Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "БРИГАНТИНА", Новороссийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "БРИГАНТИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 853 | 6 172 | 10 455 | 6 153 | 1 396 | 3 549 | 3 932 | 2 896 | 11 205 | 4 011 | 21 144 | 27 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 674 | 957 | 587 | 237 | 180 | 469 | 386 | 197 | 146 | 94 | 394 | 12 599 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 661 | 957 | 577 | 227 | 170 | 459 | 376 | 187 | 136 | 84 | 384 | 479 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 120 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 180 | 5 215 | 9 868 | 5 916 | 1 216 | 3 080 | 3 546 | 2 699 | 11 059 | 3 917 | 20 750 | 14 524 |
| Запасы на конец отчетного года | 967 | 902 | 861 | 386 | 547 | 1 245 | 1 034 | 810 | 33 | 1 149 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 059 | 4 104 | 8 083 | 5 204 | 597 | 820 | 2 252 | 2 517 | 10 999 | 2 928 | 20 147 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 093 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 154 | 209 | 934 | 326 | 72 | 1 015 | 260 | 182 | 60 | 179 | 570 | 282 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 591 | 24 853 | 6 172 | 10 455 | 6 153 | 1 396 | 3 549 | 5 891 | 2 896 | 11 205 | 4 011 | 21 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 668 | 1 661 | 967 | 587 | 237 | 180 | 469 | 258 | 197 | 146 | 94 | 12 504 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 652 | 1 661 | 957 | 577 | 227 | 170 | 459 | 248 | 187 | 136 | 84 | 384 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 120 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 923 | 23 192 | 5 205 | 9 868 | 5 916 | 1 216 | 3 080 | 5 633 | 2 699 | 11 059 | 3 917 | 8 640 |
| Запасы на конец предыдущего года | 672 | 967 | 902 | 861 | 386 | 547 | 1 245 | 577 | 810 | 33 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 910 | 12 071 | 3 996 | 8 234 | 5 204 | 597 | 820 | 4 521 | 2 517 | 10 999 | 2 928 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 037 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 341 | 10 154 | 317 | 773 | 326 | 72 | 1 015 | 535 | 182 | 60 | 179 | 570 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 853 | 6 172 | 10 455 | 6 153 | 1 396 | 3 549 | 3 932 | 2 896 | 11 205 | 4 011 | 21 144 | 27 123 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 765 | 1 796 | 4 478 | 17 065 | 21 246 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 060 | 8 746 | 619 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 060 | 8 746 | 619 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 088 | 4 376 | 5 977 | 6 562 | 5 446 | 6 582 | 8 727 | 11 951 | 28 030 | 7 593 | 4 079 | 5 877 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 088 | 4 376 | 5 977 | 6 562 | 5 446 | 6 582 | 8 727 | 11 951 | 28 000 | 7 593 | 4 079 | 5 877 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 591 | 24 853 | 6 172 | 10 455 | 6 153 | 1 396 | 3 549 | 5 891 | 2 896 | 11 205 | 4 011 | 21 144 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 150 | 21 765 | 1 796 | 4 478 | 17 065 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 060 | 8 746 | 619 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 060 | 8 746 | 619 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 441 | 3 088 | 4 376 | 5 977 | 6 562 | 5 912 | 6 582 | 24 126 | 11 951 | 28 030 | 7 593 | 4 079 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 441 | 3 088 | 4 376 | 5 977 | 6 562 | 5 912 | 6 582 | 24 126 | 11 951 | 28 000 | 7 593 | 4 079 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 309 | 8 897 | 120 717 | 2 457 | 4 083 | 78 351 | 90 490 | 97 439 | 146 588 | 204 536 | ||
| Выручка за предыдущий год | 66 720 | 73 621 | 65 531 | 65 706 | 54 645 | 54 029 | 60 920 | 35 362 | 43 271 | 48 388 | 84 574 | 121 220 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 589 | 64 724 | 55 186 | 63 249 | 59 576 | 54 959 | 56 837 | 42 989 | 47 219 | 49 051 | 62 014 | 83 316 |
| Выручка за отчетный год | 73 621 | 65 531 | 65 706 | 54 645 | 54 029 | 60 920 | 53 711 | 43 271 | 48 388 | 84 574 | 121 220 | 118 025 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 207 | 4 083 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 207 | 4 083 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 426 | 63 324 | 54 178 | 59 576 | 54 959 | 56 837 | 54 126 | 47 219 | 49 051 | 62 014 | 83 316 | 109 446 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 897 | 2 457 | 4 083 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 555 | 2 314 | 11 835 | 3 378 | 1 121 | 334 | 3 100 | 1 698 | 1 468 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 471 | 1 586 | 1 875 | 1 290 | 935 | 1 116 | 1 022 | 607 | 15 | 2 242 | 459 | 202 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 084 | 1 479 | 9 960 | 1 246 | 2 363 | 1 821 | 706 | 514 | 319 | 858 | 1 239 | 1 266 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 464 | 9 579 | 11 203 | 3 443 | 3 378 | 2 855 | 1 121 | 334 | 3 100 | 1 698 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 613 | 1 766 | 1 586 | 1 875 | 1 290 | 935 | 1 116 | 2 461 | 607 | 15 | 2 242 | 459 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 851 | 1 084 | 9 617 | 889 | 1 246 | 2 363 | 1 821 | 394 | 514 | 319 | 858 | 1 239 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 264 | 7 614 | 1 746 | 2 681 | 1 482 | 21 366 | 33 468 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 629 | 1 965 | 568 | 762 | 1 749 | 1 896 | 1 044 | 847 | 1 482 | 2 578 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 968 | 568 | 762 | 1 283 | 1 896 | 1 663 | 847 | 1 482 | 2 578 | 3 656 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 614 | 1 746 | 2 681 | 1 482 | 21 366 | 33 468 | 4 181 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 614 | 1 746 | 2 681 | 1 482 | 21 366 | 33 468 | 4 181 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 53,7 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 84,6 млн ₽ | 121,2 млн ₽ | 118,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Активы | 3,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -4,8 млн ₽ | -23,1 млн ₽ | -25,6 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -19,4 % | +11,8 % | +74,8 % | +43,3 % | -2,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,23 | 0,39 | 0,52 | 5,09 | 2,47 | 1,64 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,23 | 0,39 | 0,41 | 5,08 | 2,28 | 1,24 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,14 | 2,28 | 0,96 ▲ | 0,52 |
| Коэффициент автономии | -1,22 | -7,98 | -2,28 | -1,05 | 0,81 | 0,78 | 0,52 ▲ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,24 | 0,28 | 0,33 ▲ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | -0,8 % | -9,1 % | -1,4 % | 26,7 % | 31,3 % | 7,3 % | 6,7 % ▲ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | -3,3 % | -10,9 % | -5,1 % | 25,3 % | 27,6 % | 3,5 % | 2,4 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -44,8 % | -162,4 % | -21,9 % | 532,7 % | 158,3 % | 15,4 % | 0,7 % ▲ | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 196,1 % | 19,7 % | 5,9 % ▲ | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 13,66 | 14,94 | 4,32 | 21,09 | 5,73 | 4,35 | 0,76 ▲ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 21 дн. | 83 дн. | 13 дн. | 61 дн. | — | 46 дн. | 21 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 4 дн. | 12 дн. ▲ | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 59 дн. | 92 дн. | 208 дн. | 45 дн. | 18 дн. | 20 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -37 дн. | -71 дн. | -125 дн. | -27 дн. | 43 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,46 | -3,43 | -1,53 | -0,94 | 0,80 | 0,60 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -9,39 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 705).