Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД", Верхнебаканский
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 871 212 | 18 911 833 | 18 006 408 | 19 243 472 | 19 399 971 | 18 860 026 | 18 357 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 254 577 | 18 096 037 | 17 120 096 | 18 133 499 | 17 618 686 | 17 242 810 | 16 647 774 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 154 | 154 | 26 404 | 25 206 | 24 009 | 22 812 | 21 614 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 36 019 | 60 336 | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 507 777 | 16 677 438 | 16 245 464 | 17 173 320 | 16 670 297 | 16 036 583 | 15 591 913 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 420 565 | 839 334 | 846 168 | 913 629 | 873 104 | 1 112 704 | 992 534 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 290 062 | 518 775 | 2 060 | 21 343 | 51 276 | 70 711 | 41 713 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 616 635 | 815 796 | 886 312 | 1 109 974 | 1 781 285 | 1 617 216 | 1 709 365 |
| Запасы на конец отчетного года | 319 578 | 467 070 | 586 238 | 593 103 | 807 196 | 923 792 | 1 248 585 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 322 | 2 363 | 2 063 | 701 | 1 366 | 370 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 003 | 183 843 | 166 540 | 343 004 | 526 350 | 380 021 | 197 264 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 190 | 26 190 | 26 190 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 160 798 | 76 714 | 29 496 | 25 313 | 187 464 | 104 081 | 110 042 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 934 | 85 806 | 77 848 | 120 300 | 233 384 | 207 956 | 153 104 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 276 413 | 18 871 212 | 18 878 893 | 19 630 316 | 19 243 472 | 19 653 453 | 18 860 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 496 472 | 18 254 577 | 18 063 097 | 18 744 004 | 18 133 499 | 17 872 168 | 17 242 810 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 154 | 27 549 | 26 404 | 25 206 | 24 009 | 22 812 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 36 019 | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 749 845 | 17 507 777 | 16 677 438 | 17 869 372 | 17 173 320 | 16 670 297 | 16 036 583 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 306 835 | 420 565 | 839 334 | 846 168 | 913 629 | 1 126 586 | 1 112 704 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 439 781 | 290 062 | 518 775 | 2 060 | 21 343 | 51 276 | 70 711 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 779 941 | 616 635 | 815 796 | 886 312 | 1 109 974 | 1 781 285 | 1 617 216 |
| Запасы на конец предыдущего года | 245 708 | 319 578 | 467 070 | 586 238 | 593 103 | 807 196 | 923 792 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 322 | 2 362 | 2 063 | 701 | 1 366 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 314 686 | 66 003 | 183 843 | 166 540 | 343 004 | 526 350 | 380 021 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 190 | 26 190 | 26 190 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 123 647 | 160 798 | 76 714 | 29 496 | 25 313 | 187 464 | 104 081 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 95 900 | 69 934 | 85 807 | 77 848 | 120 300 | 233 384 | 207 956 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 871 212 | 18 911 833 | 18 006 408 | 19 243 473 | 19 399 971 | 18 860 026 | 18 357 139 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 384 617 | 518 911 | 47 649 | 1 052 561 | 1 058 540 | 1 081 509 | 1 093 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 114 246 | 113 735 | 113 267 | 2 035 036 | 2 034 738 | 2 033 749 | 2 033 516 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 270 324 | 405 128 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 434 403 | 16 886 044 | 15 467 947 | 14 205 606 | 14 073 205 | 12 816 035 | 13 000 138 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 772 427 | 15 945 123 | 14 570 272 | 13 369 500 | 13 230 660 | 11 682 805 | 11 863 940 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 661 975 | 940 921 | 897 675 | 836 106 | 842 545 | 1 133 230 | 1 136 198 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 052 192 | 1 506 878 | 2 490 812 | 3 985 306 | 4 268 225 | 4 962 482 | 4 263 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 665 271 | 851 035 | 1 718 692 | 2 754 037 | 2 101 334 | 3 096 348 | 2 162 377 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 336 460 | 549 656 | 745 705 | 1 201 671 | 2 130 240 | 1 824 096 | 2 049 741 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 551 | 22 656 | 26 415 | 29 598 | 34 207 | 38 526 | 45 806 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 910 | 83 531 | 2 445 | 3 512 | 5 154 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 276 413 | 18 871 212 | 18 878 893 | 19 630 316 | 19 243 473 | 19 653 453 | 18 860 026 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 254 114 | 1 384 617 | 485 971 | 1 671 557 | 1 052 561 | 1 067 412 | 1 081 509 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 695 | 114 246 | 113 735 | 1 737 175 | 2 035 036 | 2 034 738 | 2 033 749 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 138 376 | 1 270 323 | 372 188 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 079 634 | 16 434 403 | 16 886 044 | 15 467 947 | 14 205 606 | 14 317 815 | 12 816 035 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 749 912 | 15 772 428 | 15 945 123 | 14 570 272 | 13 369 500 | 13 230 660 | 11 682 805 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 329 722 | 661 975 | 940 921 | 897 675 | 836 106 | 1 087 155 | 1 133 230 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 942 665 | 1 052 192 | 1 506 878 | 2 490 812 | 3 985 306 | 4 268 225 | 4 962 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 659 120 | 665 271 | 851 035 | 1 718 692 | 2 754 037 | 2 101 334 | 3 096 348 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 367 | 336 460 | 549 656 | 745 705 | 1 201 671 | 2 130 240 | 1 824 096 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 638 | 13 551 | 22 656 | 26 415 | 29 598 | 34 207 | 38 526 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 60 540 | 36 910 | 83 531 | 2 445 | 3 512 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 287 827 | 2 082 140 | 2 559 384 | 2 943 451 | 2 690 761 | 4 356 636 | 5 029 753 |
| Выручка за предыдущий год | 748 544 | 3 038 217 | 5 122 725 | 5 767 306 | 5 766 217 | 7 048 539 | 8 058 769 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 460 717 | 956 077 | 2 563 341 | 2 823 855 | 3 075 456 | 2 691 903 | 3 029 016 |
| Выручка за отчетный год | 3 038 217 | 5 122 725 | 5 767 306 | 5 766 217 | 7 048 539 | 8 058 769 | 8 533 752 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 082 140 | 2 559 384 | 2 943 451 | 2 690 761 | 4 356 636 | 5 029 753 | 5 491 646 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 416 942 | 948 195 | 1 439 141 | 948 711 | 2 384 446 | 2 704 163 | 3 228 324 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 439 983 | 1 187 524 | 1 037 571 | 1 242 578 | 1 490 102 | 1 704 884 | 1 603 018 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 225 215 | 423 665 | 466 739 | 499 472 | 482 088 | 620 706 | 660 304 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 956 077 | 2 563 341 | 2 823 855 | 3 075 456 | 2 691 903 | 3 029 016 | 3 042 106 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 95 045 | 1 416 942 | 948 195 | 1 439 141 | 948 711 | 2 384 446 | 2 704 163 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 56 431 | 439 983 | 1 187 524 | 1 037 571 | 1 242 578 | 1 490 102 | 1 704 884 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 136 351 | 225 215 | 423 665 | 466 739 | 499 472 | 482 088 | 620 706 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 349 780 | 54 426 | 107 915 | 235 840 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 207 | 6 489 | 6 645 | 16 427 | 10 902 | 8 474 | 8 524 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 586 | 1 869 953 | 1 855 159 | 1 860 088 | 1 880 040 | 1 837 576 | 1 702 017 |
| Прочие доходы за отчетный год | 85 528 | 32 146 | 21 661 | 138 858 | 266 244 | 76 028 | 99 768 |
| Прочие расходы за отчетный год | 135 321 | 122 397 | 100 080 | 289 828 | 727 126 | 843 174 | 1 398 759 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 148 | 1 349 780 | 54 426 | 107 915 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 279 | 10 207 | 6 489 | 6 645 | 16 427 | 10 902 | 8 474 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 005 | 27 586 | 1 869 953 | 1 855 159 | 1 860 088 | 1 880 040 | 1 837 576 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 925 | 85 528 | 23 731 | 21 661 | 138 858 | 266 244 | 76 028 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 134 096 | 135 321 | 139 473 | 100 080 | 289 828 | 727 126 | 843 174 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 214 | 1 130 503 | 5 979 | 14 096 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 350 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 184 369 | 332 253 | 278 946 | 61 569 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 175 366 | 113 729 | 418 769 | 6 834 | 67 460 | ||
| Прочее за предыдущий год | 931 | 753 | 9 | 611 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 350 | 88 585 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 308 | 16 032 | 30 479 | 33 088 | 38 528 | 53 723 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 345 | 9 308 | 16 032 | 30 479 | 33 088 | 38 528 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 332 253 | 278 946 | 6 440 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 113 729 | 418 769 | 6 834 | 67 460 | 40 524 | ||
| Прочее за отчетный год | 753 | 9 | 611 | 1 483 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 130 503 | 5 979 | 14 097 | 12 414 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 130 503 | 5 979 | 14 097 | 12 414 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 297 894 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 214 | 1 130 503 | 1 185 586 | 5 979 | 14 096 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 623 908 | 297 894 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 115 695 | 114 246 | 113 735 | 1 737 175 | 2 035 036 | 2 034 738 | 2 033 749 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 376 | 1 270 323 | 372 188 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 254 114 | 1 384 617 | 485 971 | 1 671 557 | 1 052 561 | 1 067 412 | 1 081 509 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 114 246 | 113 735 | 113 267 | 2 035 036 | 2 034 738 | 2 033 749 | 2 033 516 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 270 324 | 405 128 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 384 617 | 518 911 | 47 649 | 1 052 561 | 1 058 540 | 1 081 509 | 1 093 923 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 301 667 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 6 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 130 503 | 511 | 5 979 | 14 097 | 12 414 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 130 509 | 511 | 301 667 | 5 979 | 14 097 | 12 414 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 979 | 14 097 | 12 414 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 979 | 14 097 | 12 414 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 301 667 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 511 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 511 | 301 667 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 6 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 6 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 449 | 511 | 468 | 3 773 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 865 706 | 471 262 | 916 891 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 449 | 866 217 | 471 730 | 920 664 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 471 262 | 916 891 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 471 262 | 916 891 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 511 | 468 | 3 773 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 511 | 468 | 3 773 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 468 | 33 | 299 | 989 | 233 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 449 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 384 617 | 1 384 617 | 47 649 | 1 052 561 | 1 058 540 | 1 081 509 | 1 093 923 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 254 114 | 518 911 | 485 971 | 1 671 557 | 1 052 561 | 1 067 412 | 1 081 509 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 803 079 | 77 983 | 583 553 | 244 571 | 1 037 189 | 450 358 | 735 359 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 427 688 | 5 214 747 | 5 906 387 | 5 900 029 | 7 233 860 | 8 270 966 | 8 400 956 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 181 288 | 5 174 420 | 5 825 818 | 5 875 522 | 7 103 486 | 8 207 818 | 8 289 337 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 246 400 | 40 327 | 80 569 | 24 507 | 130 374 | 63 148 | 111 619 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 624 609 | 5 136 764 | 5 322 834 | 5 655 458 | 6 196 671 | 7 820 608 | 7 665 597 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 316 458 | 2 925 176 | 2 972 069 | 3 194 281 | 3 574 637 | 4 412 740 | 4 338 818 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 248 711 | 313 229 | 332 755 | 449 082 | 484 995 | 534 002 | 603 652 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 586 | 1 775 721 | 1 862 352 | 1 840 986 | 1 861 992 | 1 875 694 | 1 788 228 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 935 | 81 546 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 854 | 122 638 | 155 658 | 171 109 | 275 047 | 980 237 | 853 353 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 368 | 6 819 | 7 350 | 16 427 | 5 378 | 10 590 | 9 584 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 137 | 330 | 1 271 | 2 116 | 1 060 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 207 | 6 489 | 6 079 | 16 427 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 024 | 5 378 | 8 474 | 8 524 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 661 810 | 429 939 | 138 592 | 80 615 | 55 348 | 24 472 | 54 556 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 961 824 | 429 939 | 138 592 | 80 615 | 55 348 | 24 472 | 54 556 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 665 834 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 152 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 860 573 | 260 018 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 061 211 | 4 314 550 | 545 601 | 2 368 850 | 1 946 750 | 1 404 020 | 6 079 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 061 211 | 715 000 | 545 601 | 2 368 850 | 1 946 750 | 1 404 020 | 6 079 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 3 599 550 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 638 | 4 054 532 | 1 045 736 | 2 553 626 | 2 772 386 | 1 925 110 | 6 763 395 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 638 | 4 050 772 | 1 045 601 | 2 553 381 | 2 756 341 | 1 917 860 | 6 746 125 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 760 | 135 | 245 | 16 045 | 7 250 | 7 030 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 210 | 161 583 | 5 992 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 035 | 606 | 210 | 568 | 1 231 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -916,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Активы | 19,24 млрд ₽ | 19,40 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,05 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 17,28 | 17,33 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -87,1 % | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 109 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 143 дн. | 289 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,59 | -1,40 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,45 | -0,93 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.