187 496 | 174 891 |
| Прочие доходы за отчетный год | 274 623 | 35 854 |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 960 | 396 251 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 410 832 | 747 926 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 106 | 4 831 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 348 | 187 496 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 238 085 | 274 623 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 362 151 | 72 960 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 325 147 | 593 983 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 540 | 25 929 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 706 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 236 | |
| Прочее за предыдущий год | 228 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 929 | 41 734 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 369 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 706 | 36 175 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 187 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 593 983 | 286 043 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 593 983 | 286 043 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 325 147 | 593 983 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 975 | 9 975 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 499 | 499 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 077 071 | 1 671 054 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 087 545 | 1 681 528 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 975 | 9 975 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 499 | 499 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 671 054 | 1 957 097 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 681 528 | 1 967 571 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 593 983 | 286 043 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 593 983 | 286 043 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 593 983 | 286 043 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 593 983 | 286 043 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 681 528 | 1 967 571 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 087 545 | 1 681 528 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 910 090 | 835 011 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 599 790 | 1 858 543 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 546 291 | 1 703 527 |
| Прочие поступления за отчетный год | 53 499 | 155 016 |
| Платежи – всего за отчетный год | 689 700 | 1 023 532 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 143 096 | 426 333 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 157 262 | 190 586 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 171 067 | 371 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 929 | 29 998 |
| Прочие платежи за отчетный год | 192 346 | 376 244 |
| Поступления – всего за отчетный год | 402 718 | 40 516 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 59 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 70 000 | 40 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 457 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 332 718 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 172 006 | 276 420 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 765 951 | 236 420 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 76 367 | 40 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 329 688 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 348 | 25 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 772 | 25 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 576 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 159 030 | 603 128 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 159 030 | 603 128 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 979 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 357 |