Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦАЛМЕТ", Новороссийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦАЛМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 207 | 6 447 | 7 801 | 5 076 | 8 420 | 5 790 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 208 | 6 447 | 7 801 | 5 075 | 8 421 | 5 789 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 050 | 4 933 | 7 104 | 2 270 | 7 542 | 4 156 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 156 | 1 492 | 556 | 2 168 | 290 | 1 446 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 22 | 141 | 637 | 589 | 187 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 894 | 4 207 | 6 447 | 7 801 | 5 415 | 8 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 892 | 4 208 | 6 447 | 7 801 | 5 414 | 8 421 |
| Запасы на конец предыдущего года | 612 | 4 050 | 4 933 | 7 104 | 2 609 | 7 542 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 190 | 156 | 1 492 | 556 | 2 168 | 290 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 2 | 22 | 141 | 637 | 589 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 207 | 6 447 | 7 801 | 5 076 | 8 420 | 5 790 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 243 | 1 829 | 3 102 | 3 504 | 4 783 | 5 736 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 964 | 4 618 | 4 699 | 1 572 | 3 638 | 54 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 435 | 3 987 | 961 | 2 606 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 529 | 631 | 3 738 | 1 572 | 1 032 | 53 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 894 | 4 207 | 6 447 | 7 801 | 5 415 | 8 420 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 874 | 1 243 | 1 829 | 3 102 | 3 523 | 4 783 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 020 | 2 964 | 4 618 | 4 699 | 1 892 | 3 638 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 847 | 2 435 | 3 987 | 961 | 320 | 2 606 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 | 529 | 631 | 3 738 | 1 572 | 1 032 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 219 | 476 | 645 | 7 | 170 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 359 | 6 017 | 5 829 | 8 909 | 20 596 | 8 309 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 140 | 5 541 | 5 184 | 8 902 | 22 556 | 8 139 |
| Выручка за отчетный год | 6 017 | 5 829 | 8 909 | 20 596 | 8 309 | 12 153 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 476 | 645 | 170 | 1 419 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 476 | 645 | 170 | 1 419 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 541 | 5 184 | 9 018 | 22 575 | 8 139 | 10 734 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 219 | 476 | 645 | 7 | 170 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 368 | 586 | 1 398 | 491 | 1 498 | 1 289 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 18 | 2 856 | 2 623 | 2 627 | 68 |
| Прочие расходы за отчетный год | 111 | 77 | 1 349 | 153 | 1 299 | 198 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 246 | 368 | 586 | 1 514 | 510 | 1 498 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 950 | 3 | 18 | 2 856 | 2 623 | 2 627 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 923 | 111 | 77 | 1 349 | 153 | 1 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 | 368 | 586 | 1 389 | 304 | 1 401 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 206 | 97 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | 206 | 97 | 117 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 368 | 586 | 1 273 | 285 | 1 401 | 1 172 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 368 | 586 | 1 273 | 285 | 1 401 | 1 172 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 368 тыс. ₽ | 586 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 285 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,40 | 1,66 | 3,23 | 2,31 | 107,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,33 | 0,15 | 1,78 | 0,24 | 30,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,41 | 0,16 | 3,46 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,28 | 0,40 | 0,69 | 0,57 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 2,38 | 2,52 | 1,51 | 0,45 | 0,76 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | 9,1 % | 16,3 % | 5,6 % | 16,6 % | 20,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,6 % | 32,0 % | 41,0 % | 8,1 % | 29,3 % | 20,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 267 дн. | 347 дн. | 288 дн. | 37 дн. | 338 дн. | 141 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 107,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.