Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОТРАНС ЮГ", Кирилловка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОТРАНС ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 666 856 | 1 093 752 | 801 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 671 | 17 171 | 3 128 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 671 | 17 171 | 3 128 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 641 184 | 1 076 581 | 798 563 |
| Запасы на конец отчетного года | 625 946 | 633 795 | 571 215 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 973 710 | 367 104 | 148 093 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 544 | 72 358 | 76 297 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 319 | 748 | 676 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 665 | 2 576 | 2 282 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 763 490 | 1 666 856 | 1 093 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 600 | 25 671 | 17 171 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 600 | 25 671 | 17 171 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 724 890 | 1 641 184 | 1 076 581 |
| Запасы на конец предыдущего года | 540 192 | 625 946 | 633 795 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 381 098 | 973 710 | 367 105 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 304 | 39 544 | 72 358 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 760 656 | 319 | 748 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 640 | 1 665 | 2 576 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 666 856 | 1 093 752 | 801 691 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 293 | 111 865 | 121 582 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 97 243 | 111 815 | 121 532 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 010 926 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 010 926 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 558 637 | 981 887 | 680 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 044 | 142 792 | 133 085 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 453 593 | 839 095 | 547 024 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 763 490 | 1 666 856 | 1 093 752 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 853 | 97 293 | 111 865 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 86 803 | 97 243 | 111 815 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 010 926 | 1 010 926 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 010 926 | 1 010 926 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 665 711 | 558 637 | 981 887 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 361 | 105 044 | 142 792 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 646 350 | 453 593 | 839 095 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 528 | 194 237 | 168 708 |
| Выручка за предыдущий год | 442 945 | 369 560 | 289 841 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 189 417 | 175 323 | 121 133 |
| Выручка за отчетный год | 369 560 | 289 841 | 236 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 237 | 210 321 | 143 214 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 517 | 66 219 | 25 841 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 131 720 | 144 102 | 117 373 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 175 323 | 79 520 | 93 186 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 821 | 62 517 | 66 219 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 171 707 | 131 720 | 102 489 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 687 | 18 215 | 12 146 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 256 | 33 898 | 1 680 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 843 | 1 532 | 3 123 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 417 | 15 638 | 15 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 778 | 12 687 | 18 215 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 637 | 483 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 342 | 49 256 | 33 898 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 100 | 3 843 | 1 049 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 438 | 4 417 | 15 638 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 586 | 10 440 | 14 572 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 192 | 2 247 | 3 643 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 247 | 3 643 | 2 429 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 440 | 14 572 | 9 717 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 440 | 14 572 | 9 717 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 586 | 10 440 | 14 572 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 803 | 97 243 | 111 815 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 86 853 | 97 293 | 111 865 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 243 | 111 815 | 121 532 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 293 | 111 865 | 121 582 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 440 | 14 572 | 9 717 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 440 | 14 572 | 9 717 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 440 | 14 572 | 9 717 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 440 | 14 572 | 9 717 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 293 | 111 865 | 121 581 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 86 853 | 97 293 | 111 865 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 | 452 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 032 806 | 1 707 101 | 459 646 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 032 621 | 1 661 436 | 458 742 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 185 | 45 665 | 904 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 032 743 | 1 706 649 | 459 718 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 774 037 | 632 670 | 321 505 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 364 | 26 594 | 40 106 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 49 256 | 33 898 | 11 388 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 091 | 2 561 | 3 680 |
| Прочие платежи за отчетный год | 178 995 | 1 010 926 | 83 039 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 480 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 240 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 240 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 240 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 240 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 63 | 452 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 10,4 млн ₽ |
| Активы | 1,67 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 303 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 944 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.