Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬ-АГРО", Цемдолина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬ-АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 274 | 8 824 | 12 354 | 40 228 | 35 565 | 20 739 | 12 832 | 7 391 | 4 667 | 4 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 928 | 5 157 | 11 170 | 31 535 | 35 517 | 15 848 | 10 967 | 6 925 | 3 853 | 3 351 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 75 | 66 | 36 | 27 | 17 | 7 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 928 | 5 157 | 11 113 | 31 460 | 35 451 | 15 798 | 9 587 | 4 454 | 665 | 176 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 57 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 1 353 | 2 454 | 3 181 | 3 175 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 346 | 3 667 | 1 184 | 8 693 | 48 | 4 891 | 1 865 | 466 | 814 | 730 |
| Запасы на конец отчетного года | 267 | 267 | 10 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 | 65 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 642 | 2 903 | 617 | 8 489 | 18 | 2 179 | 81 | 422 | 691 | 650 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 700 | 1 690 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 437 | 497 | 557 | 123 | 4 | 12 | 7 | 27 | 110 | 38 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 26 | 22 | 17 | 13 | 42 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 165 | 8 274 | 8 824 | 23 781 | 40 228 | 22 455 | 20 739 | 12 832 | 7 391 | 4 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 469 | 2 928 | 5 157 | 16 820 | 31 535 | 21 896 | 15 848 | 10 967 | 6 925 | 3 853 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 85 | 75 | 46 | 36 | 27 | 17 | 7 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 469 | 2 928 | 5 157 | 16 735 | 31 460 | 21 836 | 15 798 | 9 587 | 4 454 | 665 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 14 | 1 353 | 2 454 | 3 181 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 696 | 5 346 | 3 667 | 6 961 | 8 693 | 559 | 4 891 | 1 865 | 466 | 814 |
| Запасы на конец предыдущего года | 267 | 267 | 267 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 | 65 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 047 | 3 642 | 2 903 | 6 897 | 8 489 | 555 | 2 179 | 81 | 422 | 691 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 700 | 1 690 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 382 | 1 437 | 497 | 25 | 123 | 4 | 12 | 7 | 27 | 110 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 27 | 22 | 17 | 13 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 274 | 8 824 | 12 354 | 40 228 | 35 565 | 20 739 | 12 832 | 7 391 | 4 667 | 4 081 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 012 | 8 731 | 8 183 | 9 135 | 9 332 | 12 196 | 6 830 | 2 417 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 127 | 9 324 | 12 188 | 6 822 | 2 409 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 5 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 5 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 262 | 93 | 4 171 | 31 086 | 26 228 | 8 543 | 6 002 | 4 974 | 5 343 | 4 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 005 | 30 700 | 25 299 | 7 802 | 5 720 | 4 784 | 5 070 | 4 450 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 262 | 93 | 3 166 | 386 | 929 | 671 | 259 | 190 | 273 | 276 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 70 | 23 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 165 | 8 274 | 8 824 | 23 781 | 40 228 | 22 455 | 20 739 | 12 832 | 7 391 | 4 667 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 768 | 8 012 | 8 731 | 8 521 | 9 135 | 11 785 | 12 196 | 6 830 | 2 417 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 513 | 9 127 | 11 777 | 12 188 | 6 822 | 2 409 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 7 | 1 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 7 | 1 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 397 | 262 | 93 | 15 251 | 31 086 | 10 669 | 8 543 | 6 002 | 4 974 | 5 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 204 | 30 700 | 10 072 | 7 802 | 5 720 | 4 784 | 5 070 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 397 | 262 | 93 | 47 | 386 | 529 | 671 | 259 | 190 | 273 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 68 | 70 | 23 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 457 | 1 585 | 10 951 | 8 129 | 10 777 | 13 218 | 13 448 | 4 429 | 4 823 | 5 910 |
| Выручка за предыдущий год | 4 688 | 5 992 | 6 037 | 8 129 | 10 777 | 13 218 | 13 448 | 4 429 | 4 823 | 5 910 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 231 | 4 407 | 4 914 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 5 992 | 6 037 | 6 474 | 10 777 | 15 439 | 13 448 | 4 429 | 4 823 | 5 910 | 6 314 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 585 | 1 123 | 10 777 | 15 439 | 13 448 | 4 429 | 4 823 | 5 910 | 6 314 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 585 | 1 123 | 1 861 | 1 858 | 784 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 905 | 12 176 | 11 213 | 10 130 | 9 337 | 8 686 | 5 666 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 011 | 1 405 | 1 451 | 753 | 740 | 752 | 689 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 407 | 4 914 | 6 003 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 457 | 1 585 | 1 100 | 1 861 | 1 504 | 784 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 111 | 7 905 | 10 064 | 11 213 | 10 130 | 9 337 | 8 686 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 918 | 1 011 | 1 650 | 1 451 | 753 | 740 | 752 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 556 | 991 | 1 148 | 842 | 249 | 515 | 43 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 73 | 135 | 22 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 951 | 1 103 | 342 | 354 | 270 | 94 | 91 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 1 907 | 100 | 247 | 32 | 200 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 2 039 | 1 043 | 315 | 508 | 32 | 32 | 12 | 198 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 334 | 1 556 | 3 946 | 493 | 842 | 991 | 515 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 73 | 135 | 22 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 305 | 951 | 462 | 342 | 354 | 270 | 94 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 1 907 | 247 | 32 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 123 | 65 | 2 039 | 302 | 315 | 51 | 32 | 32 | 12 | 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 334 | 1 244 | 712 | 338 | 614 | 787 | 411 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 312 | 279 | 146 | 230 | 1 339 | 1 101 | 727 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 312 | 279 | 71 | 230 | 54 | 1 339 | 1 101 | 727 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 2 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 244 | 712 | 614 | 197 | 411 | 31 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 244 | 712 | 614 | 197 | 411 | 31 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 338 | 614 | 787 | 411 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 513 | 9 127 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 521 | 9 135 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 127 | 9 127 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 135 | 9 135 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 614 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 614 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 614 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 614 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 135 | 9 332 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 521 | 9 135 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 881 | 5 108 | 465 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 562 | 21 458 | 14 050 | 7 634 | 5 427 | 6 774 | 6 342 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 345 | 18 065 | 13 977 | 7 499 | 5 405 | 6 774 | 6 342 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 217 | 3 393 | 73 | 135 | 22 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 964 | 15 577 | 8 942 | 7 169 | 6 147 | 6 991 | 6 414 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 931 | 12 397 | 3 626 | 4 568 | 5 037 | 5 970 | 5 289 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 614 | 858 | 1 948 | 551 | 444 | 435 | 387 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 955 | 504 | 212 | 956 | 256 | 108 | 91 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 256 | 20 | 99 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 208 | 1 798 | 3 057 | 1 094 | 410 | 478 | 158 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 010 | 1 690 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 010 | 1 690 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 010 | 1 690 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 700 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 700 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 500 | 300 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 700 | 7 400 | 8 550 | 4 420 | 300 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 700 | 7 400 | 8 550 | 4 420 | 300 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 200 | 13 400 | 10 950 | 1 480 | 5 370 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 200 | 13 400 | 10 950 | 1 480 | 5 370 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 98 | 8 | 20 | 83 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 411 тыс. ₽ | -5,4 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | 31 тыс. ₽ | ||
| Активы | 20,7 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -676 тыс. ₽ | -645 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -67,1 % | +8,9 % | +22,5 % | +6,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,31 | 0,09 | 0,15 | 0,15 | 1,80 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,15 | 1,46 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,28 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,93 ▼ | 0,61 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,53 | 0,33 | -0,14 | -0,16 | 0,54 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,70 | 0,88 | 2,06 | — | — | 0,36 | 0,85 |
| Рентабельность продаж | 5,8 % | -145,7 % | -108,9 % | -59,7 % | -0,6 % | 6,6 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 3,1 % | -121,2 % | -91,5 % | -52,3 % | 0,5 % | 4,8 % ▼ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | -41,8 % | -59,7 % | -66,3 % | 0,8 % | 1,2 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,4 % | -78,6 % | -182,6 % | — | — | 6,2 % | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,65 | 0,35 | 0,65 | 1,27 | 1,55 | 0,48 ▲ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. | 7 дн. | 32 дн. | 43 дн. | 38 дн. | 177 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 13 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39.2 (компаний: 653).